▶ 관심 종목 퀵하게 정리 (펌텍코리아, 삼성E&A)
https://blog.naver.com/gyurom/223532215634
▷ 펌텍코리아 요약
1. 뷰티 섹터 내에서 이렇게 예쁜 차트 와꾸(어센딩 트라이앵글) 몇 없음.
2. 외인이 많이 안 사주는 건 약간 아쉽지만 최근 기관(특히 사모 중심) 매수세 양호.
3. 화장품 용기 사업 특성상 화장품 산업 성장 그대로 따라갈 수 있음. 특히 동사는 중소형사(인디 브랜드) 노출도 높은 편.
4. 수주 호황과 대량 발주에 따른 리드타임 증가(기존 2~4주서 2개월 수준으로 증가), 이에 CAPA 증설 ing~
▷ 삼성E&A 요약
1. 연중 예정된 금리 인하로 인해 미장 부동산 섹터 반등 나오고 있는데, 국장에서도 상대적으로 절어 있는 건설 섹터 내 대장주로 등극할 가능성. 2Q 영업이익 컨센 30% 상회 및 국내 부동산 PF 리스크 영향 X.
2. 6월 저점 대비 30% 이상 반등 나왔으며 현재 주요 저항 구간에 도달, 해당 구간 돌파 시 13~30% 수준의 업사이드 기대 가능.
3. 하반기 들어 턴하는 외인/기관 수급. 최근 상승을 이끈 수급의 퀄리티가 양호함.
4. 역대급 수주잔고 + PBR 밴드로 봐도 매력적인 구간.
https://blog.naver.com/gyurom/223532215634
▷ 펌텍코리아 요약
1. 뷰티 섹터 내에서 이렇게 예쁜 차트 와꾸(어센딩 트라이앵글) 몇 없음.
2. 외인이 많이 안 사주는 건 약간 아쉽지만 최근 기관(특히 사모 중심) 매수세 양호.
3. 화장품 용기 사업 특성상 화장품 산업 성장 그대로 따라갈 수 있음. 특히 동사는 중소형사(인디 브랜드) 노출도 높은 편.
4. 수주 호황과 대량 발주에 따른 리드타임 증가(기존 2~4주서 2개월 수준으로 증가), 이에 CAPA 증설 ing~
▷ 삼성E&A 요약
1. 연중 예정된 금리 인하로 인해 미장 부동산 섹터 반등 나오고 있는데, 국장에서도 상대적으로 절어 있는 건설 섹터 내 대장주로 등극할 가능성. 2Q 영업이익 컨센 30% 상회 및 국내 부동산 PF 리스크 영향 X.
2. 6월 저점 대비 30% 이상 반등 나왔으며 현재 주요 저항 구간에 도달, 해당 구간 돌파 시 13~30% 수준의 업사이드 기대 가능.
3. 하반기 들어 턴하는 외인/기관 수급. 최근 상승을 이끈 수급의 퀄리티가 양호함.
4. 역대급 수주잔고 + PBR 밴드로 봐도 매력적인 구간.
건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
- 판관비율 5%로 전분기(5.4%)대비 소폭 감소
- 기존 4% 초반대에서 다소 상승한 수치로 연말에는 4% 후반대 예상
- 인력증가와 인건비상승, 팔란티어 세일즈포스 등 신규 DT 시스템 도입에 따른 사용료 증가에 따른 것
- 기존 4% 초반대에서 다소 상승한 수치로 연말에는 4% 후반대 예상
- 인력증가와 인건비상승, 팔란티어 세일즈포스 등 신규 DT 시스템 도입에 따른 사용료 증가에 따른 것
삼성E&A 2Q 컨콜 요약 내용 보는 중인데 얘네도 팔란티어 시스템 신규 도입했구나
Gromit 공부방
삼성E&A 2Q 컨콜 요약 내용 보는 중인데 얘네도 팔란티어 시스템 신규 도입했구나
전에 스크랩해놨던 미래에셋 김수진 위원님 팔란티어 자료.
