포스코홀딩스IR 유튜브 이렇게 좋은 양질의 영상을 올려줘도 채널 구독자 여전히 1만 7500명 뿐.

https://youtu.be/m1QcqVp8R7k?si=HRRzYGuA6Dgk77oW

간략 시장뷰

시장이 격동의 구간인거같습니다. 12월이 왔음에도 양도세 이슈는 무시하고 중소형 테마군의 시세가 강한모습을 보이는 중입니다. 아무래도 공매도 금지를 보면서 사람들이 양도세 관련해서도 좋은 뉴스를 내줄거라는 기대감이 시장에 작용하는 것 아닌가 하는 생각이 듭니다.
매크로 지표관련해서는 저는 알지도 못하고 뛰어난분들이 워낙 많으시기에 지표는 다른분들의 의견을 참고하시면 좋을것 같습니다.
전에 한번 올렸던 떄와 또 시장이 바뀌는것 같으니 한번 정리해보겠습니다. 잘 하시면 정말 좋은 수익을 낼 수 있는 장인거 같아서 다들 화이팅입니다.

- 시장에 최근 유효하게 작용했던 띰

먼저 지수 편입 관련한 수급플레이가 유효했던것 같습니다.
두산로보틱스가 그래왔고, 에코프로머티리얼즈등등 이런 종목들의 강세가 유효했던것 같네요. 지수반등은 강한반면 거래대금은 아직 지수상승대비해서는 그렇게 크게 터지지는 않는 상황이라 수급의 영향이 컸던것 같습니다.

두번째로는 쩔어있는 종목들의 강세였습니다.
쩔어있던 건설기계, 대한통운, 조선, 카카오 등등을 보면 공매도가 막혀있다보니 시세가 시세를 부르는 모습이 나타나면서 이런 플레이도 강세를 보였던것 같습니다. 수많은 섹터들 중 아직 바닥에서 쩔어있는데, 반등의 여지가 있는 섹터를 잘 찾으신다면 최근 위의 섹터들이 1-2주사이 30%대 상승을 보인것 처럼 리스크는 적고 기대수익은 클수있는 손익비가 좋은 매매가 될 수 있을것 같다는 생각이 드네요.

섹터로는 온디바이스, sto가 요 근래에 대장섹터 역할을 하고있습니다.
이 두섹터의 공통점을 찾아보면 지금까지 시장에서 해먹지 않은 '새삥' 이라는 점 아닌가 싶네요. 주도주는 보통 새로운 섹터에서 생기기때문에 잘 봐야할 섹터아닌가 싶습니다. sto는 초반에 이정도로 갈거라고는 생각을 못했는데 최근 시세를 보면서 다시 주의깊게 보고있는 중인 섹터 입니다. 마침 탐방봇형이 좋은 정리내용 써주셨으니 보시면 좋을것 같네요.

마지막으로 이차전지입니다. 그냥 다음주 대장섹터 아닌가 싶네요. 어제 포트를 에코비엠,엘앤에프로 꽉 채웠는데 수주를 믿은건 아니고 투자아이디어는 수급적으로 지수 상방이 열려있는 상황속에서 온디바이스 강세도 있고해서 IT비중이 높은 코스피는 이미 반등을 많이 함에도 불구하고 코스닥은 상대적으로 약세를 보여왔고
이런 코스닥지수를 올리기 위해서는 결국 이차전지가 핵심이기 때문에 이차전지를 수급적으로 땡길 확률이 높다고 생각합니다. 그래서 이차전지를 꽉 채워뒀는데 IRA,에코비엠수주 등 좋은소식들이 있네요. 이러면 더 강하게 땡겨도 될거같다고 봅니다. 수출데이터는 그냥 최고민수 정도로 생각하고있습니다 투자아이디어 자체가 그게아니었기때문에.
추가로 엘앤에프도 이전상장 이슈가 있기때문에 수급플레이가 가능하다고 생각해서 두 종목 편입했습니다.
전지가 달릴때는 다른종목들의 수급을 다 빨아가버리는 경향이 있는데, 최근 타 일부 주도 섹터들이 고점부근에서 거래죽고 변동나오는게 흐음... 단기간은 조심해서 나쁠건 없는 자리 같네요. 금액이 크신분들 뭐 몇프로 어쩌라고 하시는분들은 그냥 보유하셔도 될거같긴합니다.

저뺴고 알파남 모임인 심상정 멤버 3명에게 압도적감사를 남기며 이만 가보겠읍니다 이만총총

이번주 관심종목

에코프로비엠, 엘앤에프, 덕산테코피아, 엔켐
짧게 코멘트. 이번주는 2차전지로 수급이 몰릴 수 밖에 없다고 생각.

