Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
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하반기 기술이전 바이오 대장주 TOP5 총정리 ㅣ연내 기술이전 계약ㅣ제2의 알테오젠 ㅣ바이오ㅣ빅바이오텍
안녕하세요 원리버입니다! 제2의 알테오젠을 찾아서, 하반기 라이선스 계약 가능성이 높은 바이오 대장주를 골라보았습니다. 오늘은 영상 끝까지 알짜 내용이 많아 꼭 끝까지 시청해주세요! (촬영일자 8월 16일) #인터넷가입 #kt인터넷가입 #다주다 #광고
TIME LINE
00:43 하반기 진짜 대장을 찾아라
04:04 라이선스 계약 가능성이 높은 '이것'
05:41 글로벌 바이오텍으로 도약할 기업 top5
08:09 연내 라이선스 계약?
09:21…
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00:43 하반기 진짜 대장을 찾아라
04:04 라이선스 계약 가능성이 높은 '이것'
05:41 글로벌 바이오텍으로 도약할 기업 top5
08:09 연내 라이선스 계약?
09:21…
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
티앤엘_2분기_최대_실적,_3분기_수주도_서프라이즈.pdf
695.2 KB
Forwarded from 投資, 아레테
MJ의 Bio & Healthcare
톡신 회사들도 "GLP-1으로 인한 낙수효과는 결국 언제(When) 오느냐 이다" 라고 언급하고 있으니까요.
재밌는 사실은, 이러한 톡신/필러 시장의 수요 고객들과 GLP-1 수요 고객들의 나이대와 성별이 정확하게 일치한다는 점입니다!!
- GLP-1 환자들의 평균 나이대는 46세, 그리고 80% 이상이 여성
-미국 톡신 시장의 40 세 이상 환자 비율이 80% 수준입니다.
즉, 살을 뺀 대부분의 여성들이 이러한 에스테틱 시술을 받을 가능성이 무척 높다는 뜻이죠.
재밌는 사실은, 이러한 톡신/필러 시장의 수요 고객들과 GLP-1 수요 고객들의 나이대와 성별이 정확하게 일치한다는 점입니다!!
- GLP-1 환자들의 평균 나이대는 46세, 그리고 80% 이상이 여성
-미국 톡신 시장의 40 세 이상 환자 비율이 80% 수준입니다.
즉, 살을 뺀 대부분의 여성들이 이러한 에스테틱 시술을 받을 가능성이 무척 높다는 뜻이죠.
GLP-1 수요 고객 및 나이대가 톡신/필러의 수요 고객 및 나이대와 일치한다는 점은 매우 흥미롭네요. 살을 빼고나서 에스테틱 시술까지 받는다니. GLP-1의 수혜가 톡신까지 온다는 것을 해외에서 먼저 보여주고 있습니다. 이러한 추세가 비단 한 국가만의 특징은 아닐 것으로 생각됩니다.
Forwarded from MJ의 Bio & Healthcare
[바바리안]
에볼루스(EOLS) 로 살펴보는 미국 톡신 시장 : GLP-1 붐은 온다...!
최근 미용/에스테틱 관련주들의 주가가 무척 뜨거운 상황입니다. 이러한 이유로는 2분기 호실적의 영향도 있지만, 장기적인 비만치료제 시장의 수혜주로써 자리매김의 가능성 때문인데요.
실제로 해외에서는 이러한 톡신/필러 시장의 장기적인 수혜를 전망하고 있습니다.
톡신 회사들도 "GLP-1으로 인한 낙수효과는 결국 언제(When) 오느냐 이다" 라고 언급하고 있으니까요.
재밌는 사실은, 이러한 톡신/필러 시장의 수요 고객들과 GLP-1 수요 고객들의 나이대와 성별이 정확하게 일치한다는 점입니다!!
- GLP-1 환자들의 평균 나이대는 46세, 그리고 80% 이상이 여성
-미국 톡신 시장의 40 세 이상 환자 비율이 80% 수준입니다.
즉, 살을 뺀 대부분의 여성들이 이러한 에스테틱 시술을 받을 가능성이 무척 높다는 뜻이죠.
그래서 오늘은 미국 톡신 시장을 점검하는 글을 준비해보았습니다. 국내 투자자분들께도 친숙한 에볼루스를 통해 톡신 시장을 구체적으로 정리해보았는데요. 미용시장 스터디에 도움이 될 것이라 생각합니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240817215236421hy
에볼루스(EOLS) 로 살펴보는 미국 톡신 시장 : GLP-1 붐은 온다...!
최근 미용/에스테틱 관련주들의 주가가 무척 뜨거운 상황입니다. 이러한 이유로는 2분기 호실적의 영향도 있지만, 장기적인 비만치료제 시장의 수혜주로써 자리매김의 가능성 때문인데요.
실제로 해외에서는 이러한 톡신/필러 시장의 장기적인 수혜를 전망하고 있습니다.
톡신 회사들도 "GLP-1으로 인한 낙수효과는 결국 언제(When) 오느냐 이다" 라고 언급하고 있으니까요.
재밌는 사실은, 이러한 톡신/필러 시장의 수요 고객들과 GLP-1 수요 고객들의 나이대와 성별이 정확하게 일치한다는 점입니다!!
- GLP-1 환자들의 평균 나이대는 46세, 그리고 80% 이상이 여성
-미국 톡신 시장의 40 세 이상 환자 비율이 80% 수준입니다.
즉, 살을 뺀 대부분의 여성들이 이러한 에스테틱 시술을 받을 가능성이 무척 높다는 뜻이죠.
그래서 오늘은 미국 톡신 시장을 점검하는 글을 준비해보았습니다. 국내 투자자분들께도 친숙한 에볼루스를 통해 톡신 시장을 구체적으로 정리해보았는데요. 미용시장 스터디에 도움이 될 것이라 생각합니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240817215236421hy
Forwarded from 주식굴렁쇠의 TopDown&BottomUp(유튜브 주식굴렁쇠) (주식 굴렁쇠)
=====24년 2분기 실적 특징 주=====
<시총 낮은 순>
1.영화테크-일회성이 아닌 구조적으로 좋아지는 것이 입증된다.
