23.05.31 (수) 오후
[기업 IR]
▶️ 넥스틴 컨콜, 중국 수주 분위기 확인
https://naver.me/GsOYKVQW
[가치투자클럽 장중 수급탐구]
▶️ 오늘 기관 뭐 사나? (2시 30분 기준)
https://naver.me/GxRHaF8z
[가치투자클럽 스터디]
▶️ 법 개정으로 추정해보는 공개매수 예상기업
https://naver.me/Ix7Y6nXN
[기업 IR]
▶️ 넥스틴 컨콜, 중국 수주 분위기 확인
https://naver.me/GsOYKVQW
[가치투자클럽 장중 수급탐구]
▶️ 오늘 기관 뭐 사나? (2시 30분 기준)
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[가치투자클럽 스터디]
▶️ 법 개정으로 추정해보는 공개매수 예상기업
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Naver
[컨콜] 아비코전자 (5/30)
아비코전자 2023년 5월 25일 리뷰후기 <회사개요> @ 아비코전자㈜ - Inductor, Resistor 전문생산기업 1973년 설립, 지난 50년간 저항기(Resistor) 및 인덕터(Inductor) 전문 생산 칩저항기 + 메탈파워인덕터 + 시그널인덕터로
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Forwarded from Buff
케이아이엔엑스 AI 관련 수혜 분석
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 뭐하는 회사?
- IDC=데이터센터 관련 서비스를 제공하는 회사.
고객사들이 더 많은 양의 데이터와 트래픽을 사용하면 매출이 증가하는 데이터센터를 외주방식으로 서비스함.
- AI 사용량 증가의 수혜주로 언급되며 최근 주가 상승 중
ㅁ 투자포인트?
1. “모범생”
데이터 트래픽 증가라는 초장기 메가트렌드를 타고 10년간 역성장 없는 실적 성장주
중장기적으로는 AI로 인한 데이터 사용량 증가의 수혜를 볼수밖에.
2. 대규모 증설
1H24부터 과천 신규 데이터센터 증설분 매출 반영 시작. 현재 케파의 약 1.5-3배 수준의 대규모 신규설비 추가됨.
⇒ 초기 고객 입주율과 이후 램프업 속도에 따라 빠른 성장 가능할듯
ㅁ 리스크?
1. “원래부터 너무 모범생”
현재 운영중인 7개 데이터센터 이미 풀케파 = 단기에 매출이 급격히 변동하는 것 자체가 어려운 BM 구조
2. 데이터센터용 고사양 반도체 가격이 오르면, 원가가 먼저 오르는 구조
⇒ 다만 추후 고객들에게 P 상승을 통해 전가는 가능할 듯
ㅁ 잡설
1. 오늘 (230531) 아침 북한발 재난문자 오발송 때, 네이버가 단기 먹통되는 바람에 부각된 가능성도 있음.
cf. 22년 10월 카카오톡 먹통 사태시, 관련주로 엮인 이력 있음 https://news.1rj.ru/str/bufkr/6797
ㅁ 참고자료
이형수 대표 설명 영상 https://youtu.be/TQQF8V_-l5c
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 뭐하는 회사?
- IDC=데이터센터 관련 서비스를 제공하는 회사.
고객사들이 더 많은 양의 데이터와 트래픽을 사용하면 매출이 증가하는 데이터센터를 외주방식으로 서비스함.
- AI 사용량 증가의 수혜주로 언급되며 최근 주가 상승 중
ㅁ 투자포인트?
1. “모범생”
데이터 트래픽 증가라는 초장기 메가트렌드를 타고 10년간 역성장 없는 실적 성장주
중장기적으로는 AI로 인한 데이터 사용량 증가의 수혜를 볼수밖에.
2. 대규모 증설
1H24부터 과천 신규 데이터센터 증설분 매출 반영 시작. 현재 케파의 약 1.5-3배 수준의 대규모 신규설비 추가됨.
⇒ 초기 고객 입주율과 이후 램프업 속도에 따라 빠른 성장 가능할듯
ㅁ 리스크?
