AI 영화산업은 진짜 머지 않았다

어제 AI로 만든 단편 애니메이션을 공유 드렸는데요😉

Hailuo에서는 카메라 무빙을 활용한 영상 생성 기능을 발표했습니다😎😎

전문가는 아니지만 영상의 움직임을 이렇게 다양한 방식으로 풀어낼 수 있다는게 정말 놀랍네요🔥

그동안 갓챠의 영역이었던 부분들이 점점 컨트롤이 가능해지기 시작🫡

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JP모건 주식전략(25년 2월 3일)
우리는 일부 잠재적인 촉매 요인들, 예를 들어, 불분명해진 기술 업종의 강세 전망에 대해 공감하고 있습니다. 작년 여름, 3년 동안 유지해왔던 성장 스타일(Growth Style)에 대한 비중 확대(OW; Overweight) 의견을 종료했으며, 그 당시 반도체(Semis)에서 소프트웨어(Software)로의 전환을 권고한 바 있습니다(2024년 7월 차트북 참조). 최근 기술 업종 관련 뉴스는 이 전환을 더욱 강화한다고 생각하며, 반도체는 상승 시 비중을 줄이는 것이 좋다고 봅니다. 그렇다고 해서 가치주(Value)에 비중을 확대해야 한다고 보지는 않습니다. 우리는 여전히 중국과 원자재에 대한 우려를 가지고 있으며, 2분기에 달러(USD)가 다시 강세를 보일 가능성이 있다고 생각합니다. 관세 관련 불확실성이 조만간 정점을 찍을 것이라고 보기도 이르며, 오히려 이제 막 시작된 것으로 보입니다. 또한, 미국 국채 수익률이 여전히 불안정을 초래할 수 있는 수준에 가깝습니다. 특히, 다음 몇 차례 소비자물가지수(CPI) 발표 중 하나라도 높은 수치를 기록한다면 더욱 그러할 것입니다. 우리는 지난 분기에 중국 경기부양책에 따른 9월의 반등을 매도(Fade)할 것을 권고했으며, 현재로서는 이 입장을 유지하고 있습니다. 관세 관련 뉴스 흐름이 안정화될 때 재검토할 예정이지만, 그 전까지는 아닙니다.

과거의 강력한 성과, 높은 밸류에이션, 포지셔닝, 기대치를 고려한 가운데, 우리 기술 업종에 대한 중립적(Neutral) 관점의 배경에는 기술 혁신에서 승자가 기존 강자가 아니라 외부 참여자였다는 역사적 관점이 자리하고 있습니다. 최근 뉴스는 전체 시장 규모의 확대와 AI 도입 곡선의 가속화를 시사하지만, 구글, 마이크로소프트와 같은 하이퍼스케일러(hyperscalers), OpenAI, Meta 같은 기초 모델 기업, Nvidia의 높은 밸류에이션과 막대한 지출에 의문을 제기합니다. Mag-7(주요 7대 기술 기업)의 우위가 계속 의문시될 가능성도 있습니다. 다만, 현 기술 업종의 재무 건전성과 수익성은 1990년대 말과 비교하여 훨씬 우수하다고 보기 때문에, 기술 업종에 비중 축소(UW; Underweight) 의견을 갖고 있는 것은 아닙니다. 기술 업종 내에서는, 작년 7월에 강력히 상승했던 하드웨어(Hardware)와 반도체에서 소프트웨어로의 전환을 권고했으며, 이를 다시 한번 강조합니다.

이번 미국 실적시즌, 실적발표 이후 주가 반응을 보면,

1) 매출, 이익 모두 Beat한 경우의 주가 상승은 최근 1년과 비교시 최고수준

2) 매출은 Beat했더라도 이익이 Miss하면 주가 하락폭 매우커

3) 매출은 Miss했더라도 이익이 Beat했으면 주가는 상승

많은 사람들이 선반영 되었다고 으레 생각하는데, 1)의 경우를 보면 꼭 그렇지도 않은듯

2), 3)을 조합하면 현재 시장은 매출보다 이익을 중요시. 돈을 실제로 얼마 벌었느냐. 의외로 PSR보다는 PER?

