유가가 높게 유지돼야 드릴베이비드릴을 하든 말든

여전히 오일 메이저 업스트림 관련 스탠스가 극히 보수적인지라 이들 또는 중소 셰일 업체들한테라도 람뿌옹은 당근을 줘야 할 것

TRUMP: WE HAVE THE RIGHT TO BLOCK THE SALE OF IRANIAN OIL TO OTHER NATIONS
(@WalterBloomberg)

4:30분에 트럼프 행정부 크립토랑 AI 관련 뭐 어쩌구 하는거 스트리밍 여기서 보시면 됨

https://x.com/BankingGOP/status/1886857761356456142

별말없어서 실망매물 우수수 쏟아지는중

살려다오

- Figure AI가 OpenAI와의 협력을 종료하고 자체 AI 개발에 집중하기로 발표. 회사는 최근 "Major Breakthrough"를 발견했으며, 앞으로 30일 내에 지금까지 본 적 없는 수준의 휴머노이드 로봇을 공개할 것이라고 언급.

- Figure AI는 원래 OpenAI와 함께 차세대 휴머노이드 AI 모델을 개발할 계획이었으며, 이 과정에서 6.75억 달러를 투자받아 기업가치를 26억 달러로 평가받았음. 하지만 OpenAI의 초점이 범용 AI 모델에 맞춰져 있어, 로봇에 특화된 AI를 개발하기엔 적절하지 않다고 판단한 것으로 보임. 창업자 Brett Adcock은 "AI와 하드웨어를 수직적으로 통합해야 한다"며 외부 AI를 사용하는 것이 해결책이 될 수 없다고 언급함.

- OpenAI도 휴머노이드 로봇 개발에 대한 관심을 보이고 있음. 최근 미국 특허청(USPTO)에 '사용자 프로그래밍이 가능한 휴머노이드 로봇'과 '의사소통 및 학습 기능을 갖춘 로봇' 관련 상표를 출원했음. 아직 구체적인 제품이 나오진 않았지만, Figure AI의 계약 종료 발표와 시기가 겹치면서 OpenAI가 자체적인 로봇 개발을 본격화하는 것이 아니냐는 해석이 나오고 있음.

- 한편, Figure AI는 BMW와 협력해 사우스캐롤라이나 공장에서 로봇을 도입하고 있으며, 가정용 로봇보다는 산업용 로봇 시장을 우선적으로 공략할 계획임. OpenAI가 투자한 또 다른 로봇 기업 1X는 가정용 로봇에 집중하는 방향으로 움직이고 있음.

source: TechCrunch

#로봇 #피지컬AI

#장전생각

결론: SW, 로봇 Long Again.

▶ 금일 관전 포인트

1) 구글 실발 후 애프터 -8%. 4Q 클라우드 매출 예상치 하회. 피차이는 25년 CAPEX 가이던스 예상치 $58b 상회하는 $75b 투자하겠다고 밝혔음. 근데 그래도 하락.
생각해봐야 하는 게 지난주 실발한 마소도 Azure 클라우드 매출 성장률도 컨센 하회했고 QoQ 감소. 물론 애저 내 AI 매출 성장 기여도는 성장했긴 했지만,, 논 AI 성장률 하락세 심화되는 중. 이거 반도체에서 HBM 쪽만 좋고 레거시 부진한 거랑 비슷한 상황 같아 보임(분위기가) → 지금 띰상 대형 SW 대비 중소형 SW 아웃퍼폼하는 구간 같음. 비슷하게 국내에서도 뭔가 보여준 거 없거나 잡주 같아보여도 SW 일단 관심 가져야 할 섹터라 판단.

2) 바이오텍 대거 차트 유의미하게 돌리고 있는 상황서 전일 머크 실발 → 실적 예상치 하회. 알테오젠 관련 키트루다 매출은 YoY 상승폭 및 절대 금액도 최고치. 어쨌든 머크는 -10%. 알테 변호인단이 시세 싸움에서 승리할 경우 바이오 사야 하는 것으로 판단.

