[전략B][태경비케이][매수][접근][8460] : 8300 접근

당일 수급 현황

횽들 비싸다고! 주식 올라서 못산다고 하다가
손가락 빠는게 도대체 몇번째야? 2차전지로 충분히 많이 경험 하고 학습 했잖아!
이제 경험 그만하고 싶지 않아?

정답은 아니지만 그래도 매매하는데 도움이 되는
추세추종을 배워보는건 어땐?

대표적 인물이 윌리엄오닐, 마크미너미니 등등 이얍.
비싼걸 살수 있는 용기를 준다고 해야 할까?

가치투자라는게 적당한 저평가 가치주 + 적당한 성장주의 교집합을 매매하는 거고
결국 리서치는 평소에 하고 쌀때 사야하는게 정석이라면
추세추종은 리서치는 평소에 하고 비싸질때 사야하는게 정석이얍

깊이 들어가면 내용이 더 어렵지만 최소한 알고는 있어야겠지
스터디 없이 갑자기 계좌의 변화를 바라는건 욕심이 아닐까?

추세추종을 아직도 차트매매의 기술중에 하나라는 생각이라면 꼭 한번 배워보길 바래
최소한 FOMO는 없어

입문서는 아무래도
윌리엄 오닐의 "최고의 주식 최적의 타이밍" CANSLIM 을 배워보길 바래~

차트 나부랭이 라니 +.+

형 ! 형은 지금 VCP나 컵이나 차트의 패턴만 본거잖아? 본질을 모르고
수박 겉핥기 수준으로만 보고 평가 내리는거야

핵심은 평소에 리서치 되어 있어야 한다는거야?

좋은 기업을 싸게 살수 있는 기회?
시장 환경의 매크로 돌발 변수 아니면 형이 원하는 좋은 기업이 저평가 되는것을 본적이 있어?
누가봐도 좋은 기업들은 기다리던 조정은 잘 오지 않아.
언제나 적당한 가격~ 내가 용납할수 있는 가격선에서 매수 하겠지
그리고 존버 잖아.
형이 생각한 적정 가치를 받을때까지 모니터링 하면서 기다림이잖아.
오늘 적정가치에 갈수도 있고 내년에 적정가치에 갈수도 있고 그건 아무도 모르지~

바로 그 기다림을 줄여주는게 추세추종이야
동일하게 좋은 기업 리서치 해놓고 기회만 보다가 변화의 시점~ 그때 진입하는거야
당연히 그 변화가 허상일수도 있고 진짜 일수도 있어~ 그건 아무도 몰라
하지만 좀 더 시간을 줄여주는건 확실해

비중? 형이 얼마가 있는지는 모르겠는데 변화의 시점에서는 거래량이 터지고 이미 리서치 한 회사라서
생각보다 비중을 줄수 있어서~ 슬리피지에 대한 걱정은 몇백억 투자할꺼 아니라면 접어둬~~

개인적으로는 인베스트 먼저 하다가 추세추종 개념을 넣으면 확실히 도움이 되긴 했어
솔직히 추세추종의 개념중에 하나만 이야기 한거얍 +.+

[전략A][성우하이텍][매도][도달][9630] : 리어카손절(9630) 반등 - 손익율:5.33%

엘앤케이바이오

https://n.news.naver.com/article/008/0004904373?sid=101

당일 수급 현황

[전략A][SK하이닉스][매수][도달][110900] : 1차 매수 도달 : 110900원

[전략A][SK하이닉스][매도][접근][112700] : 리어카손절 반등 접근. 목표가(113800)

금일 신한금투 화장품 컨콜이라서 열심히 참여 했습니다.

저도 중소형 화장품 주를 보유하고 있는데 오늘 딱 제가 보유한 종목들이 많아서 참여했습니다.

저는 잉글우드랩/코스메카코리아/브이티지엠피/파마리서치 등을 보유중입니다.
씨앤씨인터내셔널과 실리콘투도 보유중이었지만 최근 비중 조절을 했습니다.
바스켓매매를 선호하다보니 왠만한 종목들은 다 보유중입니다.

화장품 섹터에 대해서 긍정적으로 보고 있지만 주도섹터에 대한 아쉬움은 항상 있습니다.
그 이유는 아무래도 최근 우상향 실적을 보여주는 회사들이 중소형주이기 때문입니다.
아모레 같은 대형 화장품회사들의 실적까지 양호했다면 충분히 주도섹터가 될만한데
아쉽게도 지금은 중국 말고도 매출처 다변화가 잘된 곳이 승승장구 중입니다.
아모레 같은 대형 화장품 회사들도 사실 북미쪽 매출 성장은 고무적이지만 워낙 중화권 매출 비중이 높아서
아쉬울수밖에 없습니다.
그래서 상대적으로 주도섹터까지는 안되고 곁다리 섹터지만 그래도 아주 훈늉한 +.+ 섹터인듯 합니다.

