24.2.13(화)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 선별종목]
▶️ 용평리조트
https://naver.me/GQNlitG4
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 코리아에프티 양매수
https://naver.me/FQRGQNo1
[마카오박 인사이트]
▶️ 패낳괴 On, 다시보는 XR 코세스
https://naver.me/x2hQdOII
[시간외특징주]
▶️ NHN 실적발표, 자사주 취득 및 소각으로 강세
https://naver.me/5LuimeN5
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 선별종목]
▶️ 용평리조트
https://naver.me/GQNlitG4
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 코리아에프티 양매수
https://naver.me/FQRGQNo1
[마카오박 인사이트]
▶️ 패낳괴 On, 다시보는 XR 코세스
https://naver.me/x2hQdOII
[시간외특징주]
▶️ NHN 실적발표, 자사주 취득 및 소각으로 강세
https://naver.me/5LuimeN5
Naver
[선별종목] 24.02.13 (화) 용평리조트
기관 수급이 반도체로 많이 들어오는 것이 눈에 두드러집니다. 오늘 레고켐바이오, 한올바이오파마, 알테오젠, 바이넥스 등 바이오 기업들도 다수 보이네요. [이 공시 아직 안 봤어요?] 24.02.13.. : 네이버블로그 (naver.com) 용평리조트는 리조트 운영과
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Forwarded from 차용호
[차용호 테크 미드/스몰캡] 파크시스템스 (140860): EUV라는 확실한 방향성
투자의견 Buy(유지) / TP 220,000원(유지)
- 4Q23 잠정 실적은 매출액 459억원(42%QoQ, -14%YoY), 영업이익 97억원 (+78%QoQ, -47%YoY, OPM 21.1%)으로 컨센서스 매출액 440억원에는 부합했으나 영업이익 120억원을 하회. 영업이익이 예상치를 하회한 주요 원인은 GPM은 35%로 유사했으나 충원된 임직원 대상들에 대한 상여금 지급 등으로 인해 판관비가 크게 증가 (3Q23 151억원 → 4Q23 200억원)했기 때문.
- 4~5개의 Layer에 EUV가 적용되는 1a, 1b nm 제품 비중이 4Q24 기준 삼성전자 42%, SK하이닉스 51%에 달할 것으로 예상되어 EUV 수요 증가라는 방향성이 확실해 보임. 파크시스템스의 Valuation 상향 조정의 계기가 되었던 EUV Mask Repair 장비에 대한 신규 수주가 재개된 만큼 동사에 주목해야 할 시점.
- 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 220,000원을 유지. 미국이 한국 반도체 장비 업체들에 대해 중국 기업들에 대한 수출 규제 우려가 제기되었지만 동사의 장비는 반도체 생산 장비가 아닌 계측 장비로 규제 대상에 포함될 가능성이 낮다고 판단. 사 반도체 소부장 업종 커비리지 종목 중 Top Pick을 유지
URL: https://han.gl/soGT6
투자의견 Buy(유지) / TP 220,000원(유지)
- 4Q23 잠정 실적은 매출액 459억원(42%QoQ, -14%YoY), 영업이익 97억원 (+78%QoQ, -47%YoY, OPM 21.1%)으로 컨센서스 매출액 440억원에는 부합했으나 영업이익 120억원을 하회. 영업이익이 예상치를 하회한 주요 원인은 GPM은 35%로 유사했으나 충원된 임직원 대상들에 대한 상여금 지급 등으로 인해 판관비가 크게 증가 (3Q23 151억원 → 4Q23 200억원)했기 때문.
- 4~5개의 Layer에 EUV가 적용되는 1a, 1b nm 제품 비중이 4Q24 기준 삼성전자 42%, SK하이닉스 51%에 달할 것으로 예상되어 EUV 수요 증가라는 방향성이 확실해 보임. 파크시스템스의 Valuation 상향 조정의 계기가 되었던 EUV Mask Repair 장비에 대한 신규 수주가 재개된 만큼 동사에 주목해야 할 시점.
- 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 220,000원을 유지. 미국이 한국 반도체 장비 업체들에 대해 중국 기업들에 대한 수출 규제 우려가 제기되었지만 동사의 장비는 반도체 생산 장비가 아닌 계측 장비로 규제 대상에 포함될 가능성이 낮다고 판단. 사 반도체 소부장 업종 커비리지 종목 중 Top Pick을 유지
URL: https://han.gl/soGT6
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Forwarded from 밸류아이알(Value IR) 채널
★ 미래에셋벤처투자는 에이피알 지분 4.5%를 보유하고 있으며, 투자수익 5배 이상 예상
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03020886638790192&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03020886638790192&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리
에이피알, '공모가 25만원' 확정…시총 1.9조 추정
글로벌 뷰티테크 기업 에이피알의 공모가가 희망밴드 상단 초과 수준인 25만원으로 확정됐다.에이피알은 지난 2일부터 8일까지 진행한 기관 투자자 대상 수요예측에서 약 2000개 기관이 참여해 경쟁률 663대 1을 기록했다고 13일 밝혔다. 이는 지난해 4월 말 발표한 ...
