#PLTR

어닝콜 및 여러기업에서 팔란티어 샤라웃!

1) 안두릴 CTO: 지난 4Q에 팔란티어의 Warp Speed가 Anduril의 재고 부족 관리 효율성을 200배 향상시켰습니다.

2) AIG 어닝콜: "생성형 AI 기술을 더욱 발전시키고 지원하기 위해, 우리는 팔란티어, Anthropic 및 AWS와 같은 최상위 테크 파트너들과 협력하여, 최대한의 유연성을 제공하는 Agentic Architecture(에이전틱 아키텍처) 운영 모델을 구축하였습니다."

3) Hertz 어닝콜: "…우리는 생산성이 낮은 차량을 제거하여 활용도를 높이는 데 집중하고 있습니다. 차량을 보다 효율적으로 운영하고, 반납부터 대여까지의 전환 시간을 단축하며, 서비스 중단 차량을 줄이고, 차량 판매 주기를 단축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

"Palantir 및 GolRack Group과의 파트너십을 통해 데이터를 최적화하는 프로세스를 재설계하고, 보다 효율적으로 차량 운영을 할 수 있도록 지원받고 있습니다."

#PLTR

팔란티어 옵션차트

1) 120달러 돌파 시
- 감마 스퀴즈로 인해 추가 상승 가능성이 높음
- 델타 헷징을 위해 추가 매수를 하면서 125~130달러까지 빠르게 상승할 수 있기 때문
- but 126달러 이상에서는 감마 익스포저가 줄어드므로 상승 탄력이 약해질 가능성 있음

2) 120달러 돌파 실패 시
- 110~114달러 구간에서 풋 감마 증가로 지지받을 가능성 높음
- but 이 구간을 깨면 추가 하락 압력이 커질 수 있음

장기투자라서 크게 의미는 없지만 조금이라도 싸게 추가매수하기 위한 단기 주가 예측용입니다.

- 한미 외교장관 회담에서 LNG, 원자력, 조선업 및 북비핵화 중요성 강조

- 미국 관세문제 해결을 위한 양자협의 요청

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/rubio-says-us-wants-stable-relationship-with-south-korea-south-korean-ministry-2025-02-15/?utm_source=chatgpt.com

7탄
(수출입 데이터 확정치는 개별 기업을 특정할 수 있습니다. 투자에 참고하시기 바랍니다)

일진전기 (경기 화성시) : 초고압 변압기(10,000kVA 초과) + 배전반 + 변환기
경기 화성시에서 생산하는 3개 제품 수출 합계는 YoY +54.37% MoM +62.17% 증가하여 역대 최대치를 기록했습니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/67232

일진전기 : 초고압 변압기(10,000kVA 초과) (경기 화성시)
수출금액은 YoY +92.85% MoM +65.18% 증가하여 역대 최대치 기록했습니다. 1월 수출금액은 이미 24년 4분기 수출금액을 넘어섰습니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/67160

LS ELECTRIC : 자동차단기 (전압 1000V 이하) (경기 안양시)
수출금액은 YoY +655.47% MoM +3.81% 증가하여 역대 최대치를 기록했습니다. 24년 2분기 이후로 가파른 성장세를 보이고 있습니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/67202

일진전기 : 변환기 (경기 화성시)
수출금액은 YoY +20.84% MoM +74.22% 증가하여 역대 3번째로 높습니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/67230

산일전기 등 : 소형 변압기(100kVA 이하) (경기 안산시_미국)
역대 최대 수출금액을 기록했습니다. 24년 1분기 이후 수출금액은 가파른 성장세를 보이며, 수출단가는 완만한 상승세를 보이고 있습니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/67130

제일일렉트릭 : AFCI PCB ASSEMBLY (자동차단기) (부산 사하구_미국)
24년 12월 역대 최대 수출금액을 기록했습니다. 25년 1월도 전월에 준하는 수출금액을 기록했습니다. 24년 1분기 이후 가파른 성장세를 보이고 있습니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/67238

일진전기 1Q 실적 스타트가 좋네요. 증설효과는 착실히 반영되는 중인듯

5월 쯤엔 미국 국부펀드 계획이 나올텐데, 여기에 비트코인 매입 계획도 있다면 유의미한 상승 트리거가 되지 않을까 싶네요

https://www.newsis.com/view/NISX20250204_0003052692

변압기 공급 부족 지속:
- 전력 수요는 2030년까지 16% 증가 예상: 더 크고 많은 전력기기 필요
- 현재 새로운 변압기 주문 시 최대 3년 필요: 5년전 4~6주 대비 길어진 상황
- NREL: 2024년 말 기준 미국에 약 6,000~8,000만 개의 배전 변압기 존재
> 2050년까지 이 수요가 최대 2021년보다 260% 증가할 수 있음
> 현재 주거용 변압기의 약 55%가 수명 말기에 도달. 많은 변압기가 40년 이상 사용
> 미국 국가인프라자문위원회(NAIC): 변압기 표준화, 가상 변압기 비축 프로그램 도입, 연방 정책 및 자금 지원 등을 통해 문제를 해결하려고 노력 중. 그러나 정책 결정자들의 협력이 필요하며, 구현되기까지 오랜 시간이 걸릴 것


https://www.utilitydive.com/news/electric-transformer-shortage-nrel-niac/738947/

#PLTR

팔란티어 한국 공공부문 대표 조셉 리 인터뷰

- 미 7공군(주한미군)도 지난해 8월부터 800만 달러 규모의 계약을 통해 팔란티어 프로그램을 사용하기 시작

- 핵심 키워드는 ‘온톨로지(Ontology·사람이 직관적으로 이해하는 사물의 개념과 다른 사물과의 관계를 컴퓨터가 처리할 수 있도록 표현하는 것)’. 국방을 비롯해 여러 분야에서 기존 축적된 데이터를 활용해 사람의 일과 의사결정을 효과적으로 지원해 주는 것

