첫 트럼프-해리스 대선 토론 일정이 9월 10일인 만큼 당분간 특별한 이벤트가 없으면 해리스 우세를 정베로 보는 시각이 우세할 듯.

아직 대선 토론도 안 했고 이미 이미지 씹창난(의회 난입 선동 의혹, 인종차별 발언 및 기타 막장 발언 등) 트럼프 대비 해리스도 약점이 많다고 생각하는데(불륜녀, 불륜으로 인한 정계 진출 의혹, 극좌 성향 숨기고 대선 위해 온건 진보 코스프레 등), 이건 본인이 트럼프 당선을 정베로 보고 있고 원하기 때문일 뿐이지 당분간 시장에서 해리스가 정베라고 생각한다면 그에 순응할 필요는 있어 보임.

당분간 해리스 트레이드 관련해서 기 투자 중인 조선, 방산 섹터 센티에 유의미하게 부정적인 영향이 관찰될 경우 포트 비중 변경 고민 좀 해봐야 할 듯.

트형 뭐라도 좀 해봐..

미너비니 형님, 반등에 낚이지 말라는 보수적인 뷰 유지

ㅠㅠ

#미국 전미 #자동차 노조(UAW), 트럼프 & 머스크 트위터 대담 이후 일론 머스크를 노조 결성 방해 혐의로 고소, 카말라 캠프 공식 지지 선언
- 트럼프는 어제 대담에서 일론 머스크의 반노조 정책을 칭찬

https://www.cnn.com/2024/08/13/business/uaw-trump-musk-charges/index.html

1년 전 자동차 노조 대규모 #파업 때까지만 해도 경선 토론까지 스킵하며 노조에 알랑방귀를 뀌러 다녔던 트럼프의 모습과 참 대조됩니다.
일론 머스크가 자신에게 돈을 준다니까 자신의 시그니처 정책 중 하나였던 #전기차 배제 정책도 철회하고, #비트코인 에 대해서도 2019년과 현재의 발언이 완전히 반대됩니다.

나중에는 달러 #평가절하 를 포함한 #중상주의 관련된 내용도 말을 손바닥 뒤집듯 뒤집을 지 모르겠네요... ㅋㅋ
이런 정책 일관성의 부재는 트럼프에 대한 이미지를 계속 깎아먹는 이유 중 하나가 됩니다.
#정치 #노동

역시 미장 테크 강한 반등이 나와도 국장 반도체보다 전력기기가 매력적

근데 타이밍을 좀 놓친 것 같네

디스인플레이션 기조는 모두가 알고 있던 거고 물가지표보다 리테일 경기지표, 고용지표 등이 훨씬 중요하다 생각하는데 어제 PPI 호조(?)로 강한 반등 나온 거 보고 의아하긴 했음

PPI 덕분에 반등이 이어지고 있지만 인플레보단 리세션에 대한 펀드 매니저들의 경계심이 큰 상황이라 현 시점에선 CPI보다 소매판매와 신규실업수당 청구건수가 더 중요할 수 있겠네요

경기 침체에 따른 소비 감소는 경기소비재에 가장 직접적 악영향을 미침

다만 모자란 본인 생각으로는 미 국채 금리와 신조선가, 그리고 수주 잔고의 상관관계에 대해서는 보다 다각적으로 봐야 하지 않나 싶음.

1. 우선 말씀해주신대로 선주들은 선박 금융 통해 선박을 구매하는데, 금리 인하 시 조달 금리 하락으로 실질 구매력 향상되니 이게 좋으면 좋지 안 좋을 이유는 없지 않나 싶음.

2. 첨부한 두 번째 사진을 보면 알 수 있겠지만 신조선가는 크게 08년 이후, 15년 이후 두 번의 장기 하락 사이클을 겪었고 12년, 17년, 21년 세 번의 상승 사이클을 겪음. 08년 시기는 리먼 파산으로 인한 글로벌 경제 위기, 15년은 셰일 혁명 및 OPEC 치킨게임으로 인한 유가 폭락 시기, 12년은 중국발 물동량 슈퍼 사이클, 17년 OPEC 감산으로 인한 유가 회복기, 21년 컨테이너 선사 발주 러시 및 LNG 프로젝트 호황기 등으로 정리해볼 수 있음. 즉, 미 국채 금리에 후행하여 신조선가와 수주잔고가 영향을 받은 게 아니라, "금리 외의 수많은 핵심 변수들로 인해" 신조선가와 수주잔고가 움직인 게 아니냐는 것.

3. 아직도 경기 침체 우려가 상존하긴 하나, 08년 수준의 경제 위기가 닥치지 않는 한 연준의 금리 인하로 충분히 컨트롤 가능한 상황에서(*개인적 의견) '금리 인하 → 10년물 국채 금리 하락 → 이에 상관관계가 높은 신조선가 및 수주잔고 하락'의 개연성이 다소 떨어지지 않나 생각함.

참고용 WTI 차트

펀드매니저들 경기 하방 보고 있으니 주의하라는 차트