Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
미국 정부가 보다 엄격한 무역 제한조치를 위해 FDPR 도입 검토 중. 미국 기술을 조금이라도 사용하는 외국산 제품에 규제를 가하는 방식. 일본 TEL과 네덜란드 ASML의 중국 사업을 단속하는 데 사용될 수 있음.
미 정부는 자체 대중 수출 규제를 확대하지 않는다면 FDPR을 도입할 수 있다고 일본과 네덜란드 정부에 전달. 해당 소식에 TEL 주가는 -7% 급락, ASML 주가도 유럽 시장에서 -5% 하락 중
뉴스: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/us-considers-tougher-trade-rules-against-companies-in-chip-crackdown-on-china
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
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미 정부는 자체 대중 수출 규제를 확대하지 않는다면 FDPR을 도입할 수 있다고 일본과 네덜란드 정부에 전달. 해당 소식에 TEL 주가는 -7% 급락, ASML 주가도 유럽 시장에서 -5% 하락 중
뉴스: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/us-considers-tougher-trade-rules-against-companies-in-chip-crackdown-on-china
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
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Bloomberg.com
US Floats Tougher Trade Rules to Rein In China Chip Industry
The Biden administration, facing pushback to its chip crackdown on China, has told allies that it’s considering using the most severe trade restrictions available if companies such as Tokyo Electron Ltd. and ASML Holding NV continue giving the country access…
[Macro Trend Hyott] 시황&차트
Photo
AIRR ETF 주봉
증가하는 거래대금과 함께 우상향&Breakout
YTD +27.9%
선정 기준
- Russell2500 내 직접적으로 제조, 인프라, 은행 관련
- 매출 중 미국외 비중 25% 이상 제외
- Positive 12개월 Forward Earnings Estimates
- 주가 > $6, Market cap > $200m, 평균 일일 거래량 > $500k
- 모든 종목에 대해 4% 이상의 비중을 갖지 못하게 설정
증가하는 거래대금과 함께 우상향&Breakout
YTD +27.9%
선정 기준
- Russell2500 내 직접적으로 제조, 인프라, 은행 관련
- 매출 중 미국외 비중 25% 이상 제외
- Positive 12개월 Forward Earnings Estimates
- 주가 > $6, Market cap > $200m, 평균 일일 거래량 > $500k
- 모든 종목에 대해 4% 이상의 비중을 갖지 못하게 설정
https://n.news.naver.com/article/015/0005010926
ㄷㄷ 당분간 산업재 쪽으로만 수급 더 쏠릴 것 같음 🤯
주요 반도체 기업들 어닝콜서 1) AI 수요 여전히 좋다, 2) 레거시 공급 부족해서 가격 더 오를 것 같다, 3) 첨단 기술 노력 중이다 이런 맨날 나오는 얘기 하는 정도로는 시장에 별 영향 없지 않을까..? 싶음(반알못임).
그래도 포트 분산은 해야 하니까, 바이오 + 산업재 + 금융 이렇게 포트 컨셉 잡고 갈 생각임. K뷰티 좋은 거 알겠는데 이번에 실리콘투 사태(텔레&블로그에서 무수히 보이던 까와 빠의 논리 대결)를 보며 느낌, 아 여기 개쌉찬집이구나. 이 자리에서 더 오르면 그냥 내가 먹을 그릇이 아니구나 생각해야지.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240717033500030?input=1195m
이미 바이오랑 산업재는 비중 충분히 확보해뒀고, 만약 위 이슈로 내일 파마리서치 때려맞는다면 깔끔하게 손절하고 금융주 비중 잡을 예정. 당장 파마리서치 파이를 갉아먹을 정도의 영향력은 당연히 없겠지만, 그냥 뷰티 쪽 센티가 그렇게까지 좋지 않은 상황에서 경쟁 심화 우려(마케팅 회사도 하겠다는데)로 센티 일부 훼손될 가능성은 있어 보임.
