Forwarded from 묻따방 🐕
트럼프 해리스 양측 모두 LNG 수출 + 해양시추 규제 완화
“While Harris has a track record of being very left leaning on environmental issues, lately she has been more middle of the road,” Nolan wrote. “In either case, the LNG pause would likely be concluded, and we would not expect a major ban on fracking or offshore drilling.”
https://www.tradewindsnews.com/gas/will-us-election-have-profound-consequences-for-lng-market-/2-1-1734429
“While Harris has a track record of being very left leaning on environmental issues, lately she has been more middle of the road,” Nolan wrote. “In either case, the LNG pause would likely be concluded, and we would not expect a major ban on fracking or offshore drilling.”
https://www.tradewindsnews.com/gas/will-us-election-have-profound-consequences-for-lng-market-/2-1-1734429
TradeWinds
Will US election have ‘profound consequences’ for LNG market?
Harris may end the moratorium on LNG export projects, even if Trump would do it faster
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 인도 고점쳤나 (FT)
인도 코끼리에 올라타라는 이야기가 몇년간 유행했죠. 중국과 달리 인구도 증가 중인데다, 공급망 재편 수혜가 가능하다는 논리였습니다.
그런데 오늘자 FT에 인도증시 고점 우려가 제기되고 있다는 이야기가 크게 실려 요약해드립니다.
(위 기사의 사진은 카말라 해리스의 당선을 기원하는 인도 여인의 사진이라고 하네요^^;;; 어머니 고향동네인 Tamil Nadu에 사는 여인이라고...)
==================
- 외국인 투자자들이 10월 인도 주식시장에서 100억달러 이상을 매도. 이는 코로나 이후 월별 매도 규모로는 최대. 인도증시의 길고 길었던 강세장이 끝나간다는 우려 대두
- 인도는 2020년 3월 이후 3배나 올랐지만 기업실적 둔화, 경기침체 징후, 중앙은행의 과도한 대출억제로 인해 부담 가중
- 뭄바이 소재 자산운용사인 Marcellus Investment Managers는 "인도는 전형적인 침체 사이클로 접어들었다, 문제는 그 기간이 몇분기일지, 더 오래 지속될지일 것"이라고 언급
- 중국 경기부양책 발표로 인도에서 중국으로 자금을 재배치하는 투자자들도 증가
- 인도 2분기 GDP 성장률은 6.7%였지만 5분기래 최저. 이에 경기침체 우려가 대두되며 Nifty 50 지수는 10월에만 6.2% 하락. BSE Sensex는 5.8% 하락 (2020년 3월 코로나 발발 이후 최악의 성적)
- 밸류에이션은 여전히 높음. MSCI India 지수는 PER 멀티플 24배. S&P500 멀티플이 23배인데 이보다도 높은 것임
- 최근 골드만삭스는 인도 투자의견을 "비중확대"에서 "중립"으로 하향. 인도 기업들의 실적이 지속 하향 조정되고 있다는 것. 심지어 필수소비재도 실적이 하향
- 실제로 소비심리가 둔화되고 있다는 징후가 여기저기 나타나고 있음. 인도 자동차 판매는 몇달째 둔화되고 있으며 도브 비누로 유명한 유니레버조차 수요 둔화를 언급
- 10월 현대차 인도 사업부 IPO가 하나의 전환점을 만들었다는 의견도 있음. 자동차 업황이 침체되고 있는데, 고밸류로 상장이 되면서 증시에 물량 압박이 됐다는 것
- 게다가 underweight 상태였던 중국이 갑자기 부양책을 발표하면서 인도를 팔고 중국으로 넘어가는 경우가 많아짐. 중국 경기부양책이 제대로 working할거라고 생각하진 않지만, upside risk 헷지 차원의 포지션 변경은 이루어지고 있는 상황
- 인도 랠리는 국내 로컬 투자자들이 은행 예금과 가계 저축을 주식시장에 밀어넣기 시작하며 촉발되었지만, 이조차 한계가 오고 있다는 우려
- 인도 중앙은행의 정책금리는 6.5%인데, 과연 빠른 인하가 가능할지 지켜보아야 함. 인플레이션이 6%에 달하고 있기 때문
인도 코끼리에 올라타라는 이야기가 몇년간 유행했죠. 중국과 달리 인구도 증가 중인데다, 공급망 재편 수혜가 가능하다는 논리였습니다.