매출은 두 자릿 수 성장하는데 이익단에서 세 자리씩 성장한다.
분기 최대 실적을 경신하며 가고있는데 솔직히 커버해주는 스몰캡 or 자동차 애널리스트 한 사람만 있었어도 지금 주가는 아니었을듯.
전력기기 종목들이 높은 수주잔고를 바탕으로 숫자를 증명해가며 날아갔던 것을 기억하자.
2.에스앤에스텍-매출 성장률과 이익 성장률을 보라!
특히 이번 분기에는 처음으로 OPM20%를 넘겼다.
최대 실적을 경신하는데 주가 밸류는 최근 5년래 가장 저렴하다!
거기다 판관비 비율도 일정하다!
그럼 무엇을 해야하는가?
3.세방전지-작년 5만원 때 주가 밸류구간에 다시 들어섰다.(PER5~6배 구간)
매출액 성장률 대비 이익단에서 성장률이 크게 나오고있고 이번 분기 OPM11%를 처음으로 넘겼다.
내수시장 바탕으로 한 마켓 특성상 밸류를 높게 부여 못받았으나 이제 성장주로서의 면모도 보인다.
4.KCC-Cycle이 돌아온건가 싶다.
21년 이후 가장 높은 이익성장률이 나오고있다.
QOQ로도 증가폭이 좋았고 POR4.8배 수준이다.
Value up 대상에 해당하는 종목이기도 하다.
5.이수페타시스-21년도부터 커버하며 지켜봐왔는데 이놈의 회사가 이렇게까지 좋아지고 커질줄 몰랐다.
물론 24년 상반기 실적으로는 22년만큼 가파른 기울기가 나오지는 않는다.
OPM도 22년만큼은 아니지만 매출과 이익단에서 YOY로 좋아지는 모습이 보인다.
그럼에도 좋게 보는 부분은 판관비 비중이 극도로 낮다!
판관비 하면 리노공업을 얘기하지 않을 수 없다.
6.리노공업-리노공업 실적을 체크할 때 마다 경영자에 대한 존경심이 든다.
염전노예 처럼 일을 시키는가? 어떻게 판관비를 이렇게 쥐어 짤 수 있는가 실로 놀랍다.
매출 성장은 flat해져가는데 40%를 훌쩍 넘기는 OPM은 가히 국내 독보적이다.
Socket만들 때 금도금이 아니라 락카칠만 하는건 아닌가 싶을 정도의 이익률이다.
<시총 낮은 순>
1.영화테크-일회성이 아닌 구조적으로 좋아지는 것이 입증된다.
매출은 두 자릿 수 성장하는데 이익단에서 세 자리씩 성장한다.
분기 최대 실적을 경신하며 가고있는데 솔직히 커버해주는 스몰캡 or 자동차 애널리스트 한 사람만 있었어도 지금 주가는 아니었을듯.
전력기기 종목들이 높은 수주잔고를 바탕으로 숫자를 증명해가며 날아갔던 것을 기억하자.
2.에스앤에스텍-매출 성장률과 이익 성장률을 보라!
특히 이번 분기에는 처음으로 OPM20%를 넘겼다.
최대 실적을 경신하는데 주가 밸류는 최근 5년래 가장 저렴하다!
거기다 판관비 비율도 일정하다!
그럼 무엇을 해야하는가?
3.세방전지-작년 5만원 때 주가 밸류구간에 다시 들어섰다.(PER5~6배 구간)
매출액 성장률 대비 이익단에서 성장률이 크게 나오고있고 이번 분기 OPM11%를 처음으로 넘겼다.
내수시장 바탕으로 한 마켓 특성상 밸류를 높게 부여 못받았으나 이제 성장주로서의 면모도 보인다.
4.KCC-Cycle이 돌아온건가 싶다.
21년 이후 가장 높은 이익성장률이 나오고있다.
QOQ로도 증가폭이 좋았고 POR4.8배 수준이다.
Value up 대상에 해당하는 종목이기도 하다.
5.이수페타시스-21년도부터 커버하며 지켜봐왔는데 이놈의 회사가 이렇게까지 좋아지고 커질줄 몰랐다.
물론 24년 상반기 실적으로는 22년만큼 가파른 기울기가 나오지는 않는다.
OPM도 22년만큼은 아니지만 매출과 이익단에서 YOY로 좋아지는 모습이 보인다.
그럼에도 좋게 보는 부분은 판관비 비중이 극도로 낮다!
판관비 하면 리노공업을 얘기하지 않을 수 없다.
6.리노공업-리노공업 실적을 체크할 때 마다 경영자에 대한 존경심이 든다.
염전노예 처럼 일을 시키는가? 어떻게 판관비를 이렇게 쥐어 짤 수 있는가 실로 놀랍다.
매출 성장은 flat해져가는데 40%를 훌쩍 넘기는 OPM은 가히 국내 독보적이다.
Socket만들 때 금도금이 아니라 락카칠만 하는건 아닌가 싶을 정도의 이익률이다.
Forwarded from 해투의 "이긴다는 판단, 그리고 폴드"
제룡전기를 예시로 들면...
제룡전기의 숫자는 3Q22부터 매우 잘 나왔음. 근데 이때는 사람들이 변압기 라는 내러티브를 무시했음. 그래서 EPS 상승 정도에 따라 주가가 미지근하게 상승.
근데 2Q23부터 더 미친 숫자를 보여줌. 그래도 시장은 이해를 못함. FPOR 6배를 넘기지 못함. 해외 피어그룹 대비 멀티플은 낮은 상황. 그러다가 1Q24에 AI에서 파생되어 멀티플도 10배를 넘김. 그렇다면 시장이 변압기의 성장성을 인식 했다는 것.