사실 AIRR 레버리지 상품 있었으면 그냥 그거 하고 싶긴 함,,
ㄷㄷ 당분간 산업재 쪽으로만 수급 더 쏠릴 것 같음 🤯
주요 반도체 기업들 어닝콜서 1) AI 수요 여전히 좋다, 2) 레거시 공급 부족해서 가격 더 오를 것 같다, 3) 첨단 기술 노력 중이다 이런 맨날 나오는 얘기 하는 정도로는 시장에 별 영향 없지 않을까..? 싶음(반알못임).
그래도 포트 분산은 해야 하니까, 바이오 + 산업재 + 금융 이렇게 포트 컨셉 잡고 갈 생각임. K뷰티 좋은 거 알겠는데 이번에 실리콘투 사태(텔레&블로그에서 무수히 보이던 까와 빠의 논리 대결)를 보며 느낌, 아 여기 개쌉찬집이구나. 이 자리에서 더 오르면 그냥 내가 먹을 그릇이 아니구나 생각해야지.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240717033500030?input=1195m
이미 바이오랑 산업재는 비중 충분히 확보해뒀고, 만약 위 이슈로 내일 파마리서치 때려맞는다면 깔끔하게 손절하고 금융주 비중 잡을 예정. 당장 파마리서치 파이를 갉아먹을 정도의 영향력은 당연히 없겠지만, 그냥 뷰티 쪽 센티가 그렇게까지 좋지 않은 상황에서 경쟁 심화 우려
Naver
[속보] 한국, 체코에 원전 짓는다…바라카 이후 15년 만에 수출
한국이 체코에 원전을 수출한다. 2009년 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 이후 15년 만의 성과다. 체코 정부는 17일 남부 지역인 테멜린과 두코바니에 각각 1000메가와트(MW) 규모 원전 2기씩 총 4기 건설
Gromit 공부방
7월 9일자 상장 예정인 삼성자산운용 Kodex 미국AI전력핵심인프라 ETF 구성 종목
7월 16일에 신한자산운용에서도 비슷한 컨셉으로 SOL 미국AI전력인프라 ETF 출시했음.
구성 종목은 첨부한 사진과 같음.
코덱스가 보다 "인프라" 쪽으로 분산하려고 했다면 쏠은 "에너지" 쪽으로 분산한 듯.
구성 종목은 첨부한 사진과 같음.
코덱스가 보다 "인프라" 쪽으로 분산하려고 했다면 쏠은 "에너지" 쪽으로 분산한 듯.
<장중시황> 정치적 불확실성에 반도체 급락, 미국 증시 혼조세
(서울=써치엠글로벌) 이 배성 기자
▲ 오전 11:00(현지 시간) 현재, Dow Jones 지수 +0.17%, S&P 500 지수 -1.17%, Nasdaq 지수 -2.34%를 기록하고 있다.
▲ 바이든 행정부가 대중국 반도체 기술 수출 제재를 강화할 것이라는 우려 속에 VanEck Semiconductor ETF(SMH)가 4.70% 하락하는 등 반도체 매도세가 두드러지고 있다.
▲ Horizon Investments는 “메가캡에 대한 차익실현을 진행하고 자금을 소형주로 이동시키는 로테이션이 계속되고 있다. 어닝시즌이 충분히 진행될 때까지는 이러한 로테이션이 더 이어질 것이다”고 예상했다.
▲ DataTrek은 “최근 수 거래일간 소형주가 경험한 가파른 랠리에도 불구하고, 소형주의 outperform은 당분간 더 이어질 것으로 보인다. IT 메가캡 등 대형주와의 장기 수익률 격차는 더 좁혀질 수 있다”고 전했다.
▲ 미국 국채 2년물 금리는 4.46%, 10년물 금리는 4.18%를 기록하고 있다.
(서울=써치엠글로벌) 이 배성 기자
▲ 오전 11:00(현지 시간) 현재, Dow Jones 지수 +0.17%, S&P 500 지수 -1.17%, Nasdaq 지수 -2.34%를 기록하고 있다.
