Forwarded from TNBfolio
미국은요... 달러 강세를 유도해서 여얼심히.. 인플레이션을 '수출'하고 있습니다.
우방이 죽던지 말던지.. 아무 상관이 없죠..
세상 모든 일이 그렇겠지만.. 리세션도 순기능이 있습니다.. 바로 인플레이션의 종말이죠.
non us의 경기가 다 죽어 버리면 리세션을 만들고 인플레이션은 한 번에 꺼져 버릴 겁니다.
우방은 개뿔...
"韓 말고 美 오라"…장관 전화에 7조 반도체 투자처 바뀌었다 (개새…)
- 지나 레이먼도 미국 상무장관이 한국 투자를 검토하던 대만의 주요 반도체 업체를 직접 설득해 미국 투자를 이끌어낸 사실이 뒤늦게 알려졌다.
http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=01111926632457824
우방이 죽던지 말던지.. 아무 상관이 없죠..
세상 모든 일이 그렇겠지만.. 리세션도 순기능이 있습니다.. 바로 인플레이션의 종말이죠.
non us의 경기가 다 죽어 버리면 리세션을 만들고 인플레이션은 한 번에 꺼져 버릴 겁니다.
우방은 개뿔...
"韓 말고 美 오라"…장관 전화에 7조 반도체 투자처 바뀌었다 (개새…)
- 지나 레이먼도 미국 상무장관이 한국 투자를 검토하던 대만의 주요 반도체 업체를 직접 설득해 미국 투자를 이끌어낸 사실이 뒤늦게 알려졌다.
http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=01111926632457824
Forwarded from 한화투자증권 유통/의류 이진협
[유안타증권 유통/레저 이진협]
※ 유통/레저 Daily News
[뉴스]
'유통 빅3', 광주복합쇼핑몰 입점 경쟁 스타트…사업제안서 접수 공식화
- link: https://bit.ly/3evoFN0
'완전자본잠식' 쿠캣 구제 방안은
- link: https://bit.ly/3KVF6hE
※ 유통/레저 Daily News
[뉴스]
'유통 빅3', 광주복합쇼핑몰 입점 경쟁 스타트…사업제안서 접수 공식화
- link: https://bit.ly/3evoFN0
'완전자본잠식' 쿠캣 구제 방안은
- link: https://bit.ly/3KVF6hE
Naver
'유통 빅3', 광주복합쇼핑몰 입점 경쟁 스타트…사업제안서 접수 공식화
광주시가 복합쇼핑몰 사업 제안 접수를 공식화하면서 롯데·신세계·현대백화점의 '유통 빅3' 입점 경쟁이 본격화됐다. 7일 오전 강기정 광주시장은 시청사 기자실에서 기자회견을 열고 복합쇼핑몰 관련한 사업제안서를 이날부터
Forwarded from 공시정보알림
(유가)이마트 - 영업(잠정)실적(공정공시) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220908800172
2022-09-08
2022-09-08
Forwarded from 한화투자증권 유통/의류 이진협
추석 인사드렸었는데, 이마트도 공시가 나왓네여… 서프라이즈입니다. 추석 시점차가 있지만, 해당 영향은 할인점 +3%, 트레이더스 +4% 영향으로 추정됩니다. 휴일 수 1일 부족 감안 했을 때 할인점 더블디짓, 트레이더스 소폭 성장(턴어라운드)로 해석하시면 될 것입니다.
Forwarded from 삼성 글로벌주식팀장 장효선
애플은 항상 애플합니다.
신제품관련 왈가왈부가 별로 필요없다고 생각합니다.
성능이 좋건 안 좋건 애플이니까 그냥 사는 브랜드가 되어버렸습니다.
세상이 어렵습니다. 이럴 땐 애플입니다. 저희 포트에 25%의 비중으로 절대적입니다
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
아이폰14 첫인상: 애플은 달랐다 [삼성증권 IT/이종욱]
■ 가격 동결
- 재료비 증가에도 불구하고 가격을 동결했습니다.
- 일반모델은 $799, $899, 프로 모델은 $999,$1,099로 가격이 동결되었습니다. 일반모델 할인이 없는 대신 프로모델이 사실상 할인된 셈입니다.
- 판매량에 긍정적인 효과가 예상됩니다. 특히 프로 모델의 판매, 미국 내수시장 판매에서 긍정적입니다.
- 이는 달러 강세로 인해 유럽과 신흥국에서의 가격 부담을 최소화하기 위한 전략으로 보입니다.