그러면 여기서 제룡전기는 무엇을 더 보여줘야 주가가 오를까?
당연 EPS가 계속 성장한다면 EPS 상승분만큼은 오를 가능성이 높음.
근데 가장 큰 주가상승률은 멀티플과 EPS 둘다 상승해야함.
사람들이 이번 2Q24에 OPM 42%라고 미쳤다고 이야기하지만...
OPM 40%가 나온지는 벌써 4개분기가 됨.
이번에 OPM 42% 나온 것은 어떻게 받아들여야 할까?
'와! 또 OPM 42%라니 미친 기업이네!'
OR
'원래 하던 그 수준이네?'
(시장에게 OPM 42%는 신선한 수치인가?)
그리고
2022년 OP 160억
2023년 OP 701억원
그렇다면 2024년 성장률은 정말 대단하다고 말할 수 있을까?
숫자놀이는 "%" "률"이 핵심.
성장의 기울기가 어떻게 그려지고 있는지
상상하는 것은 정말 중요.
지금 핫하디 핫한 섹터들은
충분히 주가가 더 오를 것임.
돈을 벌 확률이 높은 편.
근데 2가지 질문에 대답할 줄 알아야 함.
1. 찬티와 억까가 넘쳐나는 곳에서 일희일비 하지 않을 수가 있는가? 찬티/억까 둘 다 매우 논리적일텐데 나만의 확신이 있어서 하는 투자인가?
2. 멀티플 상향과 EPS 상향을 둘 다 노릴 수 있는 종목을 찾아보았는가? 과연 이게 최선인가?
제룡전기의 숫자는 3Q22부터 매우 잘 나왔음. 근데 이때는 사람들이 변압기 라는 내러티브를 무시했음. 그래서 EPS 상승 정도에 따라 주가가 미지근하게 상승.
근데 2Q23부터 더 미친 숫자를 보여줌. 그래도 시장은 이해를 못함. FPOR 6배를 넘기지 못함. 해외 피어그룹 대비 멀티플은 낮은 상황. 그러다가 1Q24에 AI에서 파생되어 멀티플도 10배를 넘김. 그렇다면 시장이 변압기의 성장성을 인식 했다는 것.
그러면 여기서 제룡전기는 무엇을 더 보여줘야 주가가 오를까?
당연 EPS가 계속 성장한다면 EPS 상승분만큼은 오를 가능성이 높음.
근데 가장 큰 주가상승률은 멀티플과 EPS 둘다 상승해야함.
사람들이 이번 2Q24에 OPM 42%라고 미쳤다고 이야기하지만...
OPM 40%가 나온지는 벌써 4개분기가 됨.
이번에 OPM 42% 나온 것은 어떻게 받아들여야 할까?
'와! 또 OPM 42%라니 미친 기업이네!'
OR
'원래 하던 그 수준이네?'
(시장에게 OPM 42%는 신선한 수치인가?)
그리고
2022년 OP 160억
2023년 OP 701억원
그렇다면 2024년 성장률은 정말 대단하다고 말할 수 있을까?
숫자놀이는 "%" "률"이 핵심.
성장의 기울기가 어떻게 그려지고 있는지
상상하는 것은 정말 중요.
지금 핫하디 핫한 섹터들은
충분히 주가가 더 오를 것임.
돈을 벌 확률이 높은 편.
근데 2가지 질문에 대답할 줄 알아야 함.
1. 찬티와 억까가 넘쳐나는 곳에서 일희일비 하지 않을 수가 있는가? 찬티/억까 둘 다 매우 논리적일텐데 나만의 확신이 있어서 하는 투자인가?
2. 멀티플 상향과 EPS 상향을 둘 다 노릴 수 있는 종목을 찾아보았는가? 과연 이게 최선인가?
Forwarded from 주식과 부동산
좋은 영상이네요!
시장에서 매도 뿐만 아니라 다른측면에서도 봐야할 데이터들 입니다.
#태린이아빠 님
매도를 잘하기 위해 깨져가면서 터득한 매도 4가지 기준
https://youtu.be/IR5Sh2_cEVc?si=alZMqY1qFF41Y7GC
시장에서 매도 뿐만 아니라 다른측면에서도 봐야할 데이터들 입니다.
#태린이아빠 님
매도를 잘하기 위해 깨져가면서 터득한 매도 4가지 기준
https://youtu.be/IR5Sh2_cEVc?si=alZMqY1qFF41Y7GC
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매도를 잘하기 위해 깨져가면서 터득한 매도 4가지 기준 나만 쓰고 싶다.
카페라떼 가족이 되어주시면 매주 다양한 엑셀 데이터를 받아보실 수 있습니다.
가입 방법은 https://www.youtube.com/channel/UCxK-Xc4gLgfweW17kmzKN1g/join 를 확인해주세요. 카페라떼 가족이 되시면 텔레그램 비공개 채널에도 초대해 드립니다.
커피 한 잔의 티타임을 즐기시는 저렴한 비용으로, 자료 정리와 투자 아이디어를 제공해 드립니다.
이를 통해 데이터 수집에 들이는 시간을 절약하고, 투자 결정에 더 집중할…
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Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
이번 주 고민과 포트폴리오 (24.08.18) : 리츠, 헬스케어, 바이오
https://blog.naver.com/kimcharger/223551820612
https://blog.naver.com/kimcharger/223551820612
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이번 주 고민과 포트폴리오 (24.08.18) : 리츠, 헬스케어, 바이오
(종목 추천 아닙니다. 투자판단은 스스로 하시길 바랍니다.)
Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
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스터디에서 종목을 찾기 보다는
1.
Forwarded from 바이오 투자의 정석 (풀스윙)
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SK바이오팜 : 우리나라 첫 글로벌 빅파마
▼ 텔레그램 개인 채널입니다. 많관부★ ▼ 적어도 제가 생각하는 글로벌 빅파마의 최소 조건은 3가지입니...
