개인적으로는 셔츠나 후디 중 하나 사고싶지만….그렇습니다..

ㄷㄷ 가격을 떠나서 에반데 개짜침 *개인의견*

비슷한 가격대의 렉토

https://www.recto.co/product/list.html?cate_no=218

3년 전 고점까지 도달한 #LEU

음 갠적으로 SMR 쪽은 펀더보단 투기가 좀 많이 낀 것 같은 느낌

미국 기준 시총 1.8조 원이면 스몰캡에 해당되는 사이즈인데,

wsb DD(Due Diligence; 분석이나 투자 아이디어 공유하는 곳) 카테고리 내 최근 게시글 훑어보면 이번 우라늄 밸류체인 콜이랑 전에도 원자력 관련된 게시글이 특히 주목을 많이 받았음

https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/search/?q=flair%3ADD&include_over_18=on&sort=new


여기에 숏 플롯도 13% 수준이라 스퀴즈난 물량도 일부 있을 것으로 추정되고..

그렇다고 국장 제주반도체 금양 이런 것마냥 펀더 없이 내러티브 투기로만 올랐다 이런 건 아닌데 지금 주가 수준에서 "앞으로 미국 에너지 대안은 원자력이다, SMR이 미래다, 구조적 성장 레쓰고" 외치다간 변동성에 크게 다칠 위험이 있지 않을까 싶음

*개인 의견일 뿐 틀릴 수 있음

Remind

다른거 하세여 ㅋㅋ 다른거 ㅋㅋ

중국 4조위안 부양의 추억

얼마나 부양해야해?

중국의 경제위기를 극복하기 위해서 강력한 경기부양 패키지가 부상했습니다. 중국 증시가 20%, 30% 급등한 이유입니다.

중국 경기부양의 가장 큰 경험은 2008년 금융위기 시점의 4조 패키지였습니다. 4조 패키지와 시진핑 24년 부양계획을 비교해봐야합니다.

08년 4조 패키지

- 시점: 08.11.5일
흥미로운 지점입니다. 미국 대선,(11.4일)결과 오바마 당선 다음날 발표됩니다.

- 규모: 4조 위안, 당시 GDP 12.5% 쓸만큼 썼습니다. 2000년대 호황으로 돈은 넉넉했고 정부재정도 건전했습니다.

- 용처: 지진복구 1조, 도로/항만 1.5조, 보장성 주택 4천억, 무려 3조 위안을 소멸성/기간 인프라에 쏟아부었습니다. 무이익자산 투자는 부채로 누적되었습니다.

■ 시사점: 미국 대선 이후 10조 이상

- 24년 부양패키지는 미국 대선 이후에 발표될 가능성이 높습니다. 4조 위안부양 패키지 발표시점은 미국 대선 결과가 중국의 base 시나리오대로 였기에 바로 부양정책을 발표한것 같습니다.

- 트럼프 재집권의 경우, 중국에게는 통상 불확실성이 커지는 시나리오이기 때문에 부양 패키지는 더 강회되어야합니다.

2008년 4조 위안의 재정자극 효과(당시 GDP 12.5%)를 감안하면 이번은 최소 10조 위안 이상이 필요하다는 것이 저희 의견입니다.

t.me/jkc123

‒ 최근 흑인 남성 유권자들이 민주당에서 공화당으로 조금씩 이동하는 흐름이 두드러지고 있음. 이는 20년 이상 지속된 현상이며, 2024년 대선에서 중요한 변수로 작용할 가능성이 큼.

‒ 경제적 불만, 민주당 정책에 대한 실망, 그리고 흑인 남성들이 민주당의 “당연한 지지층”으로 간주되는 것에 대한 반발이 주요 원인임.

‒ 2008년 오바마 대선 때는 흑인 남성 유권자의 5%가 공화당을 지지했으나, 2020년에는 트럼프가 19%의 지지를 받았음. 2024년에는 그 비율이 더 늘어날 수 있음.

‒ 카말라 해리스는 흑인 남성들이 자신에 대한 부정적인 시각을 바꾸기 위해 노력 중임. 특히 그녀가 검찰 시절 흑인 남성을 많이 투옥시켰다는 비난을 반박함.

‒ 민주당 내에서는 오바마 전 대통령이 흑인 남성 유권자들이 해리스를 지지하지 않는 것에 대해 비판했지만, 이는 일부 흑인 남성들 사이에서 반감을 일으킴.

‒ 해리스는 최근 흑인 남성들을 위한 경제 계획을 발표했으나, 선거 직전에 나온 것이어서 실질적인 효과에 의문이 제기되고 있음.

