[속보] 대통령실 "이 대통령, 9월23일 유엔총회 고위급회기 참석"

https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR20250902084159469

[속보] 李대통령, 유엔 안보리 의장국으로 AI 관련 공개 토의 주재

https://view.asiae.co.kr/article/2025090208462289642

•금 현물 3,500달러 돌파, Record high

>现货黄金突破3500美元 刷新历史新高 : 现货黄金价格突破3500美元/盎司，创下历史新高。年初至今，金价累计涨幅超33%。

한화, 호주 오스탈 인수 '청신호'…'반대 일색' 창립자 38년 만에 이사회 퇴임

▶한화 오스탈 인수 추진에 유리한 환경 조성되나
▶美 승인으로 규제 장벽 완화에 이사회 구조 재편까지

https://vo.la/7qCZmab

✅ 'LNG 운반+쇄빙선' 다 돼? 알래스카 개발 급한 트럼프 홀렸다 [K조선의 힘]

https://v.daum.net/v/20250902050249659

✅ 한화오션, 독일 TKMS와 60조 캐나다 잠수함 최종 결선 맞대결...수주 성공 가능성은?

https://www.joongangenews.com/news/articleView.html?idxno=446923

중국 AI 반도체 '엔비디아 대체' 기대, 골드만삭스 캠브리콘 목표주가 또 상향

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=410035

[DAOL퀀트 김경훈] 9월 국내증시 스타일 전략

"2023년 이후 가장 강해진 가치주 환경"

■ 이번 달 국내증시의 "가치주 장" 환경은 7월 이후 지속 강화되는 추세
→ 9월 변화가 발생한 매크로 변수 2개 중 각각 상반된 시그널을 나타내고 있지만, 주가 설명력이 상대적으로 더 높은 VIX의 전환으로 인해 2023년 10월 이후 가장 강한 "가치장 환경" 조성

■ 현재 매크로 변수 상당수가 "가치" 쪽으로 치우쳐진 가운데, 여전히 세부 항목별로는 혼재 양상
→ 국내 경기체감지수는 "성장" vs 시장금리 스프레드는 "가치", 미국 내 PUT/CALL RATIO는 "성장" vs VIX는 "가치" 등 센티먼트 관련 지표들의 전반적인 불협화음
→ 소프트 데이터 중심 혼재는 곧 미래 증시 불확실성을 방증

■ 9월 더 강해진 "가치 전략"에 부합하는 섹터로 금융, 통신, 유틸리티 등 Low Duration 내 Low Beta 업종 추천

(보고서 원본 ☞ https://buly.kr/CLzvv5T)

12월 국회로


7일 열리는 고위당정에서 대주주 양도세와 관련된 논의는 이뤄지지 않음

세법 개정안이 발표되기 전 이재명 대통령이 용인했다는 점에서 기재부 손을 떠나 대통령실에 있다는 것이 중론

이번 세제 개편안 최대 쟁점은 법인세인데, 정작 여론은 세수 효과가 미미한 대주주 양도세 기준에 관심이 쏠린 상황

“법인세 1%포인트 인상을 관철해야 하는 정부와 대통령실 입장에서는 대주주 양도세 논란이 전략적으로 나쁘지 않다"고 해석

대주주 양도세 회피성 매도는 연말이 가시화되므로 서두를 필요가 없는 상황



https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000884809

상법개정안 1년 뒤 시행
노란봉투법 6개월 뒤 시행



[속보]李 대통령, 국무회의서 "노란봉투법·상법개정안” 심의·의결

www.sedaily.com/NewsView/2GXQUVFQYS?OutLink=telegram

✅ “로봇 수요 앞당겨질 것…로보티즈·현대무벡스 최선호주”

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02063126642296184&mediaCodeNo=257

[신한투자증권 혁신성장 최승환, 이병화]

로보틱스,AI - 로봇산업 근황 체크 feat.노란봉투법

▶️ 신한생각: 로봇 수요는 앞당겨질 수밖에 없다
- 연초 이후 로보티즈, 레인보우로보틱스, 고영 등 대표 로봇주 주가 상승세
- 생성형 AI의 대중화 이후 피지컬 AI로 기대와 관심이 모인 결과
- 기대에 부합하는 실적주는 소수이기에 선택과 집중 지속

