Forwarded from 간절한 투자스터디카페
The Truth_투자스터디 (2D)
쓰레기장 종토방에 좋은 글이 있어 퍼왔습미닷 오랜만에 글을 씁니다. 그동안 팔고 다시 사고를 반복하며 약간의 수익을 내왔습니다. 팔았는데도 삼천당의 매력은 넘쳐 매수를 반복할 수밖에 없었습니다. 오랜만에 글을 쓰는 이유는 답답한 마음에 남기게 됩니다. 비만치료제... 일단 유튜버들이 삼천당의 비만치료제로 싸우더군요. 그런데 모든 답은 IR자료에 다있습니다. 바이오의약품은 카피 제품(바이오시밀러)도 임상시험을 해야 합니다. 즉 케미컬의약품과는 다르게…
애초에 제네릭과 시밀러 간 차이도 모르는 사람이 많습니다
Forwarded from 대신 신성장산업 & 유틸리티
트럼프와 전기차에 대한 변화
배경
도널드 트럼프 전 대통령은 오랫동안 전기차(E.V.)를 비판해왔습니다. 그는 전기차가 비싸고 주행거리가 짧으며 중국에서 제조된다고 주장했습니다. 하지만 최근 트럼프는 전기차에 대해 긍정적인 발언을 하고 있습니다.
변화의 이유
일론 머스크와의 관계: 트럼프는 3월 플로리다에서 테슬라의 창립자 일론 머스크와 만난 이후 전기차에 대한 입장을 바꾸기 시작했습니다. 머스크는 테슬라의 전기차에 대해 트럼프에게 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
트럼프의 발언 변화: 트럼프는 전기차의 신뢰성과 가치에 대한 공격에서 연방 인센티브와 환경 규제로 초점을 옮겼습니다. 그는 사람들이 전기차를 구매할 수 있어야 하지만, 정부가 자동차 시장을 형성해서는 안 된다고 주장했습니다.
정치적 이익
트럼프의 이익: 트럼프는 머스크의 지지로 인해 공화당 내에서 더 많은 지지를 얻을 수 있습니다. 트럼프는 머스크를 좋아한다고 공개적으로 말하며, 머스크가 그의 캠페인에 매달 4,500만 달러를 기부하겠다고 약속했다고 주장했습니다.
머스크의 이익: 머스크는 전기차 구매자에게 주어지는 7,500달러의 연방 세액 공제가 없어지는 것이 테슬라에 유리할 수 있다고 주장합니다. 테슬라는 이미 생산에서 앞서 있으며, 다른 자동차 제조사보다 보조금 없이도 수익성을 유지할 가능성이 큽니다.
정책 영향
전기차 시장에 대한 영향: 2024년 대선은 전기차와 청정 에너지 전환의 미래를 결정할 수 있습니다. 바이든 행정부는 전기차를 지원하고 있으나, 트럼프는 석유와 가스 시추를 확대하고 싶어합니다.
캘리포니아의 배출 기준: 트럼프는 캘리포니아가 자체 배출 기준을 설정할 수 있는 권한을 철회하려고 합니다. 이는 테슬라가 큰 시장을 잃을 수 있는 위험을 의미합니다.
결론
트럼프와 머스크의 관계는 전기차 산업에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 머스크는 트럼프 행정부 하에서 테슬라가 여전히 성공할 것이라고 믿고 있으며, 이는 공화당 내에서 전기차에 대한 인식을 변화시킬 수 있습니다.
https://www.nytimes.com/2024/07/23/climate/trump-electric-vehicles-musk.html
배경
도널드 트럼프 전 대통령은 오랫동안 전기차(E.V.)를 비판해왔습니다. 그는 전기차가 비싸고 주행거리가 짧으며 중국에서 제조된다고 주장했습니다. 하지만 최근 트럼프는 전기차에 대해 긍정적인 발언을 하고 있습니다.
