Gromit 공부방 – Telegram
Gromit 공부방
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그때는 맞고 지금은 틀리다. 그때그때 되는 것에 투기

시장은 항상 옳다. 시장을 평가하지 말고 비난하지 마라. 시장을 추종하라.

* 면책 조항
- 본 채널은 개인적인 스터디와 매매 복기, 자료 수집 등으로 사용되며 매수나 매도에 대한 추천을 하는 것이 아님.
- 본 채널에서 언급되는 모든 내용은 개인적인 견해일 뿐, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없음.
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8月 공동파업 추진하는 노조… 슈퍼사이클에도 웃지 못하는 조선사 (조선비즈)

국내 조선업이 십수 년 만의 슈퍼사이클(초호황기)에도 웃지 못하고 있다. 각 사 노조가 공동파업을 추진하고 있는 탓이다. HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업 등 이른바 빅3로 불리는 조선 노조는 이르면 8월 중순부터 파업 일정을 함께 논의할 계획이다.

30일 HD현대중공업 노조(전국금속노조 현대중공업지부)에 따르면 전날 고용노동부 중앙노동위원회는 이 회사 노조가 지난 18일 신청한 노동쟁의 조정에 대해 ‘조정중지’ 결정을 내렸다. 중노위 조정에서 노사 이견이 너무 커 중노위의 조정중지 결정이 떨어지면 노조는 파업이나 태업 등 쟁의권을, 사측은 사업장 폐쇄 등의 권한을 갖는다. HD현대중공업 노조는 중노위 결정 전인 지난주 25일 조합원 투표를 통해 파업을 가결 지었다.


공동 파업 예고한 조선업 노조들 (세계일보)

HD현대중공업 노조 등 조선업계 노조들이 공동파업 수순을 밟고 있다. HD현대중공업과 한화오션, 삼성중공업, HD현대미포 등 8개 조선업 노조는 다음 달 동반 파업을 예고했다.

노조는 올해 임금 및 단체협상에서 HD그룹 조선 3사의 공동요구안인 기본급 15만9800원 인상과 임금피크제 폐지 등을 요구하고 있다. 이와는 별개로 40여개의 별도 요구안도 마련했다. 노조 요구안의 핵심은 ‘고용안정’이다. 먼저 일방적인 정리해고·희망퇴직 금지를 확정해 줄 것을 사측에 요구했다. 또 회사 매각·분할·합병·양도 등을 할 땐 90일 전 노조에 알리고 합의해야 한다는 조항도 담았다. 만 65세 정년연장도 명문화할 것을 주장했다. 현재 현대중공업 정년은 만 60세다. 회사 측은 아직 별다른 안을 제시하지 않았다.
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8月 공동파업 추진하는 노조… 슈퍼사이클에도 웃지 못하는 조선사 (조선비즈) 국내 조선업이 십수 년 만의 슈퍼사이클(초호황기)에도 웃지 못하고 있다. 각 사 노조가 공동파업을 추진하고 있는 탓이다. HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업 등 이른바 빅3로 불리는 조선 노조는 이르면 8월 중순부터 파업 일정을 함께 논의할 계획이다. 30일 HD현대중공업 노조(전국금속노조 현대중공업지부)에 따르면 전날 고용노동부 중앙노동위원회는 이 회사 노조가 지난 18일…
조선업에는 또다시 노조 리스크 불거지는 중.

파업을 해도 문제, 임금을 크게 인상해 줘도 문제.

하청의 하청의 하청 구조를 통해 노동 투입 대비 착취 수준의 저렴한 인건비(*그래도 중국보단 높긴 함)와 외노자 투입으로 인한 건조 경쟁력(*작년 1~3Q 조선업계 내 신규 고용 인력 1.4만 명 중 86%가 외국인)에 흠이 가면 어쩌나 하는 생각..

만약 중국이 공산 국가가 아니었고, 미국과 사이가 좋았다면 우리나라에서 도태되었을 산업이 얼마나 많았을까 하는 뻘생각도 해봄.

