✅ 방산

📌 2024년 7월 비궁 미국수출 테스트
📌 2024년 7월말 고스트로보틱스 인수 승인 전망
📌 2024년 9월 한국 폴란드 2차 무기 수출계약 완료

📁 LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 빅텍, 현대로템, 한국항공우주, 풍산, 휴니드, 한일단조, 코츠테크놀로지, 대성하이텍, 퍼스텍, 웨이브일렉트로닉스

K-방산이 유럽을 넘어 아시아와 미국으로 한국산 무기 영토를 넓히고 있다. 전 세계적 군비 확대 흐름에 맞춰 시장 다양화에 나선 모습이다.
13일 방산업계에 따르면 한화에어로스페이스(012450)는 최근 루마니아에 K9 자주포 54문과 K10 탄약 운반차 36대 등을 패키지로 공급하는 1조3828억 원 규모의 수출 계약을 체결했다. 루마니아는 한국을 포함해 10번째 K9 자주포 운용국이 됐다.
폴란드 수출도 순항하고 있다. 한국과 폴란드는 K2 전차, K9 자주포, FA-50 경공격기 등에 대한 2차 이행계약을 오는 9월 완료할 것으로 알려졌다.
유럽 수출 확대에 대한 기대감도 높아지고 있다. 루마니아는 한화에어로스페이스의 수출형 보병전투장갑차 '레드백'과 현대로템(064350)의 K2 전차 도입에 관심이 있으며, LIG넥스원(079550)의 휴대용 지대공 유도무기 '신궁' 도입도 추진하는 것으로 전해진다. K2 전차의 슬로바키아 수출도 추진 중이다.
방산업계의 꿈의 무대로 여겨지는 미국 진출 가능성도 높아지고 있다. 미 해군은 현재 진행 중인 환태평양 해상 연합훈련인 '2024 림팩(RIMPAC)'에서 LIG넥스원의 유도로켓 '비궁'에 대한 해외비교시험(FCT)을 진행할 것으로 알려졌다. 사실상 마지막 평가여서 통과시 미국 수출의 9부 능선을 넘게 된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007660622

국내 어떠한 산업이든 미국향 익스포져가 높을 경우 높은 벨류에이션을 받는데 방산쪽에서 미국발 수출은 특히 의미가 큽니다.
트럼프 영향으로 방산 섹터가 좋은 가운데, 타이밍이 아주 좋네요

매수 추천 아닙니다. 저도 못샀..

#LIG넥스원

6월 확정치 수출입 데이터 업로드가 마무리됐습니다. 오늘은 평소보다 내용이 좀 많네요 원하는 키워드를 채널 내 검색기를 통해 검색하시면 쉽게 찾아보실 수 있습니다.

#메모리반도체 통합 수출금액, 수출단가 모두 역대 최대치를 기록하고 있습니다

#D램 기준 #삼성전자 와 #SK하이닉스 모두 전월 대비 증가한 수출데이터를 나태내고 있습니다. 특히, 삼성전자의 D램 수출데이터가 상당히 개선된 모습입니다. #삼성전자 용인 평택 화성 합산을 보면 수출단가는 최근 가장 높은 수치를 기록하고 있으며, YoY 가파른 성장을 유지하고 있습니다.
#D램 모듈 견조한 가파른 상승세를 이어가고 있습니다.

#NAND 2분기 들어서 주춤한 모습입니다. #SK하이닉스 이천 청주 합산 데이터로 약간의 추세적 하락을 나타내고 있습니다.

#시스템반도체 급격히 돌아서는 모습은 아닙니다.

#이미지센서 데이터는 최근 역대급 수출을 기록하고 있으며, 수출단가도 가파른 상승세입니다.

#MLCC 삼성전기 아모텍 삼화콘덴서 등 전국 수출데이터는 조금 지켜볼 필요가 있습니다.

#SSD 수출금액도 빠르게 회복되고 있으며, 상대적으로 수출단가는 더욱 가파른 상승을 보이고 있습니다.

#복합구조칩집적회로 수출금액과 수출단가 모두 다운사이클 이전으로 회복한 모습입니다.

#에스엔에스텍 #블랭크마스크 수출데이터가 상당히 견조한 흐름을 보이고 있습니다.

