금리 인하 속도도 조절하는 마당에 달러가 꺾이는 시나리오가 잘 그려지진 않지만,

1) 모종의 이유로 과거 1기 때처럼 조정을 받고, 2) 관세 등의 이슈로 인플레도 재점화되며, 3) 내년 중국 양회 전후로 중국 경기 회복 시그널 or 유의미한 부양책 집행 관측, 4) 결정적으로 글로벌 투심이 부러지는 수준의 미장 조정이 없다는 전제 하에

국장의 추세적 반등을 기대해볼 수 있겠다는 생각. 다만 기술적 반등이 아니라 ‘추세적’ 반등을 위해서는 위 4가지 조건들이 or 조건이 아닌 and 조건이어야 할 것 같은 게 문제.

#생각

* 외국인 누적 수급(11월 1일~ 12월 20일)

- 순매수 1위 NAVER(1조 1790억. 2위부터는 천억대)
- 순매도 1위 삼성전자(5조 9540억)

- 외인은 10월말 이후 오늘까지 3일만 빼고 매일 NAVER를 매수 중

= 어지간히 살 게 없었다

중소형선 특성상 건조 탐라 짧고 수익성 개선 속도 더 빠르다 MSCI 편입 후보군이다 논리로 기관에게 세일즈되는 HD미포. 성질 급한 코리안에게 최적의 종목

개인적으로 미 해양방산/MRO 내러를 좋아하진 않지만 (이유) 개미에게는 EPS보다 내러(멀티플)가 더 도파민 뿜뿜하기에 정직하게 나타나는 오션 수급. 올해 내내 그랬긴 함

그리고 모두가 사팔사팔에 동참 중인 한화엔진

미장 #GLNG 포함 LNG 프렌즈들 YTD 퍼포먼스 체크

다른 섹터 생각했을 때 이 정도면 선방했다 보이는데 성광벤드는 탈 K-주식이네 이야

#LNG

12월 20일 (로이터) - 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 금요일에 유럽연합이 세계 최대 경제대국인 미국의 "엄청난 적자"를 메우기 위해 미국산 석유와 가스를 구매하지 않으면 관세를 물어야 한다고 말했습니다. "나는 유럽연합에 우리의 석유와 가스를 대규모로 구매하여 미국과의 엄청난 적자를 메워야 한다고 말했습니다."라고 트럼프는 트루스 소셜의 게시물에서 언급했습니다. "그렇지 않으면, it is TARIFFS all the way!!!"라고 그는 덧붙였습니다.

양자 테마 3형제 미친 변동성 하에서 강한 반등 나오고 있는 중. 이거 보고 올 초 국장 초전도체랑 좀 비슷한 무빙이네 생각했는데

초전도체 언제 저점 대비 150% 넘게 올랐지..?

진짜 국장은 신의 영역인 것 같다 지금 같은 장에선 타짜만이 살아남는구만

오늘 미장 오전장을 보며 느끼는 점 두 가지

1. 물려도 미장에 물리라는 말이 괜히 있는 게 아니다. 쉽게 부러지질 않는다. 미장으로 자산을 옮긴 이후부터 매매 회전율이 상당히 크게 줄어들었는데, 장기적인 관점서 좋은 퍼포먼스를 낼 수밖에 없는 환경인 것 같다. 제도적으로나 기업 펀더멘털적으로나 매매 심리 측면에서나.

2. 미장이 비싸고 밸류가 차있기 때문에, 혹은 미장 조정이 올 거니까 국장 비중을 늘릴 때다! 가 아니라, 미장은 미장대로 적당히 좋은 선에서 위에 언급한 여러 요건들이 동시에 충족이 된다면, 그때 EM 비중 늘릴 때 같이 국장도 좋아지겠구나.

#생각

4. 전세계 0.92%의 미미한 존재인 시장, 혹은 신흥국 내에서 중국(24.48%), 인도(19.53%), 대만(19.29%)의 비중을 두고, 9.11% 비중의 시장에 신경을 쓸 것인가?

5. 현재 시점에서 달러 투자자가 한국에 원화로 진입 시 환 차이만 10%인데, 주가 수익률과 환율 차익을 고려하고도 진입을 못하는 이유가 있지 않을까.

6. 지구는 나를 중심으로 돌아간다는 생각보다, 전세계 시장에서 한국의 위치를 인지하고, 좀 더 큰 시장의 흐름에서 유사한 기회를 한국에 투영하여 찾는게 항상 필요한 자세며, 그것이 거시경제(Macro)라 할 수 있다.

마치 재벌만 문제처럼 말씀하시지만 현실은 재벌기업보다 사기로 상장하는 기업들이 훨씬 많고, 내 돈이 아닌 남돈으로 장난질 하는 놈들이 많으며 , 상증세를 토막내는 방식이 아니면 감당하기 어려운 정도의 기형적인 상증세 문제도 크죠. 심지어 국내 주식 투자자들도 주주환원 기업에 장기투자하는 개념보다는 사기기업이든 아니든 내가 벌고 나갈 수 있게 사기 잘쳐주는 대주주 좋아하던데.. 저는 그냥 그 수준의 정치인, 그 수준의 국회의원, 그 수준의 제도, 마찬가지로 거기에 적응된 그 수준의 국민에 맞는 수준이었다고 생각합니다. 이게 정말 재벌만의 문제일까요