Газпром, - ближайшие реверсал-дни
Справедливости ради, следует отметить, что в последнее время бумага, мягко говоря, весьма плохо (не очень своевременно) реагирует на встречающиеся на её пути точки бифуркации.
Основная причина, - политические игрища вокруг природного газа, что создает значительные, трудно просчитываемые риски, которые не мотивируют к более активным покупкам.
Кроме того, в последнее время, - опять же из-за политики, - возникла сильная корреляция между стоимостью акций Газпрома и американского природного газа, который в последнее время весьма сумбурен и крайне своеобразен.
По итогу, Газпром на фоне очевидного энергокризиса, который по логике вещей должен был бы отправить его "в космос", остается в некотором роде аутсайдером на фондовом рынке.
Справедливости ради, следует отметить, что в последнее время бумага, мягко говоря, весьма плохо (не очень своевременно) реагирует на встречающиеся на её пути точки бифуркации.
Основная причина, - политические игрища вокруг природного газа, что создает значительные, трудно просчитываемые риски, которые не мотивируют к более активным покупкам.
Кроме того, в последнее время, - опять же из-за политики, - возникла сильная корреляция между стоимостью акций Газпрома и американского природного газа, который в последнее время весьма сумбурен и крайне своеобразен.
По итогу, Газпром на фоне очевидного энергокризиса, который по логике вещей должен был бы отправить его "в космос", остается в некотором роде аутсайдером на фондовом рынке.
US Natural Gas (CFD), - повестка ближайших дней - прохождение через зону действия реверсалов 4 и 10 февраля.
Первый из них, - 4 февраля 2022, - реверсал по фрактальной геометрии, который строго говоря, находится на переходе дат с 3 на 4 февраля, в связи с чем сложно определить, когда он активизируется, - то ли ближе к закрытию 3-го, то ли уже 4-го.
Воздействие обычно кратковременное, но если им задается импульс, то он имеет значительные шансы развиться в нечто больше, чем обычный внутридневной противоход. Как правило, реверсалы этого вида локально разворотные.
Следующий реверсал, - 10 февраля, - произрастает из матрицы времени волн биржевой психологии. Способствуют формированию локальных уровней поддержки или сопротивления, - смотря что, где и как. Иной раз весьма причудливым образом.
PS. "Циклисты" (см. чуть ранее) продолжают настаивать на скором локальном повороте вниз. Но рынок их математические модели пока игнорирует, что в общем-то не редкость. Особенно когда в дело вмешиваются политики и погода.
Первый из них, - 4 февраля 2022, - реверсал по фрактальной геометрии, который строго говоря, находится на переходе дат с 3 на 4 февраля, в связи с чем сложно определить, когда он активизируется, - то ли ближе к закрытию 3-го, то ли уже 4-го.
Воздействие обычно кратковременное, но если им задается импульс, то он имеет значительные шансы развиться в нечто больше, чем обычный внутридневной противоход. Как правило, реверсалы этого вида локально разворотные.
Следующий реверсал, - 10 февраля, - произрастает из матрицы времени волн биржевой психологии. Способствуют формированию локальных уровней поддержки или сопротивления, - смотря что, где и как. Иной раз весьма причудливым образом.
PS. "Циклисты" (см. чуть ранее) продолжают настаивать на скором локальном повороте вниз. Но рынок их математические модели пока игнорирует, что в общем-то не редкость. Особенно когда в дело вмешиваются политики и погода.
Уже третий торговый день подряд на нефтяном рынке не исчезает аномалия, проявляющаяся в расхождении цен на физическом и фиатном рынках спот марки Brent (Платтс vs Forex).
По истории, более высокие цены по Платтс наблюдаются во время медвежьей фазы рынка, И при этом они всегда устремляются вслед за фиатным рынком. Сейчас этого нет. Аналогов столь длительного по времени расхождения в доступной истории (с 2013 года) найти не удалось.
Остается только гадать, во что это выльется...
По истории, более высокие цены по Платтс наблюдаются во время медвежьей фазы рынка, И при этом они всегда устремляются вслед за фиатным рынком. Сейчас этого нет. Аналогов столь длительного по времени расхождения в доступной истории (с 2013 года) найти не удалось.
Остается только гадать, во что это выльется...