#에스에프티 # 에스앤에스텍 #펠리클 수출도 견조한 모습입니다.

#리노공업은 1분기 대비 2분기 수출금액이 모두 증가하였으며, 전분기 대비 평균 단가는 약 30% 이상 상승했습니다. 2분기 실적을 기대해도 좋을 것 같습니다.

#ISC #티에스이 #리노핀 #실리콘러버소켓 경기 성남에서 수출되는 데이터로 가파른 단가상승이 눈에 띕니다. 지난해 7월 이후 최대 수출금액을 기록했으며, 평균단가는 지난 분기대비 83% 증가했습니다. 2분기 실적이 크게 기대됩니다.

#티에스이 #실리콘러버소켓은 견조한 수출데이터를 기록하고 있으며, YoY 가파른 회복을 보이고 있습니다.

#쿼츠 전국데이터는 역대급 단가 상승을 보이며 견조한 수출금액을 유지하고 있습니다.

#월덱스 #실리콘카비이드링 + CVD포커스링 합산 최대 수출금액을 기록했습니다. 2분기 실적 크게 기대됩니다.
#월덱스 #원익QnC #쿼츠웨어 경북 구미에서 수출되는 수출데이터로 견조한 모습을 유지하고 있습니다.

#케이엔제이 #실리콘카비이드링 #CVC포커스링 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다. 특히 1분기 대비 2분기 수출금액은 소폭 늘었지만, 수출금액이 크게 상승했습니다. 따라서 2분기 수출 실적은 상당히 개선될 것으로 보입니다.

#한솔케미칼 #과산화수소 울산울주군에서 수출되는 데이터가 다시 올라오고 있습니다. #OCI #과산화수소 전북 익산 데이터는 견조한 모습입니다.

#반도체제조용장비 전국데이터는 높은 수출금액을 기록하고 있습니다.

#케이씨텍 #연마재 경기 안성에서 수출되는 데이터는 1분기 대비 2분기 소폭 상승한 모습입니다.

#이오테크닉스 #반도체레이저장비 경기 안양 수출데이터 가파른 상승을 나타내고 있습니다. 다만 금액 자체가 큰 규모는 아닙니다.

#넥스틴 #오로스테크놀로지 #반도체웨이퍼패턴결함검사장비 경기 화성에서 수출되는 데이터로 급격히 튄 모습이네요. 중국 한정해서 잡은 넥스틴의 검사장비 수출데이터가 많이 올라왔습니다.

#테크윙 #핸들러 경기화성에서 수출되는 데이터가 조금씩 늘어나고 있습니다.

#미코 #세라믹히터 는 올해 들어서 높은 수출데이터를 유지하고 있으며, 전부기 대비 평균 단가 또한 소폭 상승했습니다.

#FPD및반도체이송장치 #싸이맥스 #로체시스템즈 #라온테크 등이 포함된 전국데이터에서 수출금액이 크게 늘었습니다. 다만 로체시스템즈의 경기 용인 데이터는 아닌 것으로 판단됩니다.

#피에스케이 #반도체세척장비 2분기 들어서 높은 수출금액을 유지하고 있으며, 수출단가 또한 견조한 모습입니다.

#제우스 #반도체습식식각장비 경기화성에서 수출되는 데이터가 급격히 늘었습니다.

#한미반도체 #다이부착기 인천 서구에서 수출되는 데이터가 지난달에 견조한 흐름을 보이고 있습니다.

#스마트폰부분품 #파트론 #인탑스 #노바텍 #드립텍 #재영솔루텍 등 지난 1분기 대비 2분기 꾸준한 상승을 나타내고 있습니다. 특히 재영솔루텍의 인천 연수구 수출데이터가 전국데이터와 커플링하는 모습입니다.

#OLED 지난해 12월 이후 최대 수출데이터를 달성했습니다. 평균 단가는 지난 분기에 이어서 소폭 하락한 모습입니다.

#LG디스플레이 #OLED패널 경북 구미에서 베트남으로 수출되는 데이터가 역대급 크게 늘어난 모습입니다.

#삼성디스플레이 #OLED패널 충남 아산에서 베트남으로 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 대규모 수출을 기록하고 있습니다.

