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키움 반도체 박유악입니다.

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

♠ 삼성전자 [TP 14만원]

: 2026년 영업이익 100조원으로 상향

♠ 투자 포인트

1) 4Q25 영업이익 17.6조원(+44%QoQ)으로 시장 컨센서스(영업이익 15조원) 상회 예상

2) 범용 DRAM의 가격 상승과 HBM4의 시장 점유율 확대 효과를 반영해, 2026년 영업이익 전망치를 100조원으로 상향

3) 파운드리의 2nm 신규 고객 확보 소식도 들려올 것으로 기대돼, 올 연말 삼성전자의 주가 상승 모멘텀이 강해질 것으로 판단

반도체 업종 top pick 의견을 유지함.

♠ 리포트: https://buly.kr/G3EKb7p (11/24)

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

키움 반도체,이차전지 PRIME☀️

키움증권 반도체 박유악, 이차전지 권준수 연구원 채널입니다. 산업 관련 내용에 대한 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.

❤8👍2

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가치투자클럽

Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건

2025. 11. 24(월)
장중 DRAM 현물가격

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가치투자클럽

Forwarded from 채권 애널리스트 김성수 (성수 김)

두두둥~
지난 구두개입이 무색한 환율흐름

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가치투자클럽

Forwarded from [미래에셋증권 전기전자/IT하드웨어 박준서]

삼성전기

- 테슬라 AI칩 수혜 최우선 업체로 판단. AI6는 ’27년 적용 가능성으로 기존 전망 대비 1년 앞서 있으나 모니터링 필요

- AI6는 PC CPU급 최소 14층 이상으로 현행 AI4(약 10층) 대비 ASP 상승 여지 큼

- 테슬라향 FC-BGA 매출 비중은 약 9% 추정, 칩 구조 고도화에 따라 고성장 지속 가능

- 테슬라는 이미 차량·데이터센터에 자체 AI칩 수백만 개 적용하며 실사용 기반 AI 경쟁력 확보

- AI4 상용화 → AI5 테이프아웃 임박 → AI6 개발 착수, 연간 신규 칩 양산 목표로 로드맵 고도화 중

- 장기적으로 업계 대비 AI칩 생산 우위를 목표하며 AI 기반 칩 설계 인재 확보 강화

과거 당사 추정 스펙·매출 표는 첨부드립니다
감사합니다

🔥9👍4

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가치투자클럽

[iM증권 고의영(전기전자)]
[전기전자/Overweight]
★ [2026년 전망] AI가 이끄는 성장형 시클리컬로의 전환

▶세트: 기대와 걱정의 교차점
- IT세트, BOM 부담과 양극화
- AI서버, 우려에도 불구 투자 지속
(토큰 수요 우상향)

▶컴포넌트: 성장형 시클리컬로 전환
- MLCC: AI 수요가 범용 수급에 영향
- FCBGA: 기판 면적 폭증, 라인 전환 시작
- 메모리기판: UTR 90%, SOCAMM, GDDR

▶전기전자 투자전략
- 삼성전기 최선호 "성장형 시클리컬"
- 대덕전자, 심텍, LG이노텍 선호
- 기판주 바스켓 매매 여전히 유효

▶기업분석
- ★★삼성전기(009150)/Buy/TP 280,000원(유지)
- LG전자(066570)/Buy/TP 110,000원(유지)
- ★LG이노텍(011070)/Buy/TP 320,000원(유지)
- ★대덕전자(353200)/Buy/TP 60,000원(상향)
- ★심텍 (222800)/BUY/TP 65,000원(신규)
- 해성디에스(195870)/Buy/TP 67,000원(유지)
- 기가비스(420770)/Buy/TP 45,000원(유지)
- 아모텍(052710)/Buy/TP 15,000원(유지)

자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시길 바랍니다.
<보고서: https://lrl.kr/cYUhE>

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가치투자클럽

한국은 환율관찰 대상국

https://naver.me/G02QPFII

Naver

[단독] ‘환율 대책 협의체’ 오늘 첫 회의 개최... 수시 운영 방침

기재부·한은에 국민연금·복지부까지 참여 환율 방어에 운영 자산 1322兆 국민연금 동원하는 방안 등 논의 기획재정부와 한국은행, 국민연금, 보건복지부가 24일 환율 안정 대책을 논의하기 위한 첫 번째 비공개 회의를

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가치투자클럽

Forwarded from 루팡

모건 스탠리, 메모리 쇼티지 심화로 마이크론, 샌디스크 추정치 및 목표주가 상향

마이크론 목표주가 $325에서 $338로 상향
SanDisk 목표주가 $263에서 $273로 상향

메모리 시장의 타이트닝 지속
DRAM과 NAND 전반에서 공급 부족이 더 심화되고 있음.

단기 실적 모멘텀은 장기 CapEx·수요 우려를 덮을 것
우리는 CY26년 MU/SNDK EPS 컨센서스 대비 각각 60%/45% 상회 전망.

메모리 시장의 상황은 지속적으로 개선되고 있으며,
전반적인 쇼티지(공급 부족)가 심화되고 있다.

가장 두드러지는 부분은 DDRS DRAM

특히 특정 DDR5 제품군에서는 “가격에 상관없이 공급 자체가 없는 수준의 위기”가 나타남.

일부 영역(예: 소비자용 고급 NAND)에서는
한계적인 수준에서 타이트해지고 있으나
세대 전환성(shrink transition)이 진행 중이라는 점에서 의미가 있음.

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가치투자클럽

Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

2025.11.24 14:52:57
기업명: STX엔진(시가총액: 1조 2,506억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : PDV International (HK) Ltd.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 디젤파워플랜트엔진 공급계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 429억

계약시작 : 2025-12-25
계약종료 : 2027-01-25
계약기간 : 1년 1개월
매출대비 : 5.92%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251124800266
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/077970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=077970

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가치투자클럽

Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)

HD현대, 2조 컨테이너선 수주…18년만에 최대
https://www.hankyung.com/article/2025112419905

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가치투자클럽

오늘 MSCI 리밸런싱으로 동시호가 변동성이 큽니다

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가치투자클럽