3) 금일 오후 3:30 노보노 실발 & 익일 저녁 20:45 릴리 실발 → 바이오 섹터 내 비만치료제 워킹할지 관찰. 펩트론 삼각 수렴 중, 디앤디파마 오늘 에이비엘 안 움직이면 교체매매할 생각. 디앤디 현재 주가 20일 선 위, 상장일 당시 고가 부근에서 수렴하며 지지 중. 튈 가능성 높아 보임.


▷ 기타

- 피규어 AI, 오픈AI와 협력 관계를 종료하고 자체 AI 모델 개발 집중 발표. “Major Breakthrough”를 발견했고, 앞으로 30일 이내 아무도 휴머노이드 로봇에서 본 적 없는 뭔가를 보여주겠다 코멘트.

- 구글, 최근 자사 웹사이트에서 AI를 무기나 감시 목적으로 사용하지 않겠다는 서약 삭제. 대신 ‘책임 있는 AI’ 관련 블로그 포스팅 → 어제 팔란티어 컨콜에서 우리는 중국과 전쟁 중이다, AI 경쟁은 승자 독식이다 했던 것과 일맥상통.

- 트럼프 이란 원유 수출 제재 가능성 언급되자 23시 반 즈음부터 유가 튐 → 에너지 섹터 가장 아웃퍼폼. 그나마 수혜 받을 수 있는 건 조선 정도인데 ‘유가 튀었으니 조선 사자’는 좀 약하다는 생각.

2025.02.05 08:52:50
기업명: 두산로보틱스(시가총액: 4조 6,346억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항

제목 : 자동차 제조용 협동 로봇 판매를 위한 양해각서(MOU) 체결

* 주요내용
당사는 태국 소재 로보틱스 솔루션 개발 전문 기업인 VRNJ Co.,Ltd.(이하 VRNJ)와 향후 2년간 태국소재 자동차 및 연관 산업 부품업체를 포함하여 인도네시아, 필리핀, 베트남 등 아시아지역에 당사 협동 로봇을 판매하는 MOU 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1) 상대방 : VRNJ Co., Ltd.

2) 계약 내용 : 협동 로봇 300대

- 판매대상 제조공정 : Parts finishing

Palletizing

Injection/Inspection

Pick&Place


3) 계약기간 : 2025년 2월 5일 ~ 2026년 12월 31일

4) 기타 사항
해당 계약은 MOU로써 법적 구속력을 가지고 있지 않습니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250205800058
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=454910

컴플은 개나 줘버리고 일단 내부정보 노돌노돌로 선취매하는 사람이 승자인 K-증시

ㅋㅋ

SOOP : 최근 주가 급등하는 이유를 모두가 알지만 모두가 언급하지 않는 한국판 ㅇㄹㅍㅅ

K-온리팬스로 비슷하게 생각하긴 했는데

어제 글로벌 SOOP 들어가서 방송하는 거 보니까 온리팬스가 아니라 스트립챗에 더 가까운 콘텐츠와 BM 같다고 생각 정정함ㅋㅋ

이성적 사고: 외국인들 입장에서 공짜로 스트립챗에서 욕망(?)을 채울 수 있는데, 굳이 글로벌 숲에서 별풍을 쏴주며 (수위도 더 약할텐데) 즐길 이유가 뭐가 있지?

야성적 사고: SW + 글로벌 진출 + 인간 본능에 충실한 BM → K-스트립챗 가즈아

*매수 안 했음

이거 하이젠알앤엠 모먼트라 생각해서 일단 물려도 사보자는 생각으로 포지션 진입해봄. 지금 안 사면 나중에 FOMO 와서 못 살 것 같아서..

투자포인트는 앰엔씨솔루에 써놨던 것과 같이 상장일 고가 돌파 후 슈팅 기대. 선 매수 후 스터디 예정.

#클로봇

*매수매도 추천 X

쓰레기 회사라는 데에는 기존 생각에 변화가 없지만, 지금 시점서 매력적인 종목이라는 생각도 변함 없음

네트워크 매출 비중 내 셀레스티카 비중 얼마 안 되겠지만 뭐 SW 잡주들도 날라가는데 셀레스티카 수혜 호소인 안 될 거 머있노 띰(살 게 이수밖에 없으니) + 가속기

#이수페타시스