1. “원래부터 너무 모범생”
현재 운영중인 7개 데이터센터 이미 풀케파 = 단기에 매출이 급격히 변동하는 것 자체가 어려운 BM 구조
2. 데이터센터용 고사양 반도체 가격이 오르면, 원가가 먼저 오르는 구조
⇒ 다만 추후 고객들에게 P 상승을 통해 전가는 가능할 듯
ㅁ 잡설
1. 오늘 (230531) 아침 북한발 재난문자 오발송 때, 네이버가 단기 먹통되는 바람에 부각된 가능성도 있음.
cf. 22년 10월 카카오톡 먹통 사태시, 관련주로 엮인 이력 있음 https://news.1rj.ru/str/bufkr/6797
ㅁ 참고자료
이형수 대표 설명 영상 https://youtu.be/TQQF8V_-l5c
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Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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가치투자클럽
케이아이엔엑스 시총 2900억원, 순현금 및 금융자산 600억원. 건설중자산(과천 데이터센터) 작년 말 119억원에서 1분기 말 184억원
24개 분기 연속 매출액 yoy 성장
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23.05.31 (수)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 반도체 쉬고 2차전지
https://naver.me/FXrfAeTi
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 오늘 기관이 매수한 2차전지 종목
https://naver.me/xzLRewhh
[범송공자의 선별종목]
▶️ 기관 수급 상위종목의 연속성 저하
https://naver.me/Gbct9F9o
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 반도체 쉬고 2차전지
https://naver.me/FXrfAeTi
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 오늘 기관이 매수한 2차전지 종목
https://naver.me/xzLRewhh
[범송공자의 선별종목]
▶️ 기관 수급 상위종목의 연속성 저하
https://naver.me/Gbct9F9o
Naver
[업종테마] 23.05.31 (수) 반도체 주춤, 2차전지 반등
코스피는 외인의 5일 연속 순매수에도 -0.32% 하락했습니다. 외인은 5일 연속 순매수, 기관은 5일 연속 순매도입니다. 기관은 금투, 투신, 사모, 연기금이 모두 순매도를 보였고요. 거래대금이 14.6조원으로 급증했지만 MSCI 리밸런싱의 영향이 컸던 것 같습니다.
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Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
[5월 31일, 필라델피아 반도체 주가]
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
♠ 필라델피아 반도체 지수 -2.7%, 3,453p 마감
다우 -0.4%, 나스닥 -0.6%, S&P -0.6%
♠ 뉴욕 증시는 미 노동부의 고용 지표가 예상보다 높은 수치를 기록한 가운데, 반도체 업종의 차익 실현 매물을 소회하며 전반적으로 하락 마감. Baidu(-1%)는 AI 어플리케이션 스타트업을 지원하는 10억 위안 규모의 벤처 캐피털 펀드 설립을 발표. 자사의 어니 모델에 기반하는 스타트업 제품 지원을 위함. Amazon은 대량 해고 및 재택 근무 축소에 반발해 일부 직원의 파업이 발생한 가운데, 알렉사를 통한 사생활 침해 혐의를 인정해 벌금 3000만 달러 이상을 지불하기로 결정, 주가 -1% 하락.
필라델피아 반도체 지수는 -2.7% 하락. AI 붐으로 인한 주가 상승 이후 벨류에이션 논란 속에 전반적인 하락 마감. 최근 실적 발표 이후 급등했던 Nvidia, Marvell 등 주가가 각각 -6%, -8% 급락. BofA는 Nvidia의 Infiniband와 Ethernet 기반한 AI 네트워킹 분야에서 강한 성장이 전망된다며 매수 의견 반복. Intel(+5%)과 실적 발표를 앞둔 Broadcom(+1%)이 거의 유일한 상승세를 보임. Nvidia의 파운드리 다변화 전략에 Intel 수혜가 기대되는 중. 필라델피아 반도체 지수는 30개 중 27개 종목 하락.
♠ 상승/하락률 상위 종목
1) Intel : +4.8%. Nvidia가 TSMC 외에 Intel 파운드리 서비스에도 주문할 것을 시사한 가운데, 컨퍼런스에서 2분기 매출이 기존 가이던스의 상단을 기록할 거라 전망하자 주가 급등
2) Marvell : -7.7%. AI 관련 매출이 2배씩 성장할 거라 전망해 주가 급등한 뒤 조정 지속. 금일 인터뷰에서 클라우드 CapEx가 AI로 이동 중이라 발언
♠ 메모리 업종
Micron -4.9%, WDC -3.1%. Micron이 컨퍼런스에서 다음 분기 실적이 기존 가이던스와 비슷할 거라고 전망
[박유악, 키움 반도체]
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
♠ 필라델피아 반도체 지수 -2.7%, 3,453p 마감
다우 -0.4%, 나스닥 -0.6%, S&P -0.6%
♠ 뉴욕 증시는 미 노동부의 고용 지표가 예상보다 높은 수치를 기록한 가운데, 반도체 업종의 차익 실현 매물을 소회하며 전반적으로 하락 마감. Baidu(-1%)는 AI 어플리케이션 스타트업을 지원하는 10억 위안 규모의 벤처 캐피털 펀드 설립을 발표. 자사의 어니 모델에 기반하는 스타트업 제품 지원을 위함. Amazon은 대량 해고 및 재택 근무 축소에 반발해 일부 직원의 파업이 발생한 가운데, 알렉사를 통한 사생활 침해 혐의를 인정해 벌금 3000만 달러 이상을 지불하기로 결정, 주가 -1% 하락.