우리기술투자, 한화투자증권, 아이티센
코인쪽은 엄청난 불장. 고점을 다시 뚫어서 이쪽도 수급이 몰릴 수 밖에 없다.

보로노이
내일 정리해서 올릴 예정. 최고민수를 할 기회가 있기를.

삼천당제약/알테오젠/한올바이오파마/레고켐바이오/파로스아이바이오
금리인하 얘기가 나오면서 미국장은 바이오 ETF가 굉장히 강하게 반등 중.
삼천당 알테는 각각 모멘텀을 설명해뒀으니 생략.
한올바이오파마는 셀온을 소화하면서 반등 중이고,
레고켐바이오는 ADC에 시장의 관심이 집중되는 중.
파로스아이바이오가 굉장히 좋아보이는데, 신약개발AI가 반등하는 모습이고,
12월 9일 혈액학회에서 백혈병 치료제 임상데이터가 공개될 예정.

칩스앤미디어/오픈엣지테크놀로지/퀄리타스반도체/에이디테크놀로지/네패스아크
온디바이스AI는 그냥 눌리면 기회라고 생각.

컨텍
1호 정찰위성 발사성공. 내일부터 8일까지 국제우주탐사조정그룹 회의가 한국에서 최초로 개최.
항우연이 차세대발사체 개발과 우주탐사 로드맵을 이 회의를 통해서 발표.
컨텍? 항우연 스핀오프 회사고 항우연은 모든 기지국에 컨텍의 소프트웨어를 사용.
우주항공청까지해서 모멘텀이 계속 끊이지않는다.
https://biz.chosun.com/science-chosun/technology/2023/09/04/AVEJREBCNZAHTIVLCXXZNLUU64/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

SAMG엔터
12월 5일 오버행. 내년부터 실적 개선이 기대되어서, 빠질때 잘 보면 좋을 것 같다는 생각.

유진테크놀로지
12월 1일에 오버행이 풀렸는데, 2차전지 반등시 볼만하겠다는 생각.

FEOC 발표 이후 24년 2차전지 섹터 예상 : 네이버 블로그
https://m.blog.naver.com/kyoung_bum/223281784876

품목허가 신청의 의미

1. 삼천당은 개발 초기부터 특허 회피에 대한 준비를 꼼꼼이 했음

2. 아포텍스를 파트너사로 선정한 이유중 하나가 특허회피 때문이었음
(또다른 이유는 보험등재 및 병원 영업에 아포텍스가 일가견이 있기 때문)

3. 오리지널사가 약물관련 특허를 퍼플북에 세세히 올릴의무가 없다는게 삼천당이 품목허가를 최대한 늦춘 이유임
(예전에 삼천당이 품목허가를 최대한 늦추려고 한다는 이야기를 지인을 통해 들었는데 그 당시는 그 이유를 이해할 수 없었음)

4.타사가(예를들면 셀트나 포마이콘 등) 품목허가를 신청하면 특허댄스 기간 동안 오리지널사가 관련 침해 내용을 파악하고 특허소송을 진행함과 동시에 관련 특허를 퍼플북에 올림

5. 이를 통해 삼천당과 파트너사가 아무리 준비를 잘했어도 생길수 있는 경우의 수를 타사 특허침해소송을 통해 최대한 준비할수 있음

6.기계약된 일본과 캐나다 계약 이후 품목허가 신청이 늦어지는 이유에 대해 회사는 특허디펜딩 전략이 중요하기 때문이라고 일관되게 이야기해옴

7. 품목허가신청 순서가 퍼스트무버 순서로 이어지지 않는다고 여러번 말했음

8. 이제 몇일전 나왔던 국내 품목허가 신청으로 삼천당의 특허회피 전략이 마침내 준비되었음 시사해줌

9. 따라서 일본 캐나다 곧 계약될 미국과 기계약 되었으나 아직 시간이 좀 남은 유럽 등의 품목허가 신청이 줄줄이 이어서 나올거임

10. 물론 완벽히 특허회피 될 것인지는 지켜봐야 함
(다만 다른회사 언플할때 삼천당은 특허회피 부분만 디립다 준비한건 인정)

11. 퍼스트무버가 삼천당이 될 확률은 가장높다고 판단됨. 또한 첫 아일리아 바이오시밀러 상품으로써의 독점적 기간도 예상보다 길어질 수도 있음.
(현재 대부분의 경쟁 바이오시밀러 회사가 리제리논의 각종 특허 소송에 걸려있는 상황임)

12. 이는 기대 매출이 예상 매출보다 훨씬 뛰어 넘을수도 있음을 암시함

13. 최소한 PFS 부분은 천당이에 앞선 바이오 시밀러 제품이 나오지 않을것은 확실

14. 주말 잘 보내심~

배터리 셀 3사 주요소재 밸류체인
출처 좌하단. 편하게 보십시오.

