Forwarded from 인터넷/게임 업데이트
#하이브 #엔터 #니커
사실, 요즘 느끼는건 투자자의 상식과 대중들의 감정이 무척 상충되는 이슈로 판단하고 있음.
그리고 저도 상식으로는 하이브가 이기는게 맞고 정당해 보이지만 심적으로 까지 하이브를 좋아하진 않음.
✅ 엔터 주식을 투자하는 입장에서는 거의 다수가 민희진을 욕하고 하이브 입장만 옹호하고 있음.
> 민희진이 외국계 애널리스트에게 경영정보를 전달하고 외부 투자를 받으려고 하고 뉴진스를 탈취하려고 하는 움직임에 초점을 두고 있는것 같음.
> 여론을 JYJ때와 비슷하게 구성하려는 느낌이 있음.
> 이에 제2의 피프티피프티와 같은 사례로 이 사건을 바라보면서 하이브를 옹호함.
✅ 하지만, 대중은 민희진편이 훨신 많은것 같고 피프티피프티 사태와는 정반대로 여론이 형성되고 있음.
> 아일릿 데뷔, 르세라핌 코첼라 이후에 K-POP을 망가뜨리는 밖에 내놓기 부끄러운 회사가 됨.
> 그리고 약탈적인 팬덤 뽑아먹기에 의해 이미 지쳐버린 대중은 하이브 편이 아님.
> 회사 vs 민희진의 구도인데도 너무 짜치는 언론플레이로 대응하면서 방시혁 vs 민희진 같은 개인간의 개싸움 처럼 보이게 되어버림.(되도 않는 무속인 드립, 되도 않는 커버치는 댓글알바+유튜버)
> 개저씨 프레임에 부합하는 행동을 하고 있음. 예를 들어 과즙세연 이슈, 민희진의 카톡 공개시 내용, 민희진/뉴진스가 주장하는 차별 사례.
나무위키 : https://namu.wiki/w/민희진-HYBE%20간%20ADOR%20경영권%20분쟁
사실, 요즘 느끼는건 투자자의 상식과 대중들의 감정이 무척 상충되는 이슈로 판단하고 있음.
그리고 저도 상식으로는 하이브가 이기는게 맞고 정당해 보이지만 심적으로 까지 하이브를 좋아하진 않음.
> 민희진이 외국계 애널리스트에게 경영정보를 전달하고 외부 투자를 받으려고 하고 뉴진스를 탈취하려고 하는 움직임에 초점을 두고 있는것 같음.
> 여론을 JYJ때와 비슷하게 구성하려는 느낌이 있음.
> 이에 제2의 피프티피프티와 같은 사례로 이 사건을 바라보면서 하이브를 옹호함.
> 아일릿 데뷔, 르세라핌 코첼라 이후에 K-POP을 망가뜨리는 밖에 내놓기 부끄러운 회사가 됨.
> 그리고 약탈적인 팬덤 뽑아먹기에 의해 이미 지쳐버린 대중은 하이브 편이 아님.
> 회사 vs 민희진의 구도인데도 너무 짜치는 언론플레이로 대응하면서 방시혁 vs 민희진 같은 개인간의 개싸움 처럼 보이게 되어버림.(되도 않는 무속인 드립, 되도 않는 커버치는 댓글알바+유튜버)
> 개저씨 프레임에 부합하는 행동을 하고 있음. 예를 들어 과즙세연 이슈, 민희진의 카톡 공개시 내용, 민희진/뉴진스가 주장하는 차별 사례.
나무위키 : https://namu.wiki/w/민희진-HYBE%20간%20ADOR%20경영권%20분쟁
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Forwarded from 인터넷/게임 업데이트
#하이브 #엔터
사실 개인적으로는 박지원 대표 퇴사 했듯 방시혁 및 넥슨 출신들 게임 사업 들고 나가고 전문 경영인을 세워서 레이블 독립성 지켜주면서 관리감독하는 본연의 임무만 성실하게 지켜줬으면 함.
(괜히 이상한 사람 건드려서 사달이 난거 같음. 수만옹은 잘만 쓴 미친 칼인데... 하이브는 왜 못썼나 생각해봐야함.)
(방시혁은 그냥 아프리카에서 과즙세연한테 별풍선이나 쏘면서 여생을 마무리하셨으면 좋겠음.)
그리고 투자자들은 뉴진스가 민희진 편 들어서 안좋다고 보지만 오히려 대중입장에서는 뉴진스는 민희진 편 드는게 뉴진스라는 가치의 훼손이 일어나지 않는 길임.