Сбербанк, - реализация реверсала по фрактальной геометрии от 1 февраля 2022, откровенно говоря, получилась "хлипковатой". Помешал важный уровень 256 (не по Фибо-уровням), который сейчас является поддержкой (пока рынок выше).
С точки зрения времени, а также опираясь на закономерности индивидуального торгового цикла, 9-10 февраля ценовая траектория нарисует локальный ценовой экстремум, - верхний или нижний.
PS. По всей вероятности, многое будет зависеть от поведения все того же S&P 500, который по схеме резонансной репликации (см.выше) на днях должен ускориться вверх (если рынок собирается расти в ближайшее время), либо серьезно провалиться (если среднесрочные /Extra-Weekly/ намерения рынка - падение).
С точки зрения времени, а также опираясь на закономерности индивидуального торгового цикла, 9-10 февраля ценовая траектория нарисует локальный ценовой экстремум, - верхний или нижний.
PS. По всей вероятности, многое будет зависеть от поведения все того же S&P 500, который по схеме резонансной репликации (см.выше) на днях должен ускориться вверх (если рынок собирается расти в ближайшее время), либо серьезно провалиться (если среднесрочные /Extra-Weekly/ намерения рынка - падение).
О нефти - вдогонку к предыдущему:
Некоторые объяснения сложившейся аномалии (см.по ссылке) нашлись на чартах фьючерсных спредов, где налицо возникшее расхождение в динамике фьючерсных спредов и фронтального фьюче. Подобные расхождения, как правило, возникают до того, как изменился вектор движения цены фьюче. Иными словами, - это опережающий индикатор.
Вследствие чего, усиливаются подозрения, что рынок в ближайшие дни совершит резкий нырок.
Некоторые объяснения сложившейся аномалии (см.по ссылке) нашлись на чартах фьючерсных спредов, где налицо возникшее расхождение в динамике фьючерсных спредов и фронтального фьюче. Подобные расхождения, как правило, возникают до того, как изменился вектор движения цены фьюче. Иными словами, - это опережающий индикатор.
Вследствие чего, усиливаются подозрения, что рынок в ближайшие дни совершит резкий нырок.
RTS Index, - Завтра, 4 февраля 2022, будет 9-й торговый день в фазе роста, который по сию пору полноценного подтверждения еще не получил. Поскольку снижение на отрезке 12-24 января произошло тоже за 9 торговых дней, за которые рынок прошел вниз с 1612.80 до 1288.17 (по закрытию). В то время, как на текущий момент рынок около 1429, и при этом особого пыла к продолжению роста особо ярко не испытывает. (Подробнее было тут)
Получается, сила быков не особо и велика, что хорошо мотивирует медведей на регулярные атаки.
Иными словами, быки в последние полторы недели сработали на отметку где-то на 6,5 по 10-бальной шкале.
На текущий момент очевидная цель, а заодно и маркер действительной силы быков - это наклонная нисходящая тренд-линия, пробой которой снизу вверх "откроет" окно возможностей для безапелляционного повышения к 1800 и выше (чисто по теханализу на основе трендовых линий, - см. работы Принга).
Получается, сила быков не особо и велика, что хорошо мотивирует медведей на регулярные атаки.
Иными словами, быки в последние полторы недели сработали на отметку где-то на 6,5 по 10-бальной шкале.
На текущий момент очевидная цель, а заодно и маркер действительной силы быков - это наклонная нисходящая тренд-линия, пробой которой снизу вверх "откроет" окно возможностей для безапелляционного повышения к 1800 и выше (чисто по теханализу на основе трендовых линий, - см. работы Принга).
Meta (Facebook)
Помнится, 5-окт-2021, про акции этой компании было сказано, что "негатив - это надолго" (здесь).
Позже, 12.10.2021, было еще раз подчеркнуто, что нисходящая тенденция продолжит набирать обороты. Несколько позже были публикации, где разжевывались некоторые не особо известные методы анализа тайминга и цен (здесь, тут и там)
С той поры налетевшие было быки на подешевевшую бумагу так особо и не продвинулись, - акция до последнего времени болталась в широком коридоре вокруг октябрьских уровней. Пока сегодня не пала.