🚌서울 자율주행 심야버스 운영

• 합정역 ~ 동대문 구간
• 평일 밤 23:30 ~ 새벽 5:10
• 언제부터? 오늘부터
• 요금은? 당분간 무료

✍️새벽에 택시비가 부담되는 분들에게 좋은 선택지가 생긴 것 같습니다! 자율주행 버스지만 중앙버스전용차로로만 운행하는 버스라 사고 위험도 비교적 높지 않아보이네요. 사고없이 잘 운영됐으면 합니다.

뉴스는 머니보틀

https://blog.naver.com/kyoung_bum/223282966359
#고니 님

IRA 수혜기업으로 분리막/전해액이 좋다고 텔레에서 많이 도는데 개인적으로 전해액 좋게 보고 있습니다.
전해액 4개 기업 엔켐/솔브레인홀딩스/동화기업/덕산테코피아 모두 좋다고 생각하는데, 업사이드에 대한 고민이 있어 공부 중에 있습니다.
단기 흐름은 맞출 능력은 없어서 내일 주가가 어떨지는 모르지만 중장기적인 관점에선 모두 좋다고 생각합니다.
아직 제이오 공부도 못 끝냈는데..제이오 공부 후딱 끝내고 살펴보도록 하겠습니다.

케이에스피 (feat. 조선 엔진 기자재 + 방산) https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223283218410

#센텀호랑이 님

#디스플레이 #6G #8.6G #OLED

1) SDC
- 세계 최초 8.6G IT-OLED 4.1조원 투자 계획 발표
- 26년 양산 목표. 현재 IT-OLED 매출 5배 수준 증가 전망
- 최근 협력업체향 공급 계약 지속
- (레이저 커팅)필옵틱스 822억 (630억 / 192억)
- (증착기 조립)아이씨디 635억 (635억)
- HB솔루션 412억 (247억 / 165억)
- (인장기)힘스 374억 (53억 / 218억 / 60억 / 43억)
- (TFT공정 습식 식각)에프엔에스테크 360억 (360억)
- (세정)케이씨텍 357억 (357억) 등

2) LGD
- 23년 3월, LGD는 LG전자로부터 1조원 차입
- IT용 8세대 OLED 투자 재원 확보 차원
- 차입기간은 2026년 3월말까지 3년
- 이번 자금은 대형 OLED 보단 현재 투자 검토중인 IT용 OLED와 XR 기기 디스플레이 적용할 OLEDoS, 차량용 디스플레이에 투자할 예정
- 내년 나올 애플의 아이패드는 기존 6G 라인 생산, 향후 맥북 등 채택할 8G OLED 라인 구축 필요

3) BOE
- 23년 11월, 월 32K 생산 시설 투자 11조원 규모 발표
- 소요기간 2년 10개월 전망
- SDC 투자규모의 약 2.8배

4) IT OLED 현황
- 애플, 아이패드 프로에 11인치, 13인치 투스텍텐덤 OELD 패널 적용 예정. SDC 11인치, LGD 11인치, 13인치 공급 예정
- 애플, 맥북에어에 13.3인치 적용 예정. SDC가 맥북에어용 OLED 패널 단독 개발 중. 싱글 스택 방식 활용 가능성 높음

- 삼성전자 갤럭시탭, 출시이후 S6모델까지 서브픽셀 방식 OLED 적용. S7, S8 기본모델에는 LCD 적용, 플러스 모델에는 OLED 적용했으나, S9시리즈 부터 기본모델에도 OELD 적용 예정
- 삼성전자 갤럭시북, 일반모델에는 LCD, 프로모델에는 OLED 적용 중

- 레노버, 탭P 11, 12 경우 일반모델 LCD, 프로 모델 OLED 적용
- 씽크패드, X1 폴드에 OLED 패널 사용한 폴디드 디스플레이 적용

5) IT OLED - 아이패드 OLED 양산 시나리오
- 초기 6G 양산, 향후 8G로 확대 양산 전망
- 아이패드 3개 모델 적용
- LGD, SDC에서 첫 양산 물량 수혜 예상
- 2024년 아이패드 물량 예상치는 1~1.5천만대 수준
- LGD, 50% 이상 점유 전망 (2모델)

