8.22일자 타임폴리오 K바이오액티브 PDF 중 상위 10개 종목

이건 하반기 시작 기점인 7.1일자 타임폴리오 K바이오 액티브 PDF 중 상위 10개 종목

셀트, 삼바로 등 시밀러 CDMO 비중 확대

알테, 리가켐 등 플랫폼 비중 축소

파마, 휴젤 등 미용의료기기 비중 확대

특이한 점은 유한양행, 오스코텍 비중 축소 및 HLB 비중 확대

오늘 조선이 팔로업 중인 업종별 ETF 목록 중 가장 언더퍼폼하고 있는데, 빈집털이로 인한 매도세 영향도 있을 것이고 유가 하락 영향도 있는 것 같은데

전일 유가 하락 원인 = (*원유 재고는 예상치 대비 감소했음에도) 고용 수치 조정으로 인한 경기침체 우려

그런데 미 증시는 이미 고용 수치 조정치가 선반영되어 있던 건지 영향이 없던 건지 양호하게 마감

?

이 자리에서 강한 반등이 나와주지 않는 모습, 특히 코스닥

금요일까지 실업수당청구건수, 제조업/서비스업 PMI, 주택 판매, 파월 연설 등 시장에서 기대치 미달 시 발작할만한 이벤트 여럿 남아있기도 하고 국장 시세 퀄리티도 구린 것 같아 조금씩 비중 덜면서 현금 비중 15% 정도까지는 확보해둘 계획

경기 변동에 큰 영향 안 받는 섹터로만 포트 구성해두긴 했는데 그냥 다 패버리고 빈집털이나 하시겠다니 뭐 순응하는 수밖에

현금 비중 0 풀 롱은 차주 월요일에 고민해볼 생각

머스크 햄 주관 미 대선 여론조사 결과

전력기기 인프라, 발전원 인프라 굿

현재 주식시장 수급 단상

1. CTA들은 매수 https://news.1rj.ru/str/kkkontemp/791

2. 헤지펀드들은 반등에도 불구 디그로싱 지속. 골드만 프라임 브로커리지에 의하면 7월부터 시작된 디그로싱이 지속, 2022년 3월 이후 가장 가파르게 주식 비중 줄이는중. 미국은 숏으로 대응, 기타 지역들은 롱매도로 대응중

펀더멘탈 롱숏 펀드들은 YTD 수익률 +8.8%를 기록중이며 수익률 보전에 힘쓰고 있는것 같다는

헤지펀드 미국 수급 테마로는:
1) 8월 들어와 대형주 매도 & 소형주 매수
2) IT섹터는 4개월째 순매도중. 반도체 숏 & 소프트웨어 롱
3) 소비재는 discretionary 소비재 매도 & 필수 소비재 숏커버
4) 낮은 금리 환경에서 에너지, 유틸리티, 리츠 등 배당 섹터 매수세는 활발

한줄평: 반등은 기계적 수급이 주도, 헤지펀드는 반등을 비중 줄이기로 활용

아메리칸 안철수

로버트 케네디 주니어(RFK), 금요일 "향후 행보"에 대한 전국 생중계 연설 예정

뭐 이미 물밑에서 트럼프 캠프와 거래 다 끝난 듯
#미국 #정치

베팅 금액 자체는 적긴 한데 여튼 투자자들은 이미 트럼프 밀어주는 것으로 베팅 중

보이는걸 그대로 믿으면 안되는이유

이제 사진뿐 아니라 영상도 무조건 믿으면 안되는 세상이 와버렸네요😱

항상 더블체크 하는 습관은 필수가 되겠네요🤔🤔

👉 출처 👈

이전 선거보다 훨씬 일찍 선거에 대해 논의하기 시작한 기업들 = 대선 불확실성

# 이제 KOSPI 향방은 반반 🎰

시장 변동성은 지속 축소되는 가운데 금일자로 KOSPI는 타겟 2700P에 도달했습니다.

이는 2가지를 뜻합니다.

1. 앞으로 위든 아래든 방향성은 반반입니다.

2. 축소 중인 변동성(i.e. 낮은 거래대금)은 고점과 저점 밴드폭 서로 모여지게(converge) 만듭니다. 이는 증시의 방향성이 부재한, 잦은 빈도의 등락을 의미합니다.

결론 👉 "추세 없는 어려운 장"

내가 왜 이런 장에 남의 나라 금리 환율 이런거 보고 경제지표 보고 그러는지 현타가 온다는 분이 계시는데...

사실 매크로쟁이들 돈 잘 못버는건 맞아요. 대체로.

바텀업 투자자들이 매크로쟁이들 무시하고 그래서 님 수익률 몇%?ㅋㅋㅋㅋ 이러고 그러면 그건 지금 시장이 태평성대라는 증거입니다.

바텀업 투자자들이 매크로를 찾는다는거 자체가 지금 뭔가 조땠다는 증거입니다. 주식쟁이들이 매크로 그딴거 왜 보냐고 해야 태평성대에요.

2022년 여름쯤 되니까 법인 세일즈들이 주식 운용역한테 크레딧 세미나까지 제안하더라고요.