혹시 모를 지수 반등 관점에서 슬슬 전자 반등 리스크(=흡성대법)를 고려해야될 수도 있겠다는 생각.

이재용 회장 사법 리스크도 일단락됐겠다, 2/13부로 자사주 매입 끝났는데 18일 예정인 이사회에서 2차 자사주 매입소각 관련 기대감이 붙을 수도 있겠고(*이 부분은 정확하지 않아 체크 필요)

중국 돈다 레거시 돈다 파운드리 좋아질 거다 CXL ASIC 어쩌고 삼전 밸류체인 사야 하는 이유로 별의별 얘기들이 다 나오는데, 전자 펀더멘털 개선 관점의 롱 뷰는 아니고 그냥 이머징 수급 개선 → 대형주 위주 지수장(=흡성대법) 리스크 관리해야겠다 정도.

최근 국장 머니플로우 보면 극한의 뉴스매매 + 순환매 + 천하제일 단타대회가 열리고 있는 것 같다는 생각이 듦. 흡성대법이 의미 있게 시작되면 이와 같이 한없이 가벼운 수급들이 쉽게 빠져나갈 수 있는 종목들은 비중을 적절히 관리해놔야 할 것 같음. BM 관점에선 전자를 최소한 마켓 웨잇까지는 채워놓는다든지.. 또 보면 외인 보유율 50% 선은 지켜주려 하는 것 같아서 일종의 하방경직성 정신승리도 가능.

#생각

만일 전자가 될 것 같다면 더더욱 삼성로보틱스(진)은 강력히 홀딩해야 한다 생각

"피지컬 AI", "휴머노이드"라는 매력적인 글로벌 빅 띰(비록 한국은 존재감 1도 없지만) + 삼전 테마(?)주 + MSCI 패시브 수급 플레이 + 투기의 민족 정서상 좋아하지 않을 수 없는 주식(+ 여전히 K-로봇에 대해 안 좋게 보는, 정확히는 아직도 안 산 시장참여자들이 多)

#레인보우로보틱스

대장님 가시니 호소인은 쉬어가는 게 인지상정.

스캠 특성상 플마 40% 수준 변동성은 당연히 감내해야 하는 부분, 팔란티어 대장님이 횡보만 해주어도 결국 다시 $10 라운드피겨 트라이하러 갈 것이라 생각.

상대적으로 미국 대형주가 잘 안 되는 장이라 시장의 강력한 투기 수급을 믿고 있음.

#BBAI

뭐 다 결과론적인 얘기긴 하지만, 21년 초와 같은 강력한 투기 수급 주도장에서는 그냥 오를 것 같은 리테일 테마주, 스캠들 뿌려놓고 존버하는 게 정신적으로 가장 편한 방법 같기도.. 괜히 변동성에 물량만 털리는 듯 ㅠ

대표적으로 게이같이 매매하다 물량만 다 털린 투자 실패 사례 #OKLO

1/8 양자프렌즈 대폭락 때 리테일 테마주 이거 당분간 워킹하기 힘들겠구나 싶어서 다 던졌는데, 최소한 해당 구간 다시 뚫고 올라오는 1월 말 31불 부근에서는 다시 잡는 게 맞는 판단이었음

침팬지 매매에서 가장 중요한 건 (당연히) 펀더멘털 분석도 차트 분석도 아닌 심리 수련인 듯

#반성

#TEM 템퍼스도 큰 부담 없는 구간에서 탑승했기 때문에 마지막 대 설거지 전까지는 진짜 길게 좀 먹어보려 함..

그러고보니 오늘 리테일 바스켓에서 가장 강한 친구들 = 기존 엔비디아 지분 공시 띰에서 유기 안 당한 애들

메타도 휴머노이드로..

Meta Platforms는 증강 현실과 AI 분야에서의 성공에 이어, 차세대 투자 분야로 AI 기반의 휴머노이드 로봇 개발에 박차를 가하고 있음

1. 투자 방향 전환

메타는 가정 내 집안일을 보조할 수 있는 인간과 유사한 로봇 하드웨어 개발에 집중할 계획이며, 이와 함께 다양한 기업이 생산·판매할 수 있는 AI, 센서, 소프트웨어 기술도 함께 개발할 예정

2. 산업 파트너십

Unitree Robotics와 Figure AI Inc. 등 로봇 공학 업체와 협의 중이며, 초기에는 메타 브랜드의 로봇을 직접 출시하기보다는 파트너십을 통해 기술을 제공할 방침

3. 경쟁사 대비 차별점

테슬라의 옵티머스 로봇과 직접 경쟁하기보다는, 메타가 보유한 증강 현실 및 AI 기술과 데이터를 활용하여 현재 가정용 로봇이 수행하기 어려운 집안일(예: 옷 개기, 물건 옮기기 등)을 해결하는 데 중점을 둘 예정

