예전에 포즈랑님이 해주신 말씀인데
저한테는 큰울림으로 남았습니다.
제발 풀레버리지 쓰지마시고요

코스닥 년평균 mdd가 20프로에 가까운데 이런 장에서 풀레버리지는 그냥 자살하는거랑 같습니다. 지수가 20프로씩 빠지면 개별종목은 그냥 반토막 납니다

실시간 리포트 한줄요약 서비스
https://news.1rj.ru/str/stonereport

📈기업명 : 인텔리안테크(189300)
✨기관명 : 하이투자증권
[이상헌]

📑요약
▶ 스타워즈 본격화로 우주개발 성장 촉진될 듯
▶ 위성통신 안테나 및 위성방송 수신 안테나 전문 제조업체 유텔샛-원웹의 저궤도 위성통신 성장 등으로 해를 거듭할수록 매출성장을 이끌 것이며, 매출처 다각화 등이 밸류에이션을 레벨업 시킬 듯

2023.11.27 09:38:04
기업명: 일진전기(시가총액: 5,228억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : ILJIN Electric USA
계약내용 : ( 상품공급 ) 변압기 장기공급계약
공급지역 : 미주지역
계약금액 : 4,318억

계약시작 : 2023-11-24
계약종료 : 2028-12-31
계약기간 : 5년 1개월
매출대비 : 37.07%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231127800085
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=103590

지난주부터 숫자가 돌더니...결국 코리아 셀온이네요...너무 안타깝습니다.

이 정도면..셀온치고는 잘 버티고 있는 것 같습니다. 얼마 전 유증했었는데 곧 바로 유증에 대한 근거가 되는 수주 공시를 바로 해주네요.

방향성을 보고 투자하시는 분은 이렇게 하락할 때 기회가 될 수 있을 것 같습니다.

한병화 이사님 24년 전망자료. 적극 추천.

추천 사유
1. IRA 위험하지만 천보는 IRA 수혜이므로 buy (그와중에 TP는 내림)
2. 전기차는 가격이 제일 중요하지만, 중국 전기차는 유럽에서 비싸게 팔기 때문에 좋을 것
3. 다 필요없고 이름 석 자만으로 추천

https://news.1rj.ru/str/SmallCap/5243

✅ 일진전기 ✅

2023년 11월 27일
단일판매ㆍ공급계약체결 수주잔고 업데이트

금일 일진전기는 4,318억원 규모의 변압기 장기공급물량을 수주했으며, 이를 반영한 현재 수주잔고는 1조 8,529억원입니다.

3분기 기준 수주잔고는 1조 2,527억원이며 이후 공시된 단일판매 공급계약은 2건입니다.

오늘 주가는 좋지 않았지만 수주가 가파르게 상승 중입니다. 2분기 대비로는 두배 가까이 잔고가 증가했네요.

수익성 좋은 미국향으로 향후 마진개선도 기대됩니다!

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

#마감시황 #영리한황소

#로봇
» 관련주 : #레인보우로보틱스 #두산로보틱스 #티로보틱스 #유진로봇
» 오전에 두산이 하락하고, 그 대신 레인보우로보틱스가 상승하다 두산도 같이 상승하며 마감
» 레인보우로보틱스 관련주인 #에스피지 가 같이 강했는데, 최근 모습 보면 시총이 크더라도 그냥 대장 사는게 수익이 더 좋음
» #유진로봇 은 금일 하락 추세 돌파 차트

#조선
» 관련주 : #STX중공업 #삼성중공업 #한화오션 #HD현대중공업 #HD한국조선해양
» 카타르 2차 발주에 대한 기대로 조선섹터에 대해 수급 모이는 중
» #한화오션 은 유증하락 이후 회복 중이고 #삼성중공업 #STX중공업 #HD한국조선해양 모두 금일 추세돌파 차트
» 섹터 내 다수의 종목이 추세돌파 차트를 만들기 시작하면 섹터 시세가 나올 가능성이 높음

#바이오
» 관련주: #레코켐바이오 #종근당 #알테오젠 #삼성바이오로직스 #삼천당제약 #신라젠
» 금일 셀트리온 그룹주가 소폭 상승하는 와중 중형 바이오들의 동시 상승이 진행됨
» 바이오 섹터에 대한 특별한 호재 없이 진행된 상승이라는 점에서 의미가 있다고 보고 있음
» 만약 연말 대주주 양도세 기준이 완화될 경우 바이오 섹터의 큰 상승도 기대할만 상황

#반도체
» 관련주: #삼성전자 #SK하이닉스 #한미반도체 #삼성전기 #아이엠티 #티에프이 #해성디에스 #엘티씨
» 반도체 섹터에 돈이 다시 들어오는 중
» HBM을 비롯해 최신 기술 관련 주식 위주로 상승 중

