ScamCoins / MemeCoins / CultCoins / RelegionCoins (ч.1 )
Капитализация сектора мемкоинов - 125B$
Solana Memecoins - 22B$
Dog Memecoins - 85B$
Cat Memecoins - 7B$
AI Memecoins - 5B$
Base Memecoins - 3B$
Political Memecoins - 2B$
Celebrity Memecoins - 130M$
Moonshot AppStore place - 120
Google Search "Memecoins" - 100
Google Search "DexScreener" - 100
Google Search "PumpFun" - 100
Старшие триггеры роста нарратива мемкоинов:
-Рост Gambling сектора / Статистика и прогнозы
-86% аудитории TikTok < 45 лет / перераспределение богатств от старших - к младшему поколению
-Тренд токенизации / цифровизации
-Культ быстрого успеха
Ретроспектива развития нарратива:
2021 / ICO Drops / Источник
"Мемкоины хорошо для привлечения масс траффа. Скип для меня. Игрушка богатых людей."
Капитализация мемкоинов на 2021:
Shiba+Doge = 70B$ / Other Memecoins -10B$
2020-2024 / "Памп мемкоинов - последняя стадия булрана"
Относительный консенсус среди трейдеров + массового траффика об стадиях переливаниях из активов
Личное мнение : экстраполяция без прямой взаимосвязи и недостаточности количественных данных
2020-2024 /"Мемкоины падают сильнее всех"
Личное мнение : отсутствие подтверждений тезиса на уровне цифр / без комментариев
2023-2024 / Появление инфраструктурных проектов для нового вида гемблинга PumpFun / Banana / BonkBot
2023 - капитализация мемкоинов без Doge / Shiba = 500M$
2024 - капитализация мемкоинов без Doge / Shiba = 55B$ ( x110)
2023-2024 / "мемы казино -зарабатывают только те кому везет и само казино" / Источник: DefIScam / CoinTelegraph
Личное наблюдение: В 2023 -был относительный консенсус по этому поводу, многие смарты не лезли. В 2024 участились кейсы "переобувания" по отношению к мемкоинам.
Q4 2023 / Основательный шилл мемкоина $REKT от Arthur Heyes ( 5+ постов )
Личное мнение: один из первых старших инфлов прочувствовал нарратив мемкоинов
Q4 2023 / Первичная массовая трансляция хайпа ончейн-трейдинга на эфире ( новый вид гемблинга )
Источники: Ректовальщик
Q4 2023 / 0xMert / Источник
Переобувание одного из главных стратегов в экосистеме соланы
Q4 2023 капитализация Solana Memecoins - 1B$
Q4 2024 капитализация Solana Memecoins -22B$
Q1-Q2 2024 / Флип настроений по отношению к мемам среди VC / ZhuSU / DFW
Q2 2024 / Критика Low FDV монет / Статья Коби
Q2 2024 / Начальная трансляция ассоциации мемкоина с культом ~ религией / Murad
Q2 2024 / Критика мемкоинов со стороны VC и Виталика / Token2049 / Статья Виталика
Личное мнение: считаю внедрение нарратива гемблинга наиболее вероятным масс-адопшеном для крипты. стратеги эфира и большинство других технооптимистов разделяют более визионерские взгляды касательно будущего крипты.
Q2-Q4 2024 / Рект святой троицы / Разочарование в дропах / Критика VC монет
Q3-Q4 2024 / Хайп трансляции ончейн-трейдинга мемами / OnchainDriver / Хамаха
Q4 2024 / Хайп трансляции Мурада / Выступление TOKEN2049
Q1-Q4 2024 / Мемкоины уже поздно / Питчинг гейнеров по нарративам за 2024 г.
Капитализация сектора мемкоинов - 125B$
Solana Memecoins - 22B$
Dog Memecoins - 85B$
Cat Memecoins - 7B$
AI Memecoins - 5B$
Base Memecoins - 3B$
Political Memecoins - 2B$
Celebrity Memecoins - 130M$
Moonshot AppStore place - 120
Google Search "Memecoins" - 100
Google Search "DexScreener" - 100
Google Search "PumpFun" - 100
Старшие триггеры роста нарратива мемкоинов:
-Рост Gambling сектора / Статистика и прогнозы
-86% аудитории TikTok < 45 лет / перераспределение богатств от старших - к младшему поколению
-Тренд токенизации / цифровизации
-Культ быстрого успеха
Ретроспектива развития нарратива:
2021 / ICO Drops / Источник
"Мемкоины хорошо для привлечения масс траффа. Скип для меня. Игрушка богатых людей."
Капитализация мемкоинов на 2021:
Shiba+Doge = 70B$ / Other Memecoins -10B$
2020-2024 / "Памп мемкоинов - последняя стадия булрана"
Относительный консенсус среди трейдеров + массового траффика об стадиях переливаниях из активов
Личное мнение : экстраполяция без прямой взаимосвязи и недостаточности количественных данных
2020-2024 /"Мемкоины падают сильнее всех"
Личное мнение : отсутствие подтверждений тезиса на уровне цифр / без комментариев
2023-2024 / Появление инфраструктурных проектов для нового вида гемблинга PumpFun / Banana / BonkBot
2023 - капитализация мемкоинов без Doge / Shiba = 500M$
2024 - капитализация мемкоинов без Doge / Shiba = 55B$ ( x110)
2023-2024 / "мемы казино -зарабатывают только те кому везет и само казино" / Источник: DefIScam / CoinTelegraph
Личное наблюдение: В 2023 -был относительный консенсус по этому поводу, многие смарты не лезли. В 2024 участились кейсы "переобувания" по отношению к мемкоинам.
Q4 2023 / Основательный шилл мемкоина $REKT от Arthur Heyes ( 5+ постов )
Личное мнение: один из первых старших инфлов прочувствовал нарратив мемкоинов
Q4 2023 / Первичная массовая трансляция хайпа ончейн-трейдинга на эфире ( новый вид гемблинга )
Источники: Ректовальщик
Q4 2023 / 0xMert / Источник
Переобувание одного из главных стратегов в экосистеме соланы
Q4 2023 капитализация Solana Memecoins - 1B$
Q4 2024 капитализация Solana Memecoins -22B$
Q1-Q2 2024 / Флип настроений по отношению к мемам среди VC / ZhuSU / DFW
Q2 2024 / Критика Low FDV монет / Статья Коби
Q2 2024 / Начальная трансляция ассоциации мемкоина с культом ~ религией / Murad
Q2 2024 / Критика мемкоинов со стороны VC и Виталика / Token2049 / Статья Виталика
Личное мнение: считаю внедрение нарратива гемблинга наиболее вероятным масс-адопшеном для крипты. стратеги эфира и большинство других технооптимистов разделяют более визионерские взгляды касательно будущего крипты.
Q2-Q4 2024 / Рект святой троицы / Разочарование в дропах / Критика VC монет
Q3-Q4 2024 / Хайп трансляции ончейн-трейдинга мемами / OnchainDriver / Хамаха
Q4 2024 / Хайп трансляции Мурада / Выступление TOKEN2049
Q1-Q4 2024 / Мемкоины уже поздно / Питчинг гейнеров по нарративам за 2024 г.