방산 원툴 기업에서 B2B 커머셜 매출 비중 절반 이상으로 끌어올리며 리레이팅됐음.
최근 신고가 돌파하며 잘 가다가 테크 바스켓으로 묶여 함께 조정 받은 듯.
방산 원툴 기업에서 B2B 커머셜 매출 비중 절반 이상으로 끌어올리며 리레이팅됐음.
최근 신고가 돌파하며 잘 가다가 테크 바스켓으로 묶여 함께 조정 받은 듯.
Forwarded from 🔋Energy Transition
미국 전력 경매 가격 800% 급등. 2025~2026년 가격이 기존 28.92달러/MWh에서 269.92달러로 상승. 전력 수급 불균형 때문. 해당 이슈로 Constellation하고 Vistra 주가 시간 외 각각 14%, 16% 급등
사실 저도 이 경매 가격이 생소해서 좀 더 분석해 봐야 제대로 된 의견 공유 가능하겠지만..최근 미국 최대 유틸리티 회사인 NextEra가 2027년부터 CapEx 20% 증가할 것으로 가이던스 준 이유가 그때부터 전력수요 급증하기 때문. 데이터센터, 리쇼어링 등 건설하는데 시간 필요하고, 실질적인 전력수요 증가는 시간이 필요하기 때문. 이번 경매 가격은 미국 전력난이 다가오고 있다는 명확한 근거 자료일 것으로 추정. 2025년에 1차 전력망 건설이 완료되기 때문에 2025년부터는 전력망 보다 발전소(태양광, 풍력, 수소, 가스터빈) 기업들로 포트 전환 필요하다는 전망을 제시하고 있는데, 이런 전망에 힘을 실어주는 뉴스로 판단
https://www.xm.com/kr/research/markets/allNews/reuters/pjm-power-auction-results-yield-sharply-higher-prices-53893520
사실 저도 이 경매 가격이 생소해서 좀 더 분석해 봐야 제대로 된 의견 공유 가능하겠지만..최근 미국 최대 유틸리티 회사인 NextEra가 2027년부터 CapEx 20% 증가할 것으로 가이던스 준 이유가 그때부터 전력수요 급증하기 때문. 데이터센터, 리쇼어링 등 건설하는데 시간 필요하고, 실질적인 전력수요 증가는 시간이 필요하기 때문. 이번 경매 가격은 미국 전력난이 다가오고 있다는 명확한 근거 자료일 것으로 추정. 2025년에 1차 전력망 건설이 완료되기 때문에 2025년부터는 전력망 보다 발전소(태양광, 풍력, 수소, 가스터빈) 기업들로 포트 전환 필요하다는 전망을 제시하고 있는데, 이런 전망에 힘을 실어주는 뉴스로 판단
https://www.xm.com/kr/research/markets/allNews/reuters/pjm-power-auction-results-yield-sharply-higher-prices-53893520
XM
거래 도구를 활용하여 거래 기회를 극대화하기
고성능 거래 도구를 활용해 유리한 시장 기회를 발견하고 수익 가능성을 높이세요.
🔋Energy Transition
미국 전력 경매 가격 800% 급등. 2025~2026년 가격이 기존 28.92달러/MWh에서 269.92달러로 상승. 전력 수급 불균형 때문. 해당 이슈로 Constellation하고 Vistra 주가 시간 외 각각 14%, 16% 급등 사실 저도 이 경매 가격이 생소해서 좀 더 분석해 봐야 제대로 된 의견 공유 가능하겠지만..최근 미국 최대 유틸리티 회사인 NextEra가 2027년부터 CapEx 20% 증가할 것으로 가이던스 준 이유가 그때부터 전력수요…
본인도 미국 전력 시장 경매 구조나 해당 전력 경매 가격이 리테일에도 반영이 되는 건지 뭔지 잘 모르겠지만..
