https://naver.me/5xnyOjYY

그동안은 됐었구나....

광무의 최대주주는 엔켐 오정강 대표가 오너인 법인이며 머스트인베스트대부에 광무 보유지분의 40%를 담보제공

* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)

★ 하나기술(299030.KQ): 역대 최대 규모 수주 성공, 대규모 수주 이제 시작 ★

원문링크: https://bit.ly/3pwKHoa

1. 2차전지 장비 대장주, 연간 매출액 훌쩍 상회하는 수주 성공
- 하나기술은 국내 2차전지 장비 업체로는 유일하게 전극, 조립, 활성화, PACK 공정을 全공정Turn-Key 수주가 가능한 기업
- 지난 27일 약 1,724억원 규모의 2차전지 조립, 화성라인 장비 Turn-Key 수주에 성공
- 이는 연간 매출액을 훌쩍 상회하는 수준으로 단일 규모로는 역대 최대 규모
- 계약기간은 2024년 6월까지로 올해와 내년에 걸쳐 매출로 인식될 예정
- 이번 수주는 단순한 수주가 아니며, 고객사를 주목할 필요 존재
- 수주 금액 규모와 공급 지역이 아시아인 점을 감안했을 때 중국 초대형 배터리 기업인 것으로 추정되며, 공격적인 CAPA 증설 계획을 감안하면 이후 기대되는 전체 수주는 조 단위를 충분히 넘어설 것이라고 예상
- 동사는 2차전지 장비뿐만 아니라 폐배터리 리사이클링 테스트 장비를 납품하고 있으며, 2차전지 신소재로 황화물계 전고체전해질 샘플 제조까지 성공
- 신성장동력 마련은 물론, 상대적으로 고평가 받는(폐배터리, 소재) 2차전지 밸류체인을 구축
- 폭발적으로 늘어나는 수주 총액과 중장기 추가적인 성장 동력 확보로 타 2차전지 장비사들 대비 밸류에이션 프리미엄 부여가 타당하다고 판단

2. 하반기로 갈수록 굵직한 해외 고객사 대규모 수주 이어질 전망
- 이번 역대급 수주 계약을 필두로 하반기로 갈수록 대규모 수주는 이어질 것으로 전망
- 동사는 국내 셀메이커 3社에 전부 2차전지 장비를 공급하고 있는데, 국내 3社향 수주 충액은 작년보다 20% 이상 증가할 것으로 전망
- 특히 해외 고객사를 주목해야 하는데 1) 올해 신규 고객사를 다수 확보한 것으로 파악되어 신규 수주 확보가 예상되며, 2) 2025년까지 50Gwh(전체 수주 금액 1조원 이상)의 반고체전지 양산 라인 구축을 계획하고 있는 노르웨이 고객사 ‘프레이어’의 경우 올해만 약 3천억원 규모의 수주가 예상
- 결론적으로 국내 셀메이커 3社, 해외 기존 및 신규 고객사향으로 올해 예상되는 신규 수주 총액은 약 8천억원을 상회할 것으로 전망
- 가파른 수주 총액 증가(Q)는 매출 성장 드라이브의 핵심 요소이며, 국내 고객사 대비 마진이 높은 해외 고객사향 수주 비중 확대에 따라 수익성(M)까지 점진적인 개선이 예상

3. 2023년 매출액 2,224억원, 영업이익 260억원 전망
- 하나기술의 2023년 예상 실적은 매출액 2,224억원(+95.3%, YoY), 영업이익 260억원(+132.5%, YoY)을 기록할 것으로 전망
- 지난 27일 공시한 1,724억원 수주와 예상되는 프레이어社향 수주의 매출 인식 시기를 내년으로 이연 시킨 보수적인 추정치
- 따라서 내년부터는 더욱 폭발적인 성장세가 예상되며, 고객사들의 공격적인 CAPA 증설 계획에 따라 지속적인 수주 확보가 전망
- 가파른 수주 증가는 실적 성장의 신호탄이며, 폐배터리 장비, 2차전지 전고체 전해질까지 신성장 동력을 탑재했기 때문에 주목이 필요한 시점

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

https://www.hankyung.com/economy/article/2023062781751

물이 정말 많이 필요하죠

언론사와 인터뷰를 했습니다. 기사 제목을 "공매도 안되는데 굳이 매도 리포트 쓸 필요 못 느껴"라고 지어주셨네요.

다소 자극적인 말들을 사용하긴 했는데, 현 상황이 그렇다고 생각합니다. 특히나 스몰캡은 더욱 그렇습니다.

누구를 위한 셀 레포트일까요. 셀 레포트를 써서 맞춘다한들, 현재 너무나도 영세한 국내 독립리서치 업체들에게 어떤 도움이 될지도 잘 모르겠습니다.

규모가 어마어마한 해외 독립리서치 업체의 잣대로 국내 독립리서치 업체와 비교하지 않았으면 합니다.
규모로 보나 인식으로 보나 프리미어리그랑 하위 리그 팀이랑 비교하는 것과 같다 생각합니다. 국내 독립리서치 업체는 수익화를 하지 못한 곳이 대부분이며, 적자인 기업이 대다수입니다. 1순위 목표가 생존인 국내 독립리서치 회사들입니다.