👍17❤5
ScamCoins / MemeCoins / CultCoins / RelegionCoins (ч.2)
Опросы сентимента / Слезы Сатоши / Max Wayld / FackBlock
Личные интерпретации результатов опросов :
-отсутствие консенсуса по мемам как качественного нарратива активов для инвестиционного портфеля в снг пространестве среди масс.трафа ( 2/3 держут <10% мемов )
-текущий перелив ретро траффика в ончейн трейдинг мемами в районе 20%
Сентимент запада:
Выступление Мурада на Token20249 ~ 200K Views
Интервью Мурада на различных каналах с ЦА криптанов среднего и выше уровня ~ 20-100K views ( x2-x10 от средних просмотров каналов )
Твиттер-инфлы, специализирующиеся на мемкоинах:
Murad views: 500-1KK
Ansem views : 50-500K
BonkGuy views : 30-100K
Mitch views : 50-100K
Himgajria views : 20-100K
Nate Rivers views : 20-100K
Orangie views: 20-100K
Kook views: 10-50K
Личные тезисы по нарративу мемкоинов:
Самый главный плюс:
Отсутствие надобности легетимизировать цену актива из-за высоких оценок бенчамарков и отсутствия P/E метрик
( пример: если сейчас запампить Renzo на 10x - в глазах людей это будет выглядеть необоснованно и переоценено из-за оценок конкурентов и сравнениях с их метриками TVL / Users и иных количественных данных. В отличии от сектора мемкоинов где единственная количественная метрика это mindshare, который напрямую зависит от цены. Условно тезис cats = dogs и поехали )
Проблемы нарратива:
Высокая инфляция токенов ( > упор на краткосрочные/среднесрочные трейды )
для построения тир 1 мема достаточно несколько месяцев / для тир1 альты нужно несколько лет
Мнение по Мураду:
анализируя сентимент Мурада, считаю что его токен-лист переполнен вниманием внутри криптовой сферы, соответственно апсайд в основном ложится на плечи ритейла и новой крови
соответственно, лучше брать токены которые помимо апсайда среди ритейла имеют также апсайд высокий среди криптанов
Личная стратегия в текущей стадии нарратива:
перегретость по многим показателям / снижаю риски / anti-dca по позициям
ончейн трейдинг: вход в краткосрочные трейды в нарративные монеты <20kk$ либо монеты с ближайшими катализаторами
"Шизо" Прогноз по нарративу:
тотальный ончейн трейдинг вниманием и хайпом / информацией ( gambling + инфополя )
пример: вместо того что бы спорить в комментариях твиттера кто лучше демократы или республиканцы, вы покупаете монеты той или иной партии и становитесь Skin In the game и после чего защищаете не только свои политические взгляды в твиттере, но и сумки
Опросы сентимента / Слезы Сатоши / Max Wayld / FackBlock
Личные интерпретации результатов опросов :
-отсутствие консенсуса по мемам как качественного нарратива активов для инвестиционного портфеля в снг пространестве среди масс.трафа ( 2/3 держут <10% мемов )
-текущий перелив ретро траффика в ончейн трейдинг мемами в районе 20%
Сентимент запада:
Выступление Мурада на Token20249 ~ 200K Views
Интервью Мурада на различных каналах с ЦА криптанов среднего и выше уровня ~ 20-100K views ( x2-x10 от средних просмотров каналов )
Твиттер-инфлы, специализирующиеся на мемкоинах:
Murad views: 500-1KK
Ansem views : 50-500K
BonkGuy views : 30-100K
Mitch views : 50-100K
Himgajria views : 20-100K
Nate Rivers views : 20-100K
Orangie views: 20-100K
Kook views: 10-50K
Личные тезисы по нарративу мемкоинов:
Самый главный плюс:
Отсутствие надобности легетимизировать цену актива из-за высоких оценок бенчамарков и отсутствия P/E метрик
( пример: если сейчас запампить Renzo на 10x - в глазах людей это будет выглядеть необоснованно и переоценено из-за оценок конкурентов и сравнениях с их метриками TVL / Users и иных количественных данных. В отличии от сектора мемкоинов где единственная количественная метрика это mindshare, который напрямую зависит от цены. Условно тезис cats = dogs и поехали )
Проблемы нарратива:
Высокая инфляция токенов ( > упор на краткосрочные/среднесрочные трейды )
для построения тир 1 мема достаточно несколько месяцев / для тир1 альты нужно несколько лет
Мнение по Мураду:
анализируя сентимент Мурада, считаю что его токен-лист переполнен вниманием внутри криптовой сферы, соответственно апсайд в основном ложится на плечи ритейла и новой крови
соответственно, лучше брать токены которые помимо апсайда среди ритейла имеют также апсайд высокий среди криптанов
Личная стратегия в текущей стадии нарратива:
перегретость по многим показателям / снижаю риски / anti-dca по позициям
ончейн трейдинг: вход в краткосрочные трейды в нарративные монеты <20kk$ либо монеты с ближайшими катализаторами
"Шизо" Прогноз по нарративу:
тотальный ончейн трейдинг вниманием и хайпом / информацией ( gambling + инфополя )
пример: вместо того что бы спорить в комментариях твиттера кто лучше демократы или республиканцы, вы покупаете монеты той или иной партии и становитесь Skin In the game и после чего защищаете не только свои политические взгляды в твиттере, но и сумки
👍24🔥8❤2
risen.eth
Личная стратегия в текущей стадии нарратива:
перегретость по многим показателям / снижаю риски / anti-dca
перегретость по многим показателям / снижаю риски / anti-dca
С момента поста падение:
PNUT: -25%
POPCAT: -25%
GOAT: -30%
ai16z: -70%
Держу на отскок следующие монеты:
$GRIFFAIN ( ~8M$)
$DEGENAI ( ~ 15M$)
$E/ACC ( ~ 11M$)
$BONGO (~65M$)
Тезисы по монетам:
$GRIFFAIN
-AI Agent / Trading Tool
-У дева связи с Solana Foundation ( почти все из них на него подписаны )
$DEGENAI
-Бета ставка на ai16z
-Trading AI Agent
-Интриги и раследования по деятельности команды ai16z подходят к концу - сделали пост о том что будут фокусироваться на двух продуктах, один из них degenai
-Eliza фрейморк ( топ-5 репо в гитхабе за неделю / CEO Alliance DAO пишет что все проекты их инкубатора будут использовать данный фреймворк для AI агентов )
-Система байбеков со стороны ai16z (не подтвержденная информация )
$E/ACC
-Tech Cult
-Потенциальное добавление в био крупных личностей
$BONGO
-BonkGuy
-Бета на POPCAT
-Самый популярный и виральный мем про кошек
Стратегия: отыграть отскок сектора через беты / ожидаемые тайминги - 1 неделя
В случае дальнейшего пролива возможно зафикшу убытки
‼️ Точки выхода / усреднения по текущим позициям буду постить в дневнике
https://news.1rj.ru/str/risen_daily (ВТОРОЙ КАНАЛ)
DYOR / NFA
UPD / 30.11
Закрыл все позиции в 0
PNUT: -25%
POPCAT: -25%
GOAT: -30%
ai16z: -70%
Держу на отскок следующие монеты:
$GRIFFAIN ( ~8M$)
$DEGENAI ( ~ 15M$)
$E/ACC ( ~ 11M$)
$BONGO (~65M$)
Тезисы по монетам:
$GRIFFAIN
-AI Agent / Trading Tool
-У дева связи с Solana Foundation ( почти все из них на него подписаны )
$DEGENAI
-Бета ставка на ai16z
-Trading AI Agent
-Интриги и раследования по деятельности команды ai16z подходят к концу - сделали пост о том что будут фокусироваться на двух продуктах, один из них degenai
-Eliza фрейморк ( топ-5 репо в гитхабе за неделю / CEO Alliance DAO пишет что все проекты их инкубатора будут использовать данный фреймворк для AI агентов )
-Система байбеков со стороны ai16z (не подтвержденная информация )
$E/ACC
-Tech Cult
-Потенциальное добавление в био крупных личностей
$BONGO
-BonkGuy
-Бета на POPCAT
-Самый популярный и виральный мем про кошек
Стратегия: отыграть отскок сектора через беты / ожидаемые тайминги - 1 неделя
В случае дальнейшего пролива возможно зафикшу убытки
https://news.1rj.ru/str/risen_daily (ВТОРОЙ КАНАЛ)
DYOR / NFA
UPD / 30.11
Закрыл все позиции в 0
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17🔥5❤4
Sahara / BuidlPad
❇️Плюсы:
Тесные связи с Binance-> высокая вероятность лаунчпада:
CEO Sahara ( Tyler Zhou ) -бывший ген.директор Binance Labs VC
CEO Buidlpad - бывший руководитель Binance Launchpad
CEO YZI Labs пушит нарратив AI + Data как самый важный в связке AI+ Crypto
Наличие комьюнити:
Качество данного комьюнити хромает и нет культовости, но все же сравнивая с другими крипто-проектами можно дать твердые 6/10
Трендовый нарратив
Лок ликвидности на маленький срок
🛑Минусы:
Риски платформы BuidlPad
Деньги хранятся на кошельках третьей стороны. Возможны требования по ре-верификации и иные риски. На прошлом сейле подобных ситуаций замечено не было.
💬Личные ожидания:
Прогноз по FDV : 1-5B$ [ в зависимости от рынка ]
Ожидаемая переподписка: 5-10x
Возможные варианты TGE :
- Паттерн Solayer [ низкая вероятность, даже в плохой рынок - многие не будут продавать токены ]
- Паттерн low float / high FDV - > Down only [ высокая вероятность]
Для многих FDV - 600M$ это очень много. Но люди забывают, что на позитивном рынке - все начинают смотреть на mcap [ WLD -100B$ / Starknet 30B$ / Wormhole 10B$ / всякие говно проекты на коленке по 1B$].
Приблизительный mcap на выходе у Sahara по оценке сейла будет ~ 100-150M$
На текущем рынке практически нет больших фондовых проектов в сфере AI.
Еще не вышли крупные проекты: Gensyn / Nous / Ritual / Sentient / Allora
В основном, на рынке присутствуют проекты в сфере AI - которые уже давно разлочены.
Даже, если судить по этим проектам, у Sahara хорошие апсайды на 1.5-2x
Можно раскачать low float / high fdv на этом проекте, чтобы повысить апсайды для следующих новых венчурных проектов в сфере AI
Фонды для этого как раз самое то: Binance + Pantera + Polychain
Итого: Вход на 30% свободных стейблов
❇️Плюсы:
Тесные связи с Binance-> высокая вероятность лаунчпада:
CEO Sahara ( Tyler Zhou ) -бывший ген.директор Binance Labs VC
CEO Buidlpad - бывший руководитель Binance Launchpad
CEO YZI Labs пушит нарратив AI + Data как самый важный в связке AI+ Crypto
Наличие комьюнити:
Качество данного комьюнити хромает и нет культовости, но все же сравнивая с другими крипто-проектами можно дать твердые 6/10
Трендовый нарратив
Лок ликвидности на маленький срок
🛑Минусы:
Риски платформы BuidlPad
Деньги хранятся на кошельках третьей стороны. Возможны требования по ре-верификации и иные риски. На прошлом сейле подобных ситуаций замечено не было.
💬Личные ожидания:
Прогноз по FDV : 1-5B$ [ в зависимости от рынка ]
Ожидаемая переподписка: 5-10x
Возможные варианты TGE :
- Паттерн Solayer [ низкая вероятность, даже в плохой рынок - многие не будут продавать токены ]
- Паттерн low float / high FDV - > Down only [ высокая вероятность]
Для многих FDV - 600M$ это очень много. Но люди забывают, что на позитивном рынке - все начинают смотреть на mcap [ WLD -100B$ / Starknet 30B$ / Wormhole 10B$ / всякие говно проекты на коленке по 1B$].
Приблизительный mcap на выходе у Sahara по оценке сейла будет ~ 100-150M$
На текущем рынке практически нет больших фондовых проектов в сфере AI.
Еще не вышли крупные проекты: Gensyn / Nous / Ritual / Sentient / Allora
В основном, на рынке присутствуют проекты в сфере AI - которые уже давно разлочены.
Даже, если судить по этим проектам, у Sahara хорошие апсайды на 1.5-2x
Можно раскачать low float / high fdv на этом проекте, чтобы повысить апсайды для следующих новых венчурных проектов в сфере AI
Фонды для этого как раз самое то: Binance + Pantera + Polychain
Итого: Вход на 30% свободных стейблов
❤15👍2
Monad / Разбор
Позиционирование проекта:
Солана + ЕВМ + децентрализация
Личное мнение о проекте:
Инфляция нарратива: высокая
Наличие киллер-фичи в своем нарративе : 8 / 10
Наличие культа: 8 / 10
Наличие PMF: 3 / 10
*Киллер-фича в виде: EVM + TPS + настоящая децентрализация ( как минимум в тестнете )
Распишу потенциальные критерии / мультипликаторы дропа:
⚪️Ончейн метрики
Пост от Keone [ Link ] в контексте того, кого он считает "active" user
Личная оценка вероятностей:
Холд NFT-блючипов [ > 50% ]
Кол-во сожженного $MON [ > 20% ]
Кол-во объемов $MON [ > 20% ]
Кол-во застейканого $MON [ >10% ]
Кол-во смарт-контракто [ < 5% ]
Кол-во транзакций [ < 5% ]
⚪️RFP -метод распределения
Участие во всех проектах, которые пользуются спросом у комьюнити. Стараться попадать в лидерборды если они публичные / если нет стараться попадаться в топ стейкеров / в топ LP провайдеров и т.п.