- OLED 패널 생산, 8G 생산 라인 가동 전 6G에서 진행. LTPO / Oxide TFT 유력
- Hybrid OLED (Glass 기판 + 박막봉지) 기술 채택 전망
- 다양한 OLED 신기술 적용 전망(투스텍텐덤, UDC 등)

- 8G 생산라인 활용 맥북 양산 전망
- 맥북의 OLED 진입 시점 조정 (2026년 -> 2027년)
- IT용 OLED 장점은 Black UI 활용 시 LCD 대비 소비전력 절감 효과 극대화

6) IT OLED - 애플 제품군별 OLED 패널 사용 로드맵

* OELD 적용 시기

(1) 아이패드
- 10.9인치 (LCD 사용) -> 2024~
- 11인치 (Mini LED 사용) -> 2024~
- 13인치 (Mini LED 사용) -> 2024~

(2) 맥북
- 14인치 (Mini LED 사용) -> 2026~
- 16인치 (Mini LED 사용) -> 2026~

(3) 아이맥
- 21.5인치 (LCD 사용) -> 2028~
- 27인치 (LCD 사용) -> 2028~

7) 패널 업체 현황
- SDC, 2026년 가동 목표 IT-OLED 라인 총 4.1조 투자
- LGD, 투자여력 부족하나 LG전자로부터 운영자금 차입, 선익시스템 장비 사용 일부 허가 등 직간접적인 현금, 물량, 투자금 지원
- 선익시스템 OLED 증착기, 캐논 도키의 장비에 비해 3~40% 저렴한 수준, 향후 LGD는 선익시스템 증착기 중심 8세대 챔버 구성 전망

8) 국내 OLED 장비 벨류체인

* 8G OLED 기판 제조 장비 투자비중 추정
- TFT 공정 39%
- OLED 증착 35%
- OLED 봉지 14%
- RGB 코팅 12%

* 8G OLED 기판 재료비 비중 추정
- OLED 증착 72%
- TFT 공정 19%
- OLED 봉지 7.5%
- RGB 코팅 1%

SDC / LGD
(기판 형성 PI Coating) / 케이씨텍, DMS, 나래나노텍
(기판 형성 PI Curing) 원익 IPS / 비아트론
(TFT 세정) 케이씨텍,세메스,DMS,에스티아이 / 케이씨텍, 인베니아, DMS
(TFT 증착 - PECVD) SFA / 주성엔지니어링
(TFT 어닐링) 원익 IPS, 비아트론 / 원익IPS, 비아트론
(TFT 결정화 ELA) AP시스템 /
(TFT 결정화 non Laser) 원익IPS, 비아트론 / 비아트론
(TFT 건식에칭) 아이씨디, 원익IPS / 아이씨디, 인베니아
(TFT 습식에칭) 세메스, 케이씨텍, DMS / 케이씨텍, DMS
(TFT Stripper) 세메스, 케이씨텍, DMS / 케이씨텍, DMS

(RGB 패터닝 - 증착) 에스엔유, SFA / 주성엔지니어링, 인베니아, 선익시스템

(봉지 - Glass) AP시스템,엘아이에스,원익IPS / 아바코, 탑엔지니어링, 주성엔지니어링
(봉지 - Thin Film) 원익IPS, 세메스 / 아바코, 주성엔지니어링
(봉지 - Hybird) SFA / 주성엔지니어링, 인베니아, 아바코

(Cell - LLO) AP시스템 / 이오테크닉스
(Cell - Cutting) 로체시스템즈 / 탑엔지니어링

(기타 - 물류) SFA, 톱텍 / 아바코
(기타 - Inspection) HB테크놀로지 / 탑엔지니어링, 참엔지니어링
(기타 - Repair) 참엔지니어링 / 참엔지니어링

멀티플 상승을 통한 목표주가 상향 논리입니다. 4분기 호실적 + 내년도 가파름 성장 근거로 목표 주가 280,000원으로 상향해주셨네요
최근 주가 변동이 있기는 하지만 전력기기 업황 및 실적 추이를 보면 높은 수준의 목표가는 아니라고 생각합니다

테슬라 사이버트럭 1분 리뷰

선대인 방송에서 2차전지 관련 내용 듣는데, 빳데리아저씨는 삼양식품하고 하이브도 엄청 좋게 보고 계시네요 ㅎ
선대인 방송은 호불호와 별개로 2차전지 섹터를 유망하게 보는 입장이기 때문에 2차전지 관련 내용 위주로 챙겨보고 있습니다.