- 그럼에도 한국 출고가는 환율로 인해 일반모델 125, 135만원 프로모델 155, 175만원으로 예상되어 전작 대비 15~20만원 인상 전망됩니다.
■ 펀치홀: 소프트웨어로 살렸다.
- 프로 모델에 한해 알약 형태의 펀치홀 디자인이 채용되었습니다.
- 애플은 펀치홀에 '다이내믹 아일랜드'라는 이름을 붙였습니다. 다양한 크기의 검은 바탕 알림창으로 변화하면서 사람들에게 재미를 주고, 펀치홀을 알림창 바탕에 흡수시켜 거부감을 줄였습니다.
- 디자인 변경은 여전히 판매에 긍정적일 것이라 생각합니다.
■ 프로 모델의 판매 강세 기대
- 프로 모델의 스펙에서 A16 AP, 48MP카메라, 120Hz가변주사율 등 8k 동영상 기능을 제외한 대부분의 루머들이 실제로 채택되었습니다.
- 프로모델의 생산 비중은 60%로 확대되었지만, 프로모델 중심으로 판매될 것이라 생각합니다.
■ 미국에만 된다
- 관심을 모았던 위성 통신은 미국과 캐나다에만 먼저, 11월부터 상용화됩니다.
- 미국 제품은 uSIM 슬랏이 삭제되고 eSIM 버전으로만 출시합니다.
- 교통 사고가 났을 경우 자동으로 응급 시설에 연락됩니다.
- 애플페이가 한동안 미국에만 가능했던 것과 비슷한 형태입니다.
■ 애플워치와 에어팟
- 애플워치 8세대 출시되어 자이로스코프와 가속센서가 포함되어 충돌을 감지하고, 체온센서가 포함되었습니다.
- 더 비싸고 더 좋은 제품도 나옵니다. 애플워치 울트라 버전이 $799 (114.9만원), 에어팟프로 2세대가 $249 (35.9만원)입니다.
- 아이패드는 오늘 출시되지 않았습니다. 연내 따로 이벤트가 있을 것이라 생각됩니다.
■ 주가 전망
- 가격 때문에라도, 아이폰에 대한 기대감은 더욱 커지리라 생각합니다.
- 하지만 어제 말씀드린 대로, 아이폰 출하 호조세에 대한 주가 반영은 단기 트레이딩 아이디어로 생각됩니다.
- 주가엔 이제 New thing이 중요합니다. 내년 초 애플 VR, 자율주행과 전장 부품 동향이 애플 서플라이체인 주가에 더 유의미하게 작동하리라 생각됩니다.
감사합니다.
(2022/09/08 공표자료)
신제품관련 왈가왈부가 별로 필요없다고 생각합니다.
성능이 좋건 안 좋건 애플이니까 그냥 사는 브랜드가 되어버렸습니다.
세상이 어렵습니다. 이럴 땐 애플입니다. 저희 포트에 25%의 비중으로 절대적입니다
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
아이폰14 첫인상: 애플은 달랐다 [삼성증권 IT/이종욱]
■ 가격 동결
- 재료비 증가에도 불구하고 가격을 동결했습니다.
- 일반모델은 $799, $899, 프로 모델은 $999,$1,099로 가격이 동결되었습니다. 일반모델 할인이 없는 대신 프로모델이 사실상 할인된 셈입니다.
- 판매량에 긍정적인 효과가 예상됩니다. 특히 프로 모델의 판매, 미국 내수시장 판매에서 긍정적입니다.
- 이는 달러 강세로 인해 유럽과 신흥국에서의 가격 부담을 최소화하기 위한 전략으로 보입니다.
- 그럼에도 한국 출고가는 환율로 인해 일반모델 125, 135만원 프로모델 155, 175만원으로 예상되어 전작 대비 15~20만원 인상 전망됩니다.
■ 펀치홀: 소프트웨어로 살렸다.
- 프로 모델에 한해 알약 형태의 펀치홀 디자인이 채용되었습니다.
- 애플은 펀치홀에 '다이내믹 아일랜드'라는 이름을 붙였습니다. 다양한 크기의 검은 바탕 알림창으로 변화하면서 사람들에게 재미를 주고, 펀치홀을 알림창 바탕에 흡수시켜 거부감을 줄였습니다.
- 디자인 변경은 여전히 판매에 긍정적일 것이라 생각합니다.
■ 프로 모델의 판매 강세 기대
- 프로 모델의 스펙에서 A16 AP, 48MP카메라, 120Hz가변주사율 등 8k 동영상 기능을 제외한 대부분의 루머들이 실제로 채택되었습니다.