#대덕전자 #코리아써키트 #태성 안성에서 수출되는 기판데이터로 수출단가는 소폭 늘어났으며, 수출금액은 플랫한 모습입니다. 다만 YoY 성장은 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

#이수페타시스 대구 달성에서 수출되는 데이터로 지난 1월 최대 수출금액을 기록하고 조금 주춤한가 싶었는데, 4월부터 견조한 수출금액을 기록하고 있습니다. 무엇보다 수출단가는 4개 분기 연속 성장하고 있습니다.

#비에이치 22년 8월 이후 역대급 수출금액을 기록했습니다. 또한 22년부터 현재까지 수출단가는 최고치를 달성했습니다.

#LX세미콘 1분기에 이어 2분기에도 견조한 수출금액을 기록했습니다. 다만 수출단가가 지난 분기대비 84% 늘어난 점을 고려하면 역대급 수출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.


이어서 2차전지 관련한 데이터를 보면,

#삼성SDI #ESS 울산 울주군에서 수출되는 ESS와 #LG에너지솔루션 충북 청주에서 수출되는 ESS 모두 크게 늘어난 모습입니다.

#LG에너지솔루션 #기타축전지 충북 청주 수출데이터는 지난 1분기 대비 회복되는 모습입니다.

#와이엠텍 #EVRelays #LS이모빌리티솔루션(LS ELECTRIC 자회사) 충북 청주에서 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 높은 수출금액을 기록하고 있습니다. 수추단가 또한 회복되는 모습입니다.

#에코프로비엠 #NCA 경북 포항 수출금액이 가파르게 늘었습니다.

#포스코퓨처엠 #음극재 경북 포항 수출데이터는 지난 4월 빠르게 회복되는 듯 보였으나 다시 주츰하는 모습입니다.

#SKC #동박 전국에서 스웨덴으로 수출되는 데이터는 견조한 모습을 나타내고 있으며, 그 외 지역에서는 부진한 상황입니다.

#삼아알미늄 #알루미늄박 경기 평택에서 폴란드로 수출되는 데이터는 뚜렷한 회복세를 나타내고 있습니다.

#동원시스템즈 #알루미늄박 경기 아산에서 미국으로 수출되는 데이터로 견조한 모습읍 유지하고 있습니다.

#SK아이테크놀로지 #분리막 충북 청주에서 수출되는 데이터로 지난달에 이어 견조한 모습입니다.


다음은 헬스케어 의료기기 등 데이터입니다.

#임플란트 #덴티움 #덴티스 #디오 #메간젠임플란트 전국에서 중국으로 수출되는 데이터는 최대 수출금액을 기록했습니다. 특히 덴트움의 경기 수원에서 중국으로 나가는 데이터가 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 덴티움의 인도수출도 견조한 흐름을 보이고 있습니다. #덴티스 대구달서구에서 벨기에로 수출되는 물량이 다시 회복되고 있습니다. #메가젠임플란트 대구 달성군에서 미국으로 수출되는 물량이 견조한 흐름을 보이고 있으며, 수출단가는 지속 상승중입니다. #메가젠임플란트의 우크라이나 수출이 급격히 늘었습니다.

#메타바이오메드 #충전재 #봉합재 모두 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다.

#티앤엘 #창상피복제 수출데이터가 역대급 최고치를 달성했습니다.

#클래시스 1분기 대비 2분기 수출금액은 늘었지만, 수출단가가 하락했습니다. 실적은 까봐야 알겠네요.

#원텍 클래시스와 비슷하게 1분기 대비 2분기 수출금액이 늘어나고, 수출단가는 줄었습니다. 다만 수출단가 하락대비 수출금액이 크게 증대된 점을 미루어 개선된 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.

#이루다 #레이저기기 경기 안양에서 수출되는 데이터로 회복세를 이어가는 모습입니다.

#비올 6월 수출데이터 다시 올라오는 모습입니다.

#루트로닉 #레이저기기 경기 고양에서 수출되는 데이터로 회복세가 이어지고 있습니다

#제노레이 #엑스선단층촬영기 #C-ARM 수출데이터 경기 성남에서 수출되는 데이터로 회복세를 이어가고 있습니다.

#에이피알 #가정용미용기기 전국에서 수출되는 미국데이터로 역대 최대 수출을 기록했으며, 홍콩으로 수출되는 수출금액 및 수출단가가 기록 경신중입니다.

