OLED쪽이 확실히 턴하는 느낌입니다.

여의도 직장인이 왜?

개인적으로 괜찮은 기업들이라 생각하여 계속 업데이트를 하는 중이고

업데이트를 하고 있는 기업들의 3분기 실적 발표가 마무리된 만큼 업데이트 차원에서 정리해 글을 써봤습니다.

부족한 부분에 대해서 많은 말씀 부탁드립니다.

https://blog.naver.com/aoqek2/223266552246

아래는 내용 요약입니다.


#아프리카TV
1) 기부경제매출
- 풍 개수가 앞으로 늘어날지 봐야함
- 풍 개수가 늘어도 신규 유입 없으면 수수료율 하락해서 매출은 상단이 씌워지는 모습

2) 광고
- 회사가 힘 주는 사업인데 경제가 어려워서 YoY Flat
- 플랫폼 노후화로 트래픽이 빠지는 데 잘 될 지 아직 알 수 없음
→ 주가는 빠져줬으니 기회 생길 때 대응을 위해 지속 업데이트해야 할 것으로 생각됩니다.

2. #애니플러스
- 드라마 방영, 인수 법인 실적 연결 인식, 적자 자회사 연결 제외의 효과로 QoQ 영업이익 상승

- 영업이익은 괜찮은데 순이익이 망가지는 모습일 것. CB 전환 부담도 고려해야 할 상황

- 라프텔 동남아 진출하는 게 차기 주가 멘텀이 될 것으로 예상

3. #엔터
- 3Q23 SM, JYP 구보 판매 부진

- 구보 판매 부진이 최근 컴백 아티스트의 신보 판매 부진으로 이어짐

- 성장성 소멸로 성장주에서 탈락한다면 현재 시점은 부담스럽게 느껴질 수 있음

4. 전력기기: 사이클 vs 주가 위치를 항상 잘 째려야 함

4. 1) #HD현대일렉트릭
- QoQ 매출 증가 예상됨
- 가격 상승 효과가 어떻게 반영될 지에 따라 업사이드가 더 열림
- 4Q23E 매출: 7,800억 / 영업이익 960억 / 순이익 520억

4. 2) #효성중공업
- QoQ 매출 증가 예상
- 4Q23E 매출: 1.35조

4. 3) #제룡전기
- 내수 판매 부진, 하계 휴가로 인한 매출 인식 지연으로 3Q23 실적이 스트릿 컨센 하회하자 주가가 큰 폭 하락
- 매출, 주요 계약 공시, 3분기 말 수주잔고의 큰 증가를 통해 주요 계약 수주잔고로 기재되지 않은 물량이 많은 상황임을 알 수 있음,
- 4Q23E 매출: 580~590억 / 영업이익: 230억 내외

#이차전지 성장통 다시 찾아온 기회

제가 회의 다녀와서 ㅠ 이제 휴대폰을 보내요
최종보고서 수령여부는 못받는다는 아니고 항상 그렇듯이 긍정적인 분위기였습니다. 오히려 유럽건은 최종보고서 받으면 추가 계약 세부내역 조정은 없을꺼라는 투였습니다.

미국건은 이번년도 말에는 꼭 할수 있을꺼 같다는 애기였고 유럽또한 더이상 늦쳐지지는 않을꺼 같다라고 애기하는데 항상 주주 달래기 용이라는 생각 도 들어서.. 오늘은 LEE DODO 님이 오늘 올려주신 일정표 관련 궁금한게 많아서 여쭈어 보았습니다.

이 부분까지 봐야 맥락이 자연스럽네요

이번주 삼천당제약 하락으로 쉽지 않네요. 다만, 큰 틀에서 퍼스트무버로서의 투자 아이디어는 훼손되지 않았기에 계속 홀딩하려고 합니다. 지금 주가는 8월 23일에 공시난 캐나다 공시 발표 때보다 낮은 가격이네요.

오늘 주가는 위 사진 속 ir대화가 퍼지며, 유럽 공시가 연기되었다고 판단한 실망매물이 쏟아진 결과라고 추측됩니다. 실망 매도가 쏟아지고 그로인한 패닉으로 추가 매도가 이뤄진게 아닌가 합니다.
정작 공시 연기 발표땐 주가가 별로 안떨어질 것 같다는 생각도 들고 월급쟁이니 분할로 월급 때마다 조금씩 추매 할 예정입니다.