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Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (허 준서)
[서진시스템(178320. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 4Q23 Review: ESS, EV 부문 본격적 실적 성장 기대
☞ 시장 기대치 큰 폭으로 상회하며, 분기 최대 매출액 및 최고 수익률 달성
☞ 1Q24 Preview: 전분기에 이어 분기 최고 매출액 달성 전망. ESS, EV 사업 부문이 매출 성장 견인 전망
☞ 목표주가를 29,000원으로 상향조정하고, 투자의견은 BUY를 유지함
https://vo.la/VAkiP
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 4Q23 Review: ESS, EV 부문 본격적 실적 성장 기대
☞ 시장 기대치 큰 폭으로 상회하며, 분기 최대 매출액 및 최고 수익률 달성
☞ 1Q24 Preview: 전분기에 이어 분기 최고 매출액 달성 전망. ESS, EV 사업 부문이 매출 성장 견인 전망
☞ 목표주가를 29,000원으로 상향조정하고, 투자의견은 BUY를 유지함
https://vo.la/VAkiP
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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Forwarded from 📚 구루니 공부방 ⚽️ PIVOT
2024. 02. 14(수) 내부자 매수
- 케어젠 : 대표이사 정용지, 2월 14일 장내매수, 단가 22,651원, 금일종가 25,150원
- 케어젠 : 대표이사 정용지, 2월 14일 장내매수, 단가 22,651원, 금일종가 25,150원
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Forwarded from 다올투자증권 리서치센터 (이 상호)
[다올투자증권 반도체/소부장 고영민]
에스티아이
- 끝이 아니라 시작
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"금번 실적은 단순 숫자 서프라이즈 보다 내용의 질적인 측면에서 유의미합니다.
이익 퀄리티 레벨업이 일회적으로 끝나는 것이 아닌 향후 지속될 수 있는 부분임을 주목합니다.
전사 OPM 증가의 핵심인 Reflow 장비가 3~4월부터 재개될 예정임을 감안할 때, 현 주가(24E P/E 9.9배)의 리레이팅이 빠르게 기대됩니다.
적정주가 50,000원, 소부장 최선호주 의견을 유지합니다."
▶️ 4Q23 Review
- 영업이익 119억원, 서프라이즈(컨센서스 67억원)
- 배경:
1) 고마진 Reflow 매출 인식 시작
2) 중국 법인 정리에 따른 비용구조 개선
3) P4 phs1 매출 일부 인식 → 고정비 레버리지 효과 극대화
- OPM 13.2% 달성, 이익 퀄리티 레벨업 시작점
▶️ 24년 전망
- 영업이익 571억원(+139%), 직전 대비 상향
(OPM 11.7% → 12.2%)
- 상향 근거: 1) 비용구조 개선은 일회성이 아닌 지속, 2) 고마진 Reflow 장비 수주 확대 추세
» Reflow
- 매출액: 23년 120억원 → 24년 364억원 → 25년 452억원 전망
- 매출액 대비 이익 기여도↑
(24년 매출비중 8%, 이익 비중 19%)
- 추가 수주: 3~4월부터 재개 예정
(국내 고객사 및 해외 비메모리 OSAT)
» 인프라 본업
- 업황 회복 추세와 동일하게 우상향 트렌드 지속
- 삼성전자 P4를 비롯한 여러 인프라 프로젝트 수주
- 해외 고객사향 대규모 프로젝트, 2H24 인식 유력
▶️ 멀티플 리레이팅 조건 충족
- 기다리던 멀티플 리레이팅 조건(이익 퀄리티 레벨업) 충족
- 현 주가, 24E 9.9배 수준
→ 리레이팅 감안할 때, 여전히 매력적 주가 수준
- 적정주가 50,000원, 소부장 최선호주 유지
📑 자료: https://zrr.kr/62KQ
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
에스티아이
- 끝이 아니라 시작
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"금번 실적은 단순 숫자 서프라이즈 보다 내용의 질적인 측면에서 유의미합니다.
이익 퀄리티 레벨업이 일회적으로 끝나는 것이 아닌 향후 지속될 수 있는 부분임을 주목합니다.
전사 OPM 증가의 핵심인 Reflow 장비가 3~4월부터 재개될 예정임을 감안할 때, 현 주가(24E P/E 9.9배)의 리레이팅이 빠르게 기대됩니다.
적정주가 50,000원, 소부장 최선호주 의견을 유지합니다."
▶️ 4Q23 Review
- 영업이익 119억원, 서프라이즈(컨센서스 67억원)
- 배경:
1) 고마진 Reflow 매출 인식 시작
2) 중국 법인 정리에 따른 비용구조 개선
3) P4 phs1 매출 일부 인식 → 고정비 레버리지 효과 극대화
- OPM 13.2% 달성, 이익 퀄리티 레벨업 시작점
▶️ 24년 전망
- 영업이익 571억원(+139%), 직전 대비 상향
(OPM 11.7% → 12.2%)
- 상향 근거: 1) 비용구조 개선은 일회성이 아닌 지속, 2) 고마진 Reflow 장비 수주 확대 추세
» Reflow
- 매출액: 23년 120억원 → 24년 364억원 → 25년 452억원 전망
- 매출액 대비 이익 기여도↑
(24년 매출비중 8%, 이익 비중 19%)
- 추가 수주: 3~4월부터 재개 예정
(국내 고객사 및 해외 비메모리 OSAT)
» 인프라 본업
- 업황 회복 추세와 동일하게 우상향 트렌드 지속
- 삼성전자 P4를 비롯한 여러 인프라 프로젝트 수주
- 해외 고객사향 대규모 프로젝트, 2H24 인식 유력
▶️ 멀티플 리레이팅 조건 충족
- 기다리던 멀티플 리레이팅 조건(이익 퀄리티 레벨업) 충족
- 현 주가, 24E 9.9배 수준
→ 리레이팅 감안할 때, 여전히 매력적 주가 수준
- 적정주가 50,000원, 소부장 최선호주 유지
📑 자료: https://zrr.kr/62KQ
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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