일단 데이터센터와 리쇼어링으로 인해 전력 공급 대비 수요가 폭증해 실제 전력 가격이 큰 폭으로 상승한 게 맞다면,
"더 많이 오일/가스 뽑아내서 전력 비용 낮추겠다"(a.k.a "Drill, baby Drill!")라는 트럼프 주장에 더 힘이 실리지 않을까 하는 생각을 해봄.
나라에 남아 도는 게 셰일인데 신재생 설치하고 있는 게 맞나?
일단 데이터센터와 리쇼어링으로 인해 전력 공급 대비 수요가 폭증해 실제 전력 가격이 큰 폭으로 상승한 게 맞다면,
"더 많이 오일/가스 뽑아내서 전력 비용 낮추겠다"(a.k.a "Drill, baby Drill!")라는 트럼프 주장에 더 힘이 실리지 않을까 하는 생각을 해봄.
나라에 남아 도는 게 셰일인데 신재생 설치하고 있는 게 맞나?
Gromit 공부방
본인도 미국 전력 시장 경매 구조나 해당 전력 경매 가격이 리테일에도 반영이 되는 건지 뭔지 잘 모르겠지만.. 일단 데이터센터와 리쇼어링으로 인해 전력 공급 대비 수요가 폭증해 실제 전력 가격이 큰 폭으로 상승한 게 맞다면, "더 많이 오일/가스 뽑아내서 전력 비용 낮추겠다"(a.k.a "Drill, baby Drill!")라는 트럼프 주장에 더 힘이 실리지 않을까 하는 생각을 해봄. 나라에 남아 도는 게 셰일인데 신재생 설치하고 있는 게 맞나?
지난 5월 골드만에서도 전력 소비 증가로 인한 천연가스 수요 증가 및 신규 파이프라인 구축 필요성에 대해 언급한 바 있음 (링크)
https://www.zerohedge.com/markets/too-complacent-back-mag-7-earnings-ai-story
제로헷지는 "너무 안일한" M7 및 AI 관련주 탑승에 대해 경각심을 가질 필요가 있다고 함.
그의 주장에 따르면 현재 과소평과되고 있는 주요 리스크는
1. 엔 떡상에 따른 엔캐리 트레이드 청산 리스크 상존
2. 하니예 사망에 따른 이란-이스라엘 확전 리스크 (링크)
3. 앞으로 실적 발표 여럿 남아 있는데 랠리를 위한 "핑계의" 실적발표가 아니라 진짜 "실적 발표"가 중요
8월 뷰도 보수적으로 보는 듯한데 숏포지션 정리 및 일부 트레이딩용 매수 포지션은 잡아볼 수 있다고 하는 듯.
제로헷지는 "너무 안일한" M7 및 AI 관련주 탑승에 대해 경각심을 가질 필요가 있다고 함.
그의 주장에 따르면 현재 과소평과되고 있는 주요 리스크는
1. 엔 떡상에 따른 엔캐리 트레이드 청산 리스크 상존
2. 하니예 사망에 따른 이란-이스라엘 확전 리스크 (링크)
3. 앞으로 실적 발표 여럿 남아 있는데 랠리를 위한 "핑계의" 실적발표가 아니라 진짜 "실적 발표"가 중요
8월 뷰도 보수적으로 보는 듯한데 숏포지션 정리 및 일부 트레이딩용 매수 포지션은 잡아볼 수 있다고 하는 듯.
ZeroHedge
"Too Complacent" - Back To Mag-7 Earnings & The AI Story
... expect that stocks will be lower in August than they were yesterday, but it won’t be a one way street and today likely helped to reset some “for a trade” longs, and squeeze out shorts...
Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
에펨코리아
ㅇㅎ)퍼스트 디센던트 근황
서화백의 그림놀이 🚀
후방주의라고 다시한번 말씀드립니다 https://m.fmkorea.com/best/7311468887
얼바니는 본인이 게이머였어도 구매 욕구를 자극하는 외형 디자인, 그런데 이에 반해 8/1 신캐 루나는 좀 못 생겨서 이게 얼바니급으로 잘 팔리고 흥행이 될까? 얼바니로 한탕 한 건 일회성 아닐까? 생각했는데..