- 프로모델의 생산 비중은 60%로 확대되었지만, 프로모델 중심으로 판매될 것이라 생각합니다.
■ 미국에만 된다
- 관심을 모았던 위성 통신은 미국과 캐나다에만 먼저, 11월부터 상용화됩니다.
- 미국 제품은 uSIM 슬랏이 삭제되고 eSIM 버전으로만 출시합니다.
- 교통 사고가 났을 경우 자동으로 응급 시설에 연락됩니다.
- 애플페이가 한동안 미국에만 가능했던 것과 비슷한 형태입니다.
■ 애플워치와 에어팟
- 애플워치 8세대 출시되어 자이로스코프와 가속센서가 포함되어 충돌을 감지하고, 체온센서가 포함되었습니다.
- 더 비싸고 더 좋은 제품도 나옵니다. 애플워치 울트라 버전이 $799 (114.9만원), 에어팟프로 2세대가 $249 (35.9만원)입니다.
- 아이패드는 오늘 출시되지 않았습니다. 연내 따로 이벤트가 있을 것이라 생각됩니다.
■ 주가 전망
- 가격 때문에라도, 아이폰에 대한 기대감은 더욱 커지리라 생각합니다.
- 하지만 어제 말씀드린 대로, 아이폰 출하 호조세에 대한 주가 반영은 단기 트레이딩 아이디어로 생각됩니다.
- 주가엔 이제 New thing이 중요합니다. 내년 초 애플 VR, 자율주행과 전장 부품 동향이 애플 서플라이체인 주가에 더 유의미하게 작동하리라 생각됩니다.
감사합니다.
(2022/09/08 공표자료)
Forwarded from 삼성 글로벌주식팀장 장효선
[반.전] 모든 게 두렵다면 그저 갓플을 믿고 가시지요
iPhone 관련 반도체 3선
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
iPhone 14 시리즈가 본격 공개되었습니다.
늘 변화가 없다고는 하지만, iPhone의 저력은 늘 숫자를 통해 증명되어 왔습니다 (어닝 서프라이즈, 점유율 확대 등).
올해 스마트폰 시장에 대한 전망이 어둡다지만, 대다수가 iPhone 판매량은 증가할 것으로 전망했었는데요.
재료비 증가에도 불구, 가격까지 동결했습니다. 더 뛰어난 제품을 동일한 가격에 판매한다면 단연 판매량에 긍정적이겠지요.
반도체 섹터의 경우, 2Q22 어닝 시즌 전후로 이익 전망이 계속 하향 조정되고 있는데요.
스마트폰은 여전히 여전히 가장 큰 단일 시장입니다.
그리고 거기서 iPhone이 더욱 입지를 굳혀나간다면, 당연히 관련주들의 upside는 상대적으로 크다고 볼 수 있을 것입니다.
이에 몇 가지 관련주들을 정리해 드리려고 합니다.
■ TSMC (2021년 Apple 비중 24%)
- iPhone의 AP 전량 생산
- 퀄컴의 5G 모뎀도 생산하기에, 관련해서도 간접 노출 (퀄컴 비중 8%)
■ 퀄컴 (FY 2021 Apple 비중 14%)
- iPhone에 5G 모뎀 납품
- 라이선스 계약을 통해 iPhone 출하에 대한 라이선스 수익도 인식
■ 브로드컴 (FY 2021 Apple 비중 20%)
- 과거부터 iPhone에 RF 통신 부품과 Wi-Fi 블루투스 콤보 칩 등 납품
- 특히 최근 어닝 시즌에서 신규 iPhone 출시에 따라 Wireless 매출액이 +20% q-q를 전망
- 참고로 Wireless 부문 매출 비중은 약 26%
이 외, Skyworks와 Qorvo 등 Apple 단일 노출 비중이 더 큰 업체들은 많습니다만,
약세를 보이고 있는 중국 중저가 제품 노출 비중도 작지 않다는 점은 리스크일 수 있습니다.
전사 이익의 upside 관점에서는 상기 업체들에 집중할 필요가 있겠습니다.
(2022/09/08 공표자료)
iPhone 관련 반도체 3선
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
iPhone 14 시리즈가 본격 공개되었습니다.
늘 변화가 없다고는 하지만, iPhone의 저력은 늘 숫자를 통해 증명되어 왔습니다 (어닝 서프라이즈, 점유율 확대 등).
올해 스마트폰 시장에 대한 전망이 어둡다지만, 대다수가 iPhone 판매량은 증가할 것으로 전망했었는데요.
재료비 증가에도 불구, 가격까지 동결했습니다. 더 뛰어난 제품을 동일한 가격에 판매한다면 단연 판매량에 긍정적이겠지요.