변화의 이유
일론 머스크와의 관계: 트럼프는 3월 플로리다에서 테슬라의 창립자 일론 머스크와 만난 이후 전기차에 대한 입장을 바꾸기 시작했습니다. 머스크는 테슬라의 전기차에 대해 트럼프에게 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
트럼프의 발언 변화: 트럼프는 전기차의 신뢰성과 가치에 대한 공격에서 연방 인센티브와 환경 규제로 초점을 옮겼습니다. 그는 사람들이 전기차를 구매할 수 있어야 하지만, 정부가 자동차 시장을 형성해서는 안 된다고 주장했습니다.
정치적 이익
트럼프의 이익: 트럼프는 머스크의 지지로 인해 공화당 내에서 더 많은 지지를 얻을 수 있습니다. 트럼프는 머스크를 좋아한다고 공개적으로 말하며, 머스크가 그의 캠페인에 매달 4,500만 달러를 기부하겠다고 약속했다고 주장했습니다.
머스크의 이익: 머스크는 전기차 구매자에게 주어지는 7,500달러의 연방 세액 공제가 없어지는 것이 테슬라에 유리할 수 있다고 주장합니다. 테슬라는 이미 생산에서 앞서 있으며, 다른 자동차 제조사보다 보조금 없이도 수익성을 유지할 가능성이 큽니다.
정책 영향
전기차 시장에 대한 영향: 2024년 대선은 전기차와 청정 에너지 전환의 미래를 결정할 수 있습니다. 바이든 행정부는 전기차를 지원하고 있으나, 트럼프는 석유와 가스 시추를 확대하고 싶어합니다.
캘리포니아의 배출 기준: 트럼프는 캘리포니아가 자체 배출 기준을 설정할 수 있는 권한을 철회하려고 합니다. 이는 테슬라가 큰 시장을 잃을 수 있는 위험을 의미합니다.
결론
트럼프와 머스크의 관계는 전기차 산업에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 머스크는 트럼프 행정부 하에서 테슬라가 여전히 성공할 것이라고 믿고 있으며, 이는 공화당 내에서 전기차에 대한 인식을 변화시킬 수 있습니다.
https://www.nytimes.com/2024/07/23/climate/trump-electric-vehicles-musk.html
NY Times
Between Attacks on Electric Cars, Trump Says They’re ‘Incredible’
The former president’s comments on E.V.s have shifted since he has grown more friendly with Elon Musk, the billionaire head of Tesla.
Forwarded from 묻따방 🐕
록히드 마틴 (+6%): 2분기 컨센 상회 + 2024 가이던스 상향
https://www.barrons.com/articles/lockheed-martin-earnings-stock-price-9769f8eb
https://www.barrons.com/articles/lockheed-martin-earnings-stock-price-9769f8eb
barrons
Lockheed Martin Stock Jumps as Earnings Beat, Guidance Raised
Lockheed Martin stock was rising after its second-quarter earnings report smashed Wall Street expectations. The defense contractor also lifted earnings and revenue guidance.