Forwarded from 바이오 투자의 정석 (풀스윙)
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[SK바이오팜] 30만원을 갈 수 밖에 없는 이유
SK바이오팜은 현 시점 대한민국 주식시장에 상장된 바이오회사 중에서 가장 싸고 사야할 매력과 이유가 ...
Forwarded from 投資, 아레테
개인적으로 정리할만한 내용들
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.
#수출
- 정리 참고: https://news.1rj.ru/str/mstaryun/6722
- 퀄리티 수출데이터가 조금씩 감소하는 것이 보임. 1) 퀄리티 나온 것에 집중할 필요가 있으며 2) 수출데이터 이외의 모멘텀을 조금 더 살펴볼 필요.
#에너지
- https://www.dataforprogress.org/blog/2024/8/5/harris-has-significant-edge-over-trump-on-climate-and-energy-issues
- 최근 미국 내 설문조사에 따르면 유권자의 70%가 청정 에너지 제조에 계속 투자해야 한다고 답했으며 이는 정당 간 견해를 초월하는 것으로 나타남. 이는 정치 내에서 청정 에너지 중요성이 커지고 있음을 의미.
- 또한 유권자의 68%가 해리스의 청정에너지를 지지하는데, 이러한 지지는 청정 에너지 전환이 가져오는 경제적 이점 등이 주요한 이유이며 정치적 스펙트럼 전반에 걸쳐 유권자들의 공감을 불러일으킨 것.
- 최근 8월 7~8일을 기점으로 베팅사이트에서도 해리스 당선 가능성이 트럼프의 당선 가능성을 역전한 이후 벌어지는 것으로 나타남.
#조선
- 신조선가 189p가 되면서 08년 190p 수준 대비 1p 남음. 중고선가지수도 계속 오르는 중.
#보톡스
- 블랙먼데이 이전까지 서프 종목에 찬집이 많아 셀온이 많이 나왔다면 블랙먼데이 이후 서프라이즈는 수급이 깔끔해지면서 서프를 잘 반영해주는 중. 그러한 점에서 기존 소비재 서프만큼의 놀랄 서프는 아니겠지만 보톡스 3총사 단체 서프를 내면서 휴젤과 메디톡스의 주가 흐름이 좋음. 또한 소비재 중에 아직 새거라는 점에서도 긍정적. 1) 내러티브가 숫자로 반영되는 구간이 될 수 있으면서 2) 종목에 따라서 북미/유럽쪽으로 진출함에 따라 P&Q 성장이 기대 혹은 실현 중이고 3) 비용(C)이 지속적으로 감소할 가능성이 높음.
- 미국에서 독점적 지위를 가지던 Abbive가 지속적으로 P를 올리는 상황에서 Injector들의 마진이 줄어들면서 타사 제품을 시도하여 마진을 최대한 확보하려는 움직임을 보이는 중. 이에 Revance, 대웅제약 등의 후발주자들이 힘을 쓰고 있으며 미국 진출이 시작된 휴젤 역시 기대 가능한 부분. 메디톡스의 경우 미국은 아니지만 북미를 제외한 글로벌리 전반의 수출이 빠르게 성장하고 있으며 유럽쪽 성장이 매우 유의미하게 발생하고 있음. 또한 그간 불신의 종목이었으므로 최근까지 기관 수급이 깨끗했음(외국인은 연초 대비 +10%, 기관은 -30% 수준).
- 오젬픽 페이스(다이어트 부작용으로 인한 급격한 살빠짐과 이로 인한 얼굴 처짐)가 보톡스 실적 서프 이전에는 재미로만 나오던 것이 실적 서프가 나오고 나서 투자자들이 급 공유하는 느낌.
#씨에스윈드
- 정리 참고: https://news.1rj.ru/str/mstaryun/6715
#SK바이오팜
- 2Q24 매출액 1,340억, 영업이익 260억을 기록하며 영업이익 기준 컨센 대비 150% 이상 슈퍼 서프라이즈 기록.
- 분기 매출액이 QoQ+20%를 기록하고 있음. 현재 컨센으로 25년 매출액 약 6,300억 수준인데 현재 트렌드 및 방향성을 고려할 시 6,000억 중후반까지 보여줄 수 있는 레벨을 보여줌. 이익의 경우 현재 OPM이 1Q24 9%=>2Q24 20% 수준으로 급격한 레버리지를 보여줌. 마일스톤을 빼고 생각해도 15% 수준으로 QoQ로 6%p 급상승. 2Q24를 통해서 신약장사의 레버리지를 확인할 수 있음.
- 엑스코프리의 6월 처방수는 2.8만건으로 경쟁 신약 출시 50개월 평균의 2배 이상을 기록하면서 예상하는 흐름대로 성장하고 있음. 24년 연간으로 회사에서 제시한 가이던스($300mn~$320mn) 상단까지 달성 가능한 상황. 미국 내 뇌전증 시장 M/S 10%에서 향후 2~3년 내 20% 타겟 가이던스를 고려할 시 25년 13~14% 수준까지 확대 가능. 그렇게 되면 25년 매출액은 6,000억 중후반까지 올라올 수 있다는 모습을 재확인 할 수 있으며 영업 레버리지를 고려하지 않고 현재 25년 OPM 컨센서스를 그대로 적용하게 되면 25년 이익은 1,700~1,800억 레벨까지 올라올 수 있음. 이렇게 되면 현재 컨센 대비 10% 이상 상향 가능성 존재.
- 주요하게 확인할 것은 1) 현재의 강한 매출 볼륨 추세, 2) 마진 개선 흐름이 QoQ로 모두 지속성 있는 것인지 정도가 될 듯.
#케이에스피
- 2Q24 매출액 205억, 영업이익 41억 기록. 매출액이 2개 분기 연속 QoQ로 꺾이면서 아쉬웠지만 OPM은 근래 처음으로 20% 달성.