그런데 오늘자 FT에 인도증시 고점 우려가 제기되고 있다는 이야기가 크게 실려 요약해드립니다.
(위 기사의 사진은 카말라 해리스의 당선을 기원하는 인도 여인의 사진이라고 하네요^^;;; 어머니 고향동네인 Tamil Nadu에 사는 여인이라고...)
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- 외국인 투자자들이 10월 인도 주식시장에서 100억달러 이상을 매도. 이는 코로나 이후 월별 매도 규모로는 최대. 인도증시의 길고 길었던 강세장이 끝나간다는 우려 대두
- 인도는 2020년 3월 이후 3배나 올랐지만 기업실적 둔화, 경기침체 징후, 중앙은행의 과도한 대출억제로 인해 부담 가중
- 뭄바이 소재 자산운용사인 Marcellus Investment Managers는 "인도는 전형적인 침체 사이클로 접어들었다, 문제는 그 기간이 몇분기일지, 더 오래 지속될지일 것"이라고 언급
- 중국 경기부양책 발표로 인도에서 중국으로 자금을 재배치하는 투자자들도 증가
- 인도 2분기 GDP 성장률은 6.7%였지만 5분기래 최저. 이에 경기침체 우려가 대두되며 Nifty 50 지수는 10월에만 6.2% 하락. BSE Sensex는 5.8% 하락 (2020년 3월 코로나 발발 이후 최악의 성적)
- 밸류에이션은 여전히 높음. MSCI India 지수는 PER 멀티플 24배. S&P500 멀티플이 23배인데 이보다도 높은 것임
- 최근 골드만삭스는 인도 투자의견을 "비중확대"에서 "중립"으로 하향. 인도 기업들의 실적이 지속 하향 조정되고 있다는 것. 심지어 필수소비재도 실적이 하향
- 실제로 소비심리가 둔화되고 있다는 징후가 여기저기 나타나고 있음. 인도 자동차 판매는 몇달째 둔화되고 있으며 도브 비누로 유명한 유니레버조차 수요 둔화를 언급
- 10월 현대차 인도 사업부 IPO가 하나의 전환점을 만들었다는 의견도 있음. 자동차 업황이 침체되고 있는데, 고밸류로 상장이 되면서 증시에 물량 압박이 됐다는 것
- 게다가 underweight 상태였던 중국이 갑자기 부양책을 발표하면서 인도를 팔고 중국으로 넘어가는 경우가 많아짐. 중국 경기부양책이 제대로 working할거라고 생각하진 않지만, upside risk 헷지 차원의 포지션 변경은 이루어지고 있는 상황
- 인도 랠리는 국내 로컬 투자자들이 은행 예금과 가계 저축을 주식시장에 밀어넣기 시작하며 촉발되었지만, 이조차 한계가 오고 있다는 우려
- 인도 중앙은행의 정책금리는 6.5%인데, 과연 빠른 인하가 가능할지 지켜보아야 함. 인플레이션이 6%에 달하고 있기 때문
Forwarded from KK Kontemporaries
반면 11월 7일 미국 연준 금리 인하 확률은 98%
미국 연준은 인플레이션 보다는 실업률에 더 포커스 해서 정책
한국은 과도한 대출에 더 포커스해서 정책
다행히 아직까진 미국 CPI도 낫배드
미국 연준은 인플레이션 보다는 실업률에 더 포커스 해서 정책
한국은 과도한 대출에 더 포커스해서 정책
다행히 아직까진 미국 CPI도 낫배드
Forwarded from AWAKE - 52주 신고가 모니터링
✅ 효성중공업(+4.56%)
❗️ 52주 신고가 돌파
거래대금 : 45억
시가총액 : 43,871억
- 현재가 : 470,500원
(2024-11-06 09:07기준)
❗️ 52주 신고가 돌파
거래대금 : 45억
