정말 추천하는 책 대니얼 카너먼의 '생각에 관한 생각'

텔레그램과 블로그 등으로 정보의 유통은 빨라졌지만,
너무 많은 정보로 인해 정보에 대한 곱씹을만한 여유는 상대적으로 줄어들었다.

영어 제목은 Thinking Fast and Slow 인데, 이를 책에서는 1차적 사고와 2차적 사고를 통해 구분한다.

위 글에서도 언급한 것처럼, 수많은 정보의 유통 속에서 정보를 빠르게 캐취해야 수익을 거둘 수 있다는 구조적인 이유로
오히려 기회가 발생하는 경우가 있는데, 위에 언급한 에이피알 사례가 좋은 사례가 아닐까 싶다.

HD현대미포의 경우도 4분기 실적 ir에서 상저하고를 예고하며 주가가 급락했지만 현재 그 때 이후 주가가 많이 올랐고,

두산에너빌리티의 경우도 체코 원전 계약 지연으로 주가가 당일 급락했지만, 주가 급락이 누군가에게는 기회가 되어
좋은 매수자리였음이 결과적으로 보여줬다.

결국 많은 정보의 유입으로 인해 깊이는 부족해질 수 밖에 없고,
위 사고는 깊이 있는 통찰을 통한 2차적 사고라기보단 이슈에 따른 캐치로 행동한 1차적 사고에 가깝다고 본다.

1차적 사고에 따른 행동이 결과적으로는 기회를 불러일으켜, 결과적으로 주가가 후반영되는 사례가 심심치 않게 보이고 있다.
남들보다 반박자 빠르게 탑승하여 주가 상승의 과실을 누릴 수 있는 것도 좋지만,

현실적인 관점에서 남들보다 빠르게 취사선택하여 종목 상승의 과실을 누릴 것인지, 아니면 평소의 스터디를 기반으로
오해가 발생했을 때 2차적 사고를 하는 것이 수익을 얻는 것이 반복할 수 있는 투자법인지 생각해볼 수 있는 책이라고 생각한다.

무엇이 옳은지는 선택의 영역이지만, 수많은 정보의 유통 속에서 어떻게 하면 균형을 잡을 수 있을지
통찰을 줄 수 있다는 점에서 해당 책을 추천합니다.

완전 핵심만 콕콕 집어주셨네요

https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=11160

https://m.etnews.com/20250511000035

LNG운반선 발주 감소는 당분간 지속될 것으로 보인다. 미국의 LNG 수출 재개 및 알래스카 LNG 프로젝트 추진 등에 따른 수혜가 예상되지만 즉각적인 발주는 어려울 것이라는 예측이다. 신규 생산이 시작되는 LNG 프로젝트의 수도 예년에 비해 많지 않다.


한 업계 관계자는 “조선 3사가 수주잔고로 보유한 LNG운반선만 100척 이상”이라면서 “이미 많이 발주가 된 상황이기 때문에 당분간 발주가 많지 않을 것”이라고 밝혔다. 이어 “미국의 LNG 프로젝트가 현실화되도 바로 발주가 이뤄지지 않을 것”이라면서 “하지만 LNG운반선의 선가를 뛰어넘은 컨테이너선과 유조선 등 다양한 선종이 수주가 이뤄지고 있어 수익성에는 문제가 없을 것”이라고 밝혔다.

조선 업계는 이 자리에서 상선과 함정 건조를 한국에서 할 수 있도록 요청할 것으로 예상된다. 한국에서 군함이나 상선을 만드는 건 해외 건조를 막는 번스-톨리프슨 수정법과 존스액트법 탓에 불가능하다. 다만 트럼프 대통령이 지난달 “조선업을 잘하는 국가로부터 최첨단 선박을 주문할 것”이라고 언급한 점을 주목해 예외조항을 발동하는 식으로 해외에서 건조한 선박 구매를 허용할 것이란 전망이 나온다.

업계 관계자는 “원유 운송선과 알래스카 에너지 개발에 필요한 쇄빙선, 이지스급 구축함 등의 최첨단 선박은 한국이 가장 잘하는 분야”라며 “미국 내 투자와 동시에 국내 조선소를 활용한 선박 건조 등을 협상할 필요가 있다”고 말했다.


https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005130187

#조선

SMR_First_Mover_Fast_Follower_하나금융투자_250511.pdf

"Korea Shipbuilding: Anchors aweigh – Answering the call for US LNG and naval ship demand"

🚢 한국 조선업에 대한 전반적 전망

* 미국의 LNG 수출 확대와 군함 증강 정책이 한국 조선업계에 슈퍼사이클 기회를 제공
* LNG 운반선, 군함, 컨테이너선 중심의 수주 확대가 예상되며, 한국 조선소들이 기술력과 납기 경쟁력을 바탕으로 수혜 전망
* 미국 항만 규제 강화로 중국산 선박에 대한 견제가 강화되며 한국산 선박으로 발주 전환 가속

📈 투자 판단 및 업종 랭킹

* 업종 투자의견: Overweight (비중 확대)
* 최선호주: HD현대중공업 (High Conviction Outperform)
* 다음으로 선호: 삼성중공업, HD현대중공업그룹(HKSOE) → Outperform
* 신중 접근: 한화오션 → Hold (밸류에이션 부담)