Проекты, которые отрабатываю для попадание в топ 5-10% :
NadFun / Kuru / Dusted / Magma / Apriori / Kintsu / Clober / Kizzy / RareBet / Talentum / Fantasy
Холд NFT- блючипов [ > 50% ]
Холд щитков DAK / YAK / Chog [ >10% ]
⚪️ Farcaster
Оффициально у Монада только 2 мини-аппки внутри Фаркастера и оба работает только через внутренний кошелек фаркастера ( новый пустой кош )
⚪️Twitter
Потенциальные критерии:
Наличие NFT за Twitter [ > 50% ]
Кол-во подписчиков из эко монада ~ аналог smart followers из Kaito [ > 10% ]
Кол-во упоминаний Monad [ TBA ]
Кол-во лайков Monad [ TBA ]
Кол-во подписок на Monad и тех кого просят Follow [ TBA ]
Кол-во взаимодействий с постами Monad, в частности с теми которые просят [ TBA ]
⚪️ Офф. ивенты Monad
⚪️Дискорд роли
Интересует только Full Access / остальное очень сложно для масштабирования
🔴Потенциальные критерии сбрива:
Сибил-ончейн паттерны [ > 90% ]
Взаимодействие с краном [ < 5% ]
История транзакций / Балансы кошелька [ <5% ]
Личная стратегия отработки:
Фокус на RFP +объемы и сожженый $MON + твиттер+ фаркастер
> 90% кошельков без взаимодействия крана и без холда 0.01 ETH
Позиционирование проекта:
Солана + ЕВМ + децентрализация
Личное мнение о проекте:
Инфляция нарратива: высокая
Наличие киллер-фичи в своем нарративе : 8 / 10
Наличие культа: 8 / 10
Наличие PMF: 3 / 10
*Киллер-фича в виде: EVM + TPS + настоящая децентрализация ( как минимум в тестнете )
Распишу потенциальные критерии / мультипликаторы дропа:
⚪️Ончейн метрики
Пост от Keone [ Link ] в контексте того, кого он считает "active" user
Личная оценка вероятностей:
Холд NFT-блючипов [ > 50% ]
Кол-во сожженного $MON [ > 20% ]
Кол-во объемов $MON [ > 20% ]
Кол-во застейканого $MON [ >10% ]
Кол-во смарт-контракто [ < 5% ]
Кол-во транзакций [ < 5% ]
⚪️RFP -метод распределения
Участие во всех проектах, которые пользуются спросом у комьюнити. Стараться попадать в лидерборды если они публичные / если нет стараться попадаться в топ стейкеров / в топ LP провайдеров и т.п.
Проекты, которые отрабатываю для попадание в топ 5-10% :
NadFun / Kuru / Dusted / Magma / Apriori / Kintsu / Clober / Kizzy / RareBet / Talentum / Fantasy
Холд NFT- блючипов [ > 50% ]
Холд щитков DAK / YAK / Chog [ >10% ]
⚪️ Farcaster
Оффициально у Монада только 2 мини-аппки внутри Фаркастера и оба работает только через внутренний кошелек фаркастера ( новый пустой кош )
⚪️Twitter
Потенциальные критерии:
Наличие NFT за Twitter [ > 50% ]
Кол-во подписчиков из эко монада ~ аналог smart followers из Kaito [ > 10% ]
Кол-во упоминаний Monad [ TBA ]
Кол-во лайков Monad [ TBA ]
Кол-во подписок на Monad и тех кого просят Follow [ TBA ]
Кол-во взаимодействий с постами Monad, в частности с теми которые просят [ TBA ]
⚪️ Офф. ивенты Monad
⚪️Дискорд роли
Интересует только Full Access / остальное очень сложно для масштабирования
🔴Потенциальные критерии сбрива:
Сибил-ончейн паттерны [ > 90% ]
Взаимодействие с краном [ < 5% ]
История транзакций / Балансы кошелька [ <5% ]
Личная стратегия отработки:
Фокус на RFP +объемы и сожженый $MON + твиттер+ фаркастер
> 90% кошельков без взаимодействия крана и без холда 0.01 ETH
❤12🔥3😁1
Инфополя / Часть 1
Nassim Taleb :
Warren Buffett:
Naval Ravikant:
Marc Andreessen:
Личные инфополя в X:
CEO / GP / Researchers из a16z / VanEck / Multicoin / Pantera / Grayscale и других фондов :
X LIST
Макро / Технологии:
X LIST
Nassim Taleb :
Чем больше информации — тем больше ошибок
Большинство контента — это шум, выдающий себя за "аналитику"
Употребление большого объема новостей, аналитики, твитов, форумов увеличивает вероятность ложных корреляций.
Никогда не слушай того, кто не платит за свои ошибки, любое релевантное мнение должно исходить того кто "SKIN IN THE GAME".
Разделяй знание и мнение
Знание = непротиворечивые, проверяемые, skin-in-the-game утверждения
Мнение = всё остальное
Не читай passively / Применяй: записывай в трейд-журнал, пересказывай другу, инвестируй хотя бы $10 в идею, чтобы “прочувствовать”.
Талеб говорит: “Если ты не применил — ты не понял.”
Warren Buffett:
Фокусируйтесь на фундаментальных данных, а не на ежедневном хайпе.
Баффет не читает ежедневные новости, финансовые прогнозы и CNBC.
Он изучает компании как бизнесы, читает отчеты, годовые письма, анализирует unit economics и competitive moat.
Избегайте соцсети, TV-новости, изучайте экономику проекта, как бизнес-модель
Сужайте круг компетенции, лучше знать 3 компании досконально, чем 30 поверхностно.
Naval Ravikant:
Определи свой specific knowledge — в чем ты разбираешься глубоко
Собери контент, связанный непосредственно с твоей нишей
Ежедневно читай книги, интервью, глубоки ресерчи и видео
Твитты короткие— это лишь указатели / наполнители - принципов. Истинное понимание приходит через практический опыт и рефлексию.
Marc Andreessen:
Изучайте историю технологий, эволюцию протоколов.
Слушайте основателей, читайте первичную документацию проект ( whitepapers + github ), R&D исследования
Избегайте хайп, стройте свое информационное поле исходя из системных моделей, а не инстинктов и эмоций.
Личные инфополя в X:
CEO / GP / Researchers из a16z / VanEck / Multicoin / Pantera / Grayscale и других фондов :
X LIST
Макро / Технологии:
X LIST
❤12🔥5👍3👏1
Инфополя / Часть 2
❇️Русскоязычные подкасты
DropsCapital
Сильные стороны: философия инвестирования + жизни / инвест-идеи
CP0X [ 1 / 2 ]
Сильные стороны: DeFi / Топ-гости
VeDao
Сильные стороны: наличие экспертов во всех сферах
CryptoCholy
Сильные стороны: аналитическое мышление, экспертиза ведущего, а также гостей на VERY HIGH LEVEL
Есть ритейл мышление - а есть такое мышление как у этих ребят, близкое к топ-венчуру
❇️Приватные сообщества
DefiScamCheck:
Сильные стороны: высокий уровень экспертизы фаундера в сфере инвестирования + быстрое погружение в актуальные меты
Darvin Space:
Сильные стороны: наличие софтов, отличающихся от конкурентов на рынке [ много непопулярного функционала и проектов ]
BrokeDAO:
Сильные стороны: активное комьюнити, зачастую можно подчеркнуть "фишки" для ретро
*фишки - то за счет чего можно делать дешевле / эффективнее / быстрее чем делает большинство 95% +
Muar
Сильные стороны: хорошие аналитические способности
Promint:
Сильные стороны: наличие софтов / наличие активного комьюнити + фишки
True Degen Labs:
Сильные стороны: наличие активного комьюнити + фишки
❇️Публичные каналы:
ChaoticGood
Sellnotbuy
Naka
TheGrindMachine
❇️Русскоязычные подкасты
DropsCapital
Сильные стороны: философия инвестирования + жизни / инвест-идеи
CP0X [ 1 / 2 ]
Сильные стороны: DeFi / Топ-гости
VeDao
Сильные стороны: наличие экспертов во всех сферах
CryptoCholy
Сильные стороны: аналитическое мышление, экспертиза ведущего, а также гостей на VERY HIGH LEVEL
Есть ритейл мышление - а есть такое мышление как у этих ребят, близкое к топ-венчуру
❇️Приватные сообщества
DefiScamCheck:
Сильные стороны: высокий уровень экспертизы фаундера в сфере инвестирования + быстрое погружение в актуальные меты
Darvin Space:
Сильные стороны: наличие софтов, отличающихся от конкурентов на рынке [ много непопулярного функционала и проектов ]
BrokeDAO:
Сильные стороны: активное комьюнити, зачастую можно подчеркнуть "фишки" для ретро
*фишки - то за счет чего можно делать дешевле / эффективнее / быстрее чем делает большинство 95% +
Muar
Сильные стороны: хорошие аналитические способности
Promint:
Сильные стороны: наличие софтов / наличие активного комьюнити + фишки
True Degen Labs:
Сильные стороны: наличие активного комьюнити + фишки
❇️Публичные каналы:
ChaoticGood
Sellnotbuy
Naka
TheGrindMachine
❤12🔥6
Фарминг поинтов
1️⃣ Terminal Finance
Киллер-фича: очень влиятельные люди стоят за проектом
Команда: Converge + Ethena Labs
Контрибьюторы: Andre ( Sonic ) / Ben ( Curve ) / Marc ( AAVE ) / Durden (Lifinity ) и другие
Связи / Рукопожатность:
Ручной проект от Converge ( один из 8 подписок в твиттере Converge = Terminal Finance / также подписаны главные лица Securitize )
Converge - это один из главных проектов Securitize ( компания, куда стратегически зашел BlackRock и совместно с ними запустили запустили BUIDL )
Нарратив: Ликвидность институционалов / RWA
Аудит: Ларри крышует / ChainSecurity
TVL : 250M$
(70%+ TVL фармит через максимальный MP )
Кол-во уникальных депозитов: ~ 2000
Концепция поинтов: Гибридная
Фиксированное кол-во поинтов за цикл ( условно эту неделю может быть X , следующую неделю X + N )
-> само распределения зависит не от per usd - а от соотношения твоего депозита к TVL.
