Gromit 공부방
최근 게임 업종 내에서도 차트가 생각보다 잘 버티는 애들이 꽤 있음 그 중 가장 인상적인 크래프톤 약간 게임 업계의 삼성중공업 같은 느낌. 외인 픽에 안정적으로 사업 잘 하고 있고 변동성이 다이내믹하진 않지만 든든한 그런. 반대로 게임 업계의 현대중공업(당장 주가 제일 쎄고 매력적인 모멘텀 있는 애)은 넥슨게임즈 같은 느낌 8/21-25 독일 게임즈컴서 신작 '다크앤다커 모바일', '인조이' 공개 예정 외에도 인기 감소 추세에 있는 리그오브레전드…
상반기 같은 장세였으면 선 딸깍 후 스터디하는 차트 와꾸인데, 이미 8월 게임스컴 기대감 선반영된 가격일 거라 지금 사면 또 쳐 물리려나 싶기도 하고..
아직 텔레 보면 다들 넥슨게임즈 TFD에나 관심 있지 크래프톤 프로젝트 인조이는 딱히 언급도 안 되는 것 같은데 아직 기회 있으려나?
당장 매수하진 않겠지만 게임스컴 인조이 반응 보고 그때 추격매수 고민해봐도 될 것 같음. 일단 관심 종목행.
#크래프톤
아직 텔레 보면 다들 넥슨게임즈 TFD에나 관심 있지 크래프톤 프로젝트 인조이는 딱히 언급도 안 되는 것 같은데 아직 기회 있으려나?
당장 매수하진 않겠지만 게임스컴 인조이 반응 보고 그때 추격매수 고민해봐도 될 것 같음. 일단 관심 종목행.
#크래프톤
Gromit 공부방
상반기 같은 장세였으면 선 딸깍 후 스터디하는 차트 와꾸인데, 이미 8월 게임스컴 기대감 선반영된 가격일 거라 지금 사면 또 쳐 물리려나 싶기도 하고.. 아직 텔레 보면 다들 넥슨게임즈 TFD에나 관심 있지 크래프톤 프로젝트 인조이는 딱히 언급도 안 되는 것 같은데 아직 기회 있으려나? 당장 매수하진 않겠지만 게임스컴 인조이 반응 보고 그때 추격매수 고민해봐도 될 것 같음. 일단 관심 종목행. #크래프톤
크래프톤(대표 김창한)은 독일 쾰른에서 개최되는 세계 최대 게임쇼 '게임스컴2024'에서 '다크앤다커 모바일', '인조이' 등 신작을 선보이고, 글로벌 이용자들을 대상으로 한 체험형 프로그램을 제공한다고 30일 밝혔다.
특히 오는 8월 20일 열리는 '게임스컴 2024'의 전야제 '오프닝 나이트 라이브'에서 '다크앤다커 모바일'과 '인조이'의 신규 트레일러 영상과 새로운 정보를 최초 공개할 예정이다.
https://theviewers.co.kr/View.aspx?No=3317525
뷰어스
크래프톤, 게임스컴 전야제서 '인조이' 트레일러 영상 공개 - 뷰어스
크래프톤(대표 김창한)은 독일 쾰른에서 개최되는 세계 최대 게임쇼 '게임스컴2024'에서 '다크앤다커 모바일', '인조이' 등 신작을 선보이고, 글로벌 이용자들을 대상으로 한 체험형 프로그램을 제공한다고 30일 밝혔다.특히 오는 8월 20일 열리는 '게임스컴 2024'의 전야제 '오프닝 나이트 라이브'에서 '다크앤다커 모바일'과 '인조이'의 신규 트레일러 영상과 새로운 정보를 최초 공개할 예정이다. '인조이'는 부스에서 글로벌 이용자들을 대상으로 처음으로…
▶ 하나증권 ｢급락 직후 방산 업종 승률 100%｣ 리폿 간단 정리
- 과거 현재와 같은 코스피 급락 이후 지수 회복 빠르지 않았음.
- 급락 후 반등 시 방산, 엔터, 제약바이오 등이 코스피 대비 아웃퍼폼해왔음.
- 변동성 확대 국면에서 연말로 갈수록 수급 빈집 팩터가 유리했는데(*변동성으로 인한 로스컷에 상대적으로 유리) 현재 방산이 그러함.
- 외에도 미국 경기와의 상관성 낮고 3~5년치 든든한 수주 잔고 확보, 향후 영업이익 증가율, 수출 비중 증가에 따른 수익성 개선 등 고려했을 때 방산 업종 매력적.
- 과거 현재와 같은 코스피 급락 이후 지수 회복 빠르지 않았음.
- 급락 후 반등 시 방산, 엔터, 제약바이오 등이 코스피 대비 아웃퍼폼해왔음.
