오늘은 유틸 IPP 분위기가 제일 좋음

엑슨모빌(XOM) 고위 임원, #미국 #석유 및 #천가 생산업체들이 여전히 자본 규율에 집중하고 있기 때문에 증산할 가능성이 낮다고 밝혀

https://www.reuters.com/markets/commodities/us-oil-producers-unlikely-shift-drill-baby-drill-mode-says-exxon-executive-2024-11-26/

#주식 투자자들에게는 좋은 소식이겠지만, 트럼프 정부의 주요 시책마다 사사건건 딴지를 거는 모습이 트럼프 정부에게 있어 어떤 모습으로 비칠 것인지는 또 다른 이야기겠죠.
#지정학 #투자부족 #공급부족

투자자들에게 가장 해피한 그림은 이 시나리오지 않을까 싶음

돈 안 되면 시추 안 하면 그만이야~ 🤡

한편, #미국 트럼프 정부의 #캐나다 및 #멕시코 대상 #관세 에 #석유 도 예외없이 포함될 것이라고 로이터 보도

#지정학
https://www.reuters.com/business/energy/trump-would-impose-25-tariffs-oil-mexico-canada-under-trade-plan-sources-say-2024-11-26/

* 지난 24시간동안 단기 홀더들에 의해 54.6K의 비트코인이 대량 매도됨

삼성전자를 보며 느끼는 점. 모두가 인지하고 있는 리스크는 리스크가 아니란 말이 있다. 하지만 그건 모두가 리스크를 인지한 시점에서, 리스크가 확산되기 전에 컨트롤타워에서 적절한 해결책과 대응책을 제시할 것이라는 합리적인 기대가 전제되어야만 성립되는 말이다.

같은 의미에서 이미 주가에 악재가 대거 반영되었다고, 이미 증시에 악재가 반영될 만큼 반영되어 도망갈 때는 아니라고 하는 말 또한 잘 납득이 되지 않는다. 국내 증시도, 국내 경제도 여러모로 힘겨운 한 해가 될 것 같다.

#생각

제목 : NRG 에너지, 전력 및 산업재 섹터에서 저평가 - Jefferies *연합인포맥스*
바론스는 “제프리스의 애널리스트들은 NRG 에너지(NRG)가 저평가된 성장 스토리를 제공한다고 평가했다”고 보도했다. 두물린-스미스 애널리스트는 NRG에너지에 대한 투자의견을 보유에서 매수로, 목표주가를 93달러에서 113달러로 각각 상향 조정했다. 이와 관련해 두물린-스미스 애널리스트는 “NRG에너지의 성장 계획에 대한 높은 신뢰도와 전력 및 산업 부문 경쟁사들에 비해 현저히 낮은 밸류에이션을 근거로 투자의견을 상향했다”고 전했다. 이어 “과거 NRG에너지는 전력 생산에 더 집중했지만, 일련의 매각과 인수를 통해 소매 전력과 초인종, 온도조절기 같은 스마트홈 애플리케이션으로 사업을 다각화했다”고 설명했다. 한편 “NRG에너지가 비스트라 에너지(VST)와 탈렌 에너지(TLN)에 비해 순수 데이터센터 관련주는 아니지만, 신규 데이터센터 및 발전소로 재개발될 수 있는 부지와 기존의 화석 연료 발전소를 통해 데이터센터 전력 공급에도 익스포저를 취할 수도 있다”고 밝혔다. “아이러니하게도 전력 관련 투자자들은 NRG에너지가 발전 중심에서 소비자 중심으로 사업을 전환하면서 동사를 크게 간과했다 하지만 이로인해 동사 주식을 매수할 수 있는 깔끔한 진입점이 형성됐다”고 분석했다. 또한 “’24년 4분기 실적 발표에서 NRG에너지가 데이터센터와의 첫 부지 계약을 발표할 수도 있다는 점에서 동사에 낙관적이다”고 덧붙였다.

"AI 시대에 고객은 다양화되고, 요구사항은 복잡화되어 고객 Needs를 충족할 수 있는 기술 및 제품 로드맵 구축이 무엇보다 중요"

유 학회장은 AI 시대는 이제 초입에 들어섰을 뿐이라며, 시장이 성장하면서 HBM뿐만 아니라 범용 D램과 낸드플래시 제품군도 고객사에 맞춤형으로 제공하는 ‘커스텀화’가 진행될 것이라고 전망했다. 그는 “AI 응용처에 따라 GPU와 NPU의 형태가 다 다르다”며 “이를 설계하는 고객사에서 최적화된 저전력 D램, 3D(차원) D램 등을 요구할 것”이라고 했다.

그는 “삼성전자가 HBM 시장에서 SK하이닉스에 주도권을 빼앗긴 이유는 고객사 요청에 맞춰 메모리 솔루션을 제공하는 ‘서비스 마인드’가 부족했기 때문”이라며 “업계 1위를 유지하며 표준에 맞는 메모리를 찍어내는 사업 형태를 빠르게 탈피하지 못하면 AI 시장에서 승기를 잡기가 어렵다”고 덧붙였다.

https://www.theise.org/member_news/?mod=document&uid=381

#BTC 비트 20MA 90k 부근에서 지지받으면서 도미넌스는 하락 중. 아직까진 위험자산 투심에 매우 긍정적인 방향으로 전개 ing

‒ Walmart는 보수 성향 활동가들의 압박과 대법원 판결 이후 다양성, 형평성, 포용성(DEI) 관련 정책을 축소하거나 종료.

‒ LGBTQ 관련 상품, 특히 성전환 청소년 대상 제품(체스트 바인더 등)을 웹사이트에서 제거하고, 제3자 판매를 금지함. 또한, Human Rights Campaign 같은 LGBTQ 정책을 추적하는 단체와의 데이터 공유를 중단.

‒ '20년 조지 플로이드 사건 이후 설립했던 인종평등센터(Center for Racial Equity)를 단계적으로 폐지함. 당시 1억 달러를 투자하기로 했던 계획도 철회.

‒ 소수집단(여성, 소수민족 등)을 대상으로 했던 공급업체 다양성 프로그램을 중단했으며, 회사 내부에서 DEI라는 용어를 삭제하고 직책 이름도 “최고 다양성 책임자”에서 “최고 소속감 책임자”로 변경.

‒ Walmart는 여전히 자선 기부, 재난 구호, 프라이드 행사 지원은 계속하지만, 이러한 지원에 대해 더 엄격한 가이드라인을 적용할 예정.

‒ 변화는 보수 진영의 불매 운동 위협과 같은 압력에 따른 것으로 보이며, Walmart는 “포용적인 환경을 제공하려는 노력”이라는 입장을 표명했으나 실질적으로는 DEI 관련 정책 축소 방향으로 나아가고 있음.

source: Bloomberg

#ESG

트럼프가 당선되니 글로벌 정신병 PC, ESG, WOKE가 치유되는 중

비트(M7) 도미가 빠지면서 알트(리테일 스탁)가 날뛰는 장 ing

#투기