결과적으로 USD약세에 따른 EM강세를 보자는 콜로 이어지는 것이 지난 경험주기에서의 기억인데요. 다른 외국계 Fund Flow 분석들을 하나하나 보면, EM fund 배분이 늘어나는 움직임은 팔로업필요해보입니다.

한국은.. 이런 기회가 증시입장에서는 좋은 신호가 될 수 있습니다. 그러나 올라갈 요인이 필요한데요. 일단 정치지형 정리부터 제일 중요하겠죠. 혼란한 시기 동안 민간소비는 계속 떨어지고, 수출도 작년부터 성장세가 크게 줄어들었고, 투자도 애매한 상황입니다.

그 사이 기업들은 관세방어, 경상협상에 대해서도 한국정부의 힘이 많이 필요할텐데, 개인적으로 보면서 정말 아쉬운 시기 같다는 생각입니다.

Source : BofA, Citi

#중국 #소비재

#TSLA #PLTR 생각이 많아지는 구간

미국 애프터장 AI 밸류체인 전반 강세

금융, 건설 섹터도 단기 과매수 구간 진입하는 만큼 테크, 산업재 내에서는 전력기기 같은 애들로 수급 이동할 수 있는 구간

가장 부담 없는 픽은 전닉 정도지 않을까