▲ 바이든 행정부가 대중국 반도체 기술 수출 제재를 강화할 것이라는 우려 속에 VanEck Semiconductor ETF(SMH)가 4.70% 하락하는 등 반도체 매도세가 두드러지고 있다.
▲ Horizon Investments는 “메가캡에 대한 차익실현을 진행하고 자금을 소형주로 이동시키는 로테이션이 계속되고 있다. 어닝시즌이 충분히 진행될 때까지는 이러한 로테이션이 더 이어질 것이다”고 예상했다.
▲ DataTrek은 “최근 수 거래일간 소형주가 경험한 가파른 랠리에도 불구하고, 소형주의 outperform은 당분간 더 이어질 것으로 보인다. IT 메가캡 등 대형주와의 장기 수익률 격차는 더 좁혀질 수 있다”고 전했다.
▲ 미국 국채 2년물 금리는 4.46%, 10년물 금리는 4.18%를 기록하고 있다.
https://www.nytimes.com/2024/07/16/climate/wind-turbine-breaks-nantucket.html
GEV 이런 이슈가 있긴 함.
다만 기사 나온지 하루 정도 지난 것 같은데 이거 때문에 갑자기 빠지는 건 또 아닌 것 같고..
SMR, VRT 이런 애들이랑 같이 빠지는 것 보면 그간 AI 수혜 띰으로 올랐던 거니까 같이 묶어서 패는 건가 🤔
트럼프 수혜 섹터로 분류되는 오일, 바이오, 금융, 방산, 산업기계 등은 잘 버티는데 똑같은 인프라 수혜주인 전력기기만 빠진다? 넌센스긴 함.
GEV 이런 이슈가 있긴 함.
파손된 풍력 터빈 블레이드의 잔해가 매사추세츠주 난터켓 해안에 떠밀려와 수영객들에게 여러 해변을 폐쇄하고 사고의 원인에 대한 조사에 박차를 가하고 있습니다.
Vineyard Wind에 사용되는 터빈 제조업체인 GE Vernova는 성명을 통해 피해 원인에 대한 조사에 착수했다고 밝혔습니다.
다만 기사 나온지 하루 정도 지난 것 같은데 이거 때문에 갑자기 빠지는 건 또 아닌 것 같고..
SMR, VRT 이런 애들이랑 같이 빠지는 것 보면 그간 AI 수혜 띰으로 올랐던 거니까 같이 묶어서 패는 건가 🤔
트럼프 수혜 섹터로 분류되는 오일, 바이오, 금융, 방산, 산업기계 등은 잘 버티는데 똑같은 인프라 수혜주인 전력기기만 빠진다? 넌센스긴 함.
NY Times
A Giant Offshore Wind Turbine Blade Breaks, Prompting Beach Closures
It’s unclear why a blade from one of the Vineyard Wind turbines broke into pieces, which are washing up on Nantucket beaches.
Forwarded from Brain and Body Research
골드만 전무이사 "美증시 조정 이제 시작...저가 매수 전략 부적절"
루브너는 부진한 계절 요인, 과도한 포지셔닝, 호재들이 이미 가격에 반영된 점 등을 감안했을 때 앞으로 본격적인 조정 국면이 시작될 것이라고 경고했다.
과거 데이터를 보면 8월은 주로 패시브 주식 및 뮤추얼 펀드에서 자금 유출이 가장 많아지는 달이다.
또 S&P500지수가 올해 들어 신고가를 38번이나 경신한 만큼 증시는 앞으로 부정적 헤드라인에 더욱 취약해질 것이란 관측이다.