요즘은 2차전지 종목 위주로 별도 공부하고 있습니다.
에코프로, 포홀도 좋게 보지만 올해 많이 오르지 못했던 종목 위주로 관심이 가네요
원익피앤이 / 율촌화학 / 제이오 좋게 보고 있는데 율촌화학은 오늘 급등했고 제이오도 최근 공부하고 있는 와중에 단기로 급등하는 바람에 매수는 조심스러운 단계가 아닐까 생각합니다.

매수/매도 추천은 당연히 아니며 공부하면서 틈틈히 내용 정리해 올리도록 하겠습니다

📌 티에스아이(시가총액: 1,854억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2023.11.17 09:44:49 (현재가 : 9,200원, -2.23%)

계약상대 : -
계약내용 : Mixing Systems Equipment
공급지역 : -
계약금액 : 270억

계약시작 : 2023-11-16
계약종료 : 2026-01-01
계약기간 : 2년 1개월
매출대비 : 18.15%
기간감안 : 8.64%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231117900057
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=277880

✅ 티에스아이 수주계약 리스트(최근 1년간)

🗓️ 2023-11-16
수주액 : 270억(2.1년)
계약명 : Mixing Systems Equipment
상대방 : - ( - )

🗓️ 2023-10-27
수주액 : 180억(1.4년)
계약명 : 믹싱시스템
상대방 : - ( - )

🗓️ 2023-09-26
수주액 : 327억(2.3년)
계약명 : 믹싱시스템
상대방 : - ( - )

🗓️ 2023-09-19
수주액 : 325억(2.1년)
계약명 : 믹싱시스템
상대방 : - ( - )

🗓️ 2023-09-13
수주액 : 321억(1.7년)
계약명 : 2차전지 믹싱시스템
상대방 : - ( - )

🗓️ 2023-09-13
수주액 : 321억(1.9년)
계약명 : 2차전지 믹싱시스템
상대방 : - ( - )

🗓️ 2023-07-11
수주액 : 313억(1.6년)
계약명 : 2차전지 믹싱시스템
상대방 : - ( - )

🗓️ 2023-04-27
수주액 : 310억(2.5년)
계약명 : 2차전지 믹싱시스템
상대방 : - ( - )



기업정보 : https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=277880

이 회사도 관심 가져도되지 않을까 생각합니다.
시총 1,854억인데 최근 1년간 수주 받은 금액이 시총을 훌쩍 뛰어넘습니다.
이직 면접봤을 때 공부한 종목인데 믹싱시스템을 납품하는 업체이며 주요 고객사는 LG엔솔, 삼성SDI, 노스볼트입니다.
참고 바랍니다.

#일진전기

유상증자 때문에 월요일 주가 약세는 불가피하겠지만

향후 주가 흐름이 어떨지에 대해서 다른 분께서 쓴 블로그 글이 있네요. 참고삼아 볼만하지 않을까 싶습니다.

https://blog.naver.com/bao0130/223268054842

[순이익은 주주이익, 왜 유보하나, 주주에게 돌려 줘라]

당연히 사악한 불법 공매도 세력 척결해야 합니다. 불법 공매도 근절 제도 개혁 대환영입니다.

하지만 불법 공매도 근절하고 개인투자자와 같은 룰로 적법 공매도만 하면 상황이 달라질까요? 거의 차이가 없을 겁니다.

적법 공매도로 주가 급락해도 견디려면 배당이 있어야 합니다. 언젠가 충분히 성장하고 나면 충분한 배당을 할 것이라는 믿음이 있어야 버틸 수 있는 겁니다.

그렇다고 아예 공매도를 없앤다면 위정척사, 쇄국정책이 되는 거죠.

주주환원율을 글로벌 평균인 70%까지 올려야 합니다. 현재 우리 증시 평균이 28%입니다. 미국 90%, 유럽 70%, 대만 65%, 중국 35%입니다. 사회주의국가보다 배당을 안 합니다. 기가 막힐 노릇입니다.