반도체 섹터의 경우, 2Q22 어닝 시즌 전후로 이익 전망이 계속 하향 조정되고 있는데요.
스마트폰은 여전히 여전히 가장 큰 단일 시장입니다.
그리고 거기서 iPhone이 더욱 입지를 굳혀나간다면, 당연히 관련주들의 upside는 상대적으로 크다고 볼 수 있을 것입니다.
이에 몇 가지 관련주들을 정리해 드리려고 합니다.
■ TSMC (2021년 Apple 비중 24%)
- iPhone의 AP 전량 생산
- 퀄컴의 5G 모뎀도 생산하기에, 관련해서도 간접 노출 (퀄컴 비중 8%)
■ 퀄컴 (FY 2021 Apple 비중 14%)
- iPhone에 5G 모뎀 납품
- 라이선스 계약을 통해 iPhone 출하에 대한 라이선스 수익도 인식
■ 브로드컴 (FY 2021 Apple 비중 20%)
- 과거부터 iPhone에 RF 통신 부품과 Wi-Fi 블루투스 콤보 칩 등 납품
- 특히 최근 어닝 시즌에서 신규 iPhone 출시에 따라 Wireless 매출액이 +20% q-q를 전망
- 참고로 Wireless 부문 매출 비중은 약 26%
이 외, Skyworks와 Qorvo 등 Apple 단일 노출 비중이 더 큰 업체들은 많습니다만,
약세를 보이고 있는 중국 중저가 제품 노출 비중도 작지 않다는 점은 리스크일 수 있습니다.
전사 이익의 upside 관점에서는 상기 업체들에 집중할 필요가 있겠습니다.
(2022/09/08 공표자료)
doreamer의 투자 충전소⛽
8월초 미국 모든 주 정부 (50+DC,푸에르토리코)들의 전기차 충전 인프라 계획이 미국 연방 교통부에 제출됨. 21.11 하원 통과후 바이든이 서명한 인프라 법안 상의 전기차 충전 인프라 확충용 75억 달러 예산의 첫 사용이 임박한 것. -> NEVI(연방 전기차 충전 인프라 프로그램)가 사용주체인듯 -> 50억 달러라고만 쉽게 생각했는데 50억+25억임. 보너스 25억은 쉽게 말해 충전 측면에서의 에너지 접근 불평등의 격차를 줄이기 위한 보너스…
Naver
해리스 美부통령, 29일 尹대통령 예방…한국산 전기차 차별 논의할듯
카멀라 해리스 미국 부통령이 일본에서 아베 신조(安倍晋三) 전 일본 총리 국장에 참석한 뒤 오는 29일 첫 방한해 윤석열 대통령을 예방한다. 미국 백악관은 해리스 부통령이 이달 25∼29일 한국과 일본을 방문한다고
Forwarded from 삼성증권 이경자
6월부터 급격한 금리 변동성으로 K- REIT도 예측 불가 모습을 보였습니다. 금리변수 외에도, 성장 초입기 특유의 과도기적 특성이 반영된 것으로 보입니다.
금리가 오르건 내리건, 주가가 오르건 내리건, 예측가능한 범위 내에서 움직이면 가장 좋을텐데 종잡을 수 없는 flow가 모두를 힘들게 하는 것 같습니다.
그래도 시장 컨센서스는 늦어도 내년 상반기경 금리 안정 또는 하향 변곡점을 본다는 것이 우리를 안도하게 합니다. 리츠와 부동산 투자에 있어 금리레벨보다, 금리 변동성 축소가 더 중요하다는 점에서 어느 정도의 컨센서스 합의(?)와 금리에 내성이 생긴다는 것은 그래도 희망적이지 않을까요.
비록 매크로 환경은 이렇게 종잡을수 없지만 K-REITs의 펀더멘털과 스폰서의 마인드는 지속적으로 선진화되고, 수많은 리츠가 탄생하며 시장 나름의 자정기능을 갖추기 시작했다는 점은 크게 의미가 있다고 봅니다.
6월부터 저도 정신을 못차리고 있지만 긴 추석 연휴에나마 모두 평온히 가족과 즐거운 명절 보내시길 빕니다 ^^
금리가 오르건 내리건, 주가가 오르건 내리건, 예측가능한 범위 내에서 움직이면 가장 좋을텐데 종잡을 수 없는 flow가 모두를 힘들게 하는 것 같습니다.