어찌 됐든 투자자 입장에서 원만한 합의를 통해 해당 이슈가 잘 해결되기를 바랄 뿐..
https://youtu.be/ozLgJBl2vFg?si=l8eEXgQUe9N9ejVF

그간 Racist로 여겨져 흑인 커뮤니티에서 비난 받던 트럼프,

최근 트럼프를 지지하는 래퍼들이 많아지고 있는 현상에 대해 분석한 흥미로운 영상.


이와 관련해서 GPT한테 최근 흑인 커뮤니티에서 트럼프 지지율이 높아진 현상에 대해 분석을 부탁해봄.

1. 경제적 이해관계: 트럼프 행정부는 몇몇 흑인 래퍼들에게 경제적으로 유리한 정책을 추진하거나 사면을 제공하면서 이들의 지지를 얻었습니다. 예를 들어, Kodak Black과 Lil Wayne은 트럼프의 사면 혜택을 받았습니다.

2. 사회적 불만: 일부 흑인 커뮤니티 내에서 민주당에 대한 실망감과 불신이 존재합니다. 이들은 민주당이 자신들의 문제를 제대로 해결하지 못하고 있다고 느끼며, 트럼프의 반기득권적 메시지에 공감할 수 있습니다.

3. 문화적 영향력: 트럼프는 대중문화와의 연결고리를 통해 영향력을 확대하고 있습니다. Kanye West, Lil Wayne, Kodack Black, Waka Flocka Flame과 같은 래퍼들이 트럼프를 지지하면서, 그의 지지층이 더욱 다양해졌습니다.


여기에 더해 반항적 이미지의 트럼프 머그샷과 최근 피격 후 "Fight Fight Fight"을 외치는 씹상남자 Badass 같은 이미지 메이킹이 한몫한 듯.
구리 가격 반등 못 하고 있는 이유

전력인프라 숏티지에 따른 구리 숏티지/수요 증가 얘기 지겹도록 나올 때도 중국 구리 재고는 ATH 찍었었음.

지금 와서 보면 결국 내러티브 한 스푼에 비상업 투기 자금 유입 때문에 떡상했던 것뿐..
관심 종목 퀵하게 정리 (펌텍코리아, 삼성E&A)

https://blog.naver.com/gyurom/223532215634


▷ 펌텍코리아 요약

1. 뷰티 섹터 내에서 이렇게 예쁜 차트 와꾸(어센딩 트라이앵글) 몇 없음.

2. 외인이 많이 안 사주는 건 약간 아쉽지만 최근 기관(특히 사모 중심) 매수세 양호.

3. 화장품 용기 사업 특성상 화장품 산업 성장 그대로 따라갈 수 있음. 특히 동사는 중소형사(인디 브랜드) 노출도 높은 편.

4. 수주 호황과 대량 발주에 따른 리드타임 증가(기존 2~4주서 2개월 수준으로 증가), 이에 CAPA 증설 ing~


▷ 삼성E&A 요약

1. 연중 예정된 금리 인하로 인해 미장 부동산 섹터 반등 나오고 있는데, 국장에서도 상대적으로 절어 있는 건설 섹터 내 대장주로 등극할 가능성. 2Q 영업이익 컨센 30% 상회 및 국내 부동산 PF 리스크 영향 X.

2. 6월 저점 대비 30% 이상 반등 나왔으며 현재 주요 저항 구간에 도달, 해당 구간 돌파 시 13~30% 수준의 업사이드 기대 가능.

3. 하반기 들어 턴하는 외인/기관 수급. 최근 상승을 이끈 수급의 퀄리티가 양호함.

4. 역대급 수주잔고 + PBR 밴드로 봐도 매력적인 구간.
Gromit 공부방
삼성E&A 2Q 컨콜 요약 내용 보는 중인데 얘네도 팔란티어 시스템 신규 도입했구나
전에 스크랩해놨던 미래에셋 김수진 위원님 팔란티어 자료.

방산 원툴 기업에서 B2B 커머셜 매출 비중 절반 이상으로 끌어올리며 리레이팅됐음.