그렇게 주주환원하면 성장에 필요한 재원이 모자란다는 오해 혹은 가스라이팅이 있는데요,

설비투자, 증설 등 CapEx와 연구개발비 등 성장에 필요한 비용까지 다 공제하고 순수하게 주주 몫으로 남은 것이 순이익입니다. 순이익의 다른 이름이 주주이익인 이유입니다.

자재대금이 협력사 몫이고, 급여가 근로자 몫이고, 성장에 필요한 비용이 매출원가, 판관비고, 이자가 채권자 몫이고, 세금이 정부 몫이고 그렇게 다 공제한 후 순수하게 주주몫으로 남은게 순이익입니다.

그 순이익은 지분율대로 주주가 소유하는 자산이고, 이론적으로 전부 주주에게 환원되어야 합니다.

거기서 왜 또 뭘 유보하느니 마니 그런 소리가 나옵니까. 가스라이팅일 뿐입니다.

대만도 주주환원율이 65%입니다.

배당 안하는 경영진을 내 쫓을 수 있도록, 주주권리를 보호할 수 있도록 법제도를 개혁해야 합니다.

이사의 주주에 대한 충실의무 상법 도입 개정에 적극 참여 부탁드립니다.

[성공예감] 공매도가 답이 아니다, 주가 올라가는 방법 따로 있어 ... - KBS뉴스
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vbmV3cy5rYnMuY28ua3IvbmV3cy92aWV3LmRvP25jZD03ODIwMjA40gEA?oc=5

삼성SDI 기업분석 리포트

삼성SDI DCF 주가 산출

#배터리 업체 삼성SDI의 잉여현금흐름에 관하여

양극재 업체와는 다르게 삼성SDI는 안정성이 바탕이 되어 있는 우량기업입니다. 다만 Business Model을 배터리로 탈바꿈하며 CapEx 지출이 다소 증가했으며, 이에 따라 20년과 21년 마이너스 잉여현금흐름을 보였습니다. 다만, 22년부터는 FCF 흑자전환과 함께 23년부터 4,000억 원의 FCF를 기록할 것으로 전망합니다. 양극재 업체보다 약 3년 정도 빠른 수익 효과를 나타내고 있습니다. 27년 기준 예상 매출액 53조 원을 전망하며 OI 5조원(9.4%)을 예상합니다.

지난번 삼성SDI의 FCF 수치를 보신 분들은 데이터가 다르다는 것을 한눈에 파악하실 수 있을 것입니다. 이는 Terminal Value 값의 차이입니다. 저는 이전까지 보수적 추정을 위해 TV 분자에 추정치 값 평균을 적용하여 계산했습니다. 다만 여타 애널리스트의 리포트를 추가적으로 참고한 결과 9할 이상의 애널리스트들이 TV 계산 직전 연도 FCF만을 활용한다는 것을 파악할 수 있었습니다. 이에 따라 저도 컨센서스와 지나친 왜곡을 피하고자 TV 값 공식을 (27E+(1+0.026)/(WACC-0.026)으로 수정하여 최종 TP또한 정정하겠습니다. 물론 FCFF의 현재가치 환산까지 적용했습니다.
영구성장률은 24년 세계경제성장률인 2.8%보다 할인된 값인 2.6%를 보수적으로 적용했습니다. 참고로 시나리오별 CASE 값 계산은 진행하지 않았습니다.

#TP 887,270(상승)
DCF만 5개년 잉여현금흐름과 TV의 현재가치 합인 영업가치를 통한 동사의 적정 주가를 887,270으로 전망합니다. 지난번 EV/EBITDA 값을 통해 산출된 TP보다 물론 적은 수치이지만, 현재의 가치로도 충분한 업사이드 여력이 있다고 생각합니다. 어떤 분은 DCF가 적절하다, EV/EBITDA 혹은 PER이 적절하다, 이마저도 아니라면 DCF 및 EVEBITDA를 평균내어 펀더멘탈을 측정하시는 분들도 계실 겁니다. 적절히 참고하시길 바라며 삼성SDI 리포트 재업로드 드리겠습니다.

PS. 이차전지 및 배터리 다운사이클 시장 전망에 대한 View 수정은 금번 에코프로비엠 리포트를 통해 업데이트 하도록 하겠습니다. 감사합니다.