진짜 남자

머스크의 인생베팅..

도람푸 당선 됐으니 천연가스 쪽도 공부해야지


출처: 러프님
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=avarter&logNo=223649612494&navType=by

트럼프의 조선 리딩

https://naver.me/FRLAdFRi

올해 가장 많은 시간을 할애한 분야가 우주항공입니다.
트럼프의 당선은 일론 머스크와 함께 이해해야 하고,
일론 머스크는 TESLA로만 이해하면 안됩니다.

연간전망을 사실상 트럼프의 당선을 가정하고 작성했는데, 일론 머스크를 주요하게 다룬 이유이기도 합니다.

우주항공 인뎁스 #1. https://bit.ly/47AZpLa
우주항공 인뎁스 #2. https://bit.ly/49Shdm5
우주항공 해외기업 #1. https://bit.ly/3yLGIIA
우주항공 해외기업 #2. https://bit.ly/48q5bBb

* 연간전망: 혁신의 계승자가 만들 미래와 한국 주식시장의 생존전략
자료 링크: https://bit.ly/4fmM9hi

우주항공도 필수

SMR, 우라늄 자립화 레츠고

https://www.ddaily.co.kr/page/view/2024110620171223686

다시 한번 강조하지만 여긴 아직 펀더멘탈은 없음. 지금은 순전히 내러티브로만 가는 섹터입니다.

넥스틸 연도별 실적 추이
에너지용 유정관 북미 수출. 최근 2년 연평균 영업이익 1600억원. 시가총액 2600억원

트럼프가 시추 규제 풀어주면 국내 관련주에는 강관이 있음

- 넥스틸, 휴스틸, 세아제강

도람푸에 이어 상원도 스윕

제목 : [실적 속보] 카메코(CCJ), 실적 저조에도 가이던스는 상향 *연합인포맥스*
카메코는 ‘24년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 7억 2,060만 캐나다달러(+25% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 5,150만 캐나다달러 하회한다. ▲ 비GAAP EPS -0.01캐나다달러(전년 동기 0.32캐나다달러)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.27캐나다달러 하회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 +0.57%를 기록하고 있다. 3분기 중 우라늄 생산량은 430만 파운드로, 전년 동기 300만 파운드에서 증가했다. 경영진은 ‘24년 전체 매출 가이던스를 28.5억~30.0억 달러에서 30.1억~31.6억 달러로 상향 조정했고 / 조정 EBITDA 가이던스를 4.45억~5.10 억 달러에서 4.60억~5.30억 달러로 상향했다. 이러한 가이던스 상향은 우라늄 평균실현가격 전망치가 기존 파운드당 74.70달러에서 77.80달러로 상향된 것에 따른다. 연간배당을 0.16캐나다달러로 발표했다.

이거 진출하는 회사는 피하기. 미국인 컨트롤하기 어렵고 역마진 날 리스크 있음

HD현대미포 수주 공시

@ 선종: 18K LNG BV
@ 수량: 4척
@ 선가: 92.5백만달러/척

9월 5일에 받은
18K LNG BV에 비해
선가가 0.1백만달러 높네요.

오늘까지 누적해서
HD현대미포 orderbook에 확보한
LNG BV는 총 7척입니다.

맥킨지 Oil/Gas 섹터 분석

https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/key-considerations-for-ceos-in-the-oil-and-gas-sector?stcr=826118831DBF488B979DA8DA451B76CF&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=5cd8136a39c64fcbbec11200fd4743f3&hctky=14044017&hdpid=a77704bf-3082-404b-b40d-bedf8d5571b3

『제조업 일자리 감소라는 현상을 무역적자가 원인이라는 분석은 과거 자료를 봐도 안 맞고 경제학 이론으로도 문제가 많다.』

『트럼프가 원했던 것 중에 하나는 포기해야 한다. 트럼프는 관세 정책과 미국환율 절하를 원하고 있는데 두 정책은 정반대의 효과를 가져오기 때문이다.』

→ 좋은 기사입니다. 일독을 권합니다.

http://www.economy21.co.kr/news/articleView.html?idxno=1014295

장기적으로 트럼프의 정책은 오히려 미국의 기축통화국 지위를 잃어버리는 방향이라고 생각함.. 이번 대선 공약보면 인플레를 다시 심화시킬수 있는 요소가 많아서, 혹시 모를 기준금리 재인상도 염두해두고 잘 대응해야할듯

세계 최대 변압기 공급업체, 변압기 쇼티지 심화 경고 (자료: FT)

- 송전망 업그레이드를 위한 변압기가 이미 수요초과 상태로 공급이 부족한 상황에서 AI 데이터센터향 주문 더해지며 공급부족 심화 경고

- Hitachi Energy는 변압기 산업이 현재 송전장비에 대한 압도적인 수요를 충족시키지 못하여 전력망 업그레이드 지연이 발생할 수 있음을 언급

“Ramping up capacity is definitely an issue. It’s not easy and it will probably not ramp up fast enough, (~) “Everybody is overwhelmed by the demand.”

- 유틸리티 기업들은 변압기를 현재 신규주문해 인도받으려면 3~4년을 기다려야 하며, 공급병목이 2026년 말까지 걸릴 수 있다는 내용