빌 애크먼: 관세 25% 뉴스를 제대로 이해한다면 시장은 하락이 아닌 상승을 해야 합니다.

화장품 GOAT 박종대 위원님

꼴찌의 반란
근데 왜 영 체감이 안 되지...

# 말 한마디에 맞은데 또 맞는거라면, 우리가 분석하고 노력하는게 다 무슨 소용이 있을까...😳🙄

더하면 더했지 앞으로도 트럼프 발언에 하루하루 흔들리고 섹터끼리 수급 뺏기 전쟁 치를듯.

유동성이 말라버린 시장의 슬픔..

국내 시장을 해야만 하는 업에 종사하는 사람이 아니라면, 당분간 전술적으로라도 미장으로 런(=헷지)하는 게 맞는 것 같음.

고환율은 뉴노말이 될 예정이고 (트럼프는 Agenda 47에서 하겠다는 거 그대로 하고 있음에도 불구하고) 시장에서 트럼프 = 불확실성 메이커로 인지하는 한 미장 흔들림의 레버리지로 국장은 흔들릴 듯. 주가 하락으로 인한 밸류 매력(?)도 상승 외에 국장 반등 트리거가 전혀 보이지 않음.

* 미국 텍사스 토지임대업체들의 가파른 주가 상승이 눈에 띕니다. 해당 회사들은 소유한 토지에서 채굴되는 원유/천연가스에 대한 로열티를 주 수익원으로 삼으며, 프래킹 시 필요한 물의 공급과 폐수 처리를 통해 추가 수익을 창출합니다. 특히, 해당 회사들이 소유한 토지는 가스생산량이 가장 가파르게 늘어나는 Permian에 위치한다는 장점도 있습니다. 게다가 비트코인 채굴장, 배터리 및 재생에너지 설비의 건설 부지로 활용될 가능성도 언급되고 있네요. 아래는 블룸버그 뉴스 정리입니다. 참고하세요.


- Texas Pacific Land, 올해 주가 YTD +230% 가량 상승하며 시가총액 약 400억 달러에 근접. 미국의 전력 수요 크게 늘어날 것이라 전망되는 가운데, TPL이 보유한 토지가 전력 설비 등의 건설 부지로 활용될 가능성이 높다는 관측 때문

- 이미 비트코인 채굴장, 유틸리티 규모의 배터리 및 재생 에너지 설비가 West Texas에 위치한 87.3만 에이커 규모의 TPL 토지 위에 건설되고 있음

- 또한 해당 토지는 천연가스 생산 비용이 저렴한 Permian Basin에 위치해 있어, Alphabet, MS, Amazon과 같은 빅테크 기업들의 전력 공급을 위한 부지로도 선정될 수 있음. TPL의 CEO "현재 업계 내부, 특히 TPL 내부에서 데이터 센터를 위한 토지 임대와 관련된 논의가 활발히 이루어지고 있다. 아직 대규모 데이터 센터들이 TPL이 보유한 땅에 들어설지는 확실하지 않지만, 해당 토지는 AI 확장으로 수혜를 얻을 수 있는 최적의 위치에 있다"고 밝혀

- Permian Basin에서 나오는 천연가스는 원유를 생산하는 과정에서 함께 수반되는 가스로, 미국 전체 천연가스 생산량의 22%를 차지할 정도로 막대한 양의 천연가스가 Permian에서 생산됨. Permian 천연가스 허브인 Waha Hub의 천연가스 가격은 지난 1년간 미국 HH 대비 평균 96% 할인되어 거래되었으며, 올해 몇 차례 가격이 음수로 전환되기도

- Permian의 저렴한 가스를 전력에 활용하자는 아이디어가 점점 힘을 얻고 있어. Permian Basin에 약 22만 에이커 규모의 토지 보유한 LandBridge, TPL과 마찬가지로 올해 6월 IPO 이후 3배 이상 급등

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-25/ai-boom-propels-a-wild-west-era-texas-landowner-to-230-stock-rally?srnd=phx-markets

Goldman Sachs Trader Rubner: 나는 S&P500 7000 모자를 주문했다

이번 주에 연말 랠리가 시작되어 S&P 500 지수가 약 +4% 상승하며 6200에 이를 것
- 개인 투자자들의 열광이 주식과 암호화폐 전반에서 가속화되고 있으며 주식이 가장 긍정적인 계절적 거래 패턴에 들어섰음
-기업들의 자사주 매입 수요도 증가하고 있어 랠리가 다가오는 며칠 안에 시작될 수 있는 이유 중 1개

- "많은 사람들이 목요일에 칠면조를 먹고 나서 S&P를 공매도할 것 같지는 않습니다"
- [그림 1] 2021년 이후 가장 큰 3개월 자금 유입을 기록했으며 11월에는 과거 패턴 상 추가 유입 가능

지난 주 금요일 NOTE 기준

#INDEX

그리고 사람들이 왜 밈코인에 투자할 수 밖에 없었는지에 대해서 생각해봐야합니다.

블록체인으로 뭐 하겠다던 에이다, 폴카닷이 어디에 사용된 적이 있나요?

좋은 프로젝트에 모두가 공평하게 투자할 수 있는 기회가 주어졌다면 모르겠지만, 좋은 프로젝트는 솔직히 비트, 이더, 솔라나 외에는 잘 모르겠고요..

막무가내로 토큰 찍고 VC가 리테일에게 덤핑하는 구조에 대한 반발로 밈코인들이 성장한거죠.

저는 창펑자오가 저렇게 말하더라도 밈코인 슈퍼사이클이 이번 상승장의 핵심이라고 생각합니다.

21년 불장에서도 비트코인 신고점 돌파 후 20%-30%의 조정은 일어났었음

지금은 7% 정도 조정이 나왔네요.

#BTC 잠깐 과열 걷어내면서 90k 구간만 지켜주면 좋겠음

어제 비트 조정 받으면서 미장 리테일 주식들 윗꼬리 달거나 하락폭 강해지는 것 보면 크립토(=위험자산) 투심이랑 리테일 바스켓 투심이랑 일부 커플링되는 듯한 느낌

개인적으로는 행복한 연말 산타랠리를 기대 중..

MSTR 레버리지 ETF MSTU 콜옵션 미결제약정 그래프

투기 자금의 맹렬함은 끝이 없네요 정말 ㅋㅋ
#포지셔닝

러셀 2000 선물 포지션 '21년 최고치 상회

Dictionary.com 선정 2024년 올해의 단어 #Demure

https://www.dictionary.com/e/word-of-the-year-2024/

#트렌드

대형주 대비 모멘텀이 개선되고 있는 미국 중형주

#확산