시가총액 : 43,871억
- 현재가 : 470,500원
(2024-11-06 09:07기준)
AWAKE - 52주 신고가 모니터링
✅ 효성중공업(+4.56%) ❗️ 52주 신고가 돌파 거래대금 : 45억 시가총액 : 43,871억 - 현재가 : 470,500원 (2024-11-06 09:07기준)
어제도 파월인더스트리, 엠코 그룹 등 해외 전력기기 업체들은 신고가를 달성했고 국내는 효중이가 스타트를 끊는 모습. 슬슬 국내 변압기도 물 들어오나요? 🔥
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
아시아 전력 장비 3Q review 및 4Q 전망 (JPM)
1. 아시아 전력 장비 종목들의 3분기 실적은 엇갈렸지만, 4분기는 긍정적으로 전망
(1) 한국의 변압기 수출이 속도를 낼 것으로 보이며(10월 대미 수출은 전월 대비 +60%), 4분기 실적은 QoQ +50% 이상 성장할 것으로 예상
(2) 중국 국가전망이 5개년 계획에 따른 DC 목표의 50%만 달성했고 최근 신규 주문으로 일부 핵심 부품(컨버터 밸브)의 주문액이 2배 이상 증가함에 따라 4분기부터 UHV 승인 증가로 중국 업체들 역시 수혜를 받을 가능성이 높음
2. 글로벌 동종업체들의 3분기 실적은 고전압 장비의 지속적인 강세를 시사
글로벌 기업들의 3분기 실적은 전반적인 수익성의 혼조세에도 불구하고 고전압 장비 부문에서 지속적인 강세를 보였으며, 특히 미국 전력 장비 수요에서 강세
Eaton은 3분기에 24%의 매출 성장과 30%의 마진율로 현지 전기 사업에서 선전했으며, GE Vernova는 연말까지 수주 잔고가 FY22 수준 대비 3배 이상 증가할 것으로 예상
WEG는 발전/T&D 부문의 해외 매출 +55%로 3분기 사상 최고 GPM을 기록했으며, ABB와 슈나이더 일렉트릭은 전기화 관련 부문에서 높은 성장을 이어가고 있어
3. 미국 대선 결과로 인해 주가가 하락한다면, 대선 결과가 전력 장비 수요에 미치는 영향이 미미할 것이므로 포지션을 추가할 수 있는 기회로 볼 수 있어
미국의 전력 소비는 컨센서스를 상회하는 미국 하이퍼스케일러의 설비투자 발언으로 강세를 유지
IRA에 따른 재생에너지 보조금이 완전히 폐지되는 극단적인 시나리오가 발생하더라도 2035년까지 재생에너지 배치는 17% 정도만 감소할 것으로 BNEF는 전망
아시아 지역 내에서는 HD현대일렉트릭, 효성중공업, 히타치, Nari Tech, Xuji Electric를 최선호주로 제시
1. 아시아 전력 장비 종목들의 3분기 실적은 엇갈렸지만, 4분기는 긍정적으로 전망
(1) 한국의 변압기 수출이 속도를 낼 것으로 보이며(10월 대미 수출은 전월 대비 +60%), 4분기 실적은 QoQ +50% 이상 성장할 것으로 예상
(2) 중국 국가전망이 5개년 계획에 따른 DC 목표의 50%만 달성했고 최근 신규 주문으로 일부 핵심 부품(컨버터 밸브)의 주문액이 2배 이상 증가함에 따라 4분기부터 UHV 승인 증가로 중국 업체들 역시 수혜를 받을 가능성이 높음
2. 글로벌 동종업체들의 3분기 실적은 고전압 장비의 지속적인 강세를 시사
글로벌 기업들의 3분기 실적은 전반적인 수익성의 혼조세에도 불구하고 고전압 장비 부문에서 지속적인 강세를 보였으며, 특히 미국 전력 장비 수요에서 강세