Базовая награда : хорошая вероятность от самого проекта в связи с маленьким кол-во участников + экосисетмных проектов на Converge
Сублинейная шкала вознаграждения: Возможно
Затраты на депозит : 7$ ( gwei = 1 )
Затраты на вывод : 7$ ( gwei = 1$
Лок вывода: Нет лока средств
Максимизация прибыли:
Реф. Ссылка 10% - > tUSDe Pendle LP
Текущая стратегия:
Наиболее концентрированная ставка среди всех проектов.
Фокус на B/R + потенциальную сублинейную шкалу вознаграждения
( средний депозит на аккаунты от 1-2к$ )
Учитывая гибридную концепцию поинтов, фармить до 1B$ TVL / возможно выше
2️⃣ OpenEden
Команда: руководящие должности из Gemini / ByBit / Signum
Связи:
*Под крылом Binance - почти единственные инвестора
*Ripple покупал через OpenEden T-Bills на сумму 10M$
*Хранение T-BILLS через BNY [ самый крупных кастодиальный банк в мире - единственные кто с ними работают из конкурентов )
*Получили рейтинг от Moody "A-bf" ( Big Three рейтинг агентство )
Нарратив: Ликвидность институционалов / RWA / Стейблкоины
Аудиты ончейн: OpenEden - TBA / Upshift - ChainSecurity ( но этот vault не был в аудите )
Аудиты офчейн: Moody / Ernst & Young ( входят в тройку аудиторов )
TVL : 250M$
[ 65% капитала фармит без мультипликатора / разница в x10 раз ]
Кол-во участников: 25 000
Концепция поинтов: Линейная [ 1$ = 1 поинт/day +MP ]
Базовый ревард: Маловероятно
Сублинейная шкала вознаграждения: Возможно
Затраты на депозит: 6$ ( 1 gwei )
Затраты на вывод 6$ ( 1 gwei )
Лок вывода : 24 часа
Максимизация прибыли:
Referral Code + 7%
UpShift 12x [ + поинты от UpShift + APY 8%]
Стратегия:
Базовый ревард менее вероятен чем в Terminal - но затраты на аккаунт небольшие - cредний депозит аккаунтов 1-2к$
Мониторить за мультипликаторами и пулами для двойногого фарма поинтов как с Upshift.
Фармить до 500M$ TVL
Киллер-фича: очень влиятельные люди стоят за проектом
Команда: Converge + Ethena Labs
Контрибьюторы: Andre ( Sonic ) / Ben ( Curve ) / Marc ( AAVE ) / Durden (Lifinity ) и другие
Связи / Рукопожатность:
Ручной проект от Converge ( один из 8 подписок в твиттере Converge = Terminal Finance / также подписаны главные лица Securitize )
Converge - это один из главных проектов Securitize ( компания, куда стратегически зашел BlackRock и совместно с ними запустили запустили BUIDL )
Нарратив: Ликвидность институционалов / RWA
Аудит: Ларри крышует / ChainSecurity
TVL : 250M$
(70%+ TVL фармит через максимальный MP )
Кол-во уникальных депозитов: ~ 2000
Концепция поинтов: Гибридная
Фиксированное кол-во поинтов за цикл ( условно эту неделю может быть X , следующую неделю X + N )
-> само распределения зависит не от per usd - а от соотношения твоего депозита к TVL.
Базовая награда : хорошая вероятность от самого проекта в связи с маленьким кол-во участников + экосисетмных проектов на Converge
Сублинейная шкала вознаграждения: Возможно
Затраты на депозит : 7$ ( gwei = 1 )
Затраты на вывод : 7$ ( gwei = 1$
Лок вывода: Нет лока средств
Максимизация прибыли:
Реф. Ссылка 10% - > tUSDe Pendle LP
Текущая стратегия:
Наиболее концентрированная ставка среди всех проектов.
Фокус на B/R + потенциальную сублинейную шкалу вознаграждения
( средний депозит на аккаунты от 1-2к$ )
Учитывая гибридную концепцию поинтов, фармить до 1B$ TVL / возможно выше
Команда: руководящие должности из Gemini / ByBit / Signum
Связи:
*Под крылом Binance - почти единственные инвестора
*Ripple покупал через OpenEden T-Bills на сумму 10M$
*Хранение T-BILLS через BNY [ самый крупных кастодиальный банк в мире - единственные кто с ними работают из конкурентов )
*Получили рейтинг от Moody "A-bf" ( Big Three рейтинг агентство )
Нарратив: Ликвидность институционалов / RWA / Стейблкоины
Аудиты ончейн: OpenEden - TBA / Upshift - ChainSecurity ( но этот vault не был в аудите )
Аудиты офчейн: Moody / Ernst & Young ( входят в тройку аудиторов )
TVL : 250M$
[ 65% капитала фармит без мультипликатора / разница в x10 раз ]
Кол-во участников: 25 000
Концепция поинтов: Линейная [ 1$ = 1 поинт/day +MP ]
Базовый ревард: Маловероятно
Сублинейная шкала вознаграждения: Возможно
Затраты на депозит: 6$ ( 1 gwei )
Затраты на вывод 6$ ( 1 gwei )
Лок вывода : 24 часа
Максимизация прибыли:
Referral Code + 7%
UpShift 12x [ + поинты от UpShift + APY 8%]
Стратегия:
Базовый ревард менее вероятен чем в Terminal - но затраты на аккаунт небольшие - cредний депозит аккаунтов 1-2к$
Мониторить за мультипликаторами и пулами для двойногого фарма поинтов как с Upshift.
Фармить до 500M$ TVL
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10👍3
Тезисы / Ноябрь 2025г.
Santiago R. [ ангел-инвестор ]
Vance Spencer [ фаундер Framework Ventures ]
Boot [ CT degen ]
Andrew Kang [ CT / инвестор в робо-компании ]
Naval [ один из главных философов современности для инвесторов и стартаперов, икона Силиконовой Долины]
Mert [ CEO Helius ] / Ansem / Heyes [ CT ] / Winklevoss [ топ 350 Форбс ]
Rick [ Researcher Messari ]
Naval
Balaji [ инвестор / философ ]
Marc Andreessen [ Фаундер a16z ]
Santiago R. [ ангел-инвестор ]
Массовая переоценка инфраструктурных проектов. Торгуются с P/E 50-500x. Раньше, были люди которые сомневались в будущем блокчейна - считали скамом и т.п. - сейчас подобных нет - многие верят в эту технологию, соответственно пора показывать результаты настоящего применения.
Пора решать проблемы людей - а не гнаться за TPS.
Большинство токенов - не имееют фундаментальной ценности - и необоснованно торгуются с премиумом. Она торгуется все еще как религия, а не как бизнес. Это должно поменяться.
Vance Spencer [ фаундер Framework Ventures ]
В 2021 г. 90% капитала в крипте было от ритейла, 10% от институционалов, поэтому многие проекты были ориентированы на сообщество. Сейчас, все меняется - пришел другой капитал - у проектов будут другие принципы и ценности.
Boot [ CT degen ]
Uniswap распределение комиссий - поворотный момент для индустрии DeFi - смена парадигмы сектора. Очень булиш настроен на DeFI проекты.
Andrew Kang [ CT / инвестор в робо-компании ]
Virtuals - один из немногих проектов крипты, который делает что-то значимое в робо-тематике.
Naval [ один из главных философов современности для инвесторов и стартаперов, икона Силиконовой Долины]
Mert [ CEO Helius ] / Ansem / Heyes [ CT ] / Winklevoss [ топ 350 Форбс ]
ZEC - бесконечный потенциал роста / не привязан к P/E метрикам
ZEC - страховка от Bitcoin
ZEC - приватность + cypherpunk
ZEC - цифровой кэш
Rick [ Researcher Messari ]
L1 общего назначения уже определены [ Solana + Ethereum ] - все остальные провалятся с большой вероятностью.
Будут Ethereum + Solana и чейны спец. назначения [ Arc / Canton / etc ]
Naval
1971г. переход от золотого стандарта к фиатной системе.
Следующий переход фиат -> крипта [ открытая денежная система ]
Balaji [ инвестор / философ ]
Proof of work: 2009-2017
Programmability: 2017-2025
Privacy: 2025-203X
Выделяет технологию ZK - как основополагающую в Privacy
Marc Andreessen [ Фаундер a16z ]
Вторая фаза революции ИИ - робототехника. Я думаю это произойдет довольно быстро.
❤10
История развития GOLD:
3000 - 700 гг. до н.э.
Древний Египет, Месопотамия -> средство крупных расчетов / валюта для элит / средство хранения в сокровищницах государств
I–XV вв.
Рим / Византия -> чеканка золотых монет / резерв золота в казне / международная торговля
XVIII–XX вв.
Формализация золотого стандарта - > золотые резервы в центральных банках / государства рассчитываются между собой золотом / фиксируют курс валюты к золоту
1914–1939
большинство стран приостанавливают обмен банкнот на золото
1944–1971
Бреттон-Вудс -> только доллар США напрямую конвертируем в золото / владеют до ~2/3 государственного мирового золотого запаса / центральные банки других стран держат резервы в долларах и золоте
1971–1976
Nixon shock
США прекращают обмен долларов центральным банкам на золото по фиксированному курсу / большинство валют переходит к свободным плавающим курсам / МВФ официально отменяет золото как основную опору мировой валютной системы / разрешается свободный курс валют, золото «демонетизируют» юридически / однако, государства продолжают держать золото как часть резервов.
1980 - н.э
валюты – полностью фиатные, без привязки к золоту / золото – один из резервных активов
История развития BTC:
2008 - 2012 г.