#오스테오닉 #금속및생체재료등의부분품 6월 수출데이터가 크게 늘었습니다. 수출단가도 역대급 올라왔는데, 확인이 필요하겠네요.

#완제의약품 #이연제약 #경보제약 #HLB제약 #알리코제약 #한국유니온제약 #에스텍파마 등 최대 수출금액과 더불어 수출단가도 견조한 모습입니다.

#보톡스 #메디톡스 #대웅제약 #휴젤 모두 좋은 수출데이터를 기록하고 있습니다.

#필러 #휴젤 #메디톡스 두 회사 모두 수출데이터가 견조합니다.

#케어젠 #펩타이드 경기 안양에서 수출되는 데이터로 역대급 수출금액을 달성했습니다.

#세안제 #피부세척용유기계면활성제품 #LG생활건강 #아모레퍼시픽 #코스맥스 #한국콜마 전국 수출데이터가 지속 우상향하고 있습니다.

#메이크업제품 #아모레퍼시픽 #코스맥스 #한국콜마 #클리오 #실리콘투 #코스메카코리아 #잉글우드랩 #본느 등 전국에서 미국으로 수출되는 데이터가 크게 늘었습니다.

#코스맥스 경기 성남 화서 데이터 모두 견조합니다.

#실리콘투 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다. 비즈니스 전개가 워낙 탁월한 기업으로 가파른 주가 상승에도 기대되는 종목입니다.

#코스메카코리아 충북음성에서 수출되는 데이터가 견조한 모습을 유지하고 있으며, 수출단가는 역대 최고치입니다.

#한국콜마 1분기 대비 2분기 수출데이터가 상당히 좋습니다. 2분기 수출 실적을 기대해도 좋을 것 같습니다.

#파마리서치 강릉에서 수출되는 기초화장품 수출데이터가 5월에 이어서 가파른 성장을 나타내고 있습니다. 다만 지난 분기대비 평균 단가는 -20% 하락했습니다


기타 섹터들을 모았습니다.

#삼양식품 강원원주+경남밀양 수출데이터 역시 견조한 모습입니다. 수출기준 분기실적 또한 역대 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 식음료 피어종목대비 밸류 평가 시 조금 부담스럽다는 의견이 있지만, 킬러제품이 차지하는 매출 비중이 상당하고 성장이 뚜렷한 상황입니다. 내년 증설 효과까지 고려한다면 업사이드는 충분하다고 판단됩니다.

#라면 #농심 전국에서 네덜란드로 수출되는 데이터가 크게 늘어나고 있습니다.
#농심 견조한 수출데이터를 유지하고 있습니다.

#비츠로셀 꾸준한 수출금액을 기록하고 있으며, 수출단가 또한 견조합니다. 2분기 실적이 기대됩니다.

#비엠티 #피팅 #밸브 부산 기장군에서 수출되는 데이터가 가파르게 올라오고 있습니다.

#비엠티 #피팅 #밸브 부산 기장군에서 수출되는 데이터가 가파르게 올라오고 있습니다.

#유압실리던 #디와이파워 전국에서 수출되는 데이터는 견조한 모습입니다. 해당 회사의 공장은 체크해 봐야겠네요.

#경동나비엔 #중앙난방용보일러 경기 평택에서 수출되는 데이터로 지난달에도 역대급 수출데이터를 기록했으며, 6월에도 지난달과 큰 차이가 없는 높은 수출을 달성했습니다.

#경동나비엔 #온수기 경기 평택 수출데이터 또한 견조한 모습입니다.

#아이디스 #CCTV 대전 유성구에서 미국으로 수출되는 데이터입니다. 주춤하던 수출금액이 크게 늘어난 모습입니다. 다만 수출 단가는 하락하고 있네요.

#무인기 #네온테크 등 비상장 회사들이 대부분인데요. 수출 데이터가 급격히 튀었네요.

#자동차 수출 전체적으로 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.

#금호타이어 #고무타이어 #타이어튜브 광주 광산구에서 수출되는 데이터로 꾸준한 수출액을 기록하고 있으며, 수출단가 또한 견조합니다.