K-열풍에 의해서 K-뷰티 이야기하면서 K-화장품 이야기를 했지만
위 종목들은 케바케 라서 K화장품으로 묶어서 보는것보다 개별로 보는게 더 좋을듯 합니다.
예를 들어 지속적 호실적 예상중인 잉글우드랩의 경우는 국내 제품이 아니라 미국 제품입니다.
미국 인디 브랜드 성장에 의한 수혜입니다.
반면 실리콘투 같은 회사가 진정한 K화장품 이라고 하지만 실리콘투를 플랫폼회사로 봐야할지? 단순 유통업체로 봐야할지?
고민이 되는 시점이긴 합니다.

그럼에도 불구하고 2% 부족한 섹터지만 올해 분명 계속 지켜봐야 하는 섹터중에 하나가 아닐까 생각합니다.

[전략A][SK하이닉스][매도][도달][114100] : 리어카손절(113800) 반등 - 손익율:2.62%

금일 현재 수급주도주는 항공쪽인데 막 강하지는 않네요

[전략A][덴티움][매수][도달][149300] : 1차 매수 도달 : 149300원

엔비디아 수출규제의 최대수혜, 칩스앤미디어
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 이슈
- 美, AI칩 중국 수출 제한 확대할 듯…엔비디아 타격 불가피
https://n.news.naver.com/article/008/0004904864?sid=101

미국 상무부는 지난해 엔비디아와 AMD가 제조한 최첨단 AI 칩의 중국 수출을 제한했다.

이에 따라 엔비디아는 데이터센터용 반도체인 A100의 중국 수출이 차단됐고 미국 상무부의 수출 제한 규제를 피하기 위해 성능이 다소 떨어지는 A800을 중국 수출용으로 만들었다.
익명의 소식통에 따르면 미국 정부의 새로운 수출 규제에 따라 엔비디아는 미국 정부의 승인을 받지 못하면 A800도 중국에 수출할 수 없게 된다.
⇒ 당일 미국장 마감 후, 위 기사가 WSJ발로 돌면서 엔비디아 주가가 정규장 상승폭을 대부분 반납
⇒ 엔비디아같은 초대형주를 움직일만한 뉴스=그만큼 시장의 파괴력도 큰 이슈로 판단
⇒ 칩스앤미디어가 직접적으로 수혜볼 수 있는 뉴스 및 트리거로 판단


ㅁ 칩스앤미디어 수혜

1. 1분기 라이센스 매출 35억 전부가 중국 향 AI SOC, GPU 라이선스
2. 23E 올해 가이던스 상 라이선스 매출 150-170억 (+50-70% yoy) 중 50-60% 비중인 최소 80억 정도가 중국향 GPU/AI 프로젝트로 예상됨
3. 23E 전사 매출기준으로도 중국향 AI/SOC 노출도 30% 수준으로 의미있어짐


ㅁ 탐방 노트 중 중국 AI 개발 수혜 관련 부분
1. 중국 AI가 잘되는 이유가 뭐냐?
- 중국에서 기저에서는 AI와 GPU 자체개발을 위해서 엄청나게 자원을 쏟는게 느껴진다.
- 이것 관련해서는 찾아보시면 엄청나게 많은 뉴스가 나오고 있습니다.
바이두, 세계 최초 '생성 AI 스타트업' 위한 전용 펀드 1855억원 조성
https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=28163
중국 AI 자립을 위한 스타트업과 반도체 내재화 투자는 매우 공격적인 속도라고 함

=> 그래서 중간 질문에 제가 콕 찝어서 물어봤슴다.
2. 중국은 AI 서비스 규제하려는 거 같은데, 우리는 왜 GPU, AI 개발에서 수혜보냐??
- 인공지능 수혜는 엄청 커지는데, 엔비디아꺼 수입을 규제하고 스타트업들이 엔비디아에서 독립적으로 개발해야하는 경우들이 많이 생김 => 독립적인 IP를 가진 우리가 이런 구도에서 구조적 수혜 보는 것
- 즉, 소비자들이 쓰는 AI 서비스 자체는 정보의 확산 면에서 규제하지만,
자체 GPU 개발과 내재화에는 드라이브 많이 걸고 있고 이런 구조에서 우리가 수혜를 볼수밖에 없는 것

=> 앞으로도 중국 정부가 AI 서비스 규제한다는 노이즈 나올때마다 단기에 오히려 칩스를 더 늘릴 수 있는 노이즈로 보면 되겠구나 하는 생각이 듦.


ㅁ 참고자료
칩스앤미디어 분석
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9896

칩스앤미디어 탐방노트 part1
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9870

칩스앤미디어 탐방노트 part2
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9886