루브너는 일부 투자자들이 강력한 실적이나 연방준비제도의 금리 인하 임박 기대감, 도널드 트럼프 후보의 재선 가능성 고조 등이 증시에 추가적 호재가 될 것이라 기대하지만, 이미 시장에 해당 기대감들이 반영된 상태라 추가적 상승 동력이 되지 못한다고 지적했다.
https://m.newspim.com/news/view/20240718000020
루브너는 부진한 계절 요인, 과도한 포지셔닝, 호재들이 이미 가격에 반영된 점 등을 감안했을 때 앞으로 본격적인 조정 국면이 시작될 것이라고 경고했다.
과거 데이터를 보면 8월은 주로 패시브 주식 및 뮤추얼 펀드에서 자금 유출이 가장 많아지는 달이다.
또 S&P500지수가 올해 들어 신고가를 38번이나 경신한 만큼 증시는 앞으로 부정적 헤드라인에 더욱 취약해질 것이란 관측이다.
루브너는 일부 투자자들이 강력한 실적이나 연방준비제도의 금리 인하 임박 기대감, 도널드 트럼프 후보의 재선 가능성 고조 등이 증시에 추가적 호재가 될 것이라 기대하지만, 이미 시장에 해당 기대감들이 반영된 상태라 추가적 상승 동력이 되지 못한다고 지적했다.
https://m.newspim.com/news/view/20240718000020
뉴스핌
골드만삭스 "美증시 조정 이제 시작...저가 매수 전략 부적절"
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 증시 조정이 이제 시작 단계이며, 따라서 최근 하락에 이은 저가 매수 전략은 좋은 선택이 아니라고 골드만삭스 글로벌마켓 전무이사 스콧 루브너가 주장했다.17일(현지시각) 블룸버그통신에 따르면 루브너는 이날 증시가 (조정
Forwarded from Risk & Return
트럼프 曰 "미국에서 더 많은 석유 및 가스 시추를 개방해 유가를 낮출 것"
7/16 블룸버그와의 인터뷰에서 트럼프는 위와 같이 말함. 바이든 시대의 높은 인플레이션을 여태 비난해 온 입장에서 본인이 정권을 잡았을 때는 반드시 물가를 낮춰야 하는 상황
구체적인 계획을 밝히지는 않았지만, 시추 규제를 완화할 것은 명백히 말했음. 그 말은 업스트림 업체들이 대량공급을 할 수 있는 환경이 갖춰질 것이며 유가 자체를 대폭 낮출 수 있다는 뜻. Price가 낮은 상태에서 경기회복이 제대로 이뤄지지 않아 Volume 성장이 나오지 않는다면 에너지 업체에는 큰 악재
<트럼프 수혜주 = 에너지 종목>이라는 역학관계는 다시 생각해봐야 할 문제. 업스트림 중에서도 M&A를 통해 매립지를 많이 확보한 메이저 오일 업체만 유리할 수도 있고, 아니면 업계 전반적인 과잉공급으로 업스트림 전체가 무너질 수도 있음
Trump says he’ll bring down prices by opening up the US to more oil and gas drilling
7/16 블룸버그와의 인터뷰에서 트럼프는 위와 같이 말함. 바이든 시대의 높은 인플레이션을 여태 비난해 온 입장에서 본인이 정권을 잡았을 때는 반드시 물가를 낮춰야 하는 상황
구체적인 계획을 밝히지는 않았지만, 시추 규제를 완화할 것은 명백히 말했음. 그 말은 업스트림 업체들이 대량공급을 할 수 있는 환경이 갖춰질 것이며 유가 자체를 대폭 낮출 수 있다는 뜻. Price가 낮은 상태에서 경기회복이 제대로 이뤄지지 않아 Volume 성장이 나오지 않는다면 에너지 업체에는 큰 악재
<트럼프 수혜주 = 에너지 종목>이라는 역학관계는 다시 생각해봐야 할 문제. 업스트림 중에서도 M&A를 통해 매립지를 많이 확보한 메이저 오일 업체만 유리할 수도 있고, 아니면 업계 전반적인 과잉공급으로 업스트림 전체가 무너질 수도 있음