그리고 쌀먹의 대명사인 NFT 또한 급격한 활황세 보이는 중.

#비트코인 이 불러오는 하이베타, 하이리스크 자산들의 대호황
#암호화폐
https://www.zerohedge.com/crypto/nfts-weekly-sales-surge-94-crypto-market-continues-bullish-run

#DOGE 우량자산 ㅋㅋ

현재 도지코인 시총 한화 82조, 국장에서 도지보다 시총 큰 종목은 삼전(337조), 닉스(124조), LG엔솔(92조) 3개 뿐(삼바 65조)

‒ 트럼프 트레이드로 인해 국내 투자자들의 미국 주식 보유액이 역대 최고치인 약 1,035억 달러(144조 원)에 도달. 반면, 한국 주식시장은 트럼프 당선 이후 하락세를 보였으며 코스피는 6.21%, 코스닥은 8.83% 하락하며 G20 국가 중 가장 큰 낙폭을 기록.

‒ 가상자산 거래 규모가 증시 거래액을 넘어섰음. 국내 5대 암호화폐 거래소의 하루 거래액은 34조 원을 기록하며, 특히 업비트는 하루 거래액만 25조 원에 달함. 이는 미국 대선 전후 주간 대비 거래량이 최대 486% 급증한 수치임.

‒ 국내 투자자들이 미국 주식 및 가상자산 투자 자금을 마련하기 위해 예·적금을 해지하거나, 마이너스 통장(신용한도 대출)을 활용하는 사례가 증가하고 있음.

source: 14F 뉴스레터

유동성이 너무 빠지니 아랫돌 빼서 윗돌 괴는 시장이 되버림.

돈이 다들 없으니 A업종을 사기 위해 B업종을 팔아야하는데 누가 팔면 받쳐주는 사람이 없으니 평소라면 5% 빠질게 10% 빠지고 버티던 사람들도 손실폭이 커지다보니 매도가 더 나와버리는 악순환이 반복되는 시장.

그 와중에 돈 쏠리는 곳은 또 빠르게 상승하면서 선택받지 못한 업종 투자자는 하락의 고통과 배아픔을 함께 하는 시장이 되버림.

그런데 보통은 오늘 좋은 애는 내일도 오르기 마련이었는데, 어제 오른 애 팔아서 지금 오르는 애 사는 장이라 시장에 연속성도 없어짐.

K-엔터도 트럼프 영향 없는 무풍지대고 기저효과로 역성장 끝났다 이런 논리로 콜하던데, 얼마 전까지 바이오도 트럼프가 되든 해리스가 되든 꽃놀이패 수혜 섹터로 피칭됐음 ㅋㅋ.

그냥 좀 차면 까고 바닥 기면 빈집 플레이하고, 여기에 후행적으로 스토리만 덧붙이는 것 같은데, 참 어려운 듯. 국장 투자자로서 본인이 엣지를 가질 수 있을 부분이 무엇일지 내년에 깊은 고민이 필요해 보임.

#알테오젠 60일선 이탈

훌륭한 기업 알테오젠이 잘못한 점은 딱 하나, 좋은 기업이기 때문에 찬집이었다는 것.. 물론 주주 관점에서 편향된 사고일 수 있음. 과거 JYP 주주들도, 실리콘투 주주들도 같은 생각이었겠지.

어찌 됐든 60일선 이탈해서 마감할 경우 리스크 관리 차원에서 낼 시초에 비중 조금 줄여놔야겠음. 고집과 아집은 한 끝 차이니까..

비트코인 월렛 보유 가치별 분포도

탈중앙화나 기축통화 패권 위협 이런 것보다 그냥 자산 배분 관점으로 보는 게 좋을 듯. 국장에도 다이아몬드 핸즈들이 많았다면 좋았을텐데

2025년에도 비트코인 사라

25Y Picks 비트코인, 핀테크, 인도네시아, 브라질, 싱가포르 등.. 당연히 코리아는 😢

지난 90일 동안 상위 알트코인의 37%가 비트코인 수익률을 상회, 지금은 비트코인 시즌에서 알트코인 시즌으로 넘어가는 그 어디쯤??

아무리 봐도 4년 전 위험자산 랠리의 초입을 보는 듯함

자산 배분 관점서 비트코인에 대해 완전히 잘못 생각한 한 달 전 ㅠ 애초에 저 때부터 위험자산 투심을 미리 감지하고 공격적으로 대응했으면 좋았을텐데 싶은

"그럼 오히려 위험자산인 국장 스몰캡 더 해야 되는 거 아님?" → 국장, 특히 코스닥은 이제 하이 리스크 하이 리턴의 매력적인 위험자산이 아니라 그냥 관심을 못 받는 "소외자산"이 된 것으로 보임(*개인의견)

유진 김준우 방인성


3Q24 실적 리뷰

방어적 스타일에 대한 관심 필요


3Q 실적은 코스피 22.5%yoy, -3.4%qoq / 코스닥 -17.1%yoy, -26.6%qoq를 기록

서프라이즈 종목 비중 22.6%, 쇼크 비중 77.4%. 전년 대비 영업이익 증가 종목 222개, 감소 종목 188개를 기록

경기 불확실성 및 저평가 국면에서 안정적인 수익을 제공하는 방어적 스타일(고배당, 저변동)은 유효

향후 12개월 뒤 예상 실적, 외국인 수급이 지속 우상향 하는 업종은 조선, 운송, 화장품/의류/완구, 보험, 유틸리티