#골프존 #기타골프용품 서울 강남구에서 수출되는 데이터로 올해 들어 가장 좋은 데이터를 기록했습니다.

#KT&G #담배 대전 대덕구에서 수출되는 데이터로 역대급 수출급액을 달성했습니다.

#음반 #하이브 #JYPEnt #에스엠 #와이지엔터테인먼트 등 전국에서 수출되는 데이터로 최대 수출금액을 기록했습니다.

#금호석유 #NBLATEX 6월 수출데이터는 최대 수출금액을 달성했으며 수출단가 또한 견조합니다.

#제룡전기 지난 4월 기이할 정도로 엄청난 수출데이터를 기록하고 평균 이상의 높은 수출통계를 유지하고 있습니다. 리드타임을 고려할 때, 역대급 수출을 기록한 4월 데이터는 2분기 실적에 반영될 것으로 추정됩니다. 이를 반영한 제룡전기의 2분기 실적을 기대해도 좋을 듯합니다. 스트릿컨센에서 오버만 하지 않기를 바랍니다.

#현대일렉트릭 견조한 수출데이터를 유지하고 있고, 평균 수출단가는 다시 최고치로 회복했습니다.

#효성중공업 지난 3월 수출금액을 최대를 기록한 후 주춤하던 수출금액은 다시 안정적인 수치를 기록하고 있으며, 수출단가는 역대 최고치를 달성했습니다.

#LS일렉트릭 지난 2월 최대 수출데이터를 기록한후 주춤했으나, 이번 6월 수출금액 최고치를 달성했습니다. 수출금액 또한 견조한 모습입니다.

#일진전기 #전력선 수출데이터는 역시 견조한 흐름입니다.

#효성첨단소재 #탄소섬유 전북 전주에서 수출되는 데이터로 주춤했던 데이터가 다시 회복되는 모습입니다.

마지막으로 수입 관련 데이터입니다.

#MR-MUF 및 NCF 수입은 사상 최대 수입금액을 달성했습니다.

#레이저그루빙 수입 데이터도 크게 늘었습니다. 여전히 디스코 등 외산 장비를 들여와 쓰는 모습입니다.

여기까지입니다. 앞으로 더욱 신경 써서 정리하도록 하겠습니다.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

2024.07.15 16:35:40
기업명: 보로노이(시가총액: 1조 4,076억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획자진취하등) (VRN110755의 미국 FDA 임상 제1상 시험 자진 취하)

* 임상명칭 : 표피성장인자 수용체(EGFR) 돌연변이 비소세포폐암(NSCLC) 환자에서 VRN110755 의 안전성, 내약성, 약동학, 약력학 및 유효성을 평가하기 위한 제1상 시험
* 대상질환 : 진행성 비소세포폐암 (NSCLC)
* 임상단계 : 제 1상(1a/b*) 임상시험 (*1a: 용량증량시험/1b: 용량확장시험)

* 승인기관 : 한국 식품의약품안전처(MFDS), 대만 식품의약품청(TFDA), 미국 식품의약국(FDA)
* 임상국가 : 한국, 대만, 미국 시행 예정

* 시험목적 : EGFR 변이를 가진 진행성 비소세포폐암 환자에서 VRN110755의 안전성 및 내약성, 약동학 및 약력학적 특성, 그리고 항종양 효과(약효)를 평가하기 위한 연구로, 상세하게는 1a 용량증량시험을 통해 약물의 최대내약용량 및 용량제한 독성을 확인하고, 1b 용량확장시험을 통해 약효와 안전성 및 내약성을 담보하는 최적의 치료 용량을 확정하고자 함
* 임상방법 : 50명 내외의 EGFR 돌연변이 비소세포 폐암(NSCLC) 환자에서 VRN110755의 안전성, 내약성, 약동학(PK), 약력학, 항종양 효과를 평가하기 위한 글로벌 제1상, 다기관 임상시험으로, 용량증량시험 및 용량확장시험 2개 파트로 진행될 예정임