4. 팀 구성

메타의 리얼리티 랩스 하드웨어 부서 내에 새로운 팀을 구성하며, 이 팀은 최근 GM 크루즈 자율주행 부문 CEO를 역임한 마크 휘튼(Marc Whitten)이 이끌예정. 올해 약 100명의 엔지니어를 추가 채용할 계획

5. 기술적 시너지

메타의 기존 증강 현실, 저대역폭 컴퓨팅, 센서 기술 등이 이번 로봇 프로젝트에 큰 도움이 될 것으로 기대

이와 같이 메타는 자사의 기술력을 바탕으로 미래형 휴머노이드 로봇 분야에서 혁신을 시도하며, AI와 로봇 공학의 융합을 통해 새로운 가치를 창출하려는 전략을 추진

휴머노이드 로봇 스타트업 Figure AI, 395억 달러 기업가치로 15억 달러 신규 투자 논의 중

미국의 휴머노이드 로봇 개발 스타트업 Figure AI Inc.가 395억 달러(약 52조 원) 기업가치로 15억 달러(약 2조 원) 규모의 신규 투자 유치를 논의 중이라고 블룸버그가 보도했습니다. 이는 인간과 유사한 동작을 구현하는 로봇 기술에 대한 기술 업계의 관심이 더욱 고조되고 있음을 보여줍니다.

Align Ventures와 Parkway Venture Capital이 투자 주도
거래 조건은 아직 확정되지 않았으며 변경될 가능성 있음

Figure AI는 OpenAI와 마이크로소프트(Microsoft)의 지원을 받고 있는 기업으로, Figure 02라는 휴머노이드 로봇을 개발하고 있습니다.
AI 및 로봇 공학 분야에서의 발전이 가속화되면서, Figure AI의 최신 투자 유치는 산업 내 경쟁력 확보 및 상업적 적용 가능성을 높이는 중요한 계기가 될 것으로 보입니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-14/robotics-startup-figure-ai-in-talks-for-new-funding-at-39-5-billion-valuation

•美 AI 관련주 DeepSeek 충격에서 회복

•다만, 전력, IDC, 인프라 관련주는 미미

(GS AI TMT Basket)

US M7 vs. China T10

◾️ 중국 항저우 ‘여섯 마리 작은 용(六小龙)’, 글로벌 테크 시장에서 부상 중

항저우 기반의 6개 혁신 기업(Yun Shen Chu Technology, Unitree Robotics, DeepSeek, Game Science, Qunhe Technology, BrainCo)이 기술 산업에서 두각을 나타내고 있음. 로봇, AI, 게임, BCI(Brain-Computer Interface) 등 다양한 분야에서 글로벌 시장 경쟁력을 갖춘 기업들임.

‒ Yun Shen Chu Technology는 사족보행 및 휴머노이드 로봇을 개발하며, 대표 모델 Jueying X30은 싱가포르 전력 터널 검사에 사용됨.

‒ Unitree Robotics는 2023년 기준 글로벌 사족보행 로봇 시장 70% 점유율을 기록, B2-W 로봇 개가 강력한 균형성과 하중 능력으로 주목받음.

‒ DeepSeek은 GPT-4o급 AI 모델 DeepSeek-V3를 상대적으로 적은 비용과 연산 자원으로 개발하며 AI 시장을 흔들었고, 최근 DeepSeek-R1을 발표하며 입지를 다짐.

‒ Game Science의 ‘블랙미스: 오공’(Black Myth: Wukong)은 전 세계에서 80억 위안 이상의 매출을 올리며 중국 게임 산업의 글로벌 인지도 상승에 기여함.

‒ Qunhe Technology는 세계 최대 3D 공간 디자인 플랫폼 Kujiale를 운영하며 AI 학습용 데이터베이스를 제공.

‒ BrainCo는 세계 2위 BCI 기업으로, 고정밀 BCI 제품을 대량 생산하며 시장을 선도 중임.


◾️ 항저우의 테크 생태계와 지원 정책

항저우는 테크 스타트업 육성에 강한 인프라를 제공하는 도시로, ‘디지털 경제 1번지’로 불림. 2024년 GDP 2.18조 위안 돌파, 기술 기업 기여도 30% 이상 차지함.

‒ 정부 지원: 8+4 경제정책을 통해 스타트업에 세금 감면, 저금리 대출, 연구개발(R&D) 지원 제공.

‒ 산업 생태계: 항저우 퓨처 사이언스파크(Hangzhou Future Sci-Tech City)와 같은 혁신 단지를 조성해 초기 스타트업에게 임대료 면제 및 연구기관 협업 기회 제공.