День внешне - не резонансный. С трудом, но удалось обнаружить, что вчера все же был резонанс по матрице циклов биржевой психологии. Причем начало этот цикл получил от потенциальной точки отсчета медвежьего рынка по модели Pi-Cycle. Отсюда следует, - худшее у этой бумаги еще впереди. И это - надолго.
PS. Pi-Cycle = 8,6 года. Конечно это не значит, что все это время акция будет в падении. Но то, что это, по меньшей мере, двузначное число недель, - это совершенно точно
Помнится, 5-окт-2021, про акции этой компании было сказано, что "негатив - это надолго" (здесь).
Позже, 12.10.2021, было еще раз подчеркнуто, что нисходящая тенденция продолжит набирать обороты. Несколько позже были публикации, где разжевывались некоторые не особо известные методы анализа тайминга и цен (здесь, тут и там)
С той поры налетевшие было быки на подешевевшую бумагу так особо и не продвинулись, - акция до последнего времени болталась в широком коридоре вокруг октябрьских уровней. Пока сегодня не пала.
День внешне - не резонансный. С трудом, но удалось обнаружить, что вчера все же был резонанс по матрице циклов биржевой психологии. Причем начало этот цикл получил от потенциальной точки отсчета медвежьего рынка по модели Pi-Cycle. Отсюда следует, - худшее у этой бумаги еще впереди. И это - надолго.
PS. Pi-Cycle = 8,6 года. Конечно это не значит, что все это время акция будет в падении. Но то, что это, по меньшей мере, двузначное число недель, - это совершенно точно
Нефть марки WTI, - в понедельник, 7-февр-2022, рынок окажется в зоне действия реверсала по биржевой психологии. Сработать должен без задержки, поскольку формально выпадает на выходные дни.
Ранее предполагалось, что к этому моменту рынок успеет сделать какой-то краткосрочный ход вниз, дабы на этом реверсале снова двинуть вверх. Так, во всяком случае, выходило с оглядкой на историю.
Текущая ситуация инвертирует ожидания, вследствие чего базовым сценарием становится высоко-вероятная возможность отрисовки локального максимума (в дневном формате) с последующим броском вниз. Во всяком случае, должна быть хоть какая-то попытка медведей провернуть этот сценарий.
Ранее предполагалось, что к этому моменту рынок успеет сделать какой-то краткосрочный ход вниз, дабы на этом реверсале снова двинуть вверх. Так, во всяком случае, выходило с оглядкой на историю.
Текущая ситуация инвертирует ожидания, вследствие чего базовым сценарием становится высоко-вероятная возможность отрисовки локального максимума (в дневном формате) с последующим броском вниз. Во всяком случае, должна быть хоть какая-то попытка медведей провернуть этот сценарий.
Dated Brent (Platts) vs. Brent (Forex), Daily - как отмечалось ранее, в этих инструментах возникла необычная аномалия, аналогов которой в истории найти не удалось, - физический рынок уже который день не только стоит выше фиатного (что не редкость на падающем рынке), а еще и тянет за собой вверх фиатный. Обычно фиатный опережает физический, а тут - наоборот. Этот дисбаланс непременно будет устранен, но как и каким образом - это всегда загадка. То ли фьючерсы подскочат выше физического рынка, то ли цены на физическом рынке упадут ниже фиатного. В моменте важно то, что данная картина характерна именно для медвежьей фазы рынка, а не для бычьего.
S&P 500 - Если сегодняшнее закрытие окажется сильным, это станет дополнительным подтверждением гипотезы о продолжении роста до середины апреля 2022, где рынок рискует встретиться с серьезным испытанием.
Нефть марки Brent - на недельным чартах оформилась модель "рупор", известная также как "Рупор Мердока", - который считал, что это предвестник серьезного падения, ввиду ожиданий возврата к другому краю.
Вместе с тем, общеизвестно, что расширяющиеся модели - весьма сложны для прочтения, доставляя головную боль техническим аналитикам.
Причина проста, - многие из них забывают, а то и вовсе не осведомлены о том, что такого рода модели требуют обратного прочтения, - например, так, как на втором чарте, где проектировать надо вправо, помня при этом, что предположения следует потом инвертировать. Из этого становится понятно: движение вверх имеет бОльшие шансы, нежели вниз. Правда, вероятнее всего, должна быть какая-то заминка, - отбой от тренда вниз, коррекция для перезарядки и все такое прочее....