Eaton은 3분기에 24%의 매출 성장과 30%의 마진율로 현지 전기 사업에서 선전했으며, GE Vernova는 연말까지 수주 잔고가 FY22 수준 대비 3배 이상 증가할 것으로 예상
WEG는 발전/T&D 부문의 해외 매출 +55%로 3분기 사상 최고 GPM을 기록했으며, ABB와 슈나이더 일렉트릭은 전기화 관련 부문에서 높은 성장을 이어가고 있어
3. 미국 대선 결과로 인해 주가가 하락한다면, 대선 결과가 전력 장비 수요에 미치는 영향이 미미할 것이므로 포지션을 추가할 수 있는 기회로 볼 수 있어
미국의 전력 소비는 컨센서스를 상회하는 미국 하이퍼스케일러의 설비투자 발언으로 강세를 유지
IRA에 따른 재생에너지 보조금이 완전히 폐지되는 극단적인 시나리오가 발생하더라도 2035년까지 재생에너지 배치는 17% 정도만 감소할 것으로 BNEF는 전망
아시아 지역 내에서는 HD현대일렉트릭, 효성중공업, 히타치, Nari Tech, Xuji Electric를 최선호주로 제시
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
미국의 우라늄 수요: 4,700만 파운드
미국의 우라늄 생산량: 21만 9천 파운드
전 세계 우라늄 수요: 1억 7,500만 파운드
미국의 우라늄 생산량: 21만 9천 파운드
전 세계 우라늄 수요: 1억 7,500만 파운드
Forwarded from 하나증권/에너지화학/윤재성
* 만약 트럼프가 당선된다면 에너지/소재 산업에서는 중기 핵심 트렌드로
1) 천연가스/LNG 생산-액화-운송-발전 밸류체인(글로벌 가스 생산/액화/터빈 업체와국내 조선/기자재)
2) 정유(한국은 글로벌 No.5로 Top-tier)
3) 블루수소/암모니아+CCS(탄소포집)
4) 원전/SMR
5) 재건 관련 화학 수요
6) 글로벌 제조업 기지로서의 인도의 역할
7) 사우디와의 관계 개선
등에 주목해야 할 것으로 판단합니다.
** 트럼프2.0 시대에는 산업재/소재 애널리스트들의 인사이트가 이제 더욱 중요해질 것입니다. 특히, 하나증권에 훌륭한 산업재 소재 애널리스트들이 있으니 많이 찾아주시길 바랍니다.
1) 천연가스/LNG 생산-액화-운송-발전 밸류체인(글로벌 가스 생산/액화/터빈 업체와국내 조선/기자재)
2) 정유(한국은 글로벌 No.5로 Top-tier)
3) 블루수소/암모니아+CCS(탄소포집)
4) 원전/SMR
5) 재건 관련 화학 수요
6) 글로벌 제조업 기지로서의 인도의 역할
7) 사우디와의 관계 개선
등에 주목해야 할 것으로 판단합니다.
** 트럼프2.0 시대에는 산업재/소재 애널리스트들의 인사이트가 이제 더욱 중요해질 것입니다. 특히, 하나증권에 훌륭한 산업재 소재 애널리스트들이 있으니 많이 찾아주시길 바랍니다.
Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
트럼프 전 대통령의 2024년 대선 주요 공약을 더 상세하게 정리해드릴게요. 특히 에너지와 전력망 관련 내용을 중심으로 설명해드리겠습니다.
1. 에너지 및 전력망 정책
• 화석연료 생산 확대:
• 석유, 석탄, 천연가스 등 전통적 화석연료 산업 규제를 대폭 완화.
• 미국 내 에너지 독립성을 강화하기 위해 에너지 생산 기업에 세금 감면 및 혜택 제공.
• 화석연료 중심의 에너지 개발을 통해 에너지 비용을 낮추고 에너지 안보를 강화.
• 전력망 현대화 및 강화:
• 노후한 전력망을 현대화하여 안정적이고 효율적인 전력 공급 체계를 구축.