внутри OG биткоинер - электронный кеш / p2p деньги вне банковской системы / отсутствие нарратива сравнения с золотом
2013 - 2016 г.
Появляются первые крупные публичные тейки о том что BTC = Digital gold
Банки, политики, крупные old-money инвесторы: BTC - скам / мошенничество / пузырь / отмыв денег
2017 - 2022 г.
Появляется больше крупных публичных инвесторов / деятелей кто вписывается за актив / появление MicroStrategy / BTC окончательно съезжает из нарратива «деньги для платежей» в нарратив «цифровой актив-убежище, аналог золота для XXI века».
2023–2025
Bitcoin ETF / Трамп и Ларри переобуваются - называют BTC - Digital Gold / Стратегический резерв США в BTC
Супплай Золота :
215 000 тонн - добыто [ инфляция за 20 лет = 41% / 1.8% в год ]
50 000 тонн - разведанные запасы, которые еще не добыты
X тонн - неразведанные запасы под Землей, а также потенциальные запасы на других планетах [ на Марсе были найдены в виде примесей ]
Холдеры Золота:
Ювелирные изделия ~ 45% ( в основном ритейл )
Государства + МВФ / ЕЦБ ~ 20%
Частные инвесторы + фонды ~20%
Прочее (технологии, электроника, стоматология, религиозные изделия, частные промышленные формы и т.д.) ~ 15%
Супплай BTC:
20 000 000 / 21 000 000 BTC
Биржи / Кошельки: ~ 65%
Потерянные BTC: ~ 15% ( по разным оценкам )
ETFs: + DATs ~10%
Сатоши: ~ 5%
Конфискованные: ~ 3%
Тезисы по BTC / Gold :
Баффет: Золото - ставка на страх и кризис; долгосрочно акции лучше
Рэй Далио: рекомендует держать 10–15 % портфеля в золоте как страховку от инфляции, долговых суперциклов и геополитических рисков.
Гарри Браун: золото — не спекуляция, а четверть «антихрупкого» портфеля.
Джим Роджерс: золото — межпоколенческое богатство, которое передают детям.
Ларри Финк: Каждый должен владеть BTC, но на небольшой размер своего капитала.
Преимущество BTC :
1) Наличие фиксированного супплая
2) Удобство хранения / передвижения / расчетов
Преимущество Золота:
1) Наличие утилитарности для большого количества населения Земли в виде золотых украшений
2) Эффект Линди
Итоговое мнение:
Текущее соотношение BTC / GOLD = 0.06
Ожидаю в ближайшее десятилетии соотношение BTC / GOLD на уровне ~ 0.1
В случае, GOLD = 10 000$
[ 2035 ] / BTC ~ 400 000$
3000 - 700 гг. до н.э.
Древний Египет, Месопотамия -> средство крупных расчетов / валюта для элит / средство хранения в сокровищницах государств
I–XV вв.
Рим / Византия -> чеканка золотых монет / резерв золота в казне / международная торговля
XVIII–XX вв.
Формализация золотого стандарта - > золотые резервы в центральных банках / государства рассчитываются между собой золотом / фиксируют курс валюты к золоту
1914–1939
большинство стран приостанавливают обмен банкнот на золото
1944–1971
Бреттон-Вудс -> только доллар США напрямую конвертируем в золото / владеют до ~2/3 государственного мирового золотого запаса / центральные банки других стран держат резервы в долларах и золоте
1971–1976
Nixon shock
США прекращают обмен долларов центральным банкам на золото по фиксированному курсу / большинство валют переходит к свободным плавающим курсам / МВФ официально отменяет золото как основную опору мировой валютной системы / разрешается свободный курс валют, золото «демонетизируют» юридически / однако, государства продолжают держать золото как часть резервов.
1980 - н.э
валюты – полностью фиатные, без привязки к золоту / золото – один из резервных активов
История развития BTC:
2008 - 2012 г.
внутри OG биткоинер - электронный кеш / p2p деньги вне банковской системы / отсутствие нарратива сравнения с золотом
2013 - 2016 г.
Появляются первые крупные публичные тейки о том что BTC = Digital gold
Банки, политики, крупные old-money инвесторы: BTC - скам / мошенничество / пузырь / отмыв денег
2017 - 2022 г.
Появляется больше крупных публичных инвесторов / деятелей кто вписывается за актив / появление MicroStrategy / BTC окончательно съезжает из нарратива «деньги для платежей» в нарратив «цифровой актив-убежище, аналог золота для XXI века».
2023–2025
Bitcoin ETF / Трамп и Ларри переобуваются - называют BTC - Digital Gold / Стратегический резерв США в BTC
Супплай Золота :
215 000 тонн - добыто [ инфляция за 20 лет = 41% / 1.8% в год ]
50 000 тонн - разведанные запасы, которые еще не добыты
X тонн - неразведанные запасы под Землей, а также потенциальные запасы на других планетах [ на Марсе были найдены в виде примесей ]
Холдеры Золота:
Ювелирные изделия ~ 45% ( в основном ритейл )
Государства + МВФ / ЕЦБ ~ 20%
Частные инвесторы + фонды ~20%
Прочее (технологии, электроника, стоматология, религиозные изделия, частные промышленные формы и т.д.) ~ 15%
Супплай BTC:
20 000 000 / 21 000 000 BTC
Биржи / Кошельки: ~ 65%
Потерянные BTC: ~ 15% ( по разным оценкам )
ETFs: + DATs ~10%
Сатоши: ~ 5%
Конфискованные: ~ 3%
Тезисы по BTC / Gold :
Баффет: Золото - ставка на страх и кризис; долгосрочно акции лучше
Рэй Далио: рекомендует держать 10–15 % портфеля в золоте как страховку от инфляции, долговых суперциклов и геополитических рисков.
Гарри Браун: золото — не спекуляция, а четверть «антихрупкого» портфеля.
Джим Роджерс: золото — межпоколенческое богатство, которое передают детям.
Ларри Финк: Каждый должен владеть BTC, но на небольшой размер своего капитала.
Преимущество BTC :
1) Наличие фиксированного супплая
2) Удобство хранения / передвижения / расчетов
Преимущество Золота:
1) Наличие утилитарности для большого количества населения Земли в виде золотых украшений
2) Эффект Линди
Итоговое мнение:
Текущее соотношение BTC / GOLD = 0.06
Ожидаю в ближайшее десятилетии соотношение BTC / GOLD на уровне ~ 0.1
В случае, GOLD = 10 000$
[ 2035 ] / BTC ~ 400 000$
❤12👍2
Octra | ICO
Оценка: 200M$
Разлоки: 100% на TGE
Площадка: Sonar / Echo [ нужен KYC ]
Дата сейла: 18.12 - 25.12
Продукт: L1 FHE ( пишут про новую уникальную технологию в этой сфере )
PMF: на бумаге протоколы должны строиться на их L1 / по итогу - 0 клиентов, которые планируют или строились на тестнете.
Итог: оценка в 200M$ просто за "технологии" без пользователей.
Конкуренты:
CC ( институциональные клиенты )
NIL ( нет пользователей )
Наиболее корректное сравнение с NIL ( privacy L1 без клиентов )
Однако, у них на момент ICO были какие-то тир2-3 партнерства на бумаге
Текущее FDV $NIL ~ 75M$
Прошлые оценки раундов:
Pre-Seed [ ~25M$ ]
Echo # 1 / Echo # 2 [ ~ 40M$ ]
Ссылки:
Litepaper
ICO Details
Итоговые действия:
ICO - скип / ожидаю маркет на FDV в PM для шортов
Оценка: 200M$
Разлоки: 100% на TGE
Площадка: Sonar / Echo [ нужен KYC ]
Дата сейла: 18.12 - 25.12
Продукт: L1 FHE ( пишут про новую уникальную технологию в этой сфере )
PMF: на бумаге протоколы должны строиться на их L1 / по итогу - 0 клиентов, которые планируют или строились на тестнете.
Итог: оценка в 200M$ просто за "технологии" без пользователей.
Конкуренты:
CC ( институциональные клиенты )
NIL ( нет пользователей )
Наиболее корректное сравнение с NIL ( privacy L1 без клиентов )
Однако, у них на момент ICO были какие-то тир2-3 партнерства на бумаге
Текущее FDV $NIL ~ 75M$
Прошлые оценки раундов:
Pre-Seed [ ~25M$ ]
Echo # 1 / Echo # 2 [ ~ 40M$ ]
Ссылки:
Litepaper
ICO Details
Итоговые действия:
ICO - скип / ожидаю маркет на FDV в PM для шортов
👍8
Интервью Маска [ 11.2025 ] / Разбор
ИИ + Роботизация
Самое радикальное изменение, которые мир когда либо видел. Компании, которые занимаются робототехникой и искусственным интеллектом, будут создавать практически всю ценность в мире.
Будущее за спутниками на базе ИИ на солнечной энергии -> Конвергенция XAI + Tesla + SpaceX
Universal High Income
В будущем ( 10-20 лет ), вам необязательно жить в городе чтобы работать, так как вам необязательно нужно будет работать. Работа станет как хобби, опциональна. Universal High Income [ обеспечение всех высоким уровням доступа к медицине / жилью / еде и транспорту ]
Окончание эры денежной системы
При реализации теории об Universal High Income - деньги как актив больше не нужны будут. Главная цель денег - распределение трудовой функции между людьми. Потребность в человеческом труде исчезнет - исчезнут деньги в современном понимании.
ИИ +Роботы будут удовлетворять все потребности людей.
НО есть фундаментальные активы, основанные на физике - как энергия.
Энергия может заменить валюту.
Тайминг завершения традиционной финансовой системы видит как окончания выстраивания цикла AI + Robotics - > Автомтизированное производство чипов / солнечных панелей / автоматизированная добыча ресурсов.
Super Apps
Хочет воплотить идею суперапп, приводит в пример WeChat - ты можешь жить жизнь через WeChat. Только, тот который будет работать не только в Китае
Долг США
Единственное что может решить эту проблему - это робототехника + AI. Инфляцию рассматривает как зависимость производства услуг и товаров от денежной массы. Считает, что будет дефляция в эпоху AI + Robotics
ИИ + Роботизация
Самое радикальное изменение, которые мир когда либо видел. Компании, которые занимаются робототехникой и искусственным интеллектом, будут создавать практически всю ценность в мире.