Forwarded from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
주식은 EPS도 성장하면서 멀티플 역시 리레이팅 될 때 가장 강력한 상승이 나옴
나는 그런 회사들 위주로 투자하고 주도섹터 주도주라고 판단함
그런데 EPS 성장이 소소한데 멀티플만 올라가는 경우가 있음
시장 참여자들의 회사에 대한 인식이 변하면서 상승하는 케이스임
당연히 시장 환경에 민감하게 반응하고 안전마진이 부족함
그래서 변동성이 심하고 투자 난이도가 올라감
트레이더 입장에서도 변동성과 유동성을 착각하면 안 됨 변동성이 심해질수록 난이도 급 올라감
산업과 회사에 따라 다르겠지만 EPS 성장이 딜레이 되더라도 최소한 연간 그로스는 나와줘야 함
그게 나오지 않으면 절대로 눌림목이 아님, 상승했다가 제자리로 돌아가버림
그 무서운~ 떨어지는 칼날이 되는 과정임
일시적인 풀백이 아니라 추세가 꺾임 거임
그래서 주도주의 눌림목 공략은 EPS 성장이 받쳐주는 종목이 성공 확률이 매우 높음
이때 우선 밸류에이션은 고민 안 해도 됨
어차피 주도주의 짧은 역 추세 공략으로 상대적으로 싸 보이는 착시현상이 생길 수밖에 없음
나는 그런 회사들 위주로 투자하고 주도섹터 주도주라고 판단함
그런데 EPS 성장이 소소한데 멀티플만 올라가는 경우가 있음
시장 참여자들의 회사에 대한 인식이 변하면서 상승하는 케이스임
당연히 시장 환경에 민감하게 반응하고 안전마진이 부족함
그래서 변동성이 심하고 투자 난이도가 올라감
트레이더 입장에서도 변동성과 유동성을 착각하면 안 됨 변동성이 심해질수록 난이도 급 올라감
산업과 회사에 따라 다르겠지만 EPS 성장이 딜레이 되더라도 최소한 연간 그로스는 나와줘야 함
그게 나오지 않으면 절대로 눌림목이 아님, 상승했다가 제자리로 돌아가버림
그 무서운~ 떨어지는 칼날이 되는 과정임
일시적인 풀백이 아니라 추세가 꺾임 거임
그래서 주도주의 눌림목 공략은 EPS 성장이 받쳐주는 종목이 성공 확률이 매우 높음
이때 우선 밸류에이션은 고민 안 해도 됨
어차피 주도주의 짧은 역 추세 공략으로 상대적으로 싸 보이는 착시현상이 생길 수밖에 없음
Forwarded from 올바른
테슬라 2Q24 실적발표 (시간외 -4%)
- EPS : $0.52 vs 컨센 $0.61 (Miss)
- 매출 : $25.5B vs $24.33B (Beat)
- GPM : 18.0% vs 17.2% (Beat)
- Adj EBITDA : 14.4% vs 16.3% (Miss)
- 영업이익률 : 6%
- OCF : $3.61B vs $4.17B (Miss)
- FCF : $1.3B vs $1.95B (Miss)
사업부별
- Automotive : $19.9B vs 컨센 $19.7B (Beat)
- Energy & Storage : $3.01B vs $2.09B (Beat)
- Services & other : $2.61B vs $2.46B (Beat)
주요 코멘트
- 사이버트럭 올해 말까지 수익성 달성할 것
- 테슬라 세미 공장 준비 진행 중, 2025년 말쯤 생산 시작
- AI 훈련용 컴퓨팅 캐파 올해 말까지 H100 90,000개 갖출 것, 훈련루프에서 HW4(AI4) 40,000개를 같이 사용. Dojo 1은 H100 8,000개 정도의 훈련용 컴퓨팅 제공할 것 엄청나진 않지만 사소하지도 않음
- 2Q24에 1Q 대비 QoQ +50% 이상 많은 4680 셀 생산
- 상하이 메가팩토리는 1Q25에 생산 시작할 예정
- 24년 차량판매 성장률은 차세대 차량 출시에 집중함에 따라 23년보다 현저히 낮을 것 (Notably lower)
- 저렴한 모델을 포함한 신차생산은 1H25부터 시작할 것
- EPS : $0.52 vs 컨센 $0.61 (Miss)
- 매출 : $25.5B vs $24.33B (Beat)
- GPM : 18.0% vs 17.2% (Beat)
- Adj EBITDA : 14.4% vs 16.3% (Miss)
- 영업이익률 : 6%
- OCF : $3.61B vs $4.17B (Miss)
- FCF : $1.3B vs $1.95B (Miss)
사업부별
- Automotive : $19.9B vs 컨센 $19.7B (Beat)
- Energy & Storage : $3.01B vs $2.09B (Beat)
- Services & other : $2.61B vs $2.46B (Beat)
주요 코멘트
- 사이버트럭 올해 말까지 수익성 달성할 것
- 테슬라 세미 공장 준비 진행 중, 2025년 말쯤 생산 시작
- AI 훈련용 컴퓨팅 캐파 올해 말까지 H100 90,000개 갖출 것, 훈련루프에서 HW4(AI4) 40,000개를 같이 사용. Dojo 1은 H100 8,000개 정도의 훈련용 컴퓨팅 제공할 것 엄청나진 않지만 사소하지도 않음
- 2Q24에 1Q 대비 QoQ +50% 이상 많은 4680 셀 생산
- 상하이 메가팩토리는 1Q25에 생산 시작할 예정
- 24년 차량판매 성장률은 차세대 차량 출시에 집중함에 따라 23년보다 현저히 낮을 것 (Notably lower)
- 저렴한 모델을 포함한 신차생산은 1H25부터 시작할 것
Forwarded from MJ의 Bio & Healthcare
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7303
간앤리는 중국 토종 인슐린 기업인데요. 중국 인슐린 시장, 특히 3세대 인슐린 시장에서 현재 가장 유의미한 플레이어로 꼽히고 있습니다.