최근 미국 4Q 실발 보면서 느꼈던 게 호재는 호재대로 정직하게 반영해주고(=장대양봉 축포), 악재는 악재대로 야무지게 회초리 때린다는 것.

근데 그 폭이 지난, 지지난 분기 대비 더 커진 것 같은 느낌이 들었는데 위 도표로 보니 그게 실제로 맞는 것 같음.

이런 무빙을 보고 이거 추세 상승기의 끝자락에서 나오는 변동성 아니냐는 의견도 있는데, 합리적으로 들리기도 함. 다만 상대가 “미국”인지라 추세 상승장을 깨뜨릴만한(=추세 조정장으로 바뀔만한) 변곡이 무엇일지는 아직 찾지 못하겠음.

물론 어느정도 예상 가능한 리스크는 진짜 리스크가 아닐 수 있기에, 혹시 모를 균열 포인트를 유심히 관찰할 필요는 있을 것 같음. 최근 팩트가 어쨌든 고정된 계약, 투자 계획이 어쨌든 간에 HW가 유기당하고 SW로 피난가는 것도 리를빗 쎄하긴 함.

FUD 조장이 아닌 그냥 좀 주의를 해보자는.

#생각

#이란 #원유

소식 나오고 WTI 분봉

유가가 높게 유지돼야 드릴베이비드릴을 하든 말든

여전히 오일 메이저 업스트림 관련 스탠스가 극히 보수적인지라 이들 또는 중소 셰일 업체들한테라도 람뿌옹은 당근을 줘야 할 것

TRUMP: WE HAVE THE RIGHT TO BLOCK THE SALE OF IRANIAN OIL TO OTHER NATIONS
(@WalterBloomberg)

4:30분에 트럼프 행정부 크립토랑 AI 관련 뭐 어쩌구 하는거 스트리밍 여기서 보시면 됨

https://x.com/BankingGOP/status/1886857761356456142

별말없어서 실망매물 우수수 쏟아지는중

살려다오

- Figure AI가 OpenAI와의 협력을 종료하고 자체 AI 개발에 집중하기로 발표. 회사는 최근 "Major Breakthrough"를 발견했으며, 앞으로 30일 내에 지금까지 본 적 없는 수준의 휴머노이드 로봇을 공개할 것이라고 언급.

- Figure AI는 원래 OpenAI와 함께 차세대 휴머노이드 AI 모델을 개발할 계획이었으며, 이 과정에서 6.75억 달러를 투자받아 기업가치를 26억 달러로 평가받았음. 하지만 OpenAI의 초점이 범용 AI 모델에 맞춰져 있어, 로봇에 특화된 AI를 개발하기엔 적절하지 않다고 판단한 것으로 보임. 창업자 Brett Adcock은 "AI와 하드웨어를 수직적으로 통합해야 한다"며 외부 AI를 사용하는 것이 해결책이 될 수 없다고 언급함.

- OpenAI도 휴머노이드 로봇 개발에 대한 관심을 보이고 있음. 최근 미국 특허청(USPTO)에 '사용자 프로그래밍이 가능한 휴머노이드 로봇'과 '의사소통 및 학습 기능을 갖춘 로봇' 관련 상표를 출원했음. 아직 구체적인 제품이 나오진 않았지만, Figure AI의 계약 종료 발표와 시기가 겹치면서 OpenAI가 자체적인 로봇 개발을 본격화하는 것이 아니냐는 해석이 나오고 있음.

- 한편, Figure AI는 BMW와 협력해 사우스캐롤라이나 공장에서 로봇을 도입하고 있으며, 가정용 로봇보다는 산업용 로봇 시장을 우선적으로 공략할 계획임. OpenAI가 투자한 또 다른 로봇 기업 1X는 가정용 로봇에 집중하는 방향으로 움직이고 있음.

source: TechCrunch

#로봇 #피지컬AI

#장전생각

결론: SW, 로봇 Long Again.