• 전국적으로 수백 개의 새로운 발전소를 건설하고, 소형 모듈형 원자로(SMR) 도입을 통해 지속적인 에너지 공급과 발전을 지원.
• 이 계획을 통해 전기 요금을 낮추고 미국 내 안정적인 전력 공급망을 보장.
• 에너지 인프라 투자:
• 전력망 확충과 수송 인프라 개선으로 에너지 수급의 안정성을 높임.
• 에너지 산업 관련 인프라를 강화하여 지역사회 일자리 창출 및 경제 활성화 목표.
2. 경제 정책
• 법인세 인하:
• 법인세를 현행 21%에서 15%로 추가 인하해 기업의 세 부담을 경감.
• 기업 투자를 유도하고 고용 창출을 활성화하여 전반적인 경제 성장을 도모.
• 규제 완화:
• 기업 운영에 걸림돌이 되는 각종 규제를 철폐하여 기업의 자율성을 높임.
• 특히 중소기업의 경쟁력을 강화하여 경제 전반에 걸친 혁신과 성장을 촉진.
3. 이민 정책
• 불법 이민 단속 강화:
• 불법 이민자 단속을 강화하고, 국경 장벽 건설을 재개해 불법 이민을 차단.
• 국경 보안을 대폭 강화하여 미국 내 안전과 질서를 유지.
• 출생 시민권 폐지:
• 미국에서 태어난 모든 이에게 자동으로 시민권을 부여하는 제도(속지주의) 폐지를 추진.
• 이민법 개정을 통해 시민권 부여 기준을 엄격히 하고, 불법 이민을 억제.
4. 사회 정책
• 낙태 제한:
• 임신 후반기의 낙태를 금지하고, 특정 상황을 제외한 낙태 제한 법안을 추진.
• 생명 존중을 기반으로 한 보수적 낙태 정책을 강화하여 보수 지지층의 입장을 반영.
• 교육 개혁:
• ‘깨어있는’ 이념(Woke Ideology)을 반대하며, 이를 지지하는 교육부의 구조를 개편.
• 미국의 전통적 가치와 애국심을 강조하는 교육과정을 학교에 도입해 젊은 세대의 가치관 형성을 지원.
5. 외교 및 안보 정책
• 우크라이나 전쟁 종식:
• 우크라이나 전쟁을 조속히 종결시키고, 이를 위해 외교적 중재자 역할을 자처.
• NATO의 목적과 역할을 재평가하고, 미국의 국제적 군사 개입을 줄이는 방향을 검토.
• 미사일 방어 시스템 구축:
• 국가 안보 강화를 위해 첨단 미사일 방어 시스템 개발.
• 미국 본토와 동맹국을 보호하기 위한 방어 시스템을 확충하여 글로벌 방위 체계를 강화.
트럼프 전 대통령의 공약은 미국의 에너지 독립, 경제 활성화, 보수적 가치 강화, 국제적 개입 축소 등을 골자로 하며, 미국 우선주의와 국가 안보 강화를 중점으로 합니다.
1. 에너지 및 전력망 정책
• 화석연료 생산 확대:
• 석유, 석탄, 천연가스 등 전통적 화석연료 산업 규제를 대폭 완화.
• 미국 내 에너지 독립성을 강화하기 위해 에너지 생산 기업에 세금 감면 및 혜택 제공.
• 화석연료 중심의 에너지 개발을 통해 에너지 비용을 낮추고 에너지 안보를 강화.
• 전력망 현대화 및 강화:
• 노후한 전력망을 현대화하여 안정적이고 효율적인 전력 공급 체계를 구축.
• 전국적으로 수백 개의 새로운 발전소를 건설하고, 소형 모듈형 원자로(SMR) 도입을 통해 지속적인 에너지 공급과 발전을 지원.
• 이 계획을 통해 전기 요금을 낮추고 미국 내 안정적인 전력 공급망을 보장.