- 팔란티어 프로그램을 도입하면 △북한 위협 억제 △북한 도발 관리 △전투 준비 태세 측면에서 여러 효과를 기대

- 군인들이 부가적으로 수행해야 하는 행정 업무 등은 자동화 플랫폼에 맡기고, 군인들은 본연의 임무에 집중할 수 있도록 물리적·정신적인 여유를 가질 수 있음

- 지금 한국 국방 예산 수준이라면 충분히 활용 가능. 700억~1000억원에 달하는전투기 한 대 가격을 투자하면, 우리 군의 디지털 전환의 중요한 초석을 확보할 수 있을 것

- 팔란티어는 이미 ‘북한의 불법 자금 추적 및 원유 밀수 추적’ 등에 활용되는 중

- ‘AI의 본질적 가치를 어디에 두는지’가 팔란티어의 주요 차별점. AI의 본질적 가치는 LLM이 아니라, 사람과 기계가 소통해 실제 조직이 일하는 ‘온톨로지’ 방식으로 업무 현실과 데이터 기반 로직이 연결돼야 가치가 있음

https://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=323825

팔란티어 입사하고 싶네요..

#PLTR

현재 많은 팔란티어 출신 인사들이 미국 연방기관 지도부 및 DOGE 주요 인력 (Bloomberg)

1) 클라크 마이너(Clark Minor) 미국 보건복지부 CIO 임명

- 팔란티어는 지금까지 미국 보건복지부(HHS)와 2021-24년 동안 약 3억달러 규모 계약 체결

- 이전 CIO는 고담 프로젝트에 참여했던 다른 팔란티어 출신인 제니퍼 웬델(Jennifer Wendel)

2) 그레고리 바르바챠(Gregory Barbaccia) 미국 관리예산처 CIO 임명

3) 앤서니 얀초(Anthony Jancso)는 DOGE의 인력 채용 업무 리딩

4) 아카시 봅바(Akash Bobba,)와 루크 페리터(Luke Farritor) DOGE 비용 절감팀 소속

**CIO(최고정보책임자): 각 기관에서 정보보안, 사이버보안, 개인정보 보호, 기록물 관리 등을 책임지는 역할

https://url.kr/zov8d3

#PLTR

팔란티어가 트럼프 정권 및 DOGE 에서도 핵심적인 역할을 할 수 있는 이유는 지난 20년 동안 미국 정부와 협업하면서 수많은 레퍼런스를 쌓아온 것도 있겠지만, 팔란티어의 두 창업자와 일론머스크의 방향성이 일치하기 때문이라고 봅니다.

1) 알렉스 카프 (팔란티어 CEO) : 단순히 (팔란티어) 프로그램을 데이터베이스에 연결만 하면, 누구든 데이터 전문가가 될 수 있다. ... 반대로 사람들은 플랫폼을 역이용해서 정부가 뭘 하고 있는지 계속 감시할 수 있다. 시민과 정부가 서로를 감시할 수 있다. 또한 정보가 투명하면 협업도 훨씬 쉬워진다.

- 무려 2009년 인터뷰

2) 피터틸 (팔란티어 공동창업자): 특정 음모론이 진짜냐 가짜냐를 직접 판정하기보다는, 대중이 의심하는 모든 정보를 최대한 공개해 “사실로 증명하거나, 잘못된 의혹이라면 해명해야 한다. 기득권이 더 이상 정보를 독점하고 통제할 수 없는 시대가 왔으니, 쌓여 온 의혹과 문제를 낱낱이 ‘공개’하여 진실을 밝혀야 한다.

- 피터틸의 FT 1월 기고문

3) 일론머스크 (Head of DOGE): 만약 국민과 정부 사이의 피드백 체계가 제대로 작동하지 않고, 관료들이 나라를 운영하게 된다면 민주주의에 어떤 의미가 있나? ... DOGE는 최대한 공개적이고, 국민이 모든 활동을 직접 확인할 수 있도록 하고 있다.

- 최근 백악관 회견

#조선

- 글로벌 조선·해운 투자금융사 클락슨시큐리티스는 글로벌 LNG운반선 신조 수요가 2029년까지 최대 126척에 달할 수 있다고 분석

- 최근 노르웨이 유조선 선주사 헌터그룹은 내년까지 150척 이상의 VLCC가 추가로 필요

https://n.news.naver.com/article/015/0005094697?sid=101

#조선

글로벌 해운사들이 탱커(유조선)를 한국 조선사에 맡기려는 움직임을 보이고 있다. 탱커는 기술 격차가 크지 않은 선종이어서 그동안 해운사들은 값이 싼 중국 조선소에 주로 발주했다. 하지만 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 조선업을 제재하겠다는 의지를 보이자 탱커 주문도 한국으로 돌리고 있는 것이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005094352?sid=101

#매크로

시장에서 살아남기 위해 헷지용으로 VIX 지수 박스권 매매 하는건 트럼프 2.0 시대에 계속 유효할 거라고 생각합니다.

월가아재 형님도 트럼프는 평균회귀형 변수라고 정의했는데, 쉽게 말하면 트럼프가 시장 반응에 따라서 정책의 강약을 조절한다는 얘기입니다.