국장 잘알? 묘하게 설득력이 있네요🤣

📈버크셔 해서웨이는 현재 자산의 31%를 현금으로 보유하고 있으며, 이는 20년 만에 최고 수준입니다. 출처

#버크셔해서웨이 #현금자산 #투자

KODEX200(069500) 9거래일 연속 상승중!

주가는 아직 덜 반영했다: HDC현대EP(089470), 이익 성장의 룸

HDC현대EP, 주가가 조용히 올라왔지만, 아직 덜 반영됐습니다.
매출은 2,500억 박스권인데, 영업이익이 레벨업 중입니다.

3Q25 누적 영업이익 404억.
이미 작년 연간 이익을 초과했고
4Q도 100억만 찍으면? 창사이래 최대 이익입니다.

그럼 핵심 질문 하나.
“왜 매출이 안 뛰는데 이익이 뛰나?”
→ 답은 원가율 + 스프레드(원재료 PP/PE) + PO(자동차) 가동률에 있습니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260105141530778uo

삼성전자의 주가 슈팅, 2026년 1월 수출 ‘폭발’을 선반영했나

삼성전자 주가와 반도체(메모리+비메모리) 수출의 2016년 1월부터 2025년 12월까지의 동행(동월) 상관도는 약 0.67로 꽤나 높은 편.

그렇다면 1월 삼성전자의 주가 폭등은 1월 수출을 어디까지 반영한 것일까?

두 데이터간의 회귀분석으로 시장이 반영하고 있는 1월 수출 규모를 분석해보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260105171824608tc

[단독] 부품값 폭등에 삼성도 직격탄…'갤럭시S26' 가격 전격 인상
https://n.news.naver.com/article/014/0005458337?sid=105

AI 붐을 떠받치고 있는 빅테크의 장기 부채 확대는 혁신의 정점에서 반복되는 ‘자본과잉·수익부진’의 전형이며, 투자자에게는 기대보다 위험이 큰 국면임

-최근 빅테크 기업들이 보여주는 AI 인프라 투자 열풍을 낙관의 증거가 아니라 금융시장의 집단적 안일함으로 판단함.

- 메타, 마이크로소프트, 아마존 등은 과거 현금흐름 중심의 자산경량 기업이었지만, 이제는 수십 년 만기의 회사채를 통해 막대한 데이터센터·서버 인프라를 구축하는 자본집약적 유틸리티형 기업으로 변모하고 있음.

- 채권시장은 이 변화를 ‘안전자산에 대한 신뢰’로 받아들이고 있지만, 오히려 이것이 주식 투자자에게 불리한 위험의 전이라고 봄

- 역사적으로 기술 혁신의 정점에서 자본이 한꺼번에 몰린 국면은 거의 예외 없이 과잉설비, 감가상각 손실, 장기간의 저수익으로 귀결됫음.

- 1990년대 말 통신사들의 광케이블 투자, 2000년대 중반 셰일 붐이 대표적 사례 등, 인프라는 경제 구조를 바꿨지만, 그 인프라에 투자한 자본은 오랜 기간 보상을 받지 못함.

- 지금의 AI 역시 생산성과 매출을 충분히 창출할 것이라는 가정, 그리고 현재 건설 중인 인프라가 수십 년간 유효할 것이라는 가정 위에 서 있지만, 혁신의 가속은 오히려 인프라의 조기 진부화를 초래할 가능성이 큼

- 더 큰 문제는 이 모든 투자가 기업이 발행할 수 있는 가장 장기적인 부채 구조로 금융화되고 있다는 점임

- 만약 AI 도입 속도가 기대에 못 미치거나, 기술 효율 개선으로 서버·전력 수요가 급격히 낮아질 경우, 오늘의 ‘서버 팜’은 과거의 빈 공장처럼 남을 수 있다. 채권 투자자는 AI 성공의 상방에는 참여하지 못하면서도, 기대가 꺾일 때의 하방 위험은 고스란히 부담함. 이는 낮은 크레딧 스프레드가 정상화되는 과정에서 채권 repricing 리스크로 나타날 가능성이 높음

- AI 자체를 부정하지 않지만, 가장 위험한 국면은 ‘틀렸기 때문’이 아니라 ‘너무 확신했기 때문’에 발생한다는 걸 인지해야함.

