스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][SK하이닉스][매수][접근][112300] : 1차(110900) 접근
[전략A][SK하이닉스][매수][도달][110900] : 1차 매수 도달 : 110900원
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스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][SK하이닉스][매수][도달][110900] : 1차 매수 도달 : 110900원
[전략A][SK하이닉스][매도][접근][112700] : 리어카손절 반등 접근. 목표가(113800)
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금일 신한금투 화장품 컨콜이라서 열심히 참여 했습니다.
저도 중소형 화장품 주를 보유하고 있는데 오늘 딱 제가 보유한 종목들이 많아서 참여했습니다.
저는 잉글우드랩/코스메카코리아/브이티지엠피/파마리서치 등을 보유중입니다.
씨앤씨인터내셔널과 실리콘투도 보유중이었지만 최근 비중 조절을 했습니다.
바스켓매매를 선호하다보니 왠만한 종목들은 다 보유중입니다.
화장품 섹터에 대해서 긍정적으로 보고 있지만 주도섹터에 대한 아쉬움은 항상 있습니다.
그 이유는 아무래도 최근 우상향 실적을 보여주는 회사들이 중소형주이기 때문입니다.
아모레 같은 대형 화장품회사들의 실적까지 양호했다면 충분히 주도섹터가 될만한데
아쉽게도 지금은 중국 말고도 매출처 다변화가 잘된 곳이 승승장구 중입니다.
아모레 같은 대형 화장품 회사들도 사실 북미쪽 매출 성장은 고무적이지만 워낙 중화권 매출 비중이 높아서
아쉬울수밖에 없습니다.
그래서 상대적으로 주도섹터까지는 안되고 곁다리 섹터지만 그래도 아주 훈늉한 +.+ 섹터인듯 합니다.
K-열풍에 의해서 K-뷰티 이야기하면서 K-화장품 이야기를 했지만
위 종목들은 케바케 라서 K화장품으로 묶어서 보는것보다 개별로 보는게 더 좋을듯 합니다.
예를 들어 지속적 호실적 예상중인 잉글우드랩의 경우는 국내 제품이 아니라 미국 제품입니다.
미국 인디 브랜드 성장에 의한 수혜입니다.
반면 실리콘투 같은 회사가 진정한 K화장품 이라고 하지만 실리콘투를 플랫폼회사로 봐야할지? 단순 유통업체로 봐야할지?
고민이 되는 시점이긴 합니다.
그럼에도 불구하고 2% 부족한 섹터지만 올해 분명 계속 지켜봐야 하는 섹터중에 하나가 아닐까 생각합니다.
저도 중소형 화장품 주를 보유하고 있는데 오늘 딱 제가 보유한 종목들이 많아서 참여했습니다.
저는 잉글우드랩/코스메카코리아/브이티지엠피/파마리서치 등을 보유중입니다.
씨앤씨인터내셔널과 실리콘투도 보유중이었지만 최근 비중 조절을 했습니다.
바스켓매매를 선호하다보니 왠만한 종목들은 다 보유중입니다.
화장품 섹터에 대해서 긍정적으로 보고 있지만 주도섹터에 대한 아쉬움은 항상 있습니다.
그 이유는 아무래도 최근 우상향 실적을 보여주는 회사들이 중소형주이기 때문입니다.
아모레 같은 대형 화장품회사들의 실적까지 양호했다면 충분히 주도섹터가 될만한데
아쉽게도 지금은 중국 말고도 매출처 다변화가 잘된 곳이 승승장구 중입니다.
아모레 같은 대형 화장품 회사들도 사실 북미쪽 매출 성장은 고무적이지만 워낙 중화권 매출 비중이 높아서
아쉬울수밖에 없습니다.
그래서 상대적으로 주도섹터까지는 안되고 곁다리 섹터지만 그래도 아주 훈늉한 +.+ 섹터인듯 합니다.
K-열풍에 의해서 K-뷰티 이야기하면서 K-화장품 이야기를 했지만
위 종목들은 케바케 라서 K화장품으로 묶어서 보는것보다 개별로 보는게 더 좋을듯 합니다.
예를 들어 지속적 호실적 예상중인 잉글우드랩의 경우는 국내 제품이 아니라 미국 제품입니다.
미국 인디 브랜드 성장에 의한 수혜입니다.