‒ 자금 조달: 신생 기업이 R&D 투자에 집중할 수 있도록 10년 상환 기간을 가진 저금리 대출을 제공하며, 기술 집약적 기업에는 장기 투자 유치 지원.

(원문)

#중국

◾️휴머노이드 로봇에 거액을 투자하고 있는 중국 거대 EV 기업

‒ 2025년 CCTV 춘제 갈라에서 16대의 휴머노이드 로봇이 인간 무용수들과 함께 공연을 펼침. 해당 로봇들은 Unitree Robotics가 개발했으며, 원래 목적은 제조업 활용이었음.

‒ 중국 EV 업계가 경쟁 심화와 수익성 악화로 인해 새로운 성장 동력을 찾고 있으며, 이에 따라 휴머노이드 로봇 산업에 진출하는 움직임이 가속화되고 있음.

‒ Unitree Robotics는 BYD, XPeng과 협력해 EV 공장에 로봇을 배치하고 있으며, 중국 주요 EV 기업들이 직접 로봇을 개발하는 단계로 넘어가고 있음. GAC Group은 자동차 생산라인에서 배선을 설치하는 ‘GoMate’ 로봇을 개발 중이며, 2026년 양산을 목표로 하고 있음. Nio는 UBTech과 협력하는 동시에 자체 R&D 팀을 구성해 독자적인 휴머노이드 로봇을 개발하고 있음.

‒ 중국 EV 산업과 로봇 산업의 기술적 접점도 크기 때문에 확장성이 높음. 자율주행 기술에서 활용되는 센서, AI, 환경 인식 기술이 로봇에도 그대로 적용될 수 있음. XPeng이 개발한 ‘Iron’ 로봇은 EV에서 사용되는 경로 계획 및 객체 인식 알고리즘을 활용해 공장 내 이동성과 정밀한 작업 수행 능력을 갖춤.

‒ 배터리 기술도 EV에서 로봇으로 전환되고 있음. GAC의 ‘GoMate’ 로봇은 EV 배터리 팩을 활용해 6시간 동안 작동할 수 있어 공장 자동화에 적합함.

‒ 중국의 공급망 장악력도 로봇 산업 진출에 유리하게 작용하고 있음. Morgan Stanley 보고서에 따르면 중국은 글로벌 로봇 부품 공급망에서 63%의 점유율을 기록하고 있으며, 특히 액추에이터(구동 장치) 및 희토류 가공 분야에서 강점을 보유하고 있음. Unitree의 H1 로봇은 9만 달러 수준으로, Boston Dynamics의 Atlas 대비 절반 이하 가격에 판매되고 있음.

‒ 중국 EV 시장이 빠르게 성장했지만, 최근 수익성이 악화되면서 기업들은 새로운 돌파구를 찾고 있음. 2018년 480개였던 중국 신에너지차(NEV) 기업 수가 2023년 약 40개로 급감했으며, 자동차 산업 이익률도 6.1%(2021년)에서 4.6%(2023년)로 하락함. 이로 인해 EV 기업들이 원가 절감과 신규 성장 스토리를 만들어야 하는 상황에 놓였고, 휴머노이드 로봇이 유력한 대안으로 떠오름.

‒ 중국 정부도 로봇 산업을 적극 지원 중임. ‘Robotics+’ 액션 플랜을 통해 2025년까지 제조업 로봇 밀도를 2020년 대비 두 배로 확대할 계획이며, 일부 지방정부는 로봇 연구개발 비용의 최대 30%를 보조금으로 지원하고 있음.

‒ 다만 AI 및 반도체 분야에서는 여전히 Nvidia, TSMC, Palantir, Qualcomm 등 해외 기업들이 우위를 점하고 있어 중국 로봇 산업이 소프트웨어 안정성과 제어 기술 측면에서 부족하다는 지적도 나오고 있음.

source: MIT Technology Review

#중국 #로봇

버크셔 4Q 13F 보고 생각난 건데

#ULTA 울타뷰티 1구간에 포지션 보유하다 폭락했으나 2구간에서 버핏이 울타 들고 있다고 13F 공시 나오니 펌핑(*유명해져야 하는 이유), 이후 단기 고점인 3구간에서 전량 매도 ㅋㅋ 버핏옹은 스윙도 대고수

*당연히 그럴 가능성 없겠지만 중간중간 아무런 비중 조절, 헷지 없이 들고 있었다는 가정 하에 쓴 우스갯소리

2025년 2월 14일 기준
클락슨 신조선가 지수는
188.68pt로
전주 대비 0.21pt(0.11%)
하락했습니다.

[최근 4주 간 지수]
188.89pt (25년 2월 7일)
189.39pt (25년 1월 31일)
188.69pt (25년 1월 24일)
188.54pt (25년 1월 17일)