- 변동성 확대 국면에서 연말로 갈수록 수급 빈집 팩터가 유리했는데(*변동성으로 인한 로스컷에 상대적으로 유리) 현재 방산이 그러함.
- 외에도 미국 경기와의 상관성 낮고 3~5년치 든든한 수주 잔고 확보, 향후 영업이익 증가율, 수출 비중 증가에 따른 수익성 개선 등 고려했을 때 방산 업종 매력적.
추가로 트럼프는 과거 인종차별적 발언이나 과격한 발언, 국회의사당 난입 관련 책임 등 여러 부정적 노이즈가 이미 노출되어 있는 상태이나,
해리스는 불륜, 그 덕으로 인한 정계 진출 의혹 등 “대중적으로” 널리 알려지지 않은 공격 포인트를 트럼프가 어떻게 구워삶을지, 그에 대한 중도층의 반응은 어떠할지도 흥미로운 관전 포인트
해리스는 불륜, 그 덕으로 인한 정계 진출 의혹 등 “대중적으로” 널리 알려지지 않은 공격 포인트를 트럼프가 어떻게 구워삶을지, 그에 대한 중도층의 반응은 어떠할지도 흥미로운 관전 포인트
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(아래) 해리스 언론 기피증? 대선후보 등장 3주째 기자회견 없어
9월 10일이 트럼프-해리스 TV 토론일입니다. 이날 토론에 따라 미국 대선 향방이 좀 더 명확해지겠네요.
============
카멀라 해리스 미국 부통령이 민주당 대선 후보로 등장한 지 3주가 지나도록 기자회견을 한 번도 열지 않아 언론을 기피한다는 비판에 직면했다.
해리스의 행보를 두고 갑자기 대선 무대에 뛰어들게 돼서 아직 준비가 부족할 수 있다는 분석이 나온다.
과거 해리스에겐 언론 인터뷰가 득보다 실이 되는 경우가 많았다.
2021년 NBC 방송 인터뷰에서 ‘왜 국경에 가보지 않았냐’는 질문에 “나는 유럽에도 가보지 않았다”고 했다가 불법 이민 문제에 대한 이해가 부족하다는 비판과 함께 자질 논란이 불거졌다.
해리스는 2022년에도 방송에 출연해 인플레이션과 우크라이나 전쟁 등에 대해 발언했지만, 답변이 지나치게 단순하고 상황의 심각성을 인지하지 못하고 있다는 평가가 많았다.
https://n.news.naver.com/article/023/0003851652?sid=104
9월 10일이 트럼프-해리스 TV 토론일입니다. 이날 토론에 따라 미국 대선 향방이 좀 더 명확해지겠네요.
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카멀라 해리스 미국 부통령이 민주당 대선 후보로 등장한 지 3주가 지나도록 기자회견을 한 번도 열지 않아 언론을 기피한다는 비판에 직면했다.
해리스의 행보를 두고 갑자기 대선 무대에 뛰어들게 돼서 아직 준비가 부족할 수 있다는 분석이 나온다.
과거 해리스에겐 언론 인터뷰가 득보다 실이 되는 경우가 많았다.
2021년 NBC 방송 인터뷰에서 ‘왜 국경에 가보지 않았냐’는 질문에 “나는 유럽에도 가보지 않았다”고 했다가 불법 이민 문제에 대한 이해가 부족하다는 비판과 함께 자질 논란이 불거졌다.
해리스는 2022년에도 방송에 출연해 인플레이션과 우크라이나 전쟁 등에 대해 발언했지만, 답변이 지나치게 단순하고 상황의 심각성을 인지하지 못하고 있다는 평가가 많았다.
https://n.news.naver.com/article/023/0003851652?sid=104
Naver
대선후보 등장 3주째 기자회견 없어… 해리스 언론기피증?
유세 동행 기자들 질문도 안 받아… 전용기서 비보도 전제로만 얘기 카멀라 해리스 미국 부통령이 민주당 대선 후보로 등장한 지 3주가 지나도록 기자회견을 한 번도 열지 않아 언론을 기피한다는 비판에 직면했다. 해리스는
Forwarded from 신영증권/법인영업 해외주식 Inside
GS Trading 장마감 코멘트: MMF
오늘 증시는 변동성에 지친 투자 심리로 인해 Vol이 크게 줄며 조용하게 마감되었음. Vol은 20일 이동평균 대비 25% 이상 감소하며 투자자 관망세가 뚜렷했음.
주 초반 엔 캐리 트레이드의 청산으로 시장 변동성을 역사적 최고 수준으로 끌어올리며 불안감을 증폭시켰으나, 다행히 주 중반 이후 발표된 경제 지표와 기업 실적이 기대치를 충족하면서 투자 심리가 어느 정도 회복되었음.
