• 중국 본토 증시는 상해종합 +0.43%, 선전성분 +1.16%, 심천창업판 +1.80% 상승 마감. 중국 본토 거래대금은 1.71조 위안으로 7거래일 연속 1.5조 위안 상회. 로컬기관 매수, 개인 매도 우위

• 중국 증시는 풍부한 유동성 환경 하에서 Deepseek발 기술주 랠리 지속되며 오후장 상승폭 확대. 업종별로는 IT S/W, 제약, 미디어 등 아웃퍼폼한 반면, 부동산, 건자재, 유통 등 언더퍼폼. 화웨이가 의료 분야 대형 모델을 출시를 예고하며, 제약 및 의료 섹터 전반이 상승. AI 신약 개발, 의료 서비스 및 DRG/DIP 등의 분야 급등. 미디어 업종 강세 지속, 광선미디어 +20% 상한가. 전일 강세를 보인 방어주들은 약세 전환

• 홍콩 증시는 항셍지수 +3.4%, 항셍테크 +5.2% 상승세. 강구퉁은 약 83억HKD 이상 순유입. 업종별로는 필수소비재, IT S/W, 제약 아웃퍼폼 VS 반도체, 정유, 환경보호 업종 언더퍼폼. 시진핑 주석이 주재하는 민간 경제 활성화를 위한 좌담회에 알리바바 창업자 마윈이 참석한다는 소식에 알리바바를 중심으로 H주 급등. 알리바바 +6%, 알리헬스 +27% 이상 급등

비록 지금 중국이 경기 반등으로 가는 게 아니라 딥시크 수혜로 가는 게 메인이긴 하지만 어쨌든 주가가 잘 되고 있는 상황

미 1월 소매판매: 예상치 하회
- 헤드라인 -0.9% MoM / 컨센 -0.2% / 직전 0.7%
- 자동차&주유소 제외 핵심 -0.5% MoM / 컨센 0.3% / 직전 0.5%

반대로 미국은 지표가 꾸리꾸리, 물가는 (*일시적 요인이 있지만) 튀고, 리테일 데이터는 부진하고

미국 경기 다 끝났다 빅숏이다 이런 소리가 아니라

혹시 모를 지수 반등 관점에서 슬슬 전자 반등 리스크(=흡성대법)를 고려해야될 수도 있겠다는 생각.

이재용 회장 사법 리스크도 일단락됐겠다, 2/13부로 자사주 매입 끝났는데 18일 예정인 이사회에서 2차 자사주 매입소각 관련 기대감이 붙을 수도 있겠고(*이 부분은 정확하지 않아 체크 필요)

중국 돈다 레거시 돈다 파운드리 좋아질 거다 CXL ASIC 어쩌고 삼전 밸류체인 사야 하는 이유로 별의별 얘기들이 다 나오는데, 전자 펀더멘털 개선 관점의 롱 뷰는 아니고 그냥 이머징 수급 개선 → 대형주 위주 지수장(=흡성대법) 리스크 관리해야겠다 정도.

최근 국장 머니플로우 보면 극한의 뉴스매매 + 순환매 + 천하제일 단타대회가 열리고 있는 것 같다는 생각이 듦. 흡성대법이 의미 있게 시작되면 이와 같이 한없이 가벼운 수급들이 쉽게 빠져나갈 수 있는 종목들은 비중을 적절히 관리해놔야 할 것 같음. BM 관점에선 전자를 최소한 마켓 웨잇까지는 채워놓는다든지.. 또 보면 외인 보유율 50% 선은 지켜주려 하는 것 같아서 일종의 하방경직성 정신승리도 가능.

#생각

만일 전자가 될 것 같다면 더더욱 삼성로보틱스(진)은 강력히 홀딩해야 한다 생각

"피지컬 AI", "휴머노이드"라는 매력적인 글로벌 빅 띰(비록 한국은 존재감 1도 없지만) + 삼전 테마(?)주 + MSCI 패시브 수급 플레이 + 투기의 민족 정서상 좋아하지 않을 수 없는 주식(+ 여전히 K-로봇에 대해 안 좋게 보는, 정확히는 아직도 안 산 시장참여자들이 多)

#레인보우로보틱스

대장님 가시니 호소인은 쉬어가는 게 인지상정.

스캠 특성상 플마 40% 수준 변동성은 당연히 감내해야 하는 부분, 팔란티어 대장님이 횡보만 해주어도 결국 다시 $10 라운드피겨 트라이하러 갈 것이라 생각.

상대적으로 미국 대형주가 잘 안 되는 장이라 시장의 강력한 투기 수급을 믿고 있음.