반면 실리콘투 같은 회사가 진정한 K화장품 이라고 하지만 실리콘투를 플랫폼회사로 봐야할지? 단순 유통업체로 봐야할지?
고민이 되는 시점이긴 합니다.
그럼에도 불구하고 2% 부족한 섹터지만 올해 분명 계속 지켜봐야 하는 섹터중에 하나가 아닐까 생각합니다.
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스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][SK하이닉스][매도][접근][112700] : 리어카손절 반등 접근. 목표가(113800)
[전략A][SK하이닉스][매도][도달][114100] : 리어카손절(113800) 반등 - 손익율:2.62%
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스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][덴티움][매수][접근][151100] : 1차(149300) 접근
[전략A][덴티움][매수][도달][149300] : 1차 매수 도달 : 149300원
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Forwarded from Buff
엔비디아 수출규제의 최대수혜, 칩스앤미디어
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 이슈
- 美, AI칩 중국 수출 제한 확대할 듯…엔비디아 타격 불가피
https://n.news.naver.com/article/008/0004904864?sid=101
미국 상무부는 지난해 엔비디아와 AMD가 제조한 최첨단 AI 칩의 중국 수출을 제한했다.
이에 따라 엔비디아는 데이터센터용 반도체인 A100의 중국 수출이 차단됐고 미국 상무부의 수출 제한 규제를 피하기 위해 성능이 다소 떨어지는 A800을 중국 수출용으로 만들었다.
익명의 소식통에 따르면 미국 정부의 새로운 수출 규제에 따라 엔비디아는 미국 정부의 승인을 받지 못하면 A800도 중국에 수출할 수 없게 된다.
⇒ 당일 미국장 마감 후, 위 기사가 WSJ발로 돌면서 엔비디아 주가가 정규장 상승폭을 대부분 반납
⇒ 엔비디아같은 초대형주를 움직일만한 뉴스=그만큼 시장의 파괴력도 큰 이슈로 판단
⇒ 칩스앤미디어가 직접적으로 수혜볼 수 있는 뉴스 및 트리거로 판단
ㅁ 칩스앤미디어 수혜
1. 1분기 라이센스 매출 35억 전부가 중국 향 AI SOC, GPU 라이선스
2. 23E 올해 가이던스 상 라이선스 매출 150-170억 (+50-70% yoy) 중 50-60% 비중인 최소 80억 정도가 중국향 GPU/AI 프로젝트로 예상됨
3. 23E 전사 매출기준으로도 중국향 AI/SOC 노출도 30% 수준으로 의미있어짐
ㅁ 탐방 노트 중 중국 AI 개발 수혜 관련 부분
1. 중국 AI가 잘되는 이유가 뭐냐?
- 중국에서 기저에서는 AI와 GPU 자체개발을 위해서 엄청나게 자원을 쏟는게 느껴진다.
- 이것 관련해서는 찾아보시면 엄청나게 많은 뉴스가 나오고 있습니다.
바이두, 세계 최초 '생성 AI 스타트업' 위한 전용 펀드 1855억원 조성
https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=28163
중국 AI 자립을 위한 스타트업과 반도체 내재화 투자는 매우 공격적인 속도라고 함
=> 그래서 중간 질문에 제가 콕 찝어서 물어봤슴다.
2. 중국은 AI 서비스 규제하려는 거 같은데, 우리는 왜 GPU, AI 개발에서 수혜보냐??
- 인공지능 수혜는 엄청 커지는데, 엔비디아꺼 수입을 규제하고 스타트업들이 엔비디아에서 독립적으로 개발해야하는 경우들이 많이 생김 => 독립적인 IP를 가진 우리가 이런 구도에서 구조적 수혜 보는 것
- 즉, 소비자들이 쓰는 AI 서비스 자체는 정보의 확산 면에서 규제하지만,
자체 GPU 개발과 내재화에는 드라이브 많이 걸고 있고 이런 구조에서 우리가 수혜를 볼수밖에 없는 것
=> 앞으로도 중국 정부가 AI 서비스 규제한다는 노이즈 나올때마다 단기에 오히려 칩스를 더 늘릴 수 있는 노이즈로 보면 되겠구나 하는 생각이 듦.