물론 뉴진스가 하이브에 전속계약 해지 하겠다는 소송만 안건다는 전제하에...
사실 개인적으로는 박지원 대표 퇴사 했듯 방시혁 및 넥슨 출신들 게임 사업 들고 나가고 전문 경영인을 세워서 레이블 독립성 지켜주면서 관리감독하는 본연의 임무만 성실하게 지켜줬으면 함.
(괜히 이상한 사람 건드려서 사달이 난거 같음. 수만옹은 잘만 쓴 미친 칼인데... 하이브는 왜 못썼나 생각해봐야함.)
(방시혁은 그냥 아프리카에서 과즙세연한테 별풍선이나 쏘면서 여생을 마무리하셨으면 좋겠음.)
그리고 투자자들은 뉴진스가 민희진 편 들어서 안좋다고 보지만 오히려 대중입장에서는 뉴진스는 민희진 편 드는게 뉴진스라는 가치의 훼손이 일어나지 않는 길임.
물론 뉴진스가 하이브에 전속계약 해지 하겠다는 소송만 안건다는 전제하에...
Forwarded from Pluto Research
대선이 미궁으로 가면서 시장이 불확실성 커졌다는 지적을 주신 독자분이 계신데 이게 더 그럴듯해보이기도 하네요
Pluto Research
대선이 미궁으로 가면서 시장이 불확실성 커졌다는 지적을 주신 독자분이 계신데 이게 더 그럴듯해보이기도 하네요
+ 원래 안 좋은 달 영향
갠적으로 당장은 대선 불확실성이나 물가 지표, 9월 25bp 인하냐 50bp 인하냐 이런 요소들보다는,
“그래서 미국 경기 얼마나 나쁜 건데? 걱정 안 해도 되는 거 맞지?”라는 시장의 우려에 대해 듣고 싶은 얘기를 들려주는(그 주체가 BJ 파월이든 ‘데이터’이든) 것이라 생각함
하반기 들어 장도 어렵고 이런저런 노이즈도 많아서 피곤한데 당분간 9/17 소매판매 지표 정도만 관심 있게 지켜볼 예정
갠적으로 당장은 대선 불확실성이나 물가 지표, 9월 25bp 인하냐 50bp 인하냐 이런 요소들보다는,
“그래서 미국 경기 얼마나 나쁜 건데? 걱정 안 해도 되는 거 맞지?”라는 시장의 우려에 대해 듣고 싶은 얘기를 들려주는(그 주체가 BJ 파월이든 ‘데이터’이든) 것이라 생각함
하반기 들어 장도 어렵고 이런저런 노이즈도 많아서 피곤한데 당분간 9/17 소매판매 지표 정도만 관심 있게 지켜볼 예정
Gromit 공부방
크게 공감. 대선 후보 된 이후로 공식 언론 인터뷰 한 번도 안 했고 트럼프랑 토론도 안 했으며 X에다 글만 주구장창 올리고 있는데 언론이랑 베팅 사이트만 보면 무슨 해리스도 연설하다 총 맞은 줄 알겠음. 여러 번 언급했듯 해리스는 트럼프에게 공격당할 포인트가 많음(트럼프는 이미 이미지 씹창나서 딱히 더 잃을 것도 없어 보임). 여기에 어떻게 능숙하게 대응하고 어떤 스탠스(과거의 극좌 해리스 → 중도 좌파 해리스로 철판 깔고 태세 전환할지, 아싸리 극좌…
2차 토론 직전까지 트럼프 지지율 반등이 나오긴 했지만 어쨌든 토론 결과는 기대보다 실망스러웠고 배당률도 하락🥲 대선 토론 기점 트럼프 역베 뷰는 보기 좋게 틀림.
당분간 영미 언론에 “토론서 해리스한테 된통 당한 트럼프”로 도배되고 국내 언론서도 그거 렉카해올 예정이기 때문에 센티는 해리스 트레이드 쪽이 더 좋을 수밖에 없을 것 같음. But 신재생 이차전지 의료AI 스몰캡 잡테마주 등은 손이 나가질 않아서 따로 트레이딩하진 않을 계획.
결과적으로 기대했던 포인트(트럼프 역베 성공에 따른 에너지 밸류체인 강세)가 훼손됨에 따라 조선 비중 20% 날리고 그 금액으로 바이오랑 화장품 더 채웠음.
다음 주요 대선 관련 이벤트는 10/1 부통령 후보 토론과 (아마 진행되지 않을까 싶은) 3차 대선 후보 토론. 부통령 후보 토론은 어느정도 영향력이 있을지는 모르겠으나 평소 밴스 연설하고 기자 질문에 답변하는 폼 보면 트럼프처럼 실망은 안 시킬 것 같음.