- ASP를 보면 내수의 중/대형 엔진이 매우 빠르게 증가하고 있음. 사업보고서 기준 원재료 가격이 내려간 것을 고려하면 마진 스프레드가 더 벌어지고 있다는 것으로 보임.
- 방산의 경우 매출액이 사상 최대를 기록했고 이것이 OPM 상승에 기여한 것으로 보임. 방산 수주잔고 역시 사상 최대 수준으로 방산 업황이 좋음을 간접적으로 확인해볼 수 있음(SNT쪽 실적을 봐도 간접 확인 가능).
- CAPA에 따라 한정된 Q를 늘릴 수 있는 상황이면서 엔진쪽에서 마진 스프레드가 벌어지고 있고 고마진 방산 수주잔고가 사상 최대 수준이라는 점이 긍정적.
- 주가 역시 블랙먼데이를 하루만에 극복하고 52주 신고가까지 약 6% 수준.
#ELF
- 순매출 3억 2,450만 달러, EPS 1.1 달러 기록하며 컨센 상회.
- 25년 가이던스 상향 조정: EPS 3.2~3.25=> 3.36~3.41, 순매출 12.3~12.5억=>12.8~13억 등.
- 22분기 연속 성장하고 분기당 매출 20% 이상 성장한 5개 기업 중 한 곳. 현재 M/S 12%수준으로 향후 몇 년 내 2배로 늘릴 기회를 보고 있음.
- 엘프뷰티를 통해 미국 화장품 인디브랜드 업황이 여전히 좋다는 점을 확인.
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.
#수출
- 정리 참고: https://news.1rj.ru/str/mstaryun/6722
- 퀄리티 수출데이터가 조금씩 감소하는 것이 보임. 1) 퀄리티 나온 것에 집중할 필요가 있으며 2) 수출데이터 이외의 모멘텀을 조금 더 살펴볼 필요.
#에너지
- https://www.dataforprogress.org/blog/2024/8/5/harris-has-significant-edge-over-trump-on-climate-and-energy-issues
- 최근 미국 내 설문조사에 따르면 유권자의 70%가 청정 에너지 제조에 계속 투자해야 한다고 답했으며 이는 정당 간 견해를 초월하는 것으로 나타남. 이는 정치 내에서 청정 에너지 중요성이 커지고 있음을 의미.
- 또한 유권자의 68%가 해리스의 청정에너지를 지지하는데, 이러한 지지는 청정 에너지 전환이 가져오는 경제적 이점 등이 주요한 이유이며 정치적 스펙트럼 전반에 걸쳐 유권자들의 공감을 불러일으킨 것.
- 최근 8월 7~8일을 기점으로 베팅사이트에서도 해리스 당선 가능성이 트럼프의 당선 가능성을 역전한 이후 벌어지는 것으로 나타남.
#조선
- 신조선가 189p가 되면서 08년 190p 수준 대비 1p 남음. 중고선가지수도 계속 오르는 중.
#보톡스
- 블랙먼데이 이전까지 서프 종목에 찬집이 많아 셀온이 많이 나왔다면 블랙먼데이 이후 서프라이즈는 수급이 깔끔해지면서 서프를 잘 반영해주는 중. 그러한 점에서 기존 소비재 서프만큼의 놀랄 서프는 아니겠지만 보톡스 3총사 단체 서프를 내면서 휴젤과 메디톡스의 주가 흐름이 좋음. 또한 소비재 중에 아직 새거라는 점에서도 긍정적. 1) 내러티브가 숫자로 반영되는 구간이 될 수 있으면서 2) 종목에 따라서 북미/유럽쪽으로 진출함에 따라 P&Q 성장이 기대 혹은 실현 중이고 3) 비용(C)이 지속적으로 감소할 가능성이 높음.
- 미국에서 독점적 지위를 가지던 Abbive가 지속적으로 P를 올리는 상황에서 Injector들의 마진이 줄어들면서 타사 제품을 시도하여 마진을 최대한 확보하려는 움직임을 보이는 중. 이에 Revance, 대웅제약 등의 후발주자들이 힘을 쓰고 있으며 미국 진출이 시작된 휴젤 역시 기대 가능한 부분. 메디톡스의 경우 미국은 아니지만 북미를 제외한 글로벌리 전반의 수출이 빠르게 성장하고 있으며 유럽쪽 성장이 매우 유의미하게 발생하고 있음. 또한 그간 불신의 종목이었으므로 최근까지 기관 수급이 깨끗했음(외국인은 연초 대비 +10%, 기관은 -30% 수준).
- 오젬픽 페이스(다이어트 부작용으로 인한 급격한 살빠짐과 이로 인한 얼굴 처짐)가 보톡스 실적 서프 이전에는 재미로만 나오던 것이 실적 서프가 나오고 나서 투자자들이 급 공유하는 느낌.
#씨에스윈드
- 정리 참고: https://news.1rj.ru/str/mstaryun/6715
#SK바이오팜
- 2Q24 매출액 1,340억, 영업이익 260억을 기록하며 영업이익 기준 컨센 대비 150% 이상 슈퍼 서프라이즈 기록.
- 분기 매출액이 QoQ+20%를 기록하고 있음. 현재 컨센으로 25년 매출액 약 6,300억 수준인데 현재 트렌드 및 방향성을 고려할 시 6,000억 중후반까지 보여줄 수 있는 레벨을 보여줌. 이익의 경우 현재 OPM이 1Q24 9%=>2Q24 20% 수준으로 급격한 레버리지를 보여줌. 마일스톤을 빼고 생각해도 15% 수준으로 QoQ로 6%p 급상승. 2Q24를 통해서 신약장사의 레버리지를 확인할 수 있음.