▶ 금일 관전 포인트

1) 구글 실발 후 애프터 -8%. 4Q 클라우드 매출 예상치 하회. 피차이는 25년 CAPEX 가이던스 예상치 $58b 상회하는 $75b 투자하겠다고 밝혔음. 근데 그래도 하락.
생각해봐야 하는 게 지난주 실발한 마소도 Azure 클라우드 매출 성장률도 컨센 하회했고 QoQ 감소. 물론 애저 내 AI 매출 성장 기여도는 성장했긴 했지만,, 논 AI 성장률 하락세 심화되는 중. 이거 반도체에서 HBM 쪽만 좋고 레거시 부진한 거랑 비슷한 상황 같아 보임(분위기가) → 지금 띰상 대형 SW 대비 중소형 SW 아웃퍼폼하는 구간 같음. 비슷하게 국내에서도 뭔가 보여준 거 없거나 잡주 같아보여도 SW 일단 관심 가져야 할 섹터라 판단.

2) 바이오텍 대거 차트 유의미하게 돌리고 있는 상황서 전일 머크 실발 → 실적 예상치 하회. 알테오젠 관련 키트루다 매출은 YoY 상승폭 및 절대 금액도 최고치. 어쨌든 머크는 -10%. 알테 변호인단이 시세 싸움에서 승리할 경우 바이오 사야 하는 것으로 판단.

3) 금일 오후 3:30 노보노 실발 & 익일 저녁 20:45 릴리 실발 → 바이오 섹터 내 비만치료제 워킹할지 관찰. 펩트론 삼각 수렴 중, 디앤디파마 오늘 에이비엘 안 움직이면 교체매매할 생각. 디앤디 현재 주가 20일 선 위, 상장일 당시 고가 부근에서 수렴하며 지지 중. 튈 가능성 높아 보임.


▷ 기타

- 피규어 AI, 오픈AI와 협력 관계를 종료하고 자체 AI 모델 개발 집중 발표. “Major Breakthrough”를 발견했고, 앞으로 30일 이내 아무도 휴머노이드 로봇에서 본 적 없는 뭔가를 보여주겠다 코멘트.

- 구글, 최근 자사 웹사이트에서 AI를 무기나 감시 목적으로 사용하지 않겠다는 서약 삭제. 대신 ‘책임 있는 AI’ 관련 블로그 포스팅 → 어제 팔란티어 컨콜에서 우리는 중국과 전쟁 중이다, AI 경쟁은 승자 독식이다 했던 것과 일맥상통.

- 트럼프 이란 원유 수출 제재 가능성 언급되자 23시 반 즈음부터 유가 튐 → 에너지 섹터 가장 아웃퍼폼. 그나마 수혜 받을 수 있는 건 조선 정도인데 ‘유가 튀었으니 조선 사자’는 좀 약하다는 생각.

2025.02.05 08:52:50
기업명: 두산로보틱스(시가총액: 4조 6,346억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항

제목 : 자동차 제조용 협동 로봇 판매를 위한 양해각서(MOU) 체결

* 주요내용
당사는 태국 소재 로보틱스 솔루션 개발 전문 기업인 VRNJ Co.,Ltd.(이하 VRNJ)와 향후 2년간 태국소재 자동차 및 연관 산업 부품업체를 포함하여 인도네시아, 필리핀, 베트남 등 아시아지역에 당사 협동 로봇을 판매하는 MOU 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1) 상대방 : VRNJ Co., Ltd.

2) 계약 내용 : 협동 로봇 300대

- 판매대상 제조공정 : Parts finishing

Palletizing

Injection/Inspection

Pick&Place


3) 계약기간 : 2025년 2월 5일 ~ 2026년 12월 31일

4) 기타 사항
해당 계약은 MOU로써 법적 구속력을 가지고 있지 않습니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250205800058
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=454910

컴플은 개나 줘버리고 일단 내부정보 노돌노돌로 선취매하는 사람이 승자인 K-증시

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SOOP : 최근 주가 급등하는 이유를 모두가 알지만 모두가 언급하지 않는 한국판 ㅇㄹㅍㅅ