ㅁ 참고자료
칩스앤미디어 분석
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9896
칩스앤미디어 탐방노트 part1
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9870
칩스앤미디어 탐방노트 part2
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9886
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 이슈
- 美, AI칩 중국 수출 제한 확대할 듯…엔비디아 타격 불가피
https://n.news.naver.com/article/008/0004904864?sid=101
미국 상무부는 지난해 엔비디아와 AMD가 제조한 최첨단 AI 칩의 중국 수출을 제한했다.
이에 따라 엔비디아는 데이터센터용 반도체인 A100의 중국 수출이 차단됐고 미국 상무부의 수출 제한 규제를 피하기 위해 성능이 다소 떨어지는 A800을 중국 수출용으로 만들었다.
익명의 소식통에 따르면 미국 정부의 새로운 수출 규제에 따라 엔비디아는 미국 정부의 승인을 받지 못하면 A800도 중국에 수출할 수 없게 된다.
⇒ 당일 미국장 마감 후, 위 기사가 WSJ발로 돌면서 엔비디아 주가가 정규장 상승폭을 대부분 반납
⇒ 엔비디아같은 초대형주를 움직일만한 뉴스=그만큼 시장의 파괴력도 큰 이슈로 판단
⇒ 칩스앤미디어가 직접적으로 수혜볼 수 있는 뉴스 및 트리거로 판단
ㅁ 칩스앤미디어 수혜
1. 1분기 라이센스 매출 35억 전부가 중국 향 AI SOC, GPU 라이선스
2. 23E 올해 가이던스 상 라이선스 매출 150-170억 (+50-70% yoy) 중 50-60% 비중인 최소 80억 정도가 중국향 GPU/AI 프로젝트로 예상됨
3. 23E 전사 매출기준으로도 중국향 AI/SOC 노출도 30% 수준으로 의미있어짐
ㅁ 탐방 노트 중 중국 AI 개발 수혜 관련 부분
1. 중국 AI가 잘되는 이유가 뭐냐?
- 중국에서 기저에서는 AI와 GPU 자체개발을 위해서 엄청나게 자원을 쏟는게 느껴진다.
- 이것 관련해서는 찾아보시면 엄청나게 많은 뉴스가 나오고 있습니다.
바이두, 세계 최초 '생성 AI 스타트업' 위한 전용 펀드 1855억원 조성
https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=28163
중국 AI 자립을 위한 스타트업과 반도체 내재화 투자는 매우 공격적인 속도라고 함
=> 그래서 중간 질문에 제가 콕 찝어서 물어봤슴다.
2. 중국은 AI 서비스 규제하려는 거 같은데, 우리는 왜 GPU, AI 개발에서 수혜보냐??
- 인공지능 수혜는 엄청 커지는데, 엔비디아꺼 수입을 규제하고 스타트업들이 엔비디아에서 독립적으로 개발해야하는 경우들이 많이 생김 => 독립적인 IP를 가진 우리가 이런 구도에서 구조적 수혜 보는 것
- 즉, 소비자들이 쓰는 AI 서비스 자체는 정보의 확산 면에서 규제하지만,
자체 GPU 개발과 내재화에는 드라이브 많이 걸고 있고 이런 구조에서 우리가 수혜를 볼수밖에 없는 것
=> 앞으로도 중국 정부가 AI 서비스 규제한다는 노이즈 나올때마다 단기에 오히려 칩스를 더 늘릴 수 있는 노이즈로 보면 되겠구나 하는 생각이 듦.