필라델피아 반도체 지수는 -2.7% 하락. AI 붐으로 인한 주가 상승 이후 벨류에이션 논란 속에 전반적인 하락 마감. 최근 실적 발표 이후 급등했던 Nvidia, Marvell 등 주가가 각각 -6%, -8% 급락. BofA는 Nvidia의 Infiniband와 Ethernet 기반한 AI 네트워킹 분야에서 강한 성장이 전망된다며 매수 의견 반복. Intel(+5%)과 실적 발표를 앞둔 Broadcom(+1%)이 거의 유일한 상승세를 보임. Nvidia의 파운드리 다변화 전략에 Intel 수혜가 기대되는 중. 필라델피아 반도체 지수는 30개 중 27개 종목 하락.
♠ 상승/하락률 상위 종목
1) Intel : +4.8%. Nvidia가 TSMC 외에 Intel 파운드리 서비스에도 주문할 것을 시사한 가운데, 컨퍼런스에서 2분기 매출이 기존 가이던스의 상단을 기록할 거라 전망하자 주가 급등
2) Marvell : -7.7%. AI 관련 매출이 2배씩 성장할 거라 전망해 주가 급등한 뒤 조정 지속. 금일 인터뷰에서 클라우드 CapEx가 AI로 이동 중이라 발언
♠ 메모리 업종
Micron -4.9%, WDC -3.1%. Micron이 컨퍼런스에서 다음 분기 실적이 기존 가이던스와 비슷할 거라고 전망
[박유악, 키움 반도체]
Telegram
키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움증권 반도체 박유악, 이차전지 권준수 연구원 채널입니다. 산업 관련 내용에 대한 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
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23.06.01 (목) 아침
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 모닝브리프]
▶️ 중국은 제조업 부진, 미국은 고용 호조
https://naver.me/xUtP83vm
[최임화 앵커의 일발장전]
▶️ 고점 대비 1/10 토막 종목 일발장전
https://naver.me/GqsCSMJR
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 모닝브리프]
▶️ 중국은 제조업 부진, 미국은 고용 호조
https://naver.me/xUtP83vm
[최임화 앵커의 일발장전]
▶️ 고점 대비 1/10 토막 종목 일발장전
https://naver.me/GqsCSMJR
Naver
[모닝브리프] 23.06.01 (목) 중국 제조업 경기 부진과 미국 고용 호조
[미국 시장 흐름: 출처 https://www.webull.com] [미국 시장 Map: 출처 https://finviz.com] [미국 섹터별 등락: 출처 https://seekingalpha.com]
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Forwarded from Web3 TestBed (3TB)
[한투증권 조철희/김정환] 2차전지/소재: 무서울 것이 크게 없는 구간
● 부채한도 협상 마무리 단계, 불확실성 곧 사라질 것
- 조 바이든 대통령과 케빈 매카시 하원의장은 부채한도 상향 협상에 원칙적으로 합의. 또한 미 하원 운영위원회까지 통과돼 하원 전체 표결(현지시간 5월 31일 밤)을 앞두고 있음
- 합의 내용은 공화당이 주장한 에너지 프로젝트 허가 절차 간소화가 추가됐지만, IRA관련 조항에는 변동사항이 없었음. 즉 친환경 정책의 확장은 민주당/공화당을 막론하고 미국 국익을 위한 흔들림 없는 정책임이 확인됐으며, 한국 2차전지 supply chain도 IRA 혜택 축소라는 큰 우려가 걷힘
- 아직 세부안이 공개되지 않은 AMPC도 이미 기간 한정이 설정돼 추가적으로 의미 있는 금액 한도 설정 가능성도 높지 않음
● 4월 탑재량은 전년대비 79.2% 증가, 속도 내는 전기차
- 2차전지 회사들의 탑재량(SNE리서치)은 47.7GWh으로 전년대비 79.2% 증가
- 중국에서 111.5%가 늘어 시장 성장을 이끎. 중국 점유율이 높은 CATL이 1위(M/S 36.0%, 탑재량 +117.9%), BYD가 2위(M/S 16.4%, +90.1% YoY)
- LG에너지솔루션은 점유율 11.8%(탑재량 +74.5% YoY)로 3위를 기록. SK온은 5위(탑재량 +4.2% YoY), 삼성SDI는 7위(탑재량 +16.1% YoY)
● 리튬 가격 반등. 소재/광물 수급 개선 중