‒ 특히 흑인 유권자가 많은 주요 격전지인 조지아, 노스캐롤라이나 등에서 이 변화가 민주당에 큰 위협이 될 수 있음.

source: Axios

▶ 논문의 저자와 시장평균지능 (오재복님)

https://m.blog.naver.com/hym090206/223624460531

미국 주식 주체별 보유 비중 추이

트럼프 vs. 해리스 누적 미디어 출연 수

‒ 민주당 상원의원들이 재선 캠페인 막바지에 트럼프 전 대통령과의 협력을 강조하는 광고를 내세우고 있음. 이는 중도층을 겨냥한 전략으로, 러스트 벨트 지역에서 경쟁이 치열해질 것임을 보여줌.

‒ Tammy Baldwin(위스콘신)과 Bob Casey(펜실베이니아)는 트럼프와 함께한 성과를 광고에서 강조하고 있음. Baldwin은 “Made in America” 법안, Casey는 NAFTA 폐지 및 중국에 대한 관세 부과를 언급.

‒ Elissa Slotkin(미시간)도 트럼프가 서명한 약가 공개 법안을 광고에서 다루며, 트럼프와의 협력을 부각.

‒ Jon Tester(몬태나), Sherrod Brown(오하이오) 같은 민주당 의원들도 트럼프와의 협력 기록을 내세워 중도적 입장을 강조하고 있음.

‒ 이들은 모두 트럼프 탄핵에 찬성했음에도, 이번 선거에서 트럼프와 협력한 부분을 강조하며 바이든 행정부와 거리를 두려는 전략을 펼치고 있음.

source: Axios

‒ 헤즈볼라가 레바논에서 드론을 발사해 네타냐후 총리의 개인 주택을 공격했음.

‒ 이 공격은 전쟁 중 처음으로 네타냐후와 직접 관련된 목표물이 타격을 받은 사례임.

‒ 네타냐후와 그의 아내는 집에 없었고, 인명 피해는 발생하지 않았음.

‒ 세 대의 드론이 이스라엘로 넘어왔으며, 두 대는 요격됐지만 한 대는 주택에 도달함.

‒ 네타냐후는 이 공격에도 불구하고 이란과 그 연합세력에 맞서 싸우는 것을 계속하겠다고 밝힘.

source: Axios

하마스 신와르는 오피셜리 사망, 네타냐후 자택은 드론에 피격, 대이란 보복은 아직, 약 2주 정도 남은 미 대선, 미 증시 단기 랠리에 따른 부담감

조정 줄만한 빌미는 여럿 있는 것 같은데 월요일에 일부 현금화 좀 해놔야겠음

최근 한국 주식 시장의 언더퍼폼 현상에 대해서 정리를 해봤다

https://blog.naver.com/kk_kontemp/223625988488

‘16년 레드 스윕 당시 주요 섹터/자산군별 퍼포먼스

전통에너지에 기회가

박 수석은 이날 KBS1 일요진단에 출연해 "전기발전 용량상 용량이 170메가와트∼350메가와트인 SMR을 4개 정도를 묶어야 대형 원자력 발전소 1기에 해당하는 출력이 나온다"며 이같이 말했다.

발전 용량 기준으로는 딱히 바뀐 거 없는 내용 아닌감

https://www.kpx.or.kr/boardDownload.es?bid=0042&list_no=73380OOO202409121101256453&seq=3

일단 주가가 오르니 뉴스와 내러티브는 쏟아지는 듯

모르겠다 정말 SMR이 미래인가? 내러티브는 당장 닥쳐올 전력 부족 해결인데(그게 아니고서야 PJM 용량시장 경매가 급등 이런 걸 소재로 쓸 이유가) ‘30년 언저리에나 상용화 될까말까한 발전원이라 흠

에너지 안보와 R&D 관점서 투자는 지속되겠지만 이게 앞으로 에너지의 대안이고 미래라고 생각되지는 않는데.. 뭐 공부가 부족해서 그런 걸 수도 있겠다 싶음. 근데 이러다 핵융합 발전 띰까지 불 붙으면 그건 코메디가 아닐지

#잡생각

주식 못하는 애들 특) 매사에 비판적 (본인 얘기 맞음)

궁시렁 거릴 때 샀으면 두 배 먹었넹ㅋㅋ 이짝 섹터는 시장에서 얘기 슬슬 들릴 때 무지성으로 사놓으면 돈 버는 섹터 같기두