생각해볼만한 부분

#작은투자자님

https://m.blog.naver.com/richyun0108/223265620569

📌 켐트로닉스(시가총액: 3,860억)
📁 신규시설투자등
2023.11.16 12:31:41 (현재가 : 25,450원, -3.96%)

*투자구분 및 목적
- 신규 시설투자(건축, 설비)
- 대형식각 관련 신규시설(건축, 설비) 추가 투자

투자금액 : 576억
자본대비 : 38.7%
시총대비 : 14.3%

투자시작 : 2023-11-16
투자종료 : 2025-02-28
투자기간 : 1.3년

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231116900112
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089010

OLED쪽이 확실히 턴하는 느낌입니다.

여의도 직장인이 왜?

개인적으로 괜찮은 기업들이라 생각하여 계속 업데이트를 하는 중이고

업데이트를 하고 있는 기업들의 3분기 실적 발표가 마무리된 만큼 업데이트 차원에서 정리해 글을 써봤습니다.

부족한 부분에 대해서 많은 말씀 부탁드립니다.

https://blog.naver.com/aoqek2/223266552246

아래는 내용 요약입니다.


#아프리카TV
1) 기부경제매출
- 풍 개수가 앞으로 늘어날지 봐야함
- 풍 개수가 늘어도 신규 유입 없으면 수수료율 하락해서 매출은 상단이 씌워지는 모습

2) 광고
- 회사가 힘 주는 사업인데 경제가 어려워서 YoY Flat
- 플랫폼 노후화로 트래픽이 빠지는 데 잘 될 지 아직 알 수 없음
→ 주가는 빠져줬으니 기회 생길 때 대응을 위해 지속 업데이트해야 할 것으로 생각됩니다.

2. #애니플러스
- 드라마 방영, 인수 법인 실적 연결 인식, 적자 자회사 연결 제외의 효과로 QoQ 영업이익 상승

- 영업이익은 괜찮은데 순이익이 망가지는 모습일 것. CB 전환 부담도 고려해야 할 상황

- 라프텔 동남아 진출하는 게 차기 주가 멘텀이 될 것으로 예상

3. #엔터
- 3Q23 SM, JYP 구보 판매 부진

- 구보 판매 부진이 최근 컴백 아티스트의 신보 판매 부진으로 이어짐

- 성장성 소멸로 성장주에서 탈락한다면 현재 시점은 부담스럽게 느껴질 수 있음

4. 전력기기: 사이클 vs 주가 위치를 항상 잘 째려야 함

4. 1) #HD현대일렉트릭
- QoQ 매출 증가 예상됨
- 가격 상승 효과가 어떻게 반영될 지에 따라 업사이드가 더 열림
- 4Q23E 매출: 7,800억 / 영업이익 960억 / 순이익 520억

4. 2) #효성중공업
- QoQ 매출 증가 예상
- 4Q23E 매출: 1.35조

4. 3) #제룡전기
- 내수 판매 부진, 하계 휴가로 인한 매출 인식 지연으로 3Q23 실적이 스트릿 컨센 하회하자 주가가 큰 폭 하락
- 매출, 주요 계약 공시, 3분기 말 수주잔고의 큰 증가를 통해 주요 계약 수주잔고로 기재되지 않은 물량이 많은 상황임을 알 수 있음,
- 4Q23E 매출: 580~590억 / 영업이익: 230억 내외

#이차전지 성장통 다시 찾아온 기회

제가 회의 다녀와서 ㅠ 이제 휴대폰을 보내요
최종보고서 수령여부는 못받는다는 아니고 항상 그렇듯이 긍정적인 분위기였습니다. 오히려 유럽건은 최종보고서 받으면 추가 계약 세부내역 조정은 없을꺼라는 투였습니다.

미국건은 이번년도 말에는 꼭 할수 있을꺼 같다는 애기였고 유럽또한 더이상 늦쳐지지는 않을꺼 같다라고 애기하는데 항상 주주 달래기 용이라는 생각 도 들어서.. 오늘은 LEE DODO 님이 오늘 올려주신 일정표 관련 궁금한게 많아서 여쭈어 보았습니다.

이 부분까지 봐야 맥락이 자연스럽네요

이번주 삼천당제약 하락으로 쉽지 않네요. 다만, 큰 틀에서 퍼스트무버로서의 투자 아이디어는 훼손되지 않았기에 계속 홀딩하려고 합니다. 지금 주가는 8월 23일에 공시난 캐나다 공시 발표 때보다 낮은 가격이네요.

오늘 주가는 위 사진 속 ir대화가 퍼지며, 유럽 공시가 연기되었다고 판단한 실망매물이 쏟아진 결과라고 추측됩니다. 실망 매도가 쏟아지고 그로인한 패닉으로 추가 매도가 이뤄진게 아닌가 합니다.
정작 공시 연기 발표땐 주가가 별로 안떨어질 것 같다는 생각도 들고 월급쟁이니 분할로 월급 때마다 조금씩 추매 할 예정입니다.

요즘은 2차전지 종목 위주로 별도 공부하고 있습니다.
에코프로, 포홀도 좋게 보지만 올해 많이 오르지 못했던 종목 위주로 관심이 가네요
원익피앤이 / 율촌화학 / 제이오 좋게 보고 있는데 율촌화학은 오늘 급등했고 제이오도 최근 공부하고 있는 와중에 단기로 급등하는 바람에 매수는 조심스러운 단계가 아닐까 생각합니다.

매수/매도 추천은 당연히 아니며 공부하면서 틈틈히 내용 정리해 올리도록 하겠습니다

📌 티에스아이(시가총액: 1,854억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2023.11.17 09:44:49 (현재가 : 9,200원, -2.23%)

계약상대 : -
계약내용 : Mixing Systems Equipment
공급지역 : -
계약금액 : 270억

계약시작 : 2023-11-16
계약종료 : 2026-01-01
계약기간 : 2년 1개월
매출대비 : 18.15%
기간감안 : 8.64%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231117900057
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=277880

✅ 티에스아이 수주계약 리스트(최근 1년간)

🗓️ 2023-11-16
수주액 : 270억(2.1년)
계약명 : Mixing Systems Equipment
상대방 : - ( - )

🗓️ 2023-10-27
수주액 : 180억(1.4년)
계약명 : 믹싱시스템
상대방 : - ( - )

🗓️ 2023-09-26
수주액 : 327억(2.3년)
계약명 : 믹싱시스템
상대방 : - ( - )

🗓️ 2023-09-19
수주액 : 325억(2.1년)
계약명 : 믹싱시스템
상대방 : - ( - )

🗓️ 2023-09-13
수주액 : 321억(1.7년)
계약명 : 2차전지 믹싱시스템
상대방 : - ( - )

🗓️ 2023-09-13
수주액 : 321억(1.9년)
계약명 : 2차전지 믹싱시스템
상대방 : - ( - )

🗓️ 2023-07-11
수주액 : 313억(1.6년)
계약명 : 2차전지 믹싱시스템
상대방 : - ( - )

🗓️ 2023-04-27
수주액 : 310억(2.5년)
계약명 : 2차전지 믹싱시스템
상대방 : - ( - )



기업정보 : https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=277880

이 회사도 관심 가져도되지 않을까 생각합니다.
시총 1,854억인데 최근 1년간 수주 받은 금액이 시총을 훌쩍 뛰어넘습니다.
이직 면접봤을 때 공부한 종목인데 믹싱시스템을 납품하는 업체이며 주요 고객사는 LG엔솔, 삼성SDI, 노스볼트입니다.
참고 바랍니다.