인슐린 전문 기업으로 현재 산도즈와 파트너십을 맺고 미국 시장에서 시밀러 인슐린 사업을 영위하고 있는 상황에서... 자체 개발한 GLP를 바탕으로 비만 시장에도 적극 진출을 하고 있군요.
중국 시장의 인슐린 전문 기업은
-2세대 통화동보
-3세대 간앤리 (gan & lee)
로 꼽을 수 있는데, 통화동보가 최근 인슐린 당뇨시장에서의 관심이 뜸해진 것도 3세대 인슐린에서 gan & lee에게 점유율을 밀린 영향이 큽니다.
그런 이유로 최근 통화동보는 GLP-1이나 DPP-4, SGLT-2 등의 차세대 치료제로 시선을 넓히고 있구요.
ex) https://finance.eastmoney.com/a/202404253058944748.html
>통화동보 GLP-1/GIP 주사제 임상 승인
중국에서의 GLP-1 이슈도 지속 팔로업 해봐야할 이슈 중 하나입니다.
간앤리는 중국 토종 인슐린 기업인데요. 중국 인슐린 시장, 특히 3세대 인슐린 시장에서 현재 가장 유의미한 플레이어로 꼽히고 있습니다.
인슐린 전문 기업으로 현재 산도즈와 파트너십을 맺고 미국 시장에서 시밀러 인슐린 사업을 영위하고 있는 상황에서... 자체 개발한 GLP를 바탕으로 비만 시장에도 적극 진출을 하고 있군요.
중국 시장의 인슐린 전문 기업은
-2세대 통화동보
-3세대 간앤리 (gan & lee)
로 꼽을 수 있는데, 통화동보가 최근 인슐린 당뇨시장에서의 관심이 뜸해진 것도 3세대 인슐린에서 gan & lee에게 점유율을 밀린 영향이 큽니다.
그런 이유로 최근 통화동보는 GLP-1이나 DPP-4, SGLT-2 등의 차세대 치료제로 시선을 넓히고 있구요.
ex) https://finance.eastmoney.com/a/202404253058944748.html
>통화동보 GLP-1/GIP 주사제 임상 승인
중국에서의 GLP-1 이슈도 지속 팔로업 해봐야할 이슈 중 하나입니다.