Будущее за спутниками на базе ИИ на солнечной энергии -> Конвергенция XAI + Tesla + SpaceX
Universal High Income
В будущем ( 10-20 лет ), вам необязательно жить в городе чтобы работать, так как вам необязательно нужно будет работать. Работа станет как хобби, опциональна. Universal High Income [ обеспечение всех высоким уровням доступа к медицине / жилью / еде и транспорту ]
Окончание эры денежной системы
При реализации теории об Universal High Income - деньги как актив больше не нужны будут. Главная цель денег - распределение трудовой функции между людьми. Потребность в человеческом труде исчезнет - исчезнут деньги в современном понимании.
ИИ +Роботы будут удовлетворять все потребности людей.
НО есть фундаментальные активы, основанные на физике - как энергия.
Энергия может заменить валюту.
Тайминг завершения традиционной финансовой системы видит как окончания выстраивания цикла AI + Robotics - > Автомтизированное производство чипов / солнечных панелей / автоматизированная добыча ресурсов.
Super Apps
Хочет воплотить идею суперапп, приводит в пример WeChat - ты можешь жить жизнь через WeChat. Только, тот который будет работать не только в Китае
Долг США
Единственное что может решить эту проблему - это робототехника + AI. Инфляцию рассматривает как зависимость производства услуг и товаров от денежной массы. Считает, что будет дефляция в эпоху AI + Robotics
❤9
Интервью Рей Далио [ 12.2025 ] / Разбор
Пузырь фондового рынка США
Считает, что на данный момент рынок находится в пузыре. Основным индикатором для этого определяет соотношение капитализации фондового рынка / реального кол-ва денег США(M2) . Показатель 3:1 - > уровни 1929г. и 2000г.
Биткоин
Я не верю в фиатные деньги, поэтому держу биткоин. Но не так уверен в нем, как в золоте.
Биткоин врядли будет использоваться государствами или иными организациями - так как транзакции прозрачны и их можно отследить.
Золото
Каждый частный инвестор должен держать 5-15% портфеля в золоте. Лучший store of value актив + лучший актив для диверсификации вашего портфеля, так как исторически показывает силу во время стагфляции в отличии от иных активов.
Приватность
Считает, что SOV актив должен обладать возможностью приватной передачи. Критикует недвижимость за привязанность к конкретному государству.
Рост развивающихся стран
Прогнозирует наиболее высокие темпы роста ВВП среди всех стран для Индии, ОАЭ, Индонезии в ближайшие 10 лет.
Пузырь фондового рынка США
Считает, что на данный момент рынок находится в пузыре. Основным индикатором для этого определяет соотношение капитализации фондового рынка / реального кол-ва денег США(M2) . Показатель 3:1 - > уровни 1929г. и 2000г.
Биткоин
Я не верю в фиатные деньги, поэтому держу биткоин. Но не так уверен в нем, как в золоте.
Биткоин врядли будет использоваться государствами или иными организациями - так как транзакции прозрачны и их можно отследить.
Золото
Каждый частный инвестор должен держать 5-15% портфеля в золоте. Лучший store of value актив + лучший актив для диверсификации вашего портфеля, так как исторически показывает силу во время стагфляции в отличии от иных активов.
Приватность
Считает, что SOV актив должен обладать возможностью приватной передачи. Критикует недвижимость за привязанность к конкретному государству.
Рост развивающихся стран
Прогнозирует наиболее высокие темпы роста ВВП среди всех стран для Индии, ОАЭ, Индонезии в ближайшие 10 лет.
❤7😁3
Рынок Альткоинов
График OTHERS
-58% с ATH 2021 г.
График Russell 2000
+5% с ATH 2021 г.
Наибольшие падения OTHERS
2018 - 2019 [ -90% ]
2021 - 2023 [ -85% ]
Сентимент:
Люди больше не хотят покупать только красивое будущее , нужно что-то показать уже сейчас, хотя бы минимально.
Это фундаментальное изменение сентимента, а не краткосрочное основанное на ценовых показателях. Оно началось еще с перелива тех/мемы - когда было разочарование в стартапах крипты / vc помойках.
Крипта повзрослела / продукты, с крипто-технологиями, запускаются web2 тех-компаниями.
Потенциальные личные стратегии:
1) Определить стартапы с потенциальной переоценкой на фоне стратегических интервенций от старшего брата / отца и выработать стратегию аккумулирования / мониторинга изменения трансляции
( примеры: TON - Telegram / WLFI - Trump / ADI - IHC / Aster - Binance и т.д )
2) Проекты, подпадающие под старшие трансляции / Проекты, с наиболее прочной бизнес моделью и с большей долей рынка на историческом таймфрейме > X лет
3) Шорт стратегии:
-Мониторинг секторов, которые запампились из-за одного удачного кейса - эти проекты пампятся за счет майндсета криптанов о том что, если что-то запампилось на иксы - то нужно брать бетки и пампить их.
В отличии, от фонды - где действительно переоценка сектора имеет место быть, так как там компании которые уже нашли свой PMF, то в крипте обычно эти бетки - это мертвое говно, которые будет стремится к нулю. Единственное, нужно мониторить фандинги на разных перпах и переставлять шорты, чтобы сильно не терять APR.
-Мониторинг секторов, которые потенциально вымрут ( в голову приходят мосты старого поколения / л2 / - разобрать подробнее позже )
-Мониторинг проектов, которые потеряли свою киллер-фичу [ киллер-фича у многих проектов крипты выражается в том, что они первые сделали что-то - а потом начинают появляться более сильные конкуренты ? ]
График OTHERS
-58% с ATH 2021 г.
График Russell 2000
+5% с ATH 2021 г.
Наибольшие падения OTHERS
2018 - 2019 [ -90% ]
2021 - 2023 [ -85% ]
Сентимент:
Люди больше не хотят покупать только красивое будущее , нужно что-то показать уже сейчас, хотя бы минимально.
Это фундаментальное изменение сентимента, а не краткосрочное основанное на ценовых показателях. Оно началось еще с перелива тех/мемы - когда было разочарование в стартапах крипты / vc помойках.
Крипта повзрослела / продукты, с крипто-технологиями, запускаются web2 тех-компаниями.
Потенциальные личные стратегии:
1) Определить стартапы с потенциальной переоценкой на фоне стратегических интервенций от старшего брата / отца и выработать стратегию аккумулирования / мониторинга изменения трансляции
( примеры: TON - Telegram / WLFI - Trump / ADI - IHC / Aster - Binance и т.д )
2) Проекты, подпадающие под старшие трансляции / Проекты, с наиболее прочной бизнес моделью и с большей долей рынка на историческом таймфрейме > X лет
3) Шорт стратегии:
-Мониторинг секторов, которые запампились из-за одного удачного кейса - эти проекты пампятся за счет майндсета криптанов о том что, если что-то запампилось на иксы - то нужно брать бетки и пампить их.
В отличии, от фонды - где действительно переоценка сектора имеет место быть, так как там компании которые уже нашли свой PMF, то в крипте обычно эти бетки - это мертвое говно, которые будет стремится к нулю. Единственное, нужно мониторить фандинги на разных перпах и переставлять шорты, чтобы сильно не терять APR.
-Мониторинг секторов, которые потенциально вымрут ( в голову приходят мосты старого поколения / л2 / - разобрать подробнее позже )
-Мониторинг проектов, которые потеряли свою киллер-фичу [ киллер-фича у многих проектов крипты выражается в том, что они первые сделали что-то - а потом начинают появляться более сильные конкуренты ? ]
❤6
risen.eth
Рынок Альткоинов График OTHERS -58% с ATH 2021 г. График Russell 2000 +5% с ATH 2021 г. Наибольшие падения OTHERS 2018 - 2019 [ -90% ] 2021 - 2023 [ -85% ] Сентимент: Люди больше не хотят покупать только красивое будущее , нужно что-то показать…
Стартапы с потенциальной переоценкой на фоне стратегических интервенций от старшего брата / отца
В следующих постах разберу подробнее каждый.
Структура разбора:
История проекта
Токеномика
Потенциальный стратегический план "старшего брата" и какие бенефиты они могут в теории предоставить проекту
Инвестиционное решение
В следующих постах разберу подробнее каждый.
Структура разбора:
История проекта
Токеномика
Потенциальный стратегический план "старшего брата" и какие бенефиты они могут в теории предоставить проекту
Инвестиционное решение
❤8
Naval / Тезисы
01.2018
*Закрытые LLM - Открытые LLM
Web2 - Web3
03.2018
01.2019
06.2020
*Значительный рост сектора биотеха [ ~7x ]
07.2020
01.2021
02.2021
02.2021
03.2021
08.2021
10.2021
10.2021
02.2022
03.2024
11.2024
10.2025
*Со слов Хейса: Навал ему сказал, что ZEC единственная монета в крипте, которая может сделать 1000х
11.2025
01.2018
Не ставь против открытого кода / комьюнити программистов. Люди думали что AOL победит Интернет.
*Закрытые LLM - Открытые LLM
Web2 - Web3
03.2018
Нам нужна децентрализованная социальная сеть.
Математическая грамотность – это современная грамотность.
01.2019
Дроны - замена самолетов для пассажаиров и самолетов для грузов. У людей будут личные дроны - экономия времени.
06.2020
Хиросима - начало ядерного века. Ковид - начало биологического века
*Значительный рост сектора биотеха [ ~7x ]
07.2020
Самая грубая ошибка инвестора - не иметь экспожера в выпуклых сферах / и рано выходить до 100х
01.2021
DeFI - замена Wall Street / BTC - замена FED
02.2021
Критикует структуру фиатной системы. Будущее поколение будет читать книги по истории о примитивных обществах, в которых мировое предложение денег устанавливалось на заседаниях комитета, проходивших раз в две недели.
02.2021
Каждое децентрилованное приложение имеет возможность быть интегрированным в другое. Децентрализованные приложения вытеснят централизованные.