#BBAI

뭐 다 결과론적인 얘기긴 하지만, 21년 초와 같은 강력한 투기 수급 주도장에서는 그냥 오를 것 같은 리테일 테마주, 스캠들 뿌려놓고 존버하는 게 정신적으로 가장 편한 방법 같기도.. 괜히 변동성에 물량만 털리는 듯 ㅠ

대표적으로 게이같이 매매하다 물량만 다 털린 투자 실패 사례 #OKLO

1/8 양자프렌즈 대폭락 때 리테일 테마주 이거 당분간 워킹하기 힘들겠구나 싶어서 다 던졌는데, 최소한 해당 구간 다시 뚫고 올라오는 1월 말 31불 부근에서는 다시 잡는 게 맞는 판단이었음

침팬지 매매에서 가장 중요한 건 (당연히) 펀더멘털 분석도 차트 분석도 아닌 심리 수련인 듯

#반성

#TEM 템퍼스도 큰 부담 없는 구간에서 탑승했기 때문에 마지막 대 설거지 전까지는 진짜 길게 좀 먹어보려 함..

그러고보니 오늘 리테일 바스켓에서 가장 강한 친구들 = 기존 엔비디아 지분 공시 띰에서 유기 안 당한 애들

메타도 휴머노이드로..

Meta Platforms는 증강 현실과 AI 분야에서의 성공에 이어, 차세대 투자 분야로 AI 기반의 휴머노이드 로봇 개발에 박차를 가하고 있음

1. 투자 방향 전환

메타는 가정 내 집안일을 보조할 수 있는 인간과 유사한 로봇 하드웨어 개발에 집중할 계획이며, 이와 함께 다양한 기업이 생산·판매할 수 있는 AI, 센서, 소프트웨어 기술도 함께 개발할 예정

2. 산업 파트너십

Unitree Robotics와 Figure AI Inc. 등 로봇 공학 업체와 협의 중이며, 초기에는 메타 브랜드의 로봇을 직접 출시하기보다는 파트너십을 통해 기술을 제공할 방침

3. 경쟁사 대비 차별점

테슬라의 옵티머스 로봇과 직접 경쟁하기보다는, 메타가 보유한 증강 현실 및 AI 기술과 데이터를 활용하여 현재 가정용 로봇이 수행하기 어려운 집안일(예: 옷 개기, 물건 옮기기 등)을 해결하는 데 중점을 둘 예정

4. 팀 구성

메타의 리얼리티 랩스 하드웨어 부서 내에 새로운 팀을 구성하며, 이 팀은 최근 GM 크루즈 자율주행 부문 CEO를 역임한 마크 휘튼(Marc Whitten)이 이끌예정. 올해 약 100명의 엔지니어를 추가 채용할 계획

5. 기술적 시너지

메타의 기존 증강 현실, 저대역폭 컴퓨팅, 센서 기술 등이 이번 로봇 프로젝트에 큰 도움이 될 것으로 기대

이와 같이 메타는 자사의 기술력을 바탕으로 미래형 휴머노이드 로봇 분야에서 혁신을 시도하며, AI와 로봇 공학의 융합을 통해 새로운 가치를 창출하려는 전략을 추진

휴머노이드 로봇 스타트업 Figure AI, 395억 달러 기업가치로 15억 달러 신규 투자 논의 중

미국의 휴머노이드 로봇 개발 스타트업 Figure AI Inc.가 395억 달러(약 52조 원) 기업가치로 15억 달러(약 2조 원) 규모의 신규 투자 유치를 논의 중이라고 블룸버그가 보도했습니다. 이는 인간과 유사한 동작을 구현하는 로봇 기술에 대한 기술 업계의 관심이 더욱 고조되고 있음을 보여줍니다.

Align Ventures와 Parkway Venture Capital이 투자 주도
거래 조건은 아직 확정되지 않았으며 변경될 가능성 있음

Figure AI는 OpenAI와 마이크로소프트(Microsoft)의 지원을 받고 있는 기업으로, Figure 02라는 휴머노이드 로봇을 개발하고 있습니다.
AI 및 로봇 공학 분야에서의 발전이 가속화되면서, Figure AI의 최신 투자 유치는 산업 내 경쟁력 확보 및 상업적 적용 가능성을 높이는 중요한 계기가 될 것으로 보입니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-14/robotics-startup-figure-ai-in-talks-for-new-funding-at-39-5-billion-valuation

•美 AI 관련주 DeepSeek 충격에서 회복

•다만, 전력, IDC, 인프라 관련주는 미미

(GS AI TMT Basket)