아직도 코인 매매에 있어 백서를 읽어보고 이 코인은 스캠이니 어쩌니 응용처가 어쩌고 새로운 결제 수단 어쩌고 기축 통화 대체를 어쩌고 운운한다는 것은 ‘최소한의’ 마켓 트렌드를 스터디할 노력도 없다는 것..

이짝에서 펀더멘탈은 가격 하나 뿐.

#크립토

same

와중에 #PEPE 다시 한 번 ATH 돌파

최근 정치 불확실성으로 인해 환율 급등 등 여러 문제들이 제기되면서, '정치가 문제다' 라는 얘기가 많지만..

사실 그보다 더 우선된 문제는 '기업'과 '산업'이 무너지고 있고, 이들의 주주 비친화적 행태가 자행되고, 말이 안되는 중복상장 문제 등이 함께 진행되어왔기 때문

과거에도 정치권은 여전히 4류였고, 기업들은 주주에게 관심이 없었고, 쪼개기 상장과 중복상장, 마구잡이 상장은 지속되어 왔음

그러나 그 시대에도 펀더멘털이 굳건한 기업들은 여전했고, 시장과 정치권의 불안정성에도 그런 기업들은 좋은 모습을 보여줄 수 있었다고 생각

지금 가장 큰 문제는 이런 구조적 성장을 보여줄 수 있는 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업들이 줄어들고 있다는 점..

한국에 미국보다 더 뛰어난 기업이 존재한다면, 아무리 한국시장이 안좋아도 결국 그 기업을 사려는 수요가 몰려들 수밖에 없음. 그런데 지금은 '기업'단에서도 미국이 전세계를 압도하는 사이클이 진행되고 있다는 점..

'시장'의 힘, '화폐가치'의 힘, 나아가 최후의 보루였던 '기업'의 힘에서도 한국은 쉽지 않은 국면이 지속..

결국 이를 뒤집으려면 한국 기업들의 펀더멘털이 부활하는게 가장 중요하다고 생각. 일시적으로 미국 달러화가 약세로 전환되거나 하면서 이머징 수요가 생겨날수는 있지만, 결국 그것도 일시적인 요인일 뿐

좀 더 크게 본 알트 시즌 지수

BofA, The Flow SHow, Quiz Show!

- 24년 YTD로 본다면 암호화폐 +90.6%, 금 +26%, 주식 +22%이 압도적인 상승을 한 반면, 정부채 -1.2%, 유가 -4.5%로 부진하면서, 투자자들이 인플레이션 헤지와 고위험 자산에 쏠려있음.

- 지난 3개월간 62개의 중앙은행들이 금리를 인하했으며, 이는 2020년 5월 이후 가장 많은 수치임. 2025년에도 124회의 추가 인하가 예상됨. 현재 세계 경제는 공통없는 인플레이션 정책에 갇혀 있으며, 이는 암호화폐, 금 ,주식의 강세장으로 이어지고 있음.

- 현재 과도한 낙관론은 없지만, 특정 자산군에서 과열조짐이 보이기 시작. 비트코인 시가총액이 2조 달러로 세계 11번째 경제 규모에 해당할 정도로 커졌고, S&P500 PB가 5.3배로, 닷컴버블 시기 최고치를 초과함.

- NFP가 긍정적으로 나오거나, 인플레이션 고착화 증세가 보인다면, 미국 시장 금리인하는 지연될 것이고, 이는 과열 조짐을 보이는 자산들의 조정으로 이어질 수 있음.

- 가장 쏠려있는 거래는 M7 롱과 미국 국채등에 대한 매도임. 특히 M7은 올해 S&P500 상승분의 47%를 차지함.

- 최근 플로우와 센티먼트를 본다면, 투자자들은 이머징 주식과 채권에서 자금 유출읋 하는 반면, 미국 주식으로는 7개월래 가장 큰 규모 유입이 나오면서, 미국에 대한 강세 심리와 나머지 세계에 대한 약세 심리 괴리가 더욱 크게 확대되고 있음.

코인베이스가 애플페이를 통해 크립토를 구매할 수 있도록 온램프를 연동했다. 코인베이스는 지난달에 온체인 결제 솔루션을 개발해온 Utopia Labs 팀을 인수하기도 했다.

조금씩 조금씩 VISA의 자리를 향해 나아가고 있는 코인베이스.

"We're pumped for them to join us to accelerate our goal of bringing low-cost, fast, and global payments to everyone around the world. Stablecoins amounted to $8.5 trillion in transaction volume across 1.1 billion transactions Q2 2024, and continuing to improve the user experience will be crucial as stablecoin payments continue to grow."

https://www.coinbase.com/blog/Fiat-to-crypto-in-seconds-with-Apple-Pay
https://www.coinbase.com/blog/coinbase-acquiring-team-to-accelerate-onchain-payments

어느 시장은 우리 시장 너무 지나치게 과열된 것 아니냐 경계하자, 아니다 그래도 전세계 자금이 계속 유입되지 않냐, 산타 랠리 취임식 전 랠리를 외쳐대고

어느 시장은 나라에서 증시 하방 막아주겠다고(?) 해놓고서는 왜 감감무소식이냐고 살려달라 외쳐대고

최성환 연구원은 “아직도 한국 증시에만 투자하고 있는 투자자들이 많다. 연초부터 테크윙, 알테오젠, KB금융 등과 같은 특정 기업에 집중 투자한 투자자들은 높은 수익을 거뒀을지 모르지만 투자는 단기 성공 사례 몇 가지로 평가할 수 있는 것이 아니다”라며 “전체 시장의 성과와 장기적 관점에서 바라봤을 때, 한국 증시에 ‘몰빵’하는 전략은 결코 바람직하지 않다”라고 밝혔다. 그러면서 “특히, 최근 몇 년간 글로벌 자산과의 괴리를 감안했을 때, 한국 시장에만 의존 하는 것은 스스로 큰 투자 기회를 날려버리고 있는 셈“이라고 지적했다.

리서치알음은 미국 증시를 비롯해 암호화폐와 같은 대체 자산 성장이 지속중인 상황을 놓치지 말라고 당부했다. 분산투자를 통해 리스크를 줄이고 장기 수익 확보가 필요하다는 판단에서다.

최 연구원은 “위험과 기대수익률을 감안한 최적의 포트폴리오 구성은 S&P 500 84.6%, 비트코인(Bitcoin) 15.4% 비중이 적절해 보인다”라고 봤다.


https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005279427

미국 주식 80 크립토 20 비중이 딱 적절하지 않나 생각해서 본인 또한 그렇게 운용 중

코인이 재밌기도 하고 당장은 단기 수익률도 좋긴 한데, 비중을 포트 40~50% 수준으로 올려버리면 뇌가 도파민에 녹아서 주식 매매도 너무 도박처럼 해버리게 되는 듯. 마인드 컨트롤도 잘 안 되기도 하고

IGV ETF Top Holdings

코스닥 주봉 차트만 봤을 때 다음 지지 구간은 580대 정도로 보임. 현 구간에서 -7% 추가 하락 시 해당 지지 구간 도달

사이버보안 관련주 어닝 및 밸류에이션

source: SPEAR

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