테크 센티에 안 좋을 뉴스 추가

미국 정부가 보다 엄격한 무역 제한조치를 위해 FDPR 도입 검토 중. 미국 기술을 조금이라도 사용하는 외국산 제품에 규제를 가하는 방식. 일본 TEL과 네덜란드 ASML의 중국 사업을 단속하는 데 사용될 수 있음.

미 정부는 자체 대중 수출 규제를 확대하지 않는다면 FDPR을 도입할 수 있다고 일본과 네덜란드 정부에 전달. 해당 소식에 TEL 주가는 -7% 급락, ASML 주가도 유럽 시장에서 -5% 하락 중

뉴스: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/us-considers-tougher-trade-rules-against-companies-in-chip-crackdown-on-china

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

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AIRR ETF 주봉

증가하는 거래대금과 함께 우상향&Breakout

YTD +27.9%

선정 기준
- Russell2500 내 직접적으로 제조, 인프라, 은행 관련
- 매출 중 미국외 비중 25% 이상 제외
- Positive 12개월 Forward Earnings Estimates
- 주가 > $6, Market cap > $200m, 평균 일일 거래량 > $500k
- 모든 종목에 대해 4% 이상의 비중을 갖지 못하게 설정

AIRR ETF 내 비중 1% 이상 주요 종목들

https://n.news.naver.com/article/015/0005010926

ㄷㄷ 당분간 산업재 쪽으로만 수급 더 쏠릴 것 같음 🤯

주요 반도체 기업들 어닝콜서 1) AI 수요 여전히 좋다, 2) 레거시 공급 부족해서 가격 더 오를 것 같다, 3) 첨단 기술 노력 중이다 이런 맨날 나오는 얘기 하는 정도로는 시장에 별 영향 없지 않을까..? 싶음(반알못임).

그래도 포트 분산은 해야 하니까, 바이오 + 산업재 + 금융 이렇게 포트 컨셉 잡고 갈 생각임. K뷰티 좋은 거 알겠는데 이번에 실리콘투 사태(텔레&블로그에서 무수히 보이던 까와 빠의 논리 대결)를 보며 느낌, 아 여기 개쌉찬집이구나. 이 자리에서 더 오르면 그냥 내가 먹을 그릇이 아니구나 생각해야지.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240717033500030?input=1195m

이미 바이오랑 산업재는 비중 충분히 확보해뒀고, 만약 위 이슈로 내일 파마리서치 때려맞는다면 깔끔하게 손절하고 금융주 비중 잡을 예정. 당장 파마리서치 파이를 갉아먹을 정도의 영향력은 당연히 없겠지만, 그냥 뷰티 쪽 센티가 그렇게까지 좋지 않은 상황에서 경쟁 심화 우려(마케팅 회사도 하겠다는데)로 센티 일부 훼손될 가능성은 있어 보임.

사실 AIRR 레버리지 상품 있었으면 그냥 그거 하고 싶긴 함,,

7월 16일에 신한자산운용에서도 비슷한 컨셉으로 SOL 미국AI전력인프라 ETF 출시했음.

구성 종목은 첨부한 사진과 같음.

코덱스가 보다 "인프라" 쪽으로 분산하려고 했다면 쏠은 "에너지" 쪽으로 분산한 듯.

트럼프가 쏘아올린 겁나 큰 공

야후파낸 메인 기사 타이틀이랑 내용 보면 사실상 죄다 트럼프 당선을 기정사실화한 것들임.

바이든 옹의 존재감은 어디로..

<장중시황> 정치적 불확실성에 반도체 급락, 미국 증시 혼조세

(서울=써치엠글로벌) 이 배성 기자

▲ 오전 11:00(현지 시간) 현재, Dow Jones 지수 +0.17%, S&P 500 지수 -1.17%, Nasdaq 지수 -2.34%를 기록하고 있다.

▲ 바이든 행정부가 대중국 반도체 기술 수출 제재를 강화할 것이라는 우려 속에 VanEck Semiconductor ETF(SMH)가 4.70% 하락하는 등 반도체 매도세가 두드러지고 있다.

▲ Horizon Investments는 “메가캡에 대한 차익실현을 진행하고 자금을 소형주로 이동시키는 로테이션이 계속되고 있다. 어닝시즌이 충분히 진행될 때까지는 이러한 로테이션이 더 이어질 것이다”고 예상했다.

▲ DataTrek은 “최근 수 거래일간 소형주가 경험한 가파른 랠리에도 불구하고, 소형주의 outperform은 당분간 더 이어질 것으로 보인다. IT 메가캡 등 대형주와의 장기 수익률 격차는 더 좁혀질 수 있다”고 전했다.

▲ 미국 국채 2년물 금리는 4.46%, 10년물 금리는 4.18%를 기록하고 있다.

반도체는 고점에서 잘 정리한 것 같은데, 오늘 미장 전력기기는 왜 빠지는 거지 흠...

일단 낼 금융주 비중 잡아봐야겠음. 내일 장 보기가 두렵다 🫥

https://www.nytimes.com/2024/07/16/climate/wind-turbine-breaks-nantucket.html

GEV 이런 이슈가 있긴 함.

파손된 풍력 터빈 블레이드의 잔해가 매사추세츠주 난터켓 해안에 떠밀려와 수영객들에게 여러 해변을 폐쇄하고 사고의 원인에 대한 조사에 박차를 가하고 있습니다.
Vineyard Wind에 사용되는 터빈 제조업체인 GE Vernova는 성명을 통해 피해 원인에 대한 조사에 착수했다고 밝혔습니다.

다만 기사 나온지 하루 정도 지난 것 같은데 이거 때문에 갑자기 빠지는 건 또 아닌 것 같고..
SMR, VRT 이런 애들이랑 같이 빠지는 것 보면 그간 AI 수혜 띰으로 올랐던 거니까 같이 묶어서 패는 건가 🤔

트럼프 수혜 섹터로 분류되는 오일, 바이오, 금융, 방산, 산업기계 등은 잘 버티는데 똑같은 인프라 수혜주인 전력기기만 빠진다? 넌센스긴 함.

원칙은 지켜야 하니까 코스닥 주식들 비중 일괄 축소

오늘 나스닥 20일선 지지 여부 중요

펀드매니저들 휴가 시즌, 과도했던 포지셔닝, 의미 없을 어닝 시즌(좋은 거 이미 선반영됨)
😭

골드만 전무이사 "美증시 조정 이제 시작...저가 매수 전략 부적절"

루브너는 부진한 계절 요인, 과도한 포지셔닝, 호재들이 이미 가격에 반영된 점 등을 감안했을 때 앞으로 본격적인 조정 국면이 시작될 것이라고 경고했다.

과거 데이터를 보면 8월은 주로 패시브 주식 및 뮤추얼 펀드에서 자금 유출이 가장 많아지는 달이다.

또 S&P500지수가 올해 들어 신고가를 38번이나 경신한 만큼 증시는 앞으로 부정적 헤드라인에 더욱 취약해질 것이란 관측이다.

루브너는 일부 투자자들이 강력한 실적이나 연방준비제도의 금리 인하 임박 기대감, 도널드 트럼프 후보의 재선 가능성 고조 등이 증시에 추가적 호재가 될 것이라 기대하지만, 이미 시장에 해당 기대감들이 반영된 상태라 추가적 상승 동력이 되지 못한다고 지적했다.

https://m.newspim.com/news/view/20240718000020