💡 주요 투자포인트별 상세 내용

1. LNGC(액화천연가스 운반선) 시장

* 글로벌 LNG 수요 2030년까지 65% 증가 예상
* 미국 주도 LNG 수출 프로젝트 재개 및 확대 → 2027~2036년 추가로 최소 480척 LNGC 필요
* 한국 조선소는 기술력, 경험, 신뢰도에서 경쟁 우위 확보
* 2022~2024년 카타르 North Field 프로젝트 중심으로 대규모 LNGC 수주 기록 (한국 수주 비중 압도적)
* 미국 트럼프 정부는 LNG 수출을 전략 산업으로 설정하며 LNG 인프라 건설 및 수출 확대 추진

2. 미국 해군 군함 발주

* 미국 해군, 2054년까지 함대 규모를 **297척 → 390척**으로 확대 계획
* 미국 내 조선능력 부족으로 동맹국(한국 포함) 외주 발주 검토
* 한국 조선소는 납기 속도·비용 효율·함정 생산 경험을 기반으로 유력 수혜 예상
* 2025~2030년 미국 해군 관련 시장 규모:

* 베어케이스: 240억 달러
* 베이스케이스: 430억 달러
* 불케이스: 740억 달러
* 한화오션은 이미 미 해군 MRO(유지보수) 수주 2건 확보
* HD현대중공업도 2026년부터 신조선 수주 기대

3. 컨테이너선 시장

* 미국 무역대표부(USTR) 항만 이용 규제로 인해 중국 조선소 회피 → 한국 조선소 선호 증가
* 주요 선사들이 보유 선박 및 발주 선박 중 중국 건조 비중이 높아 포트폴리오 다변화 필요성 확대
* 특히 Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd 등 글로벌 선사들이 한국 조선소로 눈 돌리는 중

🧮 시나리오별 LNGC 수요 전망 (2028~2030년 연간 기준)

* 불 케이스: 연간 85~119척
* 베이스 케이스: 연간 58~83척
* 베어 케이스: 연간 31~47척
* 현재 한국 조선소의 연간 LNGC 건조 가능량은 65~70척 수준
* LNG 터미널의 대부분이 아직 FEED 또는 제안단계 → 향후 2026~2027년 이후 수주 본격화 예상

🛡 한국 조선사의 경쟁력 및 중국 견제

* 기술 장벽과 트랙레코드: 한국은 다년간의 LNGC 건조 경험을 기반으로 시장 신뢰 확보
* 중국 조선소 문제 사례: Hudong Zhonghua가 만든 선박 다수에서 고장 및 성능 문제 발생
* 지정학적 리스크: 미국 중심 발주에서 중국 업체 배제 움직임 확대
* 슬롯 여유: 한국 조선소는 2028\~2030년 납기 슬롯이 충분히 열려 있음 → 추가 수주 대응 가능

📊 종목별 요약

* HD현대중공업: LNGC·군함·컨테이너선 3박자 수혜. 목표가 61.3만원. 업사이드 +45%
* 삼성중공업: LNGC 중심, 방산 노출은 없지만 LNG 전문성으로 안정성 확보. 목표가 1.83만원. 업사이드 +24%
* HD현대중공업그룹(HKSOE): 자회사(현대미포·현대삼호 포함) 통제하는 지주회사. 할인 요인은 있으나 매력적 밸류에이션. 목표가 37.1만원. 업사이드 +29%
* 한화오션: 방산 스토리는 이미 반영되어 주가 부담 있음. 목표가 8.4만원. 업사이드 +5%

https://m.gelonghui.com/p/2157898
천당인 오히려 해외 관심이 좀 있는거같네요.
중국 투자 플렛폼에서 안과약(항생제) 선두주자로 레폿이 나왔네요.
2030년까지 2조 규모로 성장할 예정인 플루미론에 선두주자로요☺️

2025.05.12 09:19:01
기업명: SNT에너지(시가총액: 7,890억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)

잠정실적 : Y

매출액 : 1,152억(예상치 : 976억/ +18%)
영업익 : 128억(예상치 : 79억/ +62%)
순이익 : 83억(예상치 : 109억/ -24%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 1,152억/ 128억/ 83억
2024.4Q 957억/ 90억/ 203억
2024.3Q 697억/ 52억/ -23억
2024.2Q 673억/ 50억/ 83억
2024.1Q 616억/ 30억/ 83억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250512000032

삼성전자가 오르는 장세는 "오를게 이제 없어서 살만한게 삼성전자 밖에 없어서 오르는 장세" 라고 생각하시면 됩니다.

금일 그 동안 주도섹터라 불렸던 섹터의 주가 하락이 거셌네요 ㅜ
특별히 악재라기보단 그 동안 주가 상승이 가팔랐기에 이에 대한 피로감에 의한 차익실현이 아닐까 생각합니다.

모두들 수고하셨습니다.

우선 퀵으로 든 생각은 수급적인 면과 펀더멘탈 관점에서 시각이 나뉠 수 있다는 생각이 드네요.
다만, 중장기적 관점에서 볼 때 수급 분산으로 인한 조정은 오케이지만, 금일 특정한 이슈가 주도섹터를 꺾을만한 이슈는 딱히 없다고 판단됨.
한정된 수급으로 인한 수급조정으로 보이고,

기존 주도섹터의 경우 여전히 좋지만, 가파르게 주가가 올라 가격메리트는 상대적으로 떨어졌기 때문이라고 생각.
오늘의 주가 급락이 가격적인 메리트롤 연결되어 매수 구간에 도달하는지,
그 동안 호실적에도 불구하고 주가가 오르지 못한 반도체와 같은 섹터가 본격적으로 추세를 타는지 지켜보려고 함.

개인적으로는 좋아질 기업 및 섹터가 가격 메리트가 생각할 경우 매수를 하는 편이나, 하락의 초입일 수도 있기에 분할매수로 대응하는게 결과적으로는 좋았었네요.