- 5월 한 달 동안 중국 탄산리튬 spot 가격이 57% 상승. 4월까지 탄산리튬과 수산화리튬의 가격 급락으로 스프레드가 급격히 축소되면서 업스트림의 공급량이 줄어 수급이 안정화된 영향
- 전기차용 2차전지 사용량의 절반을 담당하는 중국의 4월 전기차 판매량 급증과 함께 소재/광물 수급 개선세는 한국 소재 기업의 이익률 반등을 이끌 것
- 올해 한국 소재 업체들의 판매량 증가의 핵심인 미국 전기차향 전지 판매 강세 지속(1~4월 누적 기준 LG에너지솔루션 +89% YoY, 삼성SDI +212%, SK온 +43%)도 소재 기업의 이익 증가에 본격적으로 기여할 것
● Top pick은 LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠
- LG에너지솔루션과 포스코퓨처엠을 탑픽으로 유지. LG에너지솔루션은 IRA(AMPC) 불확실성이 걷히면서 주가에 온전히 반영되지 못했던 AMPC 관련 수혜가 부각될 것
- 포스코퓨처엠은 꾸준하게 늘고 있는 GM-얼티엄셀즈의 판매 증가 효과가 나타날 2분기 큰 폭의 이익 반등을 보여줄 전망
*리포트: https://buly.kr/5UDYtwl
*텔레그램: https://news.1rj.ru/str/KISDisplayBattery
● 부채한도 협상 마무리 단계, 불확실성 곧 사라질 것
- 조 바이든 대통령과 케빈 매카시 하원의장은 부채한도 상향 협상에 원칙적으로 합의. 또한 미 하원 운영위원회까지 통과돼 하원 전체 표결(현지시간 5월 31일 밤)을 앞두고 있음
- 합의 내용은 공화당이 주장한 에너지 프로젝트 허가 절차 간소화가 추가됐지만, IRA관련 조항에는 변동사항이 없었음. 즉 친환경 정책의 확장은 민주당/공화당을 막론하고 미국 국익을 위한 흔들림 없는 정책임이 확인됐으며, 한국 2차전지 supply chain도 IRA 혜택 축소라는 큰 우려가 걷힘
- 아직 세부안이 공개되지 않은 AMPC도 이미 기간 한정이 설정돼 추가적으로 의미 있는 금액 한도 설정 가능성도 높지 않음
● 4월 탑재량은 전년대비 79.2% 증가, 속도 내는 전기차
- 2차전지 회사들의 탑재량(SNE리서치)은 47.7GWh으로 전년대비 79.2% 증가
- 중국에서 111.5%가 늘어 시장 성장을 이끎. 중국 점유율이 높은 CATL이 1위(M/S 36.0%, 탑재량 +117.9%), BYD가 2위(M/S 16.4%, +90.1% YoY)
- LG에너지솔루션은 점유율 11.8%(탑재량 +74.5% YoY)로 3위를 기록. SK온은 5위(탑재량 +4.2% YoY), 삼성SDI는 7위(탑재량 +16.1% YoY)
● 리튬 가격 반등. 소재/광물 수급 개선 중
- 5월 한 달 동안 중국 탄산리튬 spot 가격이 57% 상승. 4월까지 탄산리튬과 수산화리튬의 가격 급락으로 스프레드가 급격히 축소되면서 업스트림의 공급량이 줄어 수급이 안정화된 영향
- 전기차용 2차전지 사용량의 절반을 담당하는 중국의 4월 전기차 판매량 급증과 함께 소재/광물 수급 개선세는 한국 소재 기업의 이익률 반등을 이끌 것
- 올해 한국 소재 업체들의 판매량 증가의 핵심인 미국 전기차향 전지 판매 강세 지속(1~4월 누적 기준 LG에너지솔루션 +89% YoY, 삼성SDI +212%, SK온 +43%)도 소재 기업의 이익 증가에 본격적으로 기여할 것
● Top pick은 LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠
- LG에너지솔루션과 포스코퓨처엠을 탑픽으로 유지. LG에너지솔루션은 IRA(AMPC) 불확실성이 걷히면서 주가에 온전히 반영되지 못했던 AMPC 관련 수혜가 부각될 것
- 포스코퓨처엠은 꾸준하게 늘고 있는 GM-얼티엄셀즈의 판매 증가 효과가 나타날 2분기 큰 폭의 이익 반등을 보여줄 전망
*리포트: https://buly.kr/5UDYtwl
*텔레그램: https://news.1rj.ru/str/KISDisplayBattery
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DAOL 자동차/배터리 유지웅
WSJ "리콜 촉구된 美 에어백 장착한 기아 자동차 400만대 추산" https://n.news.naver.com/article/001/0013975549?sid=104
국내기업 중에 두올의 반사이익이 가능하겠네요
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