#온디바이스
» 관련주: #가온칩스 #오픈엣지테크놀로지 #텔레칩스
» 꿈이 큰 테마라고 생각하고, 앞으로도 상승할 여력이 있다고 생각하는 테마
» 하지만 너무 급하게 오른 감이 없잖아 있고, 지금은 보유자들의 영역이지 신규로 진입하기에는 너무 리스키한 자리라고 생각

#자율주행
» 관련주: #퓨런티어 #현대오토에버
» 11/30 테슬라 사이버 트럭 및 FSD 공개 예상
» 이번 FSD는 카메라 기능을 강화했다는데, 관련주인 #퓨런티어 꾸준히 상승 중

내년 아이패드에 OLED가 탑재됩니다.
수혜 기업들이 PCB 산업 내에 숨어있는데요, 그 중 비에이치의 주가는 요지부동입니다.
이에 대한 상세 글을 작성하였습니다.

▼ 상세 내용 살펴보기
https://blog.naver.com/hodolry/223277243072


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■ 저의 강의 <손익계산서를 이용한 종목 선정> 강의를 와이스트릿과 함께 진행하게 되었습니다.
많은 참고 부탁드립니다.
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■ 언제든지 궁금한 사항은 아래 링크로 문의를 부탁드립니다.
강의 수강자 분들의 강의 관련 질문은 꼭 별도로 제게 메일(hodolry@naver.com)로 문의주시기 바랍니다.
https://naver.me/FQ5D0QjB

■ 본 텔레그램 채널에 게시되는 내용은 타 채널로 퍼가셔도 무방하나, 출처를 꼭 남겨주시기 바라며, 악의적인 비방과 비난 목적으로는 사용하지 말아주시기를 부탁드립니다.

포스코에도 페미가…

R.I.P


워렌 버핏의 오른팔, 찰리 멍거 99세로 타계
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023112906253234602

2020년 찰리멍거 인터뷰

https://m.blog.naver.com/lhd1371/222180748590

현명한 투자자의 인문학
(찰리멍거식 격자틀 정신모형)

https://m.blog.naver.com/lhd1371/222397526787

찰리멍거 바이블 리뷰 (박성진대표님)

https://m.blog.naver.com/lhd1371/222961185196

#찰리멍거 #RIP

두산테스나 내러티브 - 내가보기엔 섹시한데

두산테스나는 삼성 파운드리향 비메모리 테스트를 전문적으로 하는 업체로 매출비중의 90%이상이 삼성파운드리가 차지하고 있음.
AP, CIS 등 삼성파운드리가 잘될수록 두산테스나 낙수효과.
글로벌 파운드리가 TSMC와 삼성전자 둘뿐인데 TSMC의 선단공정 가동율이 높아지면서 삼성전자에게도 기회가 오고있고 다행히 수율도 잡혀가고 있음+갤럭시24 엑시노스도 긍정적인 요소.

두산테스나는 3년동안 6천억 가량의 시설투자 집행함.
20~21년도 투자한 시설의 감가상각이 24년부터 끝나기 시작. 기본적으로 테스트업체라 재고자산이 없고 고정비 커버이후 영업이익률이 급상승하는 구조.
24년도에도 설비투자는 하겠지만 매출액증가대비 감가상각비 증가율이 둔화되며 영업이익, 영업이익률이 급상승하는 구간이 시작됨.

게다가 제조업이 아니기 때문에 원재료 노출도가 낮아 인플레이션에 취약한 구조도 아님.
그만큼 업사이클에 베타가크고 상대적으로 큰 주가상승을
기대할수 있는회사임. 심지어 다운사이클에서도 돈 잘벌어 왔음.
한번 구축된 파운드리와 OSAT관계는 바뀌지 않는 관계적 특성도 가지고 있는 과점적 요소의 시장.

온디바이스AI, 자율주행등에 SOC, CIS, 센서 등 갖가지 부품들에대해 삼성파운드리향 테스트를 동사가 해주고 있음.
전체 사업군이 현시점 가장섹시한 비즈니스로 IP회사, 디자인하우스 등이 온디바이스AI나 자율주행테마로 주가가 오르고 있지만 과연 실적에 찍히는날이 언제올것인가? 를 생각하면 가장 직접적인 수혜는 두산테스나가 최고 아닌가 생각.
현재 전장용 테스트 매출은 전체의 20%까지 올라온 상황이며 향후 30%이상으로 확대될 시 재평가 요인 다분. 아직 시장에서 제대로 평가받고있지 못한 기업임.

