Forwarded from KK Kontemporaries
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주말 차트팩 #17
1. 관세: 관세 전쟁의 여파가 점점 더 분명하게 드러나고 있다. 관세 부과와 오락가락하는 정책들은 미국 경제에 갈수록 부담이 되고 있으며, 트럼프의 중간선거를 앞두고 하반기 부채 재융자 데드라인까지 겹치면서 미국은 점점 조급한 기색을 보이고 있다. (조급함은 언제나 실수로 이어지기 마련이다.) 최근에는 물품 부족 현상까지 나타나며 위기감이 한층 고조되고 있다. 자금은 미국에서 일부 이탈해 대안을 찾아 이동하고 있으며, 금융 억압으로 인해 자본의 본국…
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략
예고된 무회의
4월 정치국회의 결과
중국 시장이 살짝 빠집니다. 정치국회의 결과 때문입니다. 블룸버그 통신은 정치국회의 결과를 간단하게 "(경기부양) 잘 준비하고 있다"로 전했는데요,
사실상 구체적인 부양은 원래 기대하지 않았습니다. 통화완화는 인민은행이 다음달부터 시작하면 되는 것이고 재정부양은 2분기에 어렵다고 지난 10일, 북경 방문에서 이야기를 들었습니다(지방 특수채 소진이 우선)
그래도 아쉬운 마음에 주가가 떨어지는 것은 어쩔수 없습니다. 지금 필요한 것은 미중 협상의 공식 시작입니다.
t.me/jkc123
4월 정치국회의 결과
중국 시장이 살짝 빠집니다. 정치국회의 결과 때문입니다. 블룸버그 통신은 정치국회의 결과를 간단하게 "(경기부양) 잘 준비하고 있다"로 전했는데요,
사실상 구체적인 부양은 원래 기대하지 않았습니다. 통화완화는 인민은행이 다음달부터 시작하면 되는 것이고 재정부양은 2분기에 어렵다고 지난 10일, 북경 방문에서 이야기를 들었습니다(지방 특수채 소진이 우선)
그래도 아쉬운 마음에 주가가 떨어지는 것은 어쩔수 없습니다. 지금 필요한 것은 미중 협상의 공식 시작입니다.
t.me/jkc123
Gromit 공부방
컨센 부합도 아닌 쇼크인데도 불구하고 DOGE 덜 할애하겠다 + 로보택시 + 휴머노이드 등 전형적인 머스크 입 털기로 불 반등 중 기대감이 너무나도 없던 자리라 실발 악재 해소 효과가 크다고 생각 섯부른 판단일 수 있겠으나 222불 단기 저점 확인하고 당분간 업사이드 위주로 바라보는 게 맞지 않을까 싶음 #TSLA
#TSLA 단기 하락추세선 돌파 이후 의미 있는 저항 구간 돌입, 개인적으로는 상방을 보고 있지만 비중을 추가로 싣진 않고 흐름 지켜만 볼 생각
Forwarded from KK Kontemporaries
위 주말 차트팩 보완하는 BoA 하트넷 차트들
1. 트럼프 지지율
2. 미국 경제 성장 세가지 기둥중 하나인 고소득층 부의 감소
3/4/5. 미국 예외주의 종막? 2000년대 초반과 유사
6. 버블의 비교
1. 트럼프 지지율
2. 미국 경제 성장 세가지 기둥중 하나인 고소득층 부의 감소
3/4/5. 미국 예외주의 종막? 2000년대 초반과 유사
6. 버블의 비교
Forwarded from Macro Jungle | micro lens
결과적으로 USD약세에 따른 EM강세를 보자는 콜로 이어지는 것이 지난 경험주기에서의 기억인데요. 다른 외국계 Fund Flow 분석들을 하나하나 보면, EM fund 배분이 늘어나는 움직임은 팔로업필요해보입니다.
한국은.. 이런 기회가 증시입장에서는 좋은 신호가 될 수 있습니다. 그러나 올라갈 요인이 필요한데요. 일단 정치지형 정리부터 제일 중요하겠죠. 혼란한 시기 동안 민간소비는 계속 떨어지고, 수출도 작년부터 성장세가 크게 줄어들었고, 투자도 애매한 상황입니다.
그 사이 기업들은 관세방어, 경상협상에 대해서도 한국정부의 힘이 많이 필요할텐데, 개인적으로 보면서 정말 아쉬운 시기 같다는 생각입니다.
Source : BofA, Citi
한국은.. 이런 기회가 증시입장에서는 좋은 신호가 될 수 있습니다. 그러나 올라갈 요인이 필요한데요. 일단 정치지형 정리부터 제일 중요하겠죠. 혼란한 시기 동안 민간소비는 계속 떨어지고, 수출도 작년부터 성장세가 크게 줄어들었고, 투자도 애매한 상황입니다.
그 사이 기업들은 관세방어, 경상협상에 대해서도 한국정부의 힘이 많이 필요할텐데, 개인적으로 보면서 정말 아쉬운 시기 같다는 생각입니다.
Source : BofA, Citi
Forwarded from KK Kontemporaries
*中상무부: 소비, 정책지원에 힘입어 계속 꾸준히 증가할 것
*中인민은행 ZOU: 中, 지준율과 금리 적절한 시기에 인하할 것
확실히 중국 사는 애들 물어보면 소비 심리가 많이 개선 되었다고는 함
차트: 중국 소매 판매 YoY vs 코스맥스 주가
(코스맥스 세일즈가 아니라 위 차트는 설명(또는 이해)을 돕기 위해 만들었음)
*中인민은행 ZOU: 中, 지준율과 금리 적절한 시기에 인하할 것
확실히 중국 사는 애들 물어보면 소비 심리가 많이 개선 되었다고는 함
차트: 중국 소매 판매 YoY vs 코스맥스 주가
(코스맥스 세일즈가 아니라 위 차트는 설명(또는 이해)을 돕기 위해 만들었음)
Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
대형 화장품 2개사 합산 시가총액 vs.
미용 의료 3개사 합산 시가총액
2025.04월 기준 합산 시가총액 12조원으로 추월이 나타남
미용 의료 3개사 합산 시가총액
2025.04월 기준 합산 시가총액 12조원으로 추월이 나타남