- 엑스코프리의 6월 처방수는 2.8만건으로 경쟁 신약 출시 50개월 평균의 2배 이상을 기록하면서 예상하는 흐름대로 성장하고 있음. 24년 연간으로 회사에서 제시한 가이던스($300mn~$320mn) 상단까지 달성 가능한 상황. 미국 내 뇌전증 시장 M/S 10%에서 향후 2~3년 내 20% 타겟 가이던스를 고려할 시 25년 13~14% 수준까지 확대 가능. 그렇게 되면 25년 매출액은 6,000억 중후반까지 올라올 수 있다는 모습을 재확인 할 수 있으며 영업 레버리지를 고려하지 않고 현재 25년 OPM 컨센서스를 그대로 적용하게 되면 25년 이익은 1,700~1,800억 레벨까지 올라올 수 있음. 이렇게 되면 현재 컨센 대비 10% 이상 상향 가능성 존재.
- 주요하게 확인할 것은 1) 현재의 강한 매출 볼륨 추세, 2) 마진 개선 흐름이 QoQ로 모두 지속성 있는 것인지 정도가 될 듯.
#케이에스피
- 2Q24 매출액 205억, 영업이익 41억 기록. 매출액이 2개 분기 연속 QoQ로 꺾이면서 아쉬웠지만 OPM은 근래 처음으로 20% 달성.
- ASP를 보면 내수의 중/대형 엔진이 매우 빠르게 증가하고 있음. 사업보고서 기준 원재료 가격이 내려간 것을 고려하면 마진 스프레드가 더 벌어지고 있다는 것으로 보임.
- 방산의 경우 매출액이 사상 최대를 기록했고 이것이 OPM 상승에 기여한 것으로 보임. 방산 수주잔고 역시 사상 최대 수준으로 방산 업황이 좋음을 간접적으로 확인해볼 수 있음(SNT쪽 실적을 봐도 간접 확인 가능).
- CAPA에 따라 한정된 Q를 늘릴 수 있는 상황이면서 엔진쪽에서 마진 스프레드가 벌어지고 있고 고마진 방산 수주잔고가 사상 최대 수준이라는 점이 긍정적.
- 주가 역시 블랙먼데이를 하루만에 극복하고 52주 신고가까지 약 6% 수준.
#ELF
- 순매출 3억 2,450만 달러, EPS 1.1 달러 기록하며 컨센 상회.
- 25년 가이던스 상향 조정: EPS 3.2~3.25=> 3.36~3.41, 순매출 12.3~12.5억=>12.8~13억 등.
- 22분기 연속 성장하고 분기당 매출 20% 이상 성장한 5개 기업 중 한 곳. 현재 M/S 12%수준으로 향후 몇 년 내 2배로 늘릴 기회를 보고 있음.
- 엘프뷰티를 통해 미국 화장품 인디브랜드 업황이 여전히 좋다는 점을 확인.
Telegram
投資, 아레테
#수출
8월 1~10일 잠정 기준 유의미 관심
- 창상피복재, 태양광패널, D램 모듈, 가정용미용기기, 혈액제제
8월 1~10일 잠정 기준 유의미 관심
- 창상피복재, 태양광패널, D램 모듈, 가정용미용기기, 혈액제제
Forwarded from 탐방봇
텔레그램에서는 담지 못했던 엑스코프리의 임상 내용, 경쟁약품 브리비액트의 임상 내용, 경쟁사인 UCB 파마의 동향 등을 아래 포스팅에서 최대한 자세히 담아봤습니다.
이번 2Q24 실적 시즌을 돌이켜보면, 실적 장세임을 여실히 느낄 수 있었는데요. SK바이오팜은 물 들어오고 있는 바이오 섹터 내에서 증익의 기울기가 매우 가파르다는 점에서 주목할 필요가 있다 생각됩니다.
무더운 여름 주말에 함께 공부해보시죠♡
https://m.blog.naver.com/foreconomy/223552042628
이번 2Q24 실적 시즌을 돌이켜보면, 실적 장세임을 여실히 느낄 수 있었는데요. SK바이오팜은 물 들어오고 있는 바이오 섹터 내에서 증익의 기울기가 매우 가파르다는 점에서 주목할 필요가 있다 생각됩니다.
무더운 여름 주말에 함께 공부해보시죠♡
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SK바이오팜 : 우리나라 첫 글로벌 빅파마
▼ 텔레그램 개인 채널입니다. 많관부★ ▼ 적어도 제가 생각하는 글로벌 빅파마의 최소 조건은 3가지입니...
* 지난 금요일 있었던 펩트론 유증을 보며, 펩트론의 향후 비즈니스가 어떻게 될지는 모르고 투자하고 있지 않아 모르겠지만
주주 입장에서는 굉장히 당혹스러운 유증이 아니었을까 생각합니다.
예상치 못한 유증으로 시외 하한가를 갔는데 바이오 기업에 투자하고 있는 입장으로서 하방의 중요성을 재인식시켜주는 유증이 아니었나 생각합니다.
지금 텔레에 많은 글들이 돌기에 (언급이 많은만큼 많은 사람에게 알려지고 최근 주가가 급등했다는 점에서)
지금 상황에서 SK바이오팜을 사는 것은 조심스럽지만,
1) 작년 4분기 이후 계속해서 안정적인 실적을 내고 있으며
2) 신약으로 미국 시장에 진출하여 유의미한 실적과 동시에 직판체제를 구축했다는 점
3) 향후 증익의 전망이 기대되는 점에서 흥미롭게 보여 공유 드립니다.
저는 아무것도 모르지만 글이 흥미로워 공유 드리며 다만, 리스크 측면에서 고려가 필요하고 텔레그램에서 많은 글이 돌고 있기에
지금은 매수보단 분석 글을 토대로 비즈니스 모델을 살피고, 리스크를 한번 검증해보는 기회로 삼기를 추천 드립니다.
다만, SK바이오팜의 향방이 바이오 섹터에 좋은 흐름으로 이어질 수 있기를 바라며 매수/매도 추천 아닙니다.
