모건스탠리

CXMT는 서버용 DDR5-5600Mbps 샘플을 중국의 하이퍼스케일 컴퓨팅 기업 2곳에 전달했으며, 향후 DDR5 서버용 제품군 또한 자사의 제품 라인업에 넣을것으로 보입니다.

만약 CXMT의 계획이 성공한다면, CXMT가 대규모 생산을 성공적으로 함에 따라 25년 중국 서버시장의 10%를 점유할 것으로 보입니다.

#네트워크 #통신 #데이터센터 #CLS #COHR
COHR 실적 유의미한 비트 기록하며 시외 급등 중.
CLS와 함께 COHR 역시 컨센을 크게 비트하며 실적 서프라이즈 기록.
데이터센터와 통신 네트워크 인프라 관련 수요 확대를 보여주고 있음.

TTM 테크놀로지스($TTMI) 4Q24 실적발표

- 매출 6억 5,100만 달러로 가이던스 범위(6억 1,000만~6억 5,000만 달러) 상단 초과

- 항공우주 및 방위(A&D) 프로그램 수주 잔고 사상 최대 15억 6,000만 달러

- 데이터 센터 컴퓨팅 매출 전사 매출의 22% 차지하며 역대 최대 비중 기록

- 2025년 1분기 매출 전망 6억~6억 4,000만 달러, 비 GAAP 주당순이익(EPS) 0.37~0.43달러 예상

- CEO Tom Edman, "4분기 연속 연매출 증가하며 가이던스 초과 달성. 데이터 센터 및 네트워크 시장에서 AI 관련 수요 증가가 핵심 성장 동력".
2024년 연간 실적 요약

- 조정 EBITDA는 3억 5,250만 달러(매출 대비 14.4%)로 전년 대비 상승. 데이터 센터 AI 수요 증가 및 A&D 시장 호조가 매출 성장을 이끌었으며, 개선된 제품 믹스와 실행력 향상으로 마진 증가함.

- 회사는 말레이시아 페낭에 신규 제조 시설 개설, 뉴욕 시러큐스에서 초고밀도 인터커넥트(Ultra-HDI) 제조 시설 건설 시작.

- 영업활동 현금흐름 2억 3,690만 달러 창출했으며, 대출 재융자 및 자사주 매입(3,450만 달러) 통해 주주 환원 확대함.

#TTMI

AI SW, 로봇, 바이오 같은 낭만 있는 섹터들 강세 보이는데, 얘도 마찬가지로 신규주 돌파 기대 띰으로 괜찮을 것 같아서 사봄.

시총 2천억 대, 유통가능물량은 74%로 많아서 아쉽. AI 호소하는 거, 뻔더는 믿는 거 하나도 없고 그냥 이런 건 코인하는 느낌으로 낭만 있게 매수 중. 5일선 하회하면 로스컷.

#쓰리빌리언

*매수매도 추천 X

아니 ㅋㅋㅋ

미 국채금리 피크아웃 → 달러 인덱스 피크아웃 → 원화 강세(*물론 변수 많긴 함, **보너스: 중국 양회 전후 부양 기대감 → 위안 강세)

이 시나리오 하에서는 트럼프 2기 관세포비아까지 겹치며 수출주에 대한 단기 투심 악화될 수도. 4Q 실적도 가슴을 미친듯이 뛰게 하는 애들이 없어서.. (한화오션 같은 경우는 서프 안 날 거 예상 안 했던 사람 아무도 없었을 거고)

그래서 수출도 소프트한 걸 수출하는 쪽이 단기적으로 더 매력 있지 않을까 싶음. 엔터(IP 및 음원음반 수출), SW(숲, 엠로 정도).

#생각 #뇌피셜

2025.02.06 09:50:00
기업명: 더존비즈온(시가총액: 2조 2,848억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,115억(예상치 : 1,071억)
영업익 : 294억(예상치 : 240억)
순이익 : 203억(예상치 : 141억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 1,115억/ 294억/ 203억
2024.3Q 970억/ 201억/ 107억
2024.2Q 994억/ 204억/ 107억
2024.1Q 944억/ 181억/ 366억
2023.4Q 1,032억/ 236억/ 104억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250206800080
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012510

코스피200의 희망 불닭식품 ㅋㅋ

픽을 잘못 고른 것 같아 #온코크로스 대장으로 교체매매함.

*매수매도 추천 X

* 60%는 이미 트럼프 대통령이 언급했던 숫자

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~ 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국에 대한 '항구적 정상 무역 관계(PNTR)' 지위를 철회할 가능성이 커졌다고 로이터 통신이 5일(현지시각) 보도했다. 이 조처가 나오면 미국이 중국산 수입품에 평균 61%의 관세율을 부과할 수 있다고 이 통신이 전했다

~ 미국은 지난 2000년 중국이 세계무역기구(WTO)에 가입하기에 한 해 앞서 시장을 개방하고, 무역 관행을 자유화하는 데 동의하는 조건으로 중국에 ‘항구적 정상 무역 관계’ 지위를 부여했다. 이러한 지위로 중국은 미국과 무역하는 대부분 국가와 동일한 기본 관세와 특혜를 받았다. 이를 폐지하면 광범위한 중국 제품에 대한 관세가 인상될 수 있다

http://m.g-enews.com/view.php?ud=2025020608465384356b49b9d1da_1

사실상 미중분쟁 테마주가 된 #한화오션

이익이나 밸류에이션 밴드가 아니라 과거 이차전지 같은 컨셉으로 접근해야 하는 종목

우리 코스닥이 달라졌어요

보스턴 다이내믹스, 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 성능 강화 박차

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=552250

이런 관점에서 로봇 섹터는 지금 뉴스플로우가 쏟아져나오고 그 내용 또한 긍정적이기 때문에 가장 편안한 선택지라 생각.

같은 의미에서 앞으로 예정된 중소형 SW 혹은 플랫폼 업체들 실발 컨콜서 딥시크 영향에 대한 질문 계속될텐데, 추론 비용 감소로 투자 효율화 어쩌구 이런 얘기들 계속 들릴 때마다 중소 SW 테마주들에겐 좋을 수밖에 없을 것 같음.

물론 하이퍼스케일러들이나 칩 업체들은 장기 수요에 문제 없고 딥시크로 인해 오히려 수요 더 증가할 거라고 계속해서 주장하지만,, 시장이 그걸 믿고 싶어하지 않고 그냥 AI 커머디티화 띰만 좋아하는 것 같음. 시장은 항상 새로운 것에 반응하니까 그럴 수 있겠다 싶음. 순응하면 그만.

#생각