Вместе с тем, общеизвестно, что расширяющиеся модели - весьма сложны для прочтения, доставляя головную боль техническим аналитикам.
Причина проста, - многие из них забывают, а то и вовсе не осведомлены о том, что такого рода модели требуют обратного прочтения, - например, так, как на втором чарте, где проектировать надо вправо, помня при этом, что предположения следует потом инвертировать. Из этого становится понятно: движение вверх имеет бОльшие шансы, нежели вниз. Правда, вероятнее всего, должна быть какая-то заминка, - отбой от тренда вниз, коррекция для перезарядки и все такое прочее....
Нефть марки WTI - точно такая же, не менее выразительная картина, как и по нефти марки Brent
PS. Как и постом выше, надо предположить, откуда пришла цена в эту модель, - снизу или сверху. В первом случае - будущее движение будет вверх, а во втором - вниз. Разумеется, не забывая, что это - Weekly-формат
PS. Как и постом выше, надо предположить, откуда пришла цена в эту модель, - снизу или сверху. В первом случае - будущее движение будет вверх, а во втором - вниз. Разумеется, не забывая, что это - Weekly-формат
USD/RUB (TOM), - новых точек бифуркации по шкале времени рынок пока не определил. Как и прежде, - ближайший реверсал-день - 10 февраля (по матрице биржевой психологии).
Тем временем, легко обнаружить, что динамика снижения в точности такая же по темпам, как и предшествовавшего роста. Стрелками обозначены 7 дней до пика и 7 дней после него. Уровень цен одинаковый.
Иными словами, рынок пока играет "зеркалку" (инвертированный клон истории хода вверх).
С учетом этого обстоятельства базовый сценарий предполагает позитивное начало недели для быков по рублю с перспективой его укрепления рубля на полтора (примерно).
Тем временем, легко обнаружить, что динамика снижения в точности такая же по темпам, как и предшествовавшего роста. Стрелками обозначены 7 дней до пика и 7 дней после него. Уровень цен одинаковый.
Иными словами, рынок пока играет "зеркалку" (инвертированный клон истории хода вверх).
С учетом этого обстоятельства базовый сценарий предполагает позитивное начало недели для быков по рублю с перспективой его укрепления рубля на полтора (примерно).
Нефть WTI - в понедельник, 7 февр-2022 -реверсал по биржевой психологии, в отношении которого сейчас превалируют ожидания толчка вниз, поскольку рынок находится на локальном максимуме.
Следующий реверсал (по фрактальной геометрии) 9 февраля имеет уже двойное подтверждение от разных паттернов, что повышает его статус важности.
Следующий реверсал (по фрактальной геометрии) 9 февраля имеет уже двойное подтверждение от разных паттернов, что повышает его статус важности.
USD/RUB (TOM) продолжает удивительно точно играть "зеркало", воспроизводя инвертированный рост предыдущего периода (см.тут). Когда-нибудь это сломается. Но пока "работает", - дает хорошие ориентиры.
Если до завтрашнего вечера не сломают, то по клонируемой схеме завтра можно ожидать новой волны укрепления рубля. По всей вероятности около 1 рубля.
Если до завтрашнего вечера не сломают, то по клонируемой схеме завтра можно ожидать новой волны укрепления рубля. По всей вероятности около 1 рубля.
S&P 500, - обновление в связи формированием нового реверсала по фрактальной геометрии на 10 февраля 2022.
Следует отметить, что поскольку общая динамика ценовой траектории остается весьма вялой, несколько расходясь с ожиданиями по модели резонансной репликации (фракция Pi-Cycle, - цикла перемещения капитала), то вполне обоснованно считать общую картину в качестве бокового тренда в широком ценовом диапазоне, пока не будет доказано (продемонстрированного рынком) что-то иное.
PS. Подробнее о действующей модели резонансной репликации в последний раз было тут.
Следует отметить, что поскольку общая динамика ценовой траектории остается весьма вялой, несколько расходясь с ожиданиями по модели резонансной репликации (фракция Pi-Cycle, - цикла перемещения капитала), то вполне обоснованно считать общую картину в качестве бокового тренда в широком ценовом диапазоне, пока не будет доказано (продемонстрированного рынком) что-то иное.
PS. Подробнее о действующей модели резонансной репликации в последний раз было тут.