최근 신고가 돌파하며 잘 가다가 테크 바스켓으로 묶여 함께 조정 받은 듯.
미너비니 형님께서는 금일 테크 떡반등에도 신중한 뷰 유지
Forwarded from 🔋Energy Transition
미국 전력 경매 가격 800% 급등. 2025~2026년 가격이 기존 28.92달러/MWh에서 269.92달러로 상승. 전력 수급 불균형 때문. 해당 이슈로 Constellation하고 Vistra 주가 시간 외 각각 14%, 16% 급등

사실 저도 이 경매 가격이 생소해서 좀 더 분석해 봐야 제대로 된 의견 공유 가능하겠지만..최근 미국 최대 유틸리티 회사인 NextEra가 2027년부터 CapEx 20% 증가할 것으로 가이던스 준 이유가 그때부터 전력수요 급증하기 때문. 데이터센터, 리쇼어링 등 건설하는데 시간 필요하고, 실질적인 전력수요 증가는 시간이 필요하기 때문. 이번 경매 가격은 미국 전력난이 다가오고 있다는 명확한 근거 자료일 것으로 추정. 2025년에 1차 전력망 건설이 완료되기 때문에 2025년부터는 전력망 보다 발전소(태양광, 풍력, 수소, 가스터빈) 기업들로 포트 전환 필요하다는 전망을 제시하고 있는데, 이런 전망에 힘을 실어주는 뉴스로 판단

https://www.xm.com/kr/research/markets/allNews/reuters/pjm-power-auction-results-yield-sharply-higher-prices-53893520
🔋Energy Transition
미국 전력 경매 가격 800% 급등. 2025~2026년 가격이 기존 28.92달러/MWh에서 269.92달러로 상승. 전력 수급 불균형 때문. 해당 이슈로 Constellation하고 Vistra 주가 시간 외 각각 14%, 16% 급등 사실 저도 이 경매 가격이 생소해서 좀 더 분석해 봐야 제대로 된 의견 공유 가능하겠지만..최근 미국 최대 유틸리티 회사인 NextEra가 2027년부터 CapEx 20% 증가할 것으로 가이던스 준 이유가 그때부터 전력수요…
본인도 미국 전력 시장 경매 구조나 해당 전력 경매 가격이 리테일에도 반영이 되는 건지 뭔지 잘 모르겠지만..

일단 데이터센터와 리쇼어링으로 인해 전력 공급 대비 수요가 폭증해 실제 전력 가격이 큰 폭으로 상승한 게 맞다면,

"더 많이 오일/가스 뽑아내서 전력 비용 낮추겠다"(a.k.a "Drill, baby Drill!")라는 트럼프 주장에 더 힘이 실리지 않을까 하는 생각을 해봄.

나라에 남아 도는 게 셰일인데 신재생 설치하고 있는 게 맞나?
어제 미장에서 제일 강했던 건 테크인데 국장에서는 생각보다 강하지 않은 듯.

기존에 테크 꺾이면서 순환매 수혜 섹터로 분류됐던 조선 방산은 오늘도 강함.

바닥에서 테크 레버리지 잡고 단기에 두 자릿수 수익률 낼 수도 있겠지만,
그럴 자신이 없다면 당분간 조선은 편안한 선택지가 될 것 같음.
https://www.zerohedge.com/markets/too-complacent-back-mag-7-earnings-ai-story

제로헷지는 "너무 안일한" M7 및 AI 관련주 탑승에 대해 경각심을 가질 필요가 있다고 함.

그의 주장에 따르면 현재 과소평과되고 있는 주요 리스크는

1. 엔 떡상에 따른 엔캐리 트레이드 청산 리스크 상존

2. 하니예 사망에 따른 이란-이스라엘 확전 리스크
(링크)

3. 앞으로 실적 발표 여럿 남아 있는데 랠리를 위한 "핑계의" 실적발표가 아니라 진짜 "실적 발표"가 중요


8월 뷰도 보수적으로 보는 듯한데 숏포지션 정리 및 일부 트레이딩용 매수 포지션은 잡아볼 수 있다고 하는 듯.