#시장에대한생각
#매매복기
당분간 영미 언론에 “토론서 해리스한테 된통 당한 트럼프”로 도배되고 국내 언론서도 그거 렉카해올 예정이기 때문에 센티는 해리스 트레이드 쪽이 더 좋을 수밖에 없을 것 같음. But 신재생 이차전지 의료AI 스몰캡 잡테마주 등은 손이 나가질 않아서 따로 트레이딩하진 않을 계획.
결과적으로 기대했던 포인트(트럼프 역베 성공에 따른 에너지 밸류체인 강세)가 훼손됨에 따라 조선 비중 20% 날리고 그 금액으로 바이오랑 화장품 더 채웠음.
다음 주요 대선 관련 이벤트는 10/1 부통령 후보 토론과 (아마 진행되지 않을까 싶은) 3차 대선 후보 토론. 부통령 후보 토론은 어느정도 영향력이 있을지는 모르겠으나 평소 밴스 연설하고 기자 질문에 답변하는 폼 보면 트럼프처럼 실망은 안 시킬 것 같음.
#시장에대한생각
#매매복기
Gromit 공부방 pinned «2차 토론 직전까지 트럼프 지지율 반등이 나오긴 했지만 어쨌든 토론 결과는 기대보다 실망스러웠고 배당률도 하락🥲 대선 토론 기점 트럼프 역베 뷰는 보기 좋게 틀림. 당분간 영미 언론에 “토론서 해리스한테 된통 당한 트럼프”로 도배되고 국내 언론서도 그거 렉카해올 예정이기 때문에 센티는 해리스 트레이드 쪽이 더 좋을 수밖에 없을 것 같음. But 신재생 이차전지 의료AI 스몰캡 잡테마주 등은 손이 나가질 않아서 따로 트레이딩하진 않을 계획. 결과적으로…»
탐폴 바이오 ETF 전량 정리하고 알테오젠 추매, 에스티팜, 삼바로 매수
SOL 조선 ETF 정리하고 실리콘투, 코스메카코리아 추매
포트 비중은 알테 >>> 에스티팜 > 실리콘투 > 코스메카 > 삼바로 순
조선은 비수기 3Q 끝날 때 즈음 + 트럼프 지지율 확실하게 역전될 때 즈음 다시 볼 예정
#포트
SOL 조선 ETF 정리하고 실리콘투, 코스메카코리아 추매
포트 비중은 알테 >>> 에스티팜 > 실리콘투 > 코스메카 > 삼바로 순
조선은 비수기 3Q 끝날 때 즈음 + 트럼프 지지율 확실하게 역전될 때 즈음 다시 볼 예정
#포트
▶ 화장품 주요 기업 시총, 외인 지분율, 24F 25F P/E 정리
아모레퍼시픽 / 8.8조 / 30.9% / 14.9배, 24.3배
LG생활건강 / 5.7조 / 27.3% / 18.4배, 16.5배
실리콘투 / 2.7조 / 6.3% / 18.8배, 12.4배
한국콜마 / 1.7조 / 34.1% / 19.7배, 14배
코스맥스 / 1.5조 / 30% / 14.9배, 11.4배
브이티 / 1.3조 / 9.4% / 18배, 14.3배
씨앤씨인터내셔널 / 0.96조 / 7.5% / 19.1배, 15.9배
코스메카코리아 / 0.94조 / 6.9% / 21.7배, 17.3배
클리오 / 0.57조 / 8.3% / 13.9배, 12.3배
펌텍코리아 / 0. 45조 / 6.8% / 13.3배, 11.2배
아이패밀리에스씨 / 0.39조 / 8.9% / 10.3배, 8.4배
한국화장품제조 / 0.34조 / 2% / -
선진뷰티사이언스 / 0.13조 / 6.1% / -
*종목명 / 시가총액 / 지분율 / 24F, 25F PER 순으로 정리
*시총 상위 순으로 나열
*9/12 종가 기준
아모레퍼시픽 / 8.8조 / 30.9% / 14.9배, 24.3배
LG생활건강 / 5.7조 / 27.3% / 18.4배, 16.5배
실리콘투 / 2.7조 / 6.3% / 18.8배, 12.4배
한국콜마 / 1.7조 / 34.1% / 19.7배, 14배
코스맥스 / 1.5조 / 30% / 14.9배, 11.4배
브이티 / 1.3조 / 9.4% / 18배, 14.3배
씨앤씨인터내셔널 / 0.96조 / 7.5% / 19.1배, 15.9배
코스메카코리아 / 0.94조 / 6.9% / 21.7배, 17.3배
클리오 / 0.57조 / 8.3% / 13.9배, 12.3배
펌텍코리아 / 0. 45조 / 6.8% / 13.3배, 11.2배
아이패밀리에스씨 / 0.39조 / 8.9% / 10.3배, 8.4배
한국화장품제조 / 0.34조 / 2% / -
선진뷰티사이언스 / 0.13조 / 6.1% / -
*종목명 / 시가총액 / 지분율 / 24F, 25F PER 순으로 정리
*시총 상위 순으로 나열
*9/12 종가 기준
Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
(강희진) 로봇: 사용화라는 퍼즐, 남은 조각을 찾아서
저희 삼성증권에서 엄청난 로봇 리포트가 나왔습니다.