03.2021
Эпохи интернета: Веб -> Мобильные устройства -> Блокчейны
08.2021
Держатели NFT являются HODL-ерами по умолчанию в отличии от токенов
10.2021
Social-FI ждет своего Сатоши
10.2021
В отличии от других выпуклых сфер, web3 полностью основана на актуальных знаниях и программировании. Не нужно открытие новых научных знаний.
02.2022
Pax Americana закончен ( начало СВО )
03.2024
Автомобиль с водителем - новая лошадь с повозкой.
Tesla / Google - момент "Iphone" в сфере автомобилей.
11.2024
Беспилотники - новое ядерное оружие.
10.2025
Bitcoin - страховка от фиата. ZEC - страховка от Bitcoin.
*Со слов Хейса: Навал ему сказал, что ZEC единственная монета в крипте, которая может сделать 1000х
11.2025
1971г. переход от золотого стандарта к фиатной системе.
Следующий переход фиат -> крипта [ открытая денежная система ]
🔥2
Telegram <-> TON / Часть 1
Хронология:
Telegram -> Привлечение инвестиционных денег [ 2017 - 2018 ]
Иск от SEC [ 2019 ]
Отказ Telegram от разработки TON + возврат инвестиций [ 2020 ]
Скрытый майнинг TON / 250 адресов намайнило 96% сапплая / всего участвовало 3000 адресов [ 2021 ]
Публичная поддержка Дурова технологии TON / подтвердил что никак не связан с ними и это все лояльное комьюнити) - но надеется на успех блокчейна [ 12.2021 ]
Запуск Fragment на TON [ 10.2022 ]
Интеграция кошелька @wallet в Telegram [ 2023 ]
Выступление Дурова на Token2049 вместе с фаундером TON [ 2024 ]
Инвестиции от VC ( CoinFund / Sequioa / Ribbit / Coinbase ) на 500M$ и появление DAT компании по TON [ 2025 ]
Telegram + Ton эксклюзивное партнерство : единственный блокчейн для mini-apps в ТГ [ 2025 ]
Запуск Telegram Gifts на TON [ 2025 ]
Запуск Cocoon на TON [ 2025 ]
Токеномика
Большой сапплай в руках команды
Продали на 500M$ VC / цена продажи и локи неизвестны, буду считать что со скидкой 30-40% с локами на 6-12 месяцев ( 3-5% supply )
Ton Strategy держит сейчас в стейке:
180 000 000 $TON ( ~ 4% ) ( по Dune )
исходя из данных на их сайте владеют они 217 500 000 $TON ( ~ 5% )
Ton Believers Fund / 01.2026 - начинаются разлоки наград тем, кто лочил средства / ~30 млн токенов ежемесячно до 10.2028 ~ 18% supply
Вероятнее всего, это залоченные токены команды и их приближенных, но типо официально это "БЕЛИВЕРЫ" тона.
Inactive Miners Fund [ ~15% supply ] - разблокировка 03.27
( судьба токенов пока не определена )
Возможные тезисы для инвестирования:
- MAU: 1B + - самый большой consumer-канал среди всех чейнов
- Эксклюзив для mini-apps -> mini-app= WeChat model
Текущая интеграция:
TON блокчейн обеспечивает децентрализованное право собственности на экосистему Telegram: username / номера / gifts.
Покупка юзернеймов / номеров / подарков / Stars / телеграм подписок за $TON через Fragment.
Telegram Ads - исключительная оплата в $TON
Транзакции внутри mini-apps проходят как в $TON, так и в STARS
STARS платежное средство для подписок / минта подарков / донатов
Доходы / Buy-pressure TON:
Учитывая, что актив - L1 - классическое понимание P/E не применимо, из-за того что токен является платежным средством.
50% комиссий автоматически сжигается в real-time. 50% идут валидаторам сети в качестве награды.
2024 [ 17M$ ] ~ кол-во сожженого в $ эквиваленте [ < 0.1% ]
2025 [ 5M$ ] ~ кол-во сожженого в $ эквиваленте] [ < 0.1% ]
Buy-Pressure:
1) Telegram Ads : отчетность по выручке Telegram закрыта
исходя из анализа FT по выручке за 2024г. можно предположить 10-20% всей выручки приходится на Ads, 50% которых распределяется владельцам каналов,что подтверждается суммой пополнений TG Ads [ Dune ]
~100 000 000$ - 200 000 000$ [ per year ]
2) Покупка $STARS / TG Premium через Fragment за $TON [ DUNE ]
~ 250 000 000$ [ 2025 ]
3) Торговля номерами / подарками / именами на вторичном рынке / покупка товоров и услуг в мини-аппах TG за $TON :
Объем номеров / подарков / имен на вторичном рынке за 2025
~ 100 000 000 $TON
Возьмем, медианную цену + предположим, что 15% объема = Buy Pressure
~ 100 000 000$ [ 2025 ]
4) Покупка товаров и услуг в мини-аппах TG за $TON:
TBA
Итоговый Buy Pressure от пользователей экосистемных продуктов Telegram без учета частных или институциональных инвесторов за 2025:
~ 500 000 000$
Грубо говоря, большая часть Buy Pressure - это чистая выручка Telegram.
По инсайдерской информации FT из документов для инвесторов, за 2024 г. выручка Telegram составила 1.4B$
Иные факты:
Паша во всех интервью очень топит за децентрализацию, для него это важно.
TON как инвестиции не самый популярный среди комьюнити / особенно зарубежом
По кол-ву транзакций / Активных адресов блокчейн не сильно просел, в пределах допустимого
По метрикам покупок за $TON Ads / номеров / имен / подписок - тренд сохраняется позитивный, рост метрик
Продолжение во второй части⬇️ ⬇️ ⬇️
Хронология:
Telegram -> Привлечение инвестиционных денег [ 2017 - 2018 ]
Иск от SEC [ 2019 ]
Отказ Telegram от разработки TON + возврат инвестиций [ 2020 ]
Скрытый майнинг TON / 250 адресов намайнило 96% сапплая / всего участвовало 3000 адресов [ 2021 ]
Публичная поддержка Дурова технологии TON / подтвердил что никак не связан с ними и это все лояльное комьюнити) - но надеется на успех блокчейна [ 12.2021 ]
Запуск Fragment на TON [ 10.2022 ]
Интеграция кошелька @wallet в Telegram [ 2023 ]
Выступление Дурова на Token2049 вместе с фаундером TON [ 2024 ]
Инвестиции от VC ( CoinFund / Sequioa / Ribbit / Coinbase ) на 500M$ и появление DAT компании по TON [ 2025 ]
Telegram + Ton эксклюзивное партнерство : единственный блокчейн для mini-apps в ТГ [ 2025 ]
Запуск Telegram Gifts на TON [ 2025 ]
Запуск Cocoon на TON [ 2025 ]
Токеномика
Большой сапплай в руках команды
Продали на 500M$ VC / цена продажи и локи неизвестны, буду считать что со скидкой 30-40% с локами на 6-12 месяцев ( 3-5% supply )
Ton Strategy держит сейчас в стейке:
180 000 000 $TON ( ~ 4% ) ( по Dune )
исходя из данных на их сайте владеют они 217 500 000 $TON ( ~ 5% )
Ton Believers Fund / 01.2026 - начинаются разлоки наград тем, кто лочил средства / ~30 млн токенов ежемесячно до 10.2028 ~ 18% supply
Вероятнее всего, это залоченные токены команды и их приближенных, но типо официально это "БЕЛИВЕРЫ" тона.
Inactive Miners Fund [ ~15% supply ] - разблокировка 03.27
( судьба токенов пока не определена )
Возможные тезисы для инвестирования:
- MAU: 1B + - самый большой consumer-канал среди всех чейнов
- Эксклюзив для mini-apps -> mini-app= WeChat model
Текущая интеграция:
TON блокчейн обеспечивает децентрализованное право собственности на экосистему Telegram: username / номера / gifts.
Покупка юзернеймов / номеров / подарков / Stars / телеграм подписок за $TON через Fragment.
Telegram Ads - исключительная оплата в $TON
Транзакции внутри mini-apps проходят как в $TON, так и в STARS
STARS платежное средство для подписок / минта подарков / донатов
Доходы / Buy-pressure TON:
Учитывая, что актив - L1 - классическое понимание P/E не применимо, из-за того что токен является платежным средством.
50% комиссий автоматически сжигается в real-time. 50% идут валидаторам сети в качестве награды.
2024 [ 17M$ ] ~ кол-во сожженого в $ эквиваленте [ < 0.1% ]
2025 [ 5M$ ] ~ кол-во сожженого в $ эквиваленте] [ < 0.1% ]
Buy-Pressure:
1) Telegram Ads : отчетность по выручке Telegram закрыта
исходя из анализа FT по выручке за 2024г. можно предположить 10-20% всей выручки приходится на Ads, 50% которых распределяется владельцам каналов,что подтверждается суммой пополнений TG Ads [ Dune ]
~100 000 000$ - 200 000 000$ [ per year ]
2) Покупка $STARS / TG Premium через Fragment за $TON [ DUNE ]
~ 250 000 000$ [ 2025 ]
3) Торговля номерами / подарками / именами на вторичном рынке / покупка товоров и услуг в мини-аппах TG за $TON :
Объем номеров / подарков / имен на вторичном рынке за 2025
~ 100 000 000 $TON
Возьмем, медианную цену + предположим, что 15% объема = Buy Pressure
~ 100 000 000$ [ 2025 ]
4) Покупка товаров и услуг в мини-аппах TG за $TON:
TBA
Итоговый Buy Pressure от пользователей экосистемных продуктов Telegram без учета частных или институциональных инвесторов за 2025:
~ 500 000 000$
Грубо говоря, большая часть Buy Pressure - это чистая выручка Telegram.
По инсайдерской информации FT из документов для инвесторов, за 2024 г. выручка Telegram составила 1.4B$
Иные факты:
Паша во всех интервью очень топит за децентрализацию, для него это важно.