주주 입장에서는 굉장히 당혹스러운 유증이 아니었을까 생각합니다.
예상치 못한 유증으로 시외 하한가를 갔는데 바이오 기업에 투자하고 있는 입장으로서 하방의 중요성을 재인식시켜주는 유증이 아니었나 생각합니다.
지금 텔레에 많은 글들이 돌기에 (언급이 많은만큼 많은 사람에게 알려지고 최근 주가가 급등했다는 점에서)
지금 상황에서 SK바이오팜을 사는 것은 조심스럽지만,
1) 작년 4분기 이후 계속해서 안정적인 실적을 내고 있으며
2) 신약으로 미국 시장에 진출하여 유의미한 실적과 동시에 직판체제를 구축했다는 점
3) 향후 증익의 전망이 기대되는 점에서 흥미롭게 보여 공유 드립니다.
저는 아무것도 모르지만 글이 흥미로워 공유 드리며 다만, 리스크 측면에서 고려가 필요하고 텔레그램에서 많은 글이 돌고 있기에
지금은 매수보단 분석 글을 토대로 비즈니스 모델을 살피고, 리스크를 한번 검증해보는 기회로 삼기를 추천 드립니다.
다만, SK바이오팜의 향방이 바이오 섹터에 좋은 흐름으로 이어질 수 있기를 바라며 매수/매도 추천 아닙니다.
https://blog.naver.com/koziro815/223549281147
STX엔진의 경우 기대안했던 기업인데, 상한가를 가서 한번 훑어보고 위 내용도 봤지만, 셀온 이라는 개념에 대해 다시 한번 생각이 들었던 기업.
실적이 잘 나오면 무조건 주가가 올라야 할까? 라고 주말 동안 많이 생각했습니다.
이미 텔레그램에 많이 공유되고 시장의 기대치를 충분히 반영한 기업이라면 성장 그 자체보다 얼마나 성장할 지 성장률에 집중해서 봐야 한다고 생각합니다. 어느 정도의 기대치는 이미 반영되어 있다고 보는 것이 합리적이며 그렇기에 실적이 '당연히' 잘 나올 것이라고 생각되는 기업엔 더욱 주의해야 한다고 느꼈습니다. 이미 실적이 잘 나올 것이라고 인식된 기업은 실적이 잘 나오는 것보다 얼마나 잘 나올지를 봐야하는게 관건인데, 이미 높아진 기대치를 충족시켜야 하며 이는 더 어려운 영역이라고 생각합니다.
그렇기에 주말 텔레에도 많이 돌았지만 최근 핫하고 텔레에 많이 떠도는 종목 외에 (위에 SK바이오팜 공유해놓고 이런 소리하니 모순일 수 있지만 SK 바이오팜은 지금 살 생각은 없음) 꾸준히 잘 하고 있지만 언급이 되지 않고 소외된 종목을 꾸준히 추적 팔로업하는 것이 더 중요하다고 생각합니다. (삼천당..?)
다만, 텔레에서 갑론을박이 일어날 때 많은 고수분들의 정보가 쏟아지는데, 이 시기가 비록 주가 측면에서는 노이즈로 작용할 수 있지만 여러 시각을 균형감 있게 볼 수 있기에 있기에는 좋은 시기라고 생각하며, 그런 관점에서 자신의 생각과 글을 공유해주시는 분들에게는 대단히 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다.
다만, 정보를 받아들일 때 주의하는 것은 저 같이 정보의 최후단에 있는 사람의 경우 제가 알면 이미 다 아는 정보이기에 핫하고 주가가 급격히 오르고 있는 정보를 받아들이기보다는 유통기한이 길고 장기간의 트렌드에 부합하여 소외가 되는 순간에 집중해도 괜찮은 정보를 받아들이고 노력하려고 하는 편입니다. (다만 실리콘투의 경우도 있기에 꾸준히 여러 정보를 보려고 합니다.)
그런 관점에서 소외된 순간에도 꾸준히 종목 및 섹터를 팔로우업하시는 분들을 리스펙하며, 여력이 될 경우 소외되고 주가 측면에서 어려운 순간에도 해당 섹터 및 종목을 팔로우업하는 이유가 무엇일까 한번 쯤 생각해보려고 합니다.
소외된 섹터의 경우에는 리스크를, 핫한 섹터 및 종목의 경우 긍정적인 부분에 관한 정보를 받아들이기 쉽습니다.
따라서, 소외된 섹터의 경우 업사이드를 체크해보고 핫한 섹터의 경우 리스크를 체크해보면 어느 정도 균형이 맞춰지지 않을까 생각합니다.
STX엔진의 경우 기대안했던 기업인데, 상한가를 가서 한번 훑어보고 위 내용도 봤지만, 셀온 이라는 개념에 대해 다시 한번 생각이 들었던 기업.
실적이 잘 나오면 무조건 주가가 올라야 할까? 라고 주말 동안 많이 생각했습니다.
이미 텔레그램에 많이 공유되고 시장의 기대치를 충분히 반영한 기업이라면 성장 그 자체보다 얼마나 성장할 지 성장률에 집중해서 봐야 한다고 생각합니다. 어느 정도의 기대치는 이미 반영되어 있다고 보는 것이 합리적이며 그렇기에 실적이 '당연히' 잘 나올 것이라고 생각되는 기업엔 더욱 주의해야 한다고 느꼈습니다. 이미 실적이 잘 나올 것이라고 인식된 기업은 실적이 잘 나오는 것보다 얼마나 잘 나올지를 봐야하는게 관건인데, 이미 높아진 기대치를 충족시켜야 하며 이는 더 어려운 영역이라고 생각합니다.