KODEX200(069500) 양전해서 10거래일 연속 상승세로 마감을 할까요!?

10거래일 연속 상승, 종가가 고가권 마감이네요 ㄷㄷㄷ

매출은 신고가, 주가는 제자리: #바디텍메드(206640) ‘이익 스위치’는 26년에 켜진다

매출은 신고가인데… 주가는 왜 제자리일까요?
이익이 안 따라왔기 때문입니다.

근데 여기서 끝이면 분석할 필요가 없습니다.
3Q에 진단기기 설치가 YoY +48% 늘었습니다.
이게 왜 중요하냐면, 기기가 깔리면 카트리지가 반복 매출로 따라오기 때문입니다.

📌 이번 글에서 딱 이것만 확인해보세요.

주가가 못 가는 “진짜 이유” (매출 vs 이익)
설치 증가가 만드는 카트리지 레버리지
인도 공장 효과가 숫자로 찍히는 타이밍(26년)
수출 데이터로 보는 4Q 실적 힌트

👉 링크 눌러서 확인해보세요.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260106142906573ij

https://naver.me/xuma6y28

삼성전자는 오는 8일 지난해 4분기 잠정 실적을 발표한다.

매출 1,000억을 말하는 회사, 주가는 아직 반응이 없다: #핑거(163730)

바디텍메드에 이어 또 다른 매출 신고가 기업 중 하나는 바로 핑거입니다.
3분기 누적 매출은 작년 연간을 넘어섰고, 22년 최고치도 돌파했습니다.

이번 글에서 딱 이렇게 정리했습니다.

📌 3개 분기 연속 YoY 성장, ‘역대 최대 매출’ 확정권
📌 2년간 R&D(STO·AI)로 눌렸던 손익, 3Q 흑자전환의 의미
📌 플랫폼(방어) + AI·SaaS(확장)로 체질이 바뀌는 구간
📌 “매출 1,000억”을 말하는 회사가 주가 레벨업하려면 필요한 조건
📌 스테이블코인/디지털자산… 테마가 아니라 ‘가시성’이 관건

숫자를 시장이 확인하기 전에, 먼저 체크해보세요.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260106164112527gj

최고의 재테크.

ddr5 램 1년간 가격 상승률


#d램

배터리는 바뀌지만, 이 회사는 안 흔들린다 #비츠로셀(082920)

7분기 연속 YoY 성장.
해외 매출 비중 80% 이상.

다만, 10~11월 수출 데이터만 보면?
솔직히 아쉽습니다.

하지만 이 회사는 매년 12월에 답을 주는 회사입니다.

✔️ 4분기가 가장 강한 이유
✔️ 캐나다 인수 효과, ’26년 숫자에 어떻게 찍히는지
✔️ 변동성 없이 매년 커지는 이익 구조
✔️ ‘테마주’가 아니라 ‘시간을 파는 기업’인 이유

왜 12월 수출이 중요한지까지 함께 체크해보세요.

👉 비츠로셀(082920),
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260106212624091yp

#다산네트웍스

주가와 영업이익 간의 미스매칭 기간이 길어지고 있습니다.

대규모 적자 이후 손익 구조는 변화했고,
자회사 디티에스 중심의 연결 실적 개선이 눈에 띄며,
디티에스 수주잔고는 최대규모입니다.

물론 주가 미스매칭의 이유가 있습니다.

연결 숫자만 보면 분명히 달라졌는데,
그 변화가 주가에 반영될지는 아직 시장의 판단이 남아 있는 구간입니다.


이 미스매칭, 오래 가면 기회다: 다산네트웍스(039560)의 현재 위치
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260106201134612hl