눈여겨볼 점은 변동성 확대로 투자자들이 위험 자산에서 안전 자산으로 자금을 이동시켰다는 것임. 특히, 자산운용사와 퀀트들이 글로벌 주식, 경기 민감도가 높은 섹터에서 자금을 회수해 MMF 시장으로 대규모 자금을 이동시켰음.
현재 MMF자금이 사상 최고치인 6.19조 달러에 도달했고, 이는 향후 시장 방향성에 중요한 변수로 작용할 것으로 예상됨.
이번주 GS 데스크는 방어적인 업종(헬스케어와 정보 기술이 대표적)으로의 자금 이동이 나타났음. 또한, Vol이 줄어들고 시장이 주 후반에 정상화되면서, 초반 대량 매도된 퀄리티 종목과 실적 발표 기업 중심으로 공격적 매수세가 포착됨.
Long only는 매수/매도 비율 측면에서 주간을 거의 변동 없이 마감했고, 헤지펀드는 약 15억 달러 순매수로 주간을 마침.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
오늘 증시는 변동성에 지친 투자 심리로 인해 Vol이 크게 줄며 조용하게 마감되었음. Vol은 20일 이동평균 대비 25% 이상 감소하며 투자자 관망세가 뚜렷했음.
주 초반 엔 캐리 트레이드의 청산으로 시장 변동성을 역사적 최고 수준으로 끌어올리며 불안감을 증폭시켰으나, 다행히 주 중반 이후 발표된 경제 지표와 기업 실적이 기대치를 충족하면서 투자 심리가 어느 정도 회복되었음.
눈여겨볼 점은 변동성 확대로 투자자들이 위험 자산에서 안전 자산으로 자금을 이동시켰다는 것임. 특히, 자산운용사와 퀀트들이 글로벌 주식, 경기 민감도가 높은 섹터에서 자금을 회수해 MMF 시장으로 대규모 자금을 이동시켰음.
현재 MMF자금이 사상 최고치인 6.19조 달러에 도달했고, 이는 향후 시장 방향성에 중요한 변수로 작용할 것으로 예상됨.
이번주 GS 데스크는 방어적인 업종(헬스케어와 정보 기술이 대표적)으로의 자금 이동이 나타났음. 또한, Vol이 줄어들고 시장이 주 후반에 정상화되면서, 초반 대량 매도된 퀄리티 종목과 실적 발표 기업 중심으로 공격적 매수세가 포착됨.
Long only는 매수/매도 비율 측면에서 주간을 거의 변동 없이 마감했고, 헤지펀드는 약 15억 달러 순매수로 주간을 마침.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 지정학적 리스크가 집중되고 있는 상황
이스라엘, 가자 피란민 모인 학교 폭격…약 100명 참변
- 가자시티 학교에 로켓공격…가자당국 "끔찍한 학살"
- 이스라엘군 "하마스 지휘본부 정밀 타격" 주장
https://n.news.naver.com/article/001/0014867275?sid=104
'중동 긴장' 이라크 이어 시리아 미군기지도 피격
https://n.news.naver.com/article/003/0012721127?sid=104
우크라이나軍 급습, 허 찔린 푸틴?…“러시아 본토 350㎢ 점령”
https://n.news.naver.com/article/022/0003958844?sid=104
이란, 러시아에 단거리 탄도미사일 수백 개 곧 전달
https://n.news.naver.com/article/214/0001367017?sid=104
이스라엘, 가자 피란민 모인 학교 폭격…약 100명 참변
- 가자시티 학교에 로켓공격…가자당국 "끔찍한 학살"
- 이스라엘군 "하마스 지휘본부 정밀 타격" 주장
https://n.news.naver.com/article/001/0014867275?sid=104
'중동 긴장' 이라크 이어 시리아 미군기지도 피격
https://n.news.naver.com/article/003/0012721127?sid=104
우크라이나軍 급습, 허 찔린 푸틴?…“러시아 본토 350㎢ 점령”
https://n.news.naver.com/article/022/0003958844?sid=104
이란, 러시아에 단거리 탄도미사일 수백 개 곧 전달
https://n.news.naver.com/article/214/0001367017?sid=104
Naver
이스라엘, 가자 피란민 모인 학교 폭격…약 100명 참변
가자시티 학교에 로켓공격…가자당국 "끔찍한 학살" 이스라엘군 "하마스 지휘본부 정밀 타격" 주장 10일(현지시간) 팔레스타인 가자지구 북부 가자시티에서 이스라엘군이 학교 한 곳을 공격해 100명 넘게 숨지고 수십명이
BOA, Hello Volatility
- 대형주 가치주, 배당주, CAPEX 수혜주 긍정적, 수익 둔화되는 M7보다 493이 더 매력적.