굳이 말 길게 늘어가며 오해를 살 수 있는 말을 하지 않도록 이만 줄이겠습니다.

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"매도 리포트 작성에 대한 필요성을 현 상황에서 크게 느끼고 있지 못한다. 안 알려진 스몰캡을 알리는 게 더 중요하다고 생각한다. 외국계 리서치가 매도 리포트를 많이 쓰는 건 공매도를 칠 수 있어서다. 우리나라는 시가총액 상위 종목에만 공매도를 칠 수 있는데 그마저도 외국보다 적다. 굳이 매도 리포트를 낼 필요가 없는 거다"

[인터뷰] 이충헌 대표 "공매도 안되는데 굳이 매도 리포트 쓸 필요 못 느껴"
http://www.joseilbo.com/news/htmls/2023/06/20230626490545.html

https://naver.me/5pEgQ8ks

그의 무자본 M&A 수법을 연구한 논문이 있을 정도로, 2010년대 중반 이후부터 이름난 무자본 M&A 세력이었다.

23.06.27 (화)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 업종테마]
▶️ 지수하락에도 20일 신고가 종목은 증가하는 현상
https://naver.me/FiE8qmix

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 오늘 기관 뭐 샀나?
OCI, 화승엔터프라이즈, 씨에스베어링
https://naver.me/FNleze2F

[범송공자의 선별종목]
▶️ 시장이 부진하자 기관이 선택지는 점점 좁아지는데…..
https://naver.me/5oig8knu

[키움 허혜민] 화이자, 1일1회 경구용 비만 치료제 중단

화이자, 경구용 GLP-1 치료제 중 오직 1개만 3상으로 진입할 것이라고 언급하였는데,

1일1회 경구용 비만치료제 lotiglipron 대시 1일2회 복용하는 danuglipron 을 선택

Lotiglipron 임상에서 간 효소 상승 확인. Danuglipron 에서는 관찰되지 않았음

다만, Danuglipron 당뇨병 1상 최고 용량에서 alanine aminotransferase 증가하였고 심장 리듬 문제 가능성이 제기.

화이자 주가 전일 -3.68% 하락.

반면, 릴리의 orforglipron 2상 26주에 12.6% 체중 감소. 36주에 14.7% 감소. 다만 이 역시 마운자로효과보다는 부족함. 게다가 중간 용량인 24mg에서 orforglipron 투여 환자의 58%가 메스꺼움을 경험.

https://www.evaluate.com/vantage/articles/news/corporate-strategy/pfizers-oral-obesity-ambitions-take-blow

순매수 상위 10종목 평균수익률
개인 76.8%, 외인 44.8%, 기관 46.9%

평균의 함정일뿐 에코프로만 제외해도 개인 평균 14.4%, 에코BM까지 제외하면 -6.8%

투자주체별 ETF 순매수 상위 5종목

<요약>

- 개인은 인버스...

- SOL 미국배당다우존스는 월마다 배당락이 있었다고 하지만 마이너스

- K배터리 안사고 미래에셋 TIGER차이나전기차ETF 사면 손실봄

- 기관은 지수와 K배터리 롱

SOL 미국배당다우존스 ETF 월 분배율. 수익률과 더하면 연초 이후 BEP네요. 시장이 안 좋을 때는 방어주 역할을 하겠지만 성장을 갈구하는 시대에는 배당주 투자가 이렇게 어려운 것 같습니다. 다만 해외ETF는 일반계좌에서는 시세차익이 과세되나 연금저축계좌에서는 과세이연 및 저율과세가 됩니다. 그래서 연금저축계좌에서 투자하시면서 세액공제 절세효과까지 누리는 용으로 쓰시는 경우가 많습니다.

DS투자증권 재생에너지/미드스몰캡 Analyst 안주원

[재생에너지] 국내외 풍력발전 산업 이슈 분석

1. 글로벌 풍력 터빈사 경쟁구도 변화

- 글로벌 TOP3 풍력터빈사 중 하나인 지멘스가메사의 풍력발전기 부품 불량 이슈로 터빈기업들의 경쟁구도 변화 예상
- 베스타스와 GE의 시장지배력이 높아질 것으로 전망, 풍력베어링에 특화되어 있는 씨에스베어링이 최대 수혜

2. 베스타스의 국내 생산 공장 투자 가시화, 온기 확산 기대

- 답보상태였던 국내 풍력발전 시장에 베스타스의 국내 생산 공장 투자가 가시화 되며 분위기 전환
- 국내도 기업들의 재생에너지 수요 증가로 재생에너지 시장 확대 절실한 상황
- 하반기 해상풍력발전특별법 국회 통과 및 국내 풍력기업들을 위한 보호장치 마련 등 전반적인 변화 기대

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch

OCI는 코스피200에서 제외되면서 공매도가 불가능하고, 숏커버만 발생하게 됩니다.

금요일 알멕 상장