▶️ 구조적으로 증가할 로봇 수요
- 노동력 부족, 인건비 상승이라는 구조적 문제와 더불어 노란봉투법으로 인해 로봇 투자 확대 필연적
- 글로벌 금리 고착화, 지정학 리스크에 따라 로봇 설치 속도는 시장 기대를 하회
- 아직은 로봇의 ROI가 낮기 때문에 기업의 로봇 CapEx는 경기에 매우 민감
- 휴머노이드, 정밀 액추에이터, 물류 자동화를 제외한 협동로봇, 산업용 로봇은 소외받고 있지만 ROI가 개선되는 내년 하반기부터 반등 기대

▶️ Top Picks: 로보티즈, 현대무벡스
- Top Picks: 로보티즈, 현대무벡스
- 로보티즈: 캐파 확대를 위한 1,000억원 증자; 현대무벡스: 상반기 매출 32% 증가 및 하반기 다수 수주성과 기대
- 관심기업: 두산로보틱스, 씨메스, 제이브이엠
- 두산로보틱스, 씨메스는 내년 실적 기대; 제이브이엠은 코로나 이후 지속 증익에 따른 리레이팅 기대

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=339370
위 내용은 2025년 9월 2일 7시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 현재 현재

✅ SK·삼성, 韓대표 AI반도체 리벨리온 놓고 물밑 신경전 치열

2일 반도체 업계에 따르면 리벨리온은 시리즈C 투자 유치를 진행하고 있다. 최대 2억달러(2천800억원) 규모로, 예상되는 기업 가치는 1조5천500억원 수준이다. 국내 투자사를 넘어 ▲카타르 국부펀드 카타르투자청(QIA) ▲싱가포르 라이온엑스벤처스 ▲미국 소로스 캐피털 매니지먼트 등 글로벌 투자사까지 확보하며 밸류에이션에 가속도가 붙었다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250901220348

✅ 삼성, 테일러 팹에 투자 재개, 테슬라 칩 양산 일정 공개 (디지타임스 외신)

https://www.digitimes.com/news/a20250901PD239/samsung-investment-fab-production-tesla.html

✅ [속보] "시진핑·푸틴, 베이징서 정상회담 시작"

https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000776930?rc=N&ntype=RANKING

✅ 독일·프랑스, 원자력 등 에너지 로드맵 합의…유럽 원전 확대 '속도'

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=91231

[단독] 현대차, 기관투자자와 9월 중순 '美 보스톤다이나믹스' 방문한다 [fn마켓워치]

'정의선 승계핵심' 美보스톤다이나믹스 방문 비롯 뉴욕에서 CEO IR 개최
16일부터 21일까지 일정....현대차 미국 전기차 공장 HMGMA도 방문

현대차가 국내 기관 투자자들을 대거 이끌고 미국 현지 보스톤다이나믹스 본사를 찾는다. 미국 보스톤다이나믹스 본사에 직접 기관 투자자과 현장 방문을 비롯 CEO도 동행해 뉴욕에서 IR을 개최하는 것이다. 보스톤다이나믹스는 정의선 회장의 승계의 핵으로 꼽히는 비상장 계열사인만큼 현대차가 파격행보를 보였다는 평가가 나온다.

2일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대차는 최근 국내외 기관 투자자와 애널리스트, 신용평가사 담당자 등을 대상으로 올해 기관 투자자 대상 인베스터 데이를 미국 보스톤 현지에서 개최한다고 공지했다.

본지가 입수한 주요 일정에 따르면 오는 16일부터 21일까지간의 일정이며 HMGMA(조지아 서베너)를 시작으로 뉴욕에서 'CEO Investor Day'를 개최하고 보스턴에 위치한 보스톤다이나믹스 본사를 견학 하는게 주요 골자다.

현대차는 이번 IR 개최 배경과 관련 "제조 기술력 및 미래 사업역량에 대한 이해를 돕고자 국내 주요 기관 투자자들을 대상으로 산업시장 프로그램을 마련했다"라고 밝혔다.

다만 국내 기관투자자 등 IB업계에선 결국 정의선 회장의 지분 승계 핵심으로 꼽히는 보스톤다이나믹스로 기관들을 대거 초청한 점에 주목했다.

현재 현대차는 미국 법인인 HMG글로벌과 현대글로비스를 통해 보스턴다이나믹스 지분을 각각 54.7%, 11.0% 보유하고 있다. 나머지 지분은 정의선 현대기아차 그룹 회장(21.9%)과 소프트뱅크(12.4%)가 들고 있다.

증권 전문가들은 "올해 말부터 기대되는 현대차그룹의 양적 성장 사이클(미국-유럽-인도 증설)을 앞두고 아틀라스2의 현장 투입이 중장기 주가 랠리의 핵심 촉매로 작용할 것으로 판단한다"라고 진단중이다.