TON как инвестиции не самый популярный среди комьюнити / особенно зарубежом
По кол-ву транзакций / Активных адресов блокчейн не сильно просел, в пределах допустимого
По метрикам покупок за $TON Ads / номеров / имен / подписок - тренд сохраняется позитивный, рост метрик
Продолжение во второй части
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8👏3
risen.eth
Telegram <-> TON / Часть 1 Хронология: Telegram -> Привлечение инвестиционных денег [ 2017 - 2018 ] Иск от SEC [ 2019 ] Отказ Telegram от разработки TON + возврат инвестиций [ 2020 ] Скрытый майнинг TON / 250 адресов намайнило 96% сапплая / всего…
Потенциальные Bullish - факторы:
Рост метрик текущих продуктов Telegram, завязанных на TON
Интеграция новых продуктов Telegram на TON
Потенциальные Bearish - факторы:
IPO Telegram
Конфликт App Store - Telegram
Sell Pressure от Ton Believers Fund / Ton Strategy / VC
Личное решение:
1. Мониторинг метрик продуктов Telegram
2. Мониторинг поведения цены в течении X месяцев после начала разлоков от Ton Believers Fund
3.Мониторинг интеграций STARS - TON
Инвестиционная привлекательность: MIDDLE - HIGH
Потенциальный тайминг для начала аккумулирования:
Q1-Q2 2026 [ при плохом рынке ]
Рост метрик текущих продуктов Telegram, завязанных на TON
Интеграция новых продуктов Telegram на TON
Потенциальные Bearish - факторы:
IPO Telegram
Конфликт App Store - Telegram
Sell Pressure от Ton Believers Fund / Ton Strategy / VC
Личное решение:
1. Мониторинг метрик продуктов Telegram
2. Мониторинг поведения цены в течении X месяцев после начала разлоков от Ton Believers Fund
3.Мониторинг интеграций STARS - TON
Инвестиционная привлекательность: MIDDLE - HIGH
Потенциальный тайминг для начала аккумулирования:
Q1-Q2 2026 [ при плохом рынке ]
❤7👍6
CT / Тезисы
Hasu:
Двойные структуры token/equity фундаментально нежизнеспособны [ ситуация с AAVE ].
Инвесторы хотят видеть единый актив.
0xMert:
Почему KYC с технологиями ZK все еще используется повсеместно? Проблема стимулов?
[наиболее популярный проекты среди ZK KYC, который использовался в некоторых проектах - Billions ]
0xGoogly:
Медианная доходность топ-10 токенов 2022 года в USD : + 152%
Медианная доходность топ-10 токенов 2022 года в BTC : -52%
Медианная доходность топ11-50 токенов 2022 года в USD : -24%
Медианная доходность топ11-50 токенов 2022 года в BTC : -86%
Медианная доходность топ-200 токенов 2022 года в USD : -58%
Медианная доходность топ-200 токенов 2022 года в BTC : -92%
Arthur Hayes:
Мы выходим из ETH и перекладываемся в сильные DeFI монеты, которые могут аутперформить ETH по мере улучшения ситуацию с ликвидонстью фиата.
Joseph Young :
Эфир будет доминировать в 2026 г. - он лидирует во всех главных нарративах: токенизация / стейблкоины и DeFi.
Mike Burry:
Китай победит в гонке ИИ за счет экспоненты кривой масштабирования энергетики, если США не изменят стратегию и не сфокусируют внимание на менее энергозатратные альтернативы.
0xMert:
Near - одна из самых недооцененных команд в крипте. Если наладят GTM - > топ 10 крипты. Илья ( фаундер ) помог разработать LLM.
*был в числе 8 соавторов статьи, которую считают основополагающей для LLM.
a16z crypto:
Приватные блокчейны - то без чего нельзя построить ончейн-финансовый мир.
Hasu:
Двойные структуры token/equity фундаментально нежизнеспособны [ ситуация с AAVE ].
Инвесторы хотят видеть единый актив.
0xMert:
Почему KYC с технологиями ZK все еще используется повсеместно? Проблема стимулов?
[наиболее популярный проекты среди ZK KYC, который использовался в некоторых проектах - Billions ]
0xGoogly:
Медианная доходность топ-10 токенов 2022 года в USD : + 152%
Медианная доходность топ-10 токенов 2022 года в BTC : -52%
Медианная доходность топ11-50 токенов 2022 года в USD : -24%
Медианная доходность топ11-50 токенов 2022 года в BTC : -86%
Медианная доходность топ-200 токенов 2022 года в USD : -58%
Медианная доходность топ-200 токенов 2022 года в BTC : -92%
Arthur Hayes:
Мы выходим из ETH и перекладываемся в сильные DeFI монеты, которые могут аутперформить ETH по мере улучшения ситуацию с ликвидонстью фиата.
Joseph Young :
Эфир будет доминировать в 2026 г. - он лидирует во всех главных нарративах: токенизация / стейблкоины и DeFi.
Mike Burry:
Китай победит в гонке ИИ за счет экспоненты кривой масштабирования энергетики, если США не изменят стратегию и не сфокусируют внимание на менее энергозатратные альтернативы.
0xMert:
Near - одна из самых недооцененных команд в крипте. Если наладят GTM - > топ 10 крипты. Илья ( фаундер ) помог разработать LLM.
*был в числе 8 соавторов статьи, которую считают основополагающей для LLM.
a16z crypto:
Приватные блокчейны - то без чего нельзя построить ончейн-финансовый мир.
❤1
DOGE -> Musk
Хронология событий:
Инженеры из IBM / Adobe создали пародию на Bitcoin - через популярный мем собаки [ 2013 ]
Стала топ-10 монетой в крипте [ 2014 ]
Первое упоминание Маска о DOGE: "моя любимая крипта"
DOGE +200% [ 2019 ]
Активный пуш DOGE от Маска в твиттере на фоне хайпа на акции GameStop -> за полгода активного пуша монета выросла на 100-200x [ 2021 ]
Интеграция названия DOGE в личные проекты Маска / Doge-1 Миссия SpaceX + канадаская компания [ 2021 ]
Публично заявил что владеет BTC / ETH + DOGE [ 2021 ]
DOGE как платежное средство для мерча Tesla [ 2021 ]
Изменение логотипа Twitter на DOGE - на сутки [ 2023 ]
Организация департамента DOGE [ 2024 ]
Токеномика:
Максимальный супплай DOGE ~ не ограничен.
Постоянная инфляция в год 5 млрд. токенов [ ~3% текущего супплая ]
Позиционирование / потенциальные тезисы:
платежный мем-бренд, удобен для микроплатежей ( 2021 )
ликвидный мем-индекс рынка
лотерейный билет на Маска / шансы на интеграции в его продукты
Анализ DOGE как платежного средства:
-700 000 - Monthly active users
-Доля платежей в DOGE в BitPay ~ 5% ( Coinbase Commerce / NowPayments - нет статистики, но не думаю что картина отличается сильно )
-> не является крупным игроком для микроплатежей.
Bullish - факторы:
Платежное средство в X / супер-апп
Интеграция через названия ( космические миссии / департаменты )
В прошлый раз, Маск начал раскачивать DOGE в момент нарратива GameStop, возможно при подходящей трансляции критики фиатных валют, которая сейчас идет, можно попробовать сделать ставку на DOGE как на валюту, основанную на энергии ( он упоминал Bitcoin как основанный на энергии, которую нельзя просто так напечатать, про DOGE не говорил в данном контексте )
Bearish - факторы:
Отсутствие тренда на смену позиционирования с просто мема, который любит Маск и упоминает часто - > на что-то большее, используемое.
Оценка компаний Маска:
Tesla [ 1.6T$]
SpaceX [ 1T$]
XAI [ 100B$ ]
X [ 50B$ ]
Neuralink [ TBA ]
Личное решение:
1. Мониторинг смены позиционирования по монете
Инвестиционная привлекательность: HIGH
Потенциальный тайминг для начала аккумулирования: TBA
Хронология событий:
Инженеры из IBM / Adobe создали пародию на Bitcoin - через популярный мем собаки [ 2013 ]
Стала топ-10 монетой в крипте [ 2014 ]
Первое упоминание Маска о DOGE: "моя любимая крипта"
DOGE +200% [ 2019 ]
Активный пуш DOGE от Маска в твиттере на фоне хайпа на акции GameStop -> за полгода активного пуша монета выросла на 100-200x [ 2021 ]
Интеграция названия DOGE в личные проекты Маска / Doge-1 Миссия SpaceX + канадаская компания [ 2021 ]
Публично заявил что владеет BTC / ETH + DOGE [ 2021 ]
DOGE как платежное средство для мерча Tesla [ 2021 ]
Изменение логотипа Twitter на DOGE - на сутки [ 2023 ]
Организация департамента DOGE [ 2024 ]
Токеномика:
Максимальный супплай DOGE ~ не ограничен.
Постоянная инфляция в год 5 млрд. токенов [ ~3% текущего супплая ]
Позиционирование / потенциальные тезисы:
платежный мем-бренд, удобен для микроплатежей ( 2021 )
ликвидный мем-индекс рынка
лотерейный билет на Маска / шансы на интеграции в его продукты
Анализ DOGE как платежного средства:
-700 000 - Monthly active users
-Доля платежей в DOGE в BitPay ~ 5% ( Coinbase Commerce / NowPayments - нет статистики, но не думаю что картина отличается сильно )
-> не является крупным игроком для микроплатежей.
Bullish - факторы:
Платежное средство в X / супер-апп
Интеграция через названия ( космические миссии / департаменты )
В прошлый раз, Маск начал раскачивать DOGE в момент нарратива GameStop, возможно при подходящей трансляции критики фиатных валют, которая сейчас идет, можно попробовать сделать ставку на DOGE как на валюту, основанную на энергии ( он упоминал Bitcoin как основанный на энергии, которую нельзя просто так напечатать, про DOGE не говорил в данном контексте )
Bearish - факторы:
Отсутствие тренда на смену позиционирования с просто мема, который любит Маск и упоминает часто - > на что-то большее, используемое.
Оценка компаний Маска:
Tesla [ 1.6T$]
SpaceX [ 1T$]
XAI [ 100B$ ]
X [ 50B$ ]
Neuralink [ TBA ]
Личное решение:
1. Мониторинг смены позиционирования по монете
Инвестиционная привлекательность: HIGH
Потенциальный тайминг для начала аккумулирования: TBA
👍3