* 기타투자판단 관련사항

- 상기 사실발생(확인)일은 미국 식품의약국(FDA)에 임상계획승인신청 자진 철회신청서를 제출한 날(미국 동부 현지시간 기준 7월 12일, 한국 시간 기준 7월 13일) 입니다.
- 미국 식품의약국(FDA) 외 한국 식품의약품안전처(MFDS)(2023년 10월 26일 임상계획승인) 및 대만 식품의약품청(TFDA)(2024년 01월 30일 임상계획승인)에서 진행 중인 임상시험은 변경 사항이 없습니다.
- 한국 및 대만에서 최적 용량까지 증량한 이후 다시 미국 식품의약국(FDA)에 IND 신청할 예정입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240715900478
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=310210

노무라, 실리콘투 목표주가 57,000원

K-뷰티 제품 붐 테마에서 매력적인 투자

1. 우리는 K-뷰티 제품 붐에 대해 긍정적으로 보고 있으며, 실리콘투를 매력적인 투자로 추천

발표된 TRASS 데이터에 따르면, Silicon2의 2Q24 수출은 전년 대비 +54%, 전분기 대비 +10% 증가했으며, 1Q24에는 전년 대비 +76%, 전분기 대비 +10% 증가하여, 당사의 2Q24F 매출 예상치인 1698억 원(+111% y-y)을 충족할 것으로 보입니다.

우리는 실리콘투가 K-뷰티 제품의 다년간 붐에서 글로벌하게 혜택을 받을 수 있는 최고의 대리인 중 하나라고 믿습니다. 최근 몇 주 동안(6월 21일부터 7월 12일까지), 주가는 17.5% 상승하여 52,500원에서 43,550원으로 반영되었으며, 시장의 우려를 반영한 것으로 보입니다. 같은 기간 동안 KOSPI는 2.8% 상승했습니다.

2. 아마존, 더 많은 K-뷰티 브랜드를 수용하려는 의지

아마존 글로벌 셀링 코리아는 2024년 6월 27일 한국에서 회의를 개최했습니다(프로젝트명: 'K-뷰티 Go Big'). 이벤트의 주요 메시지는 K-뷰티 제품에 대한 우리의 긍정적인 전망을 확인하고 전 세계에서 K-뷰티 제품의 인기를 계속 증가시킬 것이라는 것입니다.

이벤트에서 아마존 글로벌 셀링 코리아는 K-뷰티 브랜드가 온라인 수출 능력을 향상시켜 글로벌 시장에 성공적으로 진입할 수 있도록 도울 수 있다고 언급했습니다.
- 아마존 글로벌 셀링 코리아는 아마존을 통해 K-뷰티 제품을 판매하여 글로벌 브랜드로 성장하도록 돕습니다(AMZN US, 등급 없음).

반면, 이번 이벤트는 아마존이 K-뷰티 브랜드와 더 많은 직접 거래를 할 가능성에 대한 우려를 제기합니다. 이 문제가 발생하면, 우리는 K-뷰티 브랜드가 S2가 제공하는 K-뷰티 제품을 온라인 소매업체에 공급하는 대신 자체적으로 온라인 소매업체에 더 많이 판매할 수 있을 것으로 믿습니다.

3. 우리는 실리콘투가 부정적인 영향을 받을 것이라는 견해에 동의하지 않습니다

S2는 총 10,000개 브랜드 중 30개 브랜드와 거래하며(노무라 추정치), 회사의 매출은 한국에서 총 수출의 4.3%를 차지합니다. 더 많은 K-뷰티 브랜드가 아마존에 도입되면, 전 세계적으로 온라인 소매업체에 더 많은 제품을 공급할 수 있을 것으로 믿습니다. S2는 대량으로 K-뷰티 브랜드를 구매하여 이를 온라인 소매업체에 공급하고 있으며, 이는 S2를 주요 K-뷰티 브랜드의 주요 구매자가 되게 합니다. Cosrx(상장되지 않음)는 미국과 몇몇 주요 시장에 직접 판매하지만, 브랜드는 S2를 통해 더 많은 시장에 제품을 공급합니다.

4. 선적 비용 상승은 단기적으로 우리의 견해에 대한 리스크입니다

최근 해상 컨테이너 가격이 크게 상승하여 단기적인 리스크를 시사합니다. 북미(1Q24 매출의 35%), EU(8%), 인도네시아(5.9%), 말레이시아(4.6%)와 같은 주요 시장에서 K-뷰티 제품을 한국에서 제조하고 대부분을 판매하고 있기 때문에, 선적 비용이 상승하면 S2는 더 높은 해상 운송 비용을 발생할 수 있습니다. 1Q24 기준, 선적 및 운송 비용은 7.2억 원(1Q24 매출의 1.8%)이었으며, 선적 비용이 50% 상승하면 OPM 추정치는 약 1% 감소할 것입니다.