그래도 시장 컨센서스는 늦어도 내년 상반기경 금리 안정 또는 하향 변곡점을 본다는 것이 우리를 안도하게 합니다. 리츠와 부동산 투자에 있어 금리레벨보다, 금리 변동성 축소가 더 중요하다는 점에서 어느 정도의 컨센서스 합의(?)와 금리에 내성이 생긴다는 것은 그래도 희망적이지 않을까요.
비록 매크로 환경은 이렇게 종잡을수 없지만 K-REITs의 펀더멘털과 스폰서의 마인드는 지속적으로 선진화되고, 수많은 리츠가 탄생하며 시장 나름의 자정기능을 갖추기 시작했다는 점은 크게 의미가 있다고 봅니다.
6월부터 저도 정신을 못차리고 있지만 긴 추석 연휴에나마 모두 평온히 가족과 즐거운 명절 보내시길 빕니다 ^^
Forwarded from 대체투자 인사이드
[리츠 update]
▶️ 리츠는 "금리와 전쟁 중"
https://bit.ly/3ezSQCJ
▶️ 제이알글로벌리츠, FTSE 지수 편입 확정
https://bit.ly/3QFQWOl
▶️ 쏟아지는 '리츠' 프리 IPO, 공모가보다 낮은 리츠 주가에 '발목'
https://bit.ly/3eyx2ak
▶️ 상장 1년만에 자산 3조 넘보는 SK리츠, 커지는 자본시장 활용도
https://bit.ly/3RI6mCv
▶️ 인마크글로벌프라임리츠, 호주리츠와 '딜소싱·공동투자'
https://bit.ly/3BkwRZk
#리츠, #제이알글로벌리츠, #SK리츠, #인마크글로벌프라임리츠
▶️ 리츠는 "금리와 전쟁 중"
https://bit.ly/3ezSQCJ
▶️ 제이알글로벌리츠, FTSE 지수 편입 확정
https://bit.ly/3QFQWOl
▶️ 쏟아지는 '리츠' 프리 IPO, 공모가보다 낮은 리츠 주가에 '발목'
https://bit.ly/3eyx2ak
▶️ 상장 1년만에 자산 3조 넘보는 SK리츠, 커지는 자본시장 활용도
https://bit.ly/3RI6mCv
▶️ 인마크글로벌프라임리츠, 호주리츠와 '딜소싱·공동투자'
https://bit.ly/3BkwRZk
#리츠, #제이알글로벌리츠, #SK리츠, #인마크글로벌프라임리츠
서울경제
[시그널] 리츠는 '금리와 전쟁 중'
자산 매입에 대출을 많이 동원하는 리츠(Reits·부동산투자회사)들이 시중 금리 급등에 단기 자금으로 활로를 찾고 있다. ...
Forwarded from 아대리
SK리츠_한국투자_2022년 9월.pdf
1004.6 KB
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 이번에는 안보상 특별한 문제가 확인되지 않았으나, 앞으로 중국산 부품/소재에 대해 더 민감하게 반응할수 있겠군요
=========================
~ 미국 항공우주기술을 집대성한 F-35 스텔스 전투기 엔진에서 비허가 중국 물질이 사용된 정황이 발견됐다. 미 국방부는 즉각 전투기 제조업체인 록히드마틴으로부터 인수를 중단했다.
~ 고메이어 대변인은 이 자석이 (중국에) 정보를 전달하거나 항공기에 해를 끼치지는 않으며 이와 관련한 위험은 없다고 확인했다
https://n.news.naver.com/article/421/0006325423?sid=104
=========================
~ 미국 항공우주기술을 집대성한 F-35 스텔스 전투기 엔진에서 비허가 중국 물질이 사용된 정황이 발견됐다. 미 국방부는 즉각 전투기 제조업체인 록히드마틴으로부터 인수를 중단했다.
~ 고메이어 대변인은 이 자석이 (중국에) 정보를 전달하거나 항공기에 해를 끼치지는 않으며 이와 관련한 위험은 없다고 확인했다
https://n.news.naver.com/article/421/0006325423?sid=104
Naver
美, 중국 자재 사용된 F-35 전투기 인수 중단…"정보 유출 위험無"
미국 항공우주기술을 집대성한 F-35 스텔스 전투기 엔진에서 비허가 중국 물질이 사용된 정황이 발견됐다. 미 국방부는 즉각 전투기 제조업체인 록히드마틴으로부터 인수를 중단했다. 7일(현지시간) 로이터통신에 따르면 미
doreamer의 투자 충전소⛽
(아직 안 봄) https://youtu.be/RVPmKgSKdFg
뻔하다고 하면 평가절하 같고, 그냥 하던 얘기 반복해서 하셨네요.