결론적으로
두산테스나는 이미 굵직한 시설투자도 완료된 상황이고 매출액대비 감가상각비 증가도 끝나가고 있기때문에 업황 턴하면서 이익레버리지+고정비 감소라는 극적인 구간을 기다리고 있는, 내가보기엔 아주 섹시~한 회사라는거.

메디톡스가 공장 증설에 속도를 내고 있다. 새로운 보툴리눔톡신 '뉴럭스' 상업화를 앞두고 내년부터 이익률이 개선되는 영업레버리지 효과가 본격화될 전망이다.

29일 전자공시시스템에 따르면 메디톡스의 올 3분기 유형자산 항목에서 건설중인자산 652억원이 시설장치 420억원, 건물 216억원으로 대체됐다. 장부가액은 건물이 기초 590억원에서 784억원으로, 시설장치가 226억원에서 589억원으로 늘었다.

건설중인자산은 증설하고 있는 오송 3공장 E동의 건설공사 지출 비용에 대한 것이다. 3공장 E동 지출 비용을 건설중인자산으로 잡았다가 상당수 설비 구축이 완료돼 시설장치 및 건물 항목으로 대체한 것이다. 건설중인자산 잔액이 142억원으로 급격히 감소해 설비 투자가 마무리 단계인 것으로 보인다.

3공장 E동은 지하 1층~지상 4층, 연면적 1만8225㎡로 보툴리눔톡신 공장 중 최대 규모다. E동의 연간 보툴리눔톡신 생산규모는 1.5조~3조원 이상으로 기존 1~3공장보다 2.5배 크다. 보툴리눔톡신 생산 규모는 ▲1공장 300억~600억원 ▲2공장 2500억~5000억원 ▲3공장 톡신동 3000억~6000억원이다. 메디톡스는 2021년 5월 E동을 준공한 뒤 내년 GMP 획득과 상업화 생산을 목표로 설비 구축을 진행하고 있다.

메디톡스는 2016년 3공장을 준공한 이래 캐파 확대를 위해 지속적으로 설비투자를 늘려왔다. 메디톡스가 1~2공장과 3공장 톡신동과 E동을 구축하기 위해서 토지 구입, 건물 건립, 시설장치 확보 등에 투자한 비용은 올 3분기까지 총 3196억원(취득원가)이다.

유형자산 장부가액은 2023년 3분기말 2069억원으로 2017년(1844억원) 대비 225억원가량 증가했다. 대대적인 투자에 나섰음에도 장부가액이 크게 늘어나지 않은 이유는 매년 120억~140억원을 유형자산 감가상각비로 비용처리하고 있기 때문이다. 총 설비투자 비용에 손상을 제한 상각누계액 1036억원이다.

E동의 건설중인자산(652억원)이 시설장치 및 건물 항목으로 대체되면서 감가상각이 본격적으로 일어나지만 증가분은 부담되지 않은 수준으로 예측된다. 보통 건물과 시설장치에 대한 감가상각 비용이 높은데, 메디톡스의 유형자산 장부가액은 3분기말 건물 783억원, 시설장치 589억원 등의 순이다. 내용연수는 건물 30년, 시설장치 5~10년을 설정하고 있다. 건설중인자산에서 대체된 시설장치 420억원, 건물 216억원을 각각 최대 10년과 30년에 안분해 비용처리한다는 의미다.

내달 출시가 예정된 뉴럭스가 3공장 톡신동에서 이미 생산되고 있으며, 내년 E공장도 본격 가동되면 설비 투자에 따른 영업레버리지 효과가 본격화된다는 의미다. 영업레버리지는 매출액이 증가하면서 일정하게 발생하는 비용인 감가상각비 등 고정비 부담이 줄어 영업이익이 더욱 커지는 것을 말한다.

다만 미국 국제무역위원회(ITC)를 비롯한 국내외 보툴리눔톡신과 관련 소송 비용이 변수다. 메디톡스는 매출총이익률이 안정적으로 50~60%를 보이고 있는 알짜기업이다. 다만 판관비와관리비 항목에서 소송비 지출이 확대되면서 이익률을 끌어내렸다. 2017년 48.0%에 달하던 영업이익률은 2022년 23.9%까지 하락했으며, 올 3분기 누적 9.7%까지 떨어졌다.

업계 관계자는 "내달 뉴럭스 출시로 국내 보툴리눔톡신 시장 점유율 회복이 기대된다"며 "액상형 보툴리눔톡신이 미국 식품의약국(FDA) 생물의약품 허가신청서(BLA) 제출과 두바이 공장 설립 본계약도 연내 진행될 예정"이라고 말했다.


http://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=57419