특히 보스턴다이나믹스는 정의선 현대차그룹 회장이 21.9%의 개인 지분을 보유한 회사다.

이 때문에 IB업계에선 이 회사가 상장된 후 주가가 오르면 정 회장이 지분을 매각해 현대차그룹 순환출자 구조 해소 등 승계를 위한 자금으로 활용할 것으로 전망하고 있다. 상장이 늦어지면 정 회장의 승계 작업도 시간이 걸릴 수 있다는 관측이 나온다.
현대차그룹의 미국 전기차 공장 HMGMA와 싱가폴 혁신센터 HMGICS에서 아틀라스2 투입이 예정돼 있다. 프레스-차체-도장-의장-검사 등 5개 조립 공정 가운데 주로 의장 단계에 투입돼 UPH(Unit Per Hour, 시간당 생산대수)를 10% 이상 끌어올리는 역할을 할 것으로 기대되고 있다.

IB업계 관계자는 "노란봉투법과 더불어 국내에 로봇 관련 상장사들과 기술력에 대한 관심이 높아지는 시기에 현대차가 국내 각 분야 기관 투자자들을 대상으로 미국 현지에 출장 가는 것은 의미가 높아 보인다“라며 ”특히 정의선 회장의 승계 핵심으로 꼽히는 보스톤다이나믹스의 실체와 향후 전망을 들어보는 자리라는 점에서 기관들의 관심이 높다“라고 귀띔했다.

https://www.fnnews.com/news/202509021418339726

✅ [단독] 스테이블코인 국내 첫 상장에 국내 콜·RP금리 흔들…제도 지연 땐 통화주권 위태

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025090214283920803

[다올 시황 김지현]
코스피 업종별 최근 1개월간 12Fwd 영업이익 추정치 변화율 및 주가 수익률


코스피 8월 수익률 -1.83%

주도주: 조선, 호텔레저, 미디어(인바운드, 한한령 해제 기대감)

과매도: 건강관리

UBS: 엔비디아 실적 이후 기술주의 다음 촉매는 무엇인가?

엔비디아는 견조한 실적과 긍정적인 가이던스를 발표했으나, 일부 매수세 기대에는 미치지 못했음. 그럼에도 불구하고 대형 기술주의 또 한 차례 탄탄한 분기를 마무리함. 이제 시장의 관심은 다음 업종 촉매로 이동하고 있음.

앞으로는 기술 업종 전반을 지지할 두 가지 강력한 동력이 존재함. ▲지속적인 AI 설비투자(Capex) 증가, ▲견조한 실적 모멘텀임. 당사는 글로벌 기술 업종 EPS 성장률을 2025년 +15%, 2026년 +12.5%로 전망하며, 올해와 내년 모두 두 자릿수 수익률을 기대함. 또한 글로벌 AI 설비투자 전망치를 각각 2025년 3,750억 달러, 2026년 5,000억 달러로 상향 조정함.

다만, 업종은 점차 복잡한 리스크 환경에 직면하고 있음. 대형 플랫폼 기업들은 대규모 AI 투자로 단기적으로 마진 압력을 받을 수 있으며,(도표) 지난 3년간 강한 주가 상승 이후 밸류에이션도 더 이상 저렴하지 않아 실적 실망이나 심리 변화에 민감해지고 있음.

투자자들이 주목해야 할 주요 촉매 요인은 다음과 같음. 첫째, 차세대 AI 모델 출시, 수익화 업데이트, AI 설비투자 가이던스. 둘째, 계절적 요인으로 인한 밸류에이션 변동. 셋째, 첨단 반도체의 시장 접근성 확대 관련 진전임. 2022년 말 ChatGPT 출시 이후 나스닥이 거의 두 배 상승한 만큼, AI 테마는 점점 성숙 단계에 접어들고 있으며 투자자들은 선택적 접근이 필요해지고 있음. 이에 당사는 반도체–소프트웨어–인터넷이라는 AI 가치사슬 3단계에 걸친 분산 투자를 선호하며, 동시에 개별 기업의 AI 민감도를 고려한 포트폴리오 구성이 필요하다고 판단함.

* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다

* 테슬라, Model Y L 중국 인도 공식 개시. 판매가 33.9만위안

特斯拉官方9月2日宣布，Model Y L 正式开启全国首批交付。新车售价 33.9 万元，定位大六座豪华纯电 SUV，对外观细节、内饰配置、乘坐舒适性及空间方面进行了全面升级。