강희진 연구원이 올해 내내 한 곳만 파서 발간한 데뷔작인데, 로봇의 현주소를 가감없이 파악할 수 있는 좋은 자료가 될 것이라 생각합니다.
- 중국 로봇의 기회와 한계.
- 현재 AI 기술이 로봇 산업에 부족한 이유.
- 로봇 양산과 로봇 개발의 차이, 그리고 대처 방안
이런 것들이 궁금하시다면, 한번 읽어 보시길 권합니다.
특히 저는 AI 기술이 로봇에 미치는 영향에 대한 이야기를 강희진 연구원과 많이 나누었는데, 제가 AI를 이해하는데 큰 도움이 되었습니다.
세미나도 항상 열려 있으니 많은 응원 부탁드립니다.
자료: https://bit.ly/3TrqX1j
감사합니다.
저희 삼성증권에서 엄청난 로봇 리포트가 나왔습니다.
강희진 연구원이 올해 내내 한 곳만 파서 발간한 데뷔작인데, 로봇의 현주소를 가감없이 파악할 수 있는 좋은 자료가 될 것이라 생각합니다.
- 중국 로봇의 기회와 한계.
- 현재 AI 기술이 로봇 산업에 부족한 이유.
- 로봇 양산과 로봇 개발의 차이, 그리고 대처 방안
이런 것들이 궁금하시다면, 한번 읽어 보시길 권합니다.
특히 저는 AI 기술이 로봇에 미치는 영향에 대한 이야기를 강희진 연구원과 많이 나누었는데, 제가 AI를 이해하는데 큰 도움이 되었습니다.
세미나도 항상 열려 있으니 많은 응원 부탁드립니다.
자료: https://bit.ly/3TrqX1j
감사합니다.
Forwarded from KK Kontemporaries
유가 업데이트
1. 9/10일 디마크 매수 시그널
2. 유가 CTA 매우 숏
3. 유가 숏 비중
4. WTI 기계적 매수 추정
출처: 골드만
주유는 오늘 해야
1. 9/10일 디마크 매수 시그널
2. 유가 CTA 매우 숏
3. 유가 숏 비중
4. WTI 기계적 매수 추정
출처: 골드만
주유는 오늘 해야
Gromit 공부방
‒ 옵션 시장과 알고리즘 거래로 유가 하락이 가속화됨. 금융기관들이 리스크 관리 차원에서(시장 참여자들에게 판매한 풋옵션에 대한 리스크 헷지) 원유 선물을 매도했음.
‒ 전 세계적으로 석유 재고가 감소하고 있어, 중국 수요가 약하지만 여전히 공급이 부족한 상황임. 미국, 브라질, 캐나다의 공급도 기대에 못 미침.
‒ OPEC+의 증산 계획은 시장 상황에 따라(최근처럼 유가 크게 하락 시) 중단되거나 조정될 수 있음. 이라크, 카자흐스탄, 러시아는 추가 감산할 가능성 있음(기존 감산 할당량 미준수에 따른 보상 감산).
‒ 전 세계적으로 석유 재고가 감소하고 있어, 중국 수요가 약하지만 여전히 공급이 부족한 상황임. 미국, 브라질, 캐나다의 공급도 기대에 못 미침.
‒ OPEC+의 증산 계획은 시장 상황에 따라(최근처럼 유가 크게 하락 시) 중단되거나 조정될 수 있음. 이라크, 카자흐스탄, 러시아는 추가 감산할 가능성 있음(기존 감산 할당량 미준수에 따른 보상 감산).
애초에 펀더멘털 베이스로 하락한 유가가 아닌 만큼 되돌림 나올 경우 CTA/알고리즘발 강력한 언와인딩 가능성도 고려해야 함
유가 튀면 또 스태그 얘기 나올 수도
유가 튀면 또 스태그 얘기 나올 수도