더바이오
중국 토종 비만약 나오나…간앤리, GLP-1 약물 임상2상서 체중 17.3%↓
[더바이오 성재준 기자] 중국 토종기업인 간앤리파마슈티컬스(Gan & Lee Pharmaceuticals·감리약업주식유한공사, 이하 간앤리)가 개발한 비만 치료제 후보물질이 임상시험에서 효능을 입증했다.간앤리는 독자적으로 개발한 격주(월 2회) 투여(주사제형) 글루카곤 유사 펩타이드1
Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (한남더힐 살고싶은 잠실개미 🤔)
[방산/조선] 트럼프 2기가 온다면
작성/정리: 잠실개미 텔레그램 (https://news.1rj.ru/str/jake8lee)
✅ 트럼프 정권에서 지출을 확대하며 주력할 산업은 국방과 에너지. 특히 방산의 경우 국내 방위 지출 확대 뿐 아니라 NATO 등 글로벌 방위비 확대 전반이 호재
✅ 트럼프는 NATO의 방위비 증강을 압박하고 있으며, 한국-NATO 협력이 강화되고 있음은 중장기적 방산수출기회 확대로 이어질 수 있음
✅ 러-우 전쟁 발발 이후 미국의 취약한 방산 공급망의 한계가 드러났으며 국가적 노력에도 불구하고 쉽게 회복되지 않는 상황
✅ NATO방위비 중 무기구매비가 포함된 장비비 비중은 지속 증가 중이며
19년 20%, 23년 30% 돌파
✅ 미국의 전세계 제해권 유지와 중국 견제를 위해 높은 선박 건조 능력을 유지 중인 한국과 일본 등의 협력이 절실한 상황 (현대중공업/한화오션 모두 MRO 사업 자격 획득)
출처: 하이투자증권 인뎁스 리포트
https://www.hi-ib.com/common/pdf_2023/web/viewer.html?File=/upload/R_E03/2024/07/[18075745]_241527.pdf
작성/정리: 잠실개미 텔레그램 (https://news.1rj.ru/str/jake8lee)
✅ 트럼프 정권에서 지출을 확대하며 주력할 산업은 국방과 에너지. 특히 방산의 경우 국내 방위 지출 확대 뿐 아니라 NATO 등 글로벌 방위비 확대 전반이 호재
✅ 트럼프는 NATO의 방위비 증강을 압박하고 있으며, 한국-NATO 협력이 강화되고 있음은 중장기적 방산수출기회 확대로 이어질 수 있음
✅ 러-우 전쟁 발발 이후 미국의 취약한 방산 공급망의 한계가 드러났으며 국가적 노력에도 불구하고 쉽게 회복되지 않는 상황
✅ NATO방위비 중 무기구매비가 포함된 장비비 비중은 지속 증가 중이며
19년 20%, 23년 30% 돌파
✅ 미국의 전세계 제해권 유지와 중국 견제를 위해 높은 선박 건조 능력을 유지 중인 한국과 일본 등의 협력이 절실한 상황 (현대중공업/한화오션 모두 MRO 사업 자격 획득)
출처: 하이투자증권 인뎁스 리포트
https://www.hi-ib.com/common/pdf_2023/web/viewer.html?File=/upload/R_E03/2024/07/[18075745]_241527.pdf
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘 (습관)
노보 노디스크, 덴마크에 80만㎡ 규모 위고비 제조시설 증설키로
https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/07/24/4LSABGZUPNDWROLDWQCEZYDYZU/
https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/07/24/4LSABGZUPNDWROLDWQCEZYDYZU/
Chosun Biz
노보 노디스크, 덴마크에 위고비 제조시설 증설키로
노보 노디스크, 덴마크에 위고비 제조시설 증설키로 美·中 이어 본국 덴마크에도 비만약 공장 증설 경쟁사 일라이 릴리도 제조시설에 공격적 투자
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 컨텍(시가총액: 1,888억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.07.24 13:11:05 (현재가 : 12,640원, +7.94%)
계약상대 : 00부대
계약내용 : OO부대 영상처리시스템 납품
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 26억
계약시작 : 2024-07-25
계약종료 : 2024-12-13
계약기간 : 4개월
매출대비 : 16.37%
기간감안 : 16.37%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240724900135
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=451760
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.07.24 13:11:05 (현재가 : 12,640원, +7.94%)
계약상대 : 00부대
계약내용 : OO부대 영상처리시스템 납품
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 26억
계약시작 : 2024-07-25
계약종료 : 2024-12-13
계약기간 : 4개월
매출대비 : 16.37%
기간감안 : 16.37%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240724900135
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=451760
Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
시장 진입 순서에 따른 점유율 차이
결국 차별점 및 강점이 없으면, 순서가 깡패
그리고, 경쟁자가 많아질 수록 줄어드는 퍼스트무버의 점유율..
결국 차별점 및 강점이 없으면, 순서가 깡패
그리고, 경쟁자가 많아질 수록 줄어드는 퍼스트무버의 점유율..