- 과거 대통령 선거가 있던 해에는 정책 불확실성 증가와 함께 7~11월 VIX 평균 25% 상승.
- 가장 좋은 헷지 방법은 수익과 배당 안정성을 주요 지표로 삼는 우량 주식을 보유하는 것.
- 변동성 커지고 펀드매니저들이 위험을 회피하고 있다는 증거를 감안, 펀드 보유 비중 낮고 저베타, 우량 S&P500 종목 선별 추천.
- 대형주 가치주, 배당주, CAPEX 수혜주 긍정적, 수익 둔화되는 M7보다 493이 더 매력적.
- 과거 대통령 선거가 있던 해에는 정책 불확실성 증가와 함께 7~11월 VIX 평균 25% 상승.
- 가장 좋은 헷지 방법은 수익과 배당 안정성을 주요 지표로 삼는 우량 주식을 보유하는 것.
- 변동성 커지고 펀드매니저들이 위험을 회피하고 있다는 증거를 감안, 펀드 보유 비중 낮고 저베타, 우량 S&P500 종목 선별 추천.
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
5. 주도주의 교체라고 봐야할까요? 아직은 딱히 그렇게 생각되지는 않습니다. 단순히 이익 피크의 시점이 1년 남았다고 해서, 혹은 yy 이익 성장률이 피크이기 때문에 주가 측면에서 사이클이 끝났다고 보는건 무리가 있다는 판단입니다. 수요의 둔화 혹은 더블 부킹, 과잉된 공급 증가, 가격 ASP 흐름의 변화요인 등이 어느정도는 파악이 되어야 사이클의 종료를 말할 수 있다는 판단입니다.
6. 다만 앞서 말씀드렸듯, 최근 메모리 사이클에서 IDM 업체들의 주가 움직임은 항상 사이클 후반기에 울퉁불퉁해왔습니다. 1) 밸류에이션 바닥 콜 => 2) 업체들의 실적 바닥 콜 => 3) 새로운 신 기술의 등장 => 4) 수요 턴어라운드 시작 => 5) 재고 축소 + 가격 상승반전 시작 => 6) 기저효과의 상승으로 yy 이익 피크 시점 도래. 차익실현 욕구 (사이클 후반기 진입) => 7) 여전한 가격 상승 지속과 이익 추정치 상향 지속으로 재차 반등(+혹은 새로운 스토리) => 8) 공급업체들의 capa 상향 유혹으로 공급 증대 => 9) 높아진 메모리 가격 상황에서 수요 업체들의 가격 탄력적 움직임(수요 둔화) => 10) 사이클 종료 입니다.
7. 현재는 추세를 타면서 올라온 주가가 조정을 맞는 시기이지만, 매 사이클들마다 이런 움직임은 있어왔고 대부분 사이클들이 이런 1차적인 하락만으로 종료되지 않았습니다. 따라서 앞으로 지켜봐야할 점은, 결국 1) 매크로 악재가 어느정도의 악재 수준에서 일단락될 것인지(softlanding 여부), 2) 엔비디아의 8/28 실적 발표 분위기, 3) 메모리 추정치의 지속적인 상승 추세 여부가 될 것입니다.
=> 이번주 위클리 코멘트 내용 중 일부입니다.
6. 다만 앞서 말씀드렸듯, 최근 메모리 사이클에서 IDM 업체들의 주가 움직임은 항상 사이클 후반기에 울퉁불퉁해왔습니다. 1) 밸류에이션 바닥 콜 => 2) 업체들의 실적 바닥 콜 => 3) 새로운 신 기술의 등장 => 4) 수요 턴어라운드 시작 => 5) 재고 축소 + 가격 상승반전 시작 => 6) 기저효과의 상승으로 yy 이익 피크 시점 도래. 차익실현 욕구 (사이클 후반기 진입) => 7) 여전한 가격 상승 지속과 이익 추정치 상향 지속으로 재차 반등(+혹은 새로운 스토리) => 8) 공급업체들의 capa 상향 유혹으로 공급 증대 => 9) 높아진 메모리 가격 상황에서 수요 업체들의 가격 탄력적 움직임(수요 둔화) => 10) 사이클 종료 입니다.
7. 현재는 추세를 타면서 올라온 주가가 조정을 맞는 시기이지만, 매 사이클들마다 이런 움직임은 있어왔고 대부분 사이클들이 이런 1차적인 하락만으로 종료되지 않았습니다. 따라서 앞으로 지켜봐야할 점은, 결국 1) 매크로 악재가 어느정도의 악재 수준에서 일단락될 것인지(softlanding 여부), 2) 엔비디아의 8/28 실적 발표 분위기, 3) 메모리 추정치의 지속적인 상승 추세 여부가 될 것입니다.
=> 이번주 위클리 코멘트 내용 중 일부입니다.