• 에너지 인프라 투자:
• 전력망 확충과 수송 인프라 개선으로 에너지 수급의 안정성을 높임.
• 에너지 산업 관련 인프라를 강화하여 지역사회 일자리 창출 및 경제 활성화 목표.
2. 경제 정책
• 법인세 인하:
• 법인세를 현행 21%에서 15%로 추가 인하해 기업의 세 부담을 경감.
• 기업 투자를 유도하고 고용 창출을 활성화하여 전반적인 경제 성장을 도모.
• 규제 완화:
• 기업 운영에 걸림돌이 되는 각종 규제를 철폐하여 기업의 자율성을 높임.
• 특히 중소기업의 경쟁력을 강화하여 경제 전반에 걸친 혁신과 성장을 촉진.
3. 이민 정책
• 불법 이민 단속 강화:
• 불법 이민자 단속을 강화하고, 국경 장벽 건설을 재개해 불법 이민을 차단.
• 국경 보안을 대폭 강화하여 미국 내 안전과 질서를 유지.
• 출생 시민권 폐지:
• 미국에서 태어난 모든 이에게 자동으로 시민권을 부여하는 제도(속지주의) 폐지를 추진.
• 이민법 개정을 통해 시민권 부여 기준을 엄격히 하고, 불법 이민을 억제.
4. 사회 정책
• 낙태 제한:
• 임신 후반기의 낙태를 금지하고, 특정 상황을 제외한 낙태 제한 법안을 추진.
• 생명 존중을 기반으로 한 보수적 낙태 정책을 강화하여 보수 지지층의 입장을 반영.
• 교육 개혁:
• ‘깨어있는’ 이념(Woke Ideology)을 반대하며, 이를 지지하는 교육부의 구조를 개편.
• 미국의 전통적 가치와 애국심을 강조하는 교육과정을 학교에 도입해 젊은 세대의 가치관 형성을 지원.
5. 외교 및 안보 정책
• 우크라이나 전쟁 종식:
• 우크라이나 전쟁을 조속히 종결시키고, 이를 위해 외교적 중재자 역할을 자처.
• NATO의 목적과 역할을 재평가하고, 미국의 국제적 군사 개입을 줄이는 방향을 검토.
• 미사일 방어 시스템 구축:
• 국가 안보 강화를 위해 첨단 미사일 방어 시스템 개발.
• 미국 본토와 동맹국을 보호하기 위한 방어 시스템을 확충하여 글로벌 방위 체계를 강화.
트럼프 전 대통령의 공약은 미국의 에너지 독립, 경제 활성화, 보수적 가치 강화, 국제적 개입 축소 등을 골자로 하며, 미국 우선주의와 국가 안보 강화를 중점으로 합니다.
Forwarded from 해달의 투자 정보 공유
비트코인&가상화폐 관련 트럼프 대통령 공약 11가지
1. 부임 첫날 게리 겐슬러 해임
2. 전략 준비자산으로 비트코인 비축
3. 미국을 비트코인과 암호화폐의 수도로 만들기
4. 현재 미 정부가 보유한 약 20만개의 비트코인을 그대로 보유
5. 비트코인에 대한 자본이득세 폐지
6. 비트코인 채굴 산업 지원
7. 가상자산 규제 완화
8. 비트코인 및 암호화폐 대통령 자문위원회 출범
9. 셀프 커스터디 권리 보호
10. CBDC 금지
11. 실크로드 창업자 감형
출처 #비트코인
1. 부임 첫날 게리 겐슬러 해임
2. 전략 준비자산으로 비트코인 비축
3. 미국을 비트코인과 암호화폐의 수도로 만들기
4. 현재 미 정부가 보유한 약 20만개의 비트코인을 그대로 보유
5. 비트코인에 대한 자본이득세 폐지
6. 비트코인 채굴 산업 지원
7. 가상자산 규제 완화
8. 비트코인 및 암호화폐 대통령 자문위원회 출범
9. 셀프 커스터디 권리 보호
10. CBDC 금지
11. 실크로드 창업자 감형
출처 #비트코인
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