그렇기에 주말 텔레에도 많이 돌았지만 최근 핫하고 텔레에 많이 떠도는 종목 외에 (위에 SK바이오팜 공유해놓고 이런 소리하니 모순일 수 있지만 SK 바이오팜은 지금 살 생각은 없음) 꾸준히 잘 하고 있지만 언급이 되지 않고 소외된 종목을 꾸준히 추적 팔로업하는 것이 더 중요하다고 생각합니다. (삼천당..?)
다만, 텔레에서 갑론을박이 일어날 때 많은 고수분들의 정보가 쏟아지는데, 이 시기가 비록 주가 측면에서는 노이즈로 작용할 수 있지만 여러 시각을 균형감 있게 볼 수 있기에 있기에는 좋은 시기라고 생각하며, 그런 관점에서 자신의 생각과 글을 공유해주시는 분들에게는 대단히 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다.
다만, 정보를 받아들일 때 주의하는 것은 저 같이 정보의 최후단에 있는 사람의 경우 제가 알면 이미 다 아는 정보이기에 핫하고 주가가 급격히 오르고 있는 정보를 받아들이기보다는 유통기한이 길고 장기간의 트렌드에 부합하여 소외가 되는 순간에 집중해도 괜찮은 정보를 받아들이고 노력하려고 하는 편입니다. (다만 실리콘투의 경우도 있기에 꾸준히 여러 정보를 보려고 합니다.)
그런 관점에서 소외된 순간에도 꾸준히 종목 및 섹터를 팔로우업하시는 분들을 리스펙하며, 여력이 될 경우 소외되고 주가 측면에서 어려운 순간에도 해당 섹터 및 종목을 팔로우업하는 이유가 무엇일까 한번 쯤 생각해보려고 합니다.
소외된 섹터의 경우에는 리스크를, 핫한 섹터 및 종목의 경우 긍정적인 부분에 관한 정보를 받아들이기 쉽습니다.
따라서, 소외된 섹터의 경우 업사이드를 체크해보고 핫한 섹터의 경우 리스크를 체크해보면 어느 정도 균형이 맞춰지지 않을까 생각합니다.
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[STX엔진] 기호지세(騎虎之勢), 호랑이 등에 올라타다(1탄 방산)
STX중공업을 사라 했더니 STX엔진을 사고
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 서진시스템(시가총액: 1조 5,400억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024.08.19 09:57:14 (현재가 : 27,500원, +1.85%)
계약상대 : (주)에이스엔지니어링
계약내용 : ESS 공급계약
공급지역 : 미국, 유럽 등
계약금액 : 715억
계약시작 : 2024-08-19
계약종료 : 2024-12-23
계약기간 : 4개월
매출대비 : 9.18%
기간감안 : 9.18%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240819900060
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320
📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024.08.19 09:57:14 (현재가 : 27,500원, +1.85%)
계약상대 : (주)에이스엔지니어링
계약내용 : ESS 공급계약
공급지역 : 미국, 유럽 등
계약금액 : 715억
계약시작 : 2024-08-19
계약종료 : 2024-12-23
계약기간 : 4개월
매출대비 : 9.18%
기간감안 : 9.18%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240819900060
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 LS마린솔루션(시가총액: 6,086억)
📁 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2024.08.19 12:56:47 (현재가 : 21,200원, +8.16%)
양수회사 : 엘에스빌드윈 주식회사
주요사업 : 전기공사업
양수금액 : 709억
자본대비 : 57.78%
거래상대 : LS전선(주)(최대주주)
양수목적 : 케이블 시공 결합 통한 전략적 성장 협력
양수후 지분 : 100.0%
양수 예정일 : 2024-11-15
* 대금지급
1) 지급총액: 70,857,713,532원
2) 지급방법: LS마린솔루션(주) 신주 발행
가. LS마린솔루션(주) 신주 발행(제3자 배정 유상증자)
- LS마린솔루션(주) 보통주
3,962,073주
지급
3) 자금조달 방법: 제3자 배정 유상증자 방식의 신주 발행
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240819000099
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=060370
📁 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2024.08.19 12:56:47 (현재가 : 21,200원, +8.16%)
양수회사 : 엘에스빌드윈 주식회사
주요사업 : 전기공사업
양수금액 : 709억
자본대비 : 57.78%
거래상대 : LS전선(주)(최대주주)
양수목적 : 케이블 시공 결합 통한 전략적 성장 협력
양수후 지분 : 100.0%
양수 예정일 : 2024-11-15
* 대금지급
1) 지급총액: 70,857,713,532원
2) 지급방법: LS마린솔루션(주) 신주 발행
가. LS마린솔루션(주) 신주 발행(제3자 배정 유상증자)
- LS마린솔루션(주) 보통주
3,962,073주
지급
3) 자금조달 방법: 제3자 배정 유상증자 방식의 신주 발행
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240819000099
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=060370
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 보로노이(시가총액: 1조 2,032억)
📁 기업설명회(IR)개최
2024.08.19 15:30:40 (현재가 : 66,500원, -5.94%)
개최일자 : 2024-08-23
개최시각 : 13:10
개최장소 : 서울 여의도 TP타워
참가대상 : 국내외 주요 기관투자자
*IR 목적
회사 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진
*IR 내용
회사 현황 및 주요 파이프라인 진행 사항, 질의 응답 등
*실시방법
신한투자증권에서 주최하는 '제약바이오 CEO Day' 행사에 발표기업으로 참가
후원기관 : 신한투자증권
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240819900259
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=310210
📁 기업설명회(IR)개최
2024.08.19 15:30:40 (현재가 : 66,500원, -5.94%)
개최일자 : 2024-08-23
개최시각 : 13:10
개최장소 : 서울 여의도 TP타워
참가대상 : 국내외 주요 기관투자자
*IR 목적
회사 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진
*IR 내용
회사 현황 및 주요 파이프라인 진행 사항, 질의 응답 등
*실시방법
신한투자증권에서 주최하는 '제약바이오 CEO Day' 행사에 발표기업으로 참가
후원기관 : 신한투자증권
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240819900259
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=310210