숨막힘의 연속입니다. 투자자 분들도 너무 힘드실 것 같습니다. 갑자기 급락이 나와야 하는 산업 전반의 급변 요소는 없는 것 같습니다.

6월 미국 수출은 연초 이후 월 수출액을 봤을 때 펀더멘털 적으로 무리없는 수준입니다. 기업들의 미국 접점이 증가하는 만큼 후행적으로 올라올 지표들 입니다.

전일 얼타에 대한 전망치 하향 조정, 얼타의 엘프였던 elf 주가 급락 등은 사실 1분기에도 유사한 양상이 있었습니다.

얼타는 틱톡/아마존 등 이커머스의 시장 확대에 영향을 받고 있으며(얼타가 공격적 프로모션 등을 지속하는 요인), elf는 틱톡/아마존/해외 진출 확대 등으로 고성장 하며 얼타와 연관성은 낮았습니다.

미국 소비 부진 우려 등도 걱정의 요소이셨던 것 같습니다. 다만 구매력 하락, 소비 부진 등은 저가(합리적) 소비가 굳어지는 요소가 될 것입니다. elf가 그 저가 소비, dupe 소비(복제품, 저가) 관련 수혜를 받고있는 것 처럼요.

우리나라도 2009년 이후 원브랜드샵 성장기, 이후 주력 채널이 올리브영/이커머스로 바뀐 것일 뿐. 결국 방향은 소비의 양극화 였습니다. 우리에겐 오랜기간 합리적, 혁신적 제품을 만들 수 있는 '글로벌 대표 생산기지'의 인프라가 존재한 다는 것이 강점입니다.

또한 여전히. 오프라인(미국 화장품 시장의 70% 기여)은 무주공산 입니다. 아직 진출한 기업이 손에 꼽힙니다. 온라인을 시작으로 침투할 미국 영토는 매우 넓습니다. 아직 수입액 기준으로 우리나라 화장품은 미국에 2% 침투했습니다.

갑자기 산업이 달라지진 않았습니다.ㅠ

다만 중국의 6월 중국소매판매(-15%)는 너무 안좋긴 했습니다. 그것도 가장 중요한 6월에. 적어도 하반기 중국 관련 전망은 고민해 볼 요소 같습니다.

주가 급락에 주절주절 작성했는데 너무 힘드네요 ioi 힘내겠습니다. 힘냅시다 ㅠㅠ

개인적으로 드는 의문은 왜 저렇게까지 공지를 바꿔가면서까지 두 번이나 강하게 부정을 했을까.

아무리 생각해도 자연스럽지 못하다. 릴리 찌라시가 극히 일부 주주 사이에서만 돌고 있는 상황에서 일반인들도 볼 수 있는 공식 사이트에 서둘러 공지를 한다? 해당 공지가 불러일으킬 파장을 몰랐을까? 그럼에도 불구하고 해당 찌라시에 과민반응했다는 건

0)진짜 릴리 아니고 아무 데랑도 진행하고 있지 않음

의 가능성은 합리적으로 배제하는 게 맞다고 보고.
(거래 상대방이 없는데 굳이 저렇게 오바할 이유가 1도 없음)

1)진짜 릴리인데 계약 내용 공개 전 비밀 유지 사항에 위배된다거나
2)진짜 릴리는 아니고 다른 빅파마와 이야기 진행중인데 그 분들 심기불편하실까봐

이 둘 중 하나라고 생각. 근데 단순 ‘사실무근’ 수준이 아니고 저렇게 바지에 설사 지린 사람마냥 학을 떼고 부정한 거보면 릴리는 확실히 아니어야 하고, 그럼 2)라는 건데. 아무튼 적어도 누군가와 이야기는 진행중이다.라는 얘기.

그럼 나쁘게 생각할 건 아님. 그냥 달라진 게 없다고 생각하는 게 맞음. 그런데 기분은 나쁘다. 아니 드럽다.

#삼천당제약

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