ㅁ 참고자료
칩스앤미디어 분석
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9896
칩스앤미디어 탐방노트 part1
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9870
칩스앤미디어 탐방노트 part2
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9886
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Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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Forwarded from 한화 Tech
[한화투자증권 반도체 김광진]
★ 마이크론 3Q23 실적발표 요약
▶️ 3Q23(3~5월) 실적
- 매출 $37.5억(+2% QoQ), EPS -$1.43 기록
(컨센서스 매출 $36.7억, EPS $-1.59)
- 디램 : Bit QoQ 약 10% 증가, ASP QoQ 10% 하락
- 낸드 : Bit QoQ 30% 이상 증가, ASP 10% 중반 하락
▶️ 4Q23(6~8월) 가이던스
- 매출 $37~41억, EPS $-1.12~1.26
- 컨센서스 $39.9억, EPS $-1.07
▶️ 산업 전망
- CY23 수요 디램 LSD~MSD%(전분기 5% 제시), 낸드 HSD%(전분기 10% 초반 제시)로 소폭 하향 조정
- 다만, 가동률 하락과 Capex 감소로 올해 디램, 낸드 공급 증가는 역성장 전망
- 수급 개선 중이지만, 높은 재고로 인해 수익성과 현금흐름은 당분간 매우 도전적인 상황
- CY23 Capex는 전년대비 40% 이상 감소한 $7B. WFE 투자는 전년대비 50% 이상 감소. CY24에도 WFE 투자 YoY 감소 전망
- Wafer 투입 추가 감소. 디램, 낸드 모두에서 30%까지 축소(기존 -25%). CY24에도 영향 미칠 것
▶️ 수요
- 서버향 수요는 회복 추세. 생성형 AI수요가 예상보다 강하게 수요를 견인 중. 디램 내 DDR5 비중 3Q23 전분기 대비 두배 이상 성장 크로스오버 시점 CY24 초반에서 중반 예상
- 다만, PC와 모바일 수요는 다소 부진. PC는 Set 기준 CY23에 두자리수 초반% 감소, 모바일은 MSD% 감소 전망
▶️ 중국 관련
- 지난 5/21 CAC의 마이크론 제제 관련 사업 불확실성 존재
- 중국 고객향 매출의 절반(동사 매출의 10% 초반 수준)이 타격받을 수 있을 것으로 추정
- 제제로 인한 매출 감소 영향을 완화하기 위해 노력할 것
▶️ 기술 및 생산
- 첫 EUV 공정이 도입되는 1C 개발 진전 있음. 대만에서 생산될 예정
- 3Q23 일본 팹에 EUV 도입 예정
★ 마이크론 3Q23 실적발표 요약
▶️ 3Q23(3~5월) 실적
- 매출 $37.5억(+2% QoQ), EPS -$1.43 기록
(컨센서스 매출 $36.7억, EPS $-1.59)
- 디램 : Bit QoQ 약 10% 증가, ASP QoQ 10% 하락
- 낸드 : Bit QoQ 30% 이상 증가, ASP 10% 중반 하락
▶️ 4Q23(6~8월) 가이던스
- 매출 $37~41억, EPS $-1.12~1.26
- 컨센서스 $39.9억, EPS $-1.07
▶️ 산업 전망
- CY23 수요 디램 LSD~MSD%(전분기 5% 제시), 낸드 HSD%(전분기 10% 초반 제시)로 소폭 하향 조정
- 다만, 가동률 하락과 Capex 감소로 올해 디램, 낸드 공급 증가는 역성장 전망
- 수급 개선 중이지만, 높은 재고로 인해 수익성과 현금흐름은 당분간 매우 도전적인 상황
- CY23 Capex는 전년대비 40% 이상 감소한 $7B. WFE 투자는 전년대비 50% 이상 감소. CY24에도 WFE 투자 YoY 감소 전망
- Wafer 투입 추가 감소. 디램, 낸드 모두에서 30%까지 축소(기존 -25%). CY24에도 영향 미칠 것
▶️ 수요
- 서버향 수요는 회복 추세. 생성형 AI수요가 예상보다 강하게 수요를 견인 중. 디램 내 DDR5 비중 3Q23 전분기 대비 두배 이상 성장 크로스오버 시점 CY24 초반에서 중반 예상
- 다만, PC와 모바일 수요는 다소 부진. PC는 Set 기준 CY23에 두자리수 초반% 감소, 모바일은 MSD% 감소 전망
▶️ 중국 관련
- 지난 5/21 CAC의 마이크론 제제 관련 사업 불확실성 존재
- 중국 고객향 매출의 절반(동사 매출의 10% 초반 수준)이 타격받을 수 있을 것으로 추정
- 제제로 인한 매출 감소 영향을 완화하기 위해 노력할 것
▶️ 기술 및 생산
- 첫 EUV 공정이 도입되는 1C 개발 진전 있음. 대만에서 생산될 예정
- 3Q23 일본 팹에 EUV 도입 예정
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Forwarded from young stockanalysis
[전략B][TS트릴리온][매수][접근][1522] : 1493 접근
Forwarded from young stockanalysis
[전략E][상보][매수][접근][2470] : 1차(2425) 접근
Forwarded from young stockanalysis
[전략E][상보][매수][도달][2425] : 1차 매수 도달
스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략B][TS트릴리온][매수][접근][1522] : 1493 접근
[전략B][TS트릴리온][매수][도달][1493] : 도달 : 1493원
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