와우 #HOOD TP $55..

자리 안 줄 듯 🥲

<2025 해외주식 연간전망: 非미국의 시대> - 세미나가 필요하신 경우, 편히 연락 부탁드립니다.^^
레포트 링크: https://url.kr/idk7zn

- P(가격)의 함수로 살펴보는 2025년 상반기, 非미국의 시대
* P의 함수 살펴보기: P = EPS X PER, PER = d / [Ke-g]
* EPS의 하향조정 가능성이 높아지고, 중립금리 상승으로 Ke 부담까지 높아진 미국
* 그럼에도 견조한 미국 경제: 가계는 건전하고, 과잉 투자도 없으며, 스태그플레이션 확률도 낮다
* 세계적인 약세장을 야기할 정도의 위기가 없다면, 상대수익률 관점에서 非미국에 대한 투자를 고려할 시점

- 지금 고려할 非미국 투자처, 중국
* 환골탈태 위한 분수령: 2035년 목표 성패 결정할 2025년, 중국 정부는 빠르고 과감히 대응할 것으로 전망
* 대반등의 시작: 지금과는 다른 길을 선택한 중국, 과감한 재정정책과 주식시장 활성화 촉진 및 중장기 성장 목표 재설정 등 정책 변화 기대

- 그럼에도 가져가야 하는 미국이란 선택지: 제조업, AI 소프트웨어, 국가안보 테마 추천
* 트럼프와 공화당의 2025년 방향성은 '미국중심주의'와 'MAGA'
* 제조업 경쟁력 개선: 제조업 지원책, 미국 제품 사용 장려 등으로 전력기기, HVAC, 자동화 솔루션 수혜 예상
* AI 기술 육성 지속: S/W로 투자사이클 변화 예상
* 국가안보: 지속되는 지정학적 리스크로 방위산업과 사이버보안 테마 수혜 지속

» 베센트 재무장관 지명으로 미국 정부부채 증가 우려가 완화되면서 중장기물 중심의 국채금리 하락 진행

1) RFK 인준 불확실성 등의 이슈로 바닥 찍고 턴하는 모습 보여주는 XBI ETF

2) 미 국채금리 하락세

3) 미쳐버린 미장 리테일 투심

4) 투기 3조건(큐티 시총 / 헤비 숏플롯 / 매력적인 투자자 NVDA 존재) 모두 해당

5) 1월 JPM헬스케어 이벤트 앞두고 헬스케어 섹터 반등 기대(*물론 그때까지 홀딩할 생각 없음)

위의 이유들로 장초 6불 위에서만 시작한다면 단기 바닥 형성하고 리테일 수급 붙어서 펌핑될 가능성이 있지 않을까 기대. 스몰캡 투기 컨셉으로 #RXRX 리커젼파마 첫 진입.

미장 버거 투심 체크

오늘도 센티는 우주로(?)

#RXRX 비중 조금 더 태워봄. 120일선 터치는 한 번 시도하지 않을까 기대

#ARKG ARK Genomic Revolution ETF 11/25일자 기준 구성 종목

비중 Top 5 종목 기본 정보

1. #TWST 시총 한화 3.8조, 숏플롯 16%, 1M Perf +13.1%, YTD Perf +24.5%

2. #CRSP 시총 한화 6.3조, 숏플롯 22.8%, 1M Perf +8.1%, YTD Perf -18.2%

3. #RXRX 시총 한화 3.4조, 숏플롯 28.2%, 1M Perf -2.2%, YTD Perf -35.7%, 엔비디아 13F 지분 공시

4. #CDNA 시총 한화 1.8조, 숏플롯 6.9%, 1M Perf +4.6%, YTD Perf +95.3%

5. #NTRA 시총 한화 30.5조, 숏플롯 16%, 1M Perf +41.8%, YTD Perf +166.3%, 3Q 기준 드러켄밀러 포폴 최대 비중(15.3%)

#SDGR AI 신약 개발 프렌즈 슈뢰딩거, 시총 한화 2.3조, 숏플롯 14.3%. 시세만 체크