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사상최고 美 증시에도 ‘산타랠리’ 없는 비트코인 왜?

외신, 애널리스트 등의 시장 분석에 따르면 비트코인 약세를 3가지로 분석한다. 우선, 연말 연휴로 유동성이 줄어들고 있다. 얇은 유동성 환경에서는 작은 거래만으로도 가격이 크게 움직일 수 있다. 하지만 동시에 매수자와 매도자 모두 적극적으로 나서지 않으면서 긴 횡보 구간이 이어지는 양상이다.

또한 비트코인 현물 ETF 자금이 유출돼 시장 약세가 이어지고 있다. 영국의 투자 운용 회사인 펄사이드 인베스터즈(Farside Investors)의 일일 집계에 따르면 지난 23일 기준 총 약 1억8860만달러의 순유출이 발생했다.

특히 약 30만개의 비트코인 옵션 계약(230억달러)이 연말 기간에 만기를 맞이할 예정이다. 블룸버그는 “비트코인이 2025년 마지막 주들을 강한 압박 속에서 맞이하고 있다”며 “금요일(26일) 만기를 앞둔 약 230억달러(약 34조원) 규모의 (옵션)계약이 이미 높은 변동성을 더욱 증폭시킬 위험이 있다”고 진단했다.

https://n.news.naver.com/article/018/0006189632

Naver

뉴욕 증시가 ‘산타랠리’로 일제히 상승했지만 비트코인 등 디지털자산은 급등세 없이 횡보하고 있다. 연말에 거래량이 떨어지고, 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 유출에 비트코인 옵션 만기까지 악재가 겹쳐서다. 25일

11 viewsedited 02:50

암호화폐 공포/탐욕 지수

24/100 = 극심한 공포

7 views03:47

First Squawk (@FirstSquawk) on X

연준, 2026년 소폭 금리 인하 예상

블랙록의 전략가 아만다 라이넘과 도미니크 블라이는 연준이 2026년에 제한적인 금리 인하만 단행할 것으로 예상했습니다.

현재 사이클에서 175bp 금리 인하를 단행한 연준은 중립 금리에 근접하고 있는 것으로 보입니다. 따라서 노동 시장이 급격히 약화되지 않는 한 추가 금리 인하 여지는 제한적입니다.

LSEG 데이터에 따르면 현재 시장은 2026년 연준의 2차례 금리 인하를 예상하고 있습니다. ...

X (formerly Twitter)

FED LIKELY TO DELIVER MODEST RATE CUTS IN 2026

- The Federal Reserve is expected to deliver only limited interest-rate cuts in 2026, according to BlackRock strategists Amanda Lynam and Dominique Bly.

- After cutting rates by 175 basis points in the current…

5 views03:47

美, 지난주 실업수당청구 예상밖 감소…고용부진은 지속

- 지난 주 미국의 신규 실업수당 신청 건수가 예상밖에 감소한 것으로 나타났다. 그러나 고용 부진으로 12월 실업률은 여전히 높은 수준을 유지할 것으로 보인다.

- 24일(현지시간) 미국 노동부는 12월 20일로 끝나는 주간의 주정부 실업수당 초기 청구 건수가 계절 조정치 적용후 1만건 감소한 21만4천건을 기록했다고 발표했다. 로이터가 집계한 경제학자들이 예상한 평균치 22만 4천건 보다 적은 수치다.

- 고용 증가 기준으로 평가되는 실업급여 수급 시작 후 일주일간 추가 수당을 받는 사람 수는 12월 13일로 끝나는 주에 3만 8천 명 증가(계절 조정치)한 192만 3천 명을 기록한 것으로 집계됐다.

- 현재 미국 노동 시장은 ‘신규 채용도 해고도 없는 상태에 갇혀있다"고 평가되고 있다. 전 날 발표된 3분기 국내총생산(GDP)가 2년만에 최고치를 기록하는 등 미국 경제는 회복력을 보이고 있으나 노동 시장은 정체 상태에 빠져있다. 경제학자들은 수입 관세와 이민 단속이 노동의 수요와 공급에 영향을 미친 것으로 분석하고 있다.

- 지난 주 발표된 11월 실업률은 4년만에 최고치인 4.6%로 상승했다. 전 날 발표된 컨퍼런스보드의 12월 소비자신뢰도 조사에서도 노동시장 상황이 2021년 초 수준으로 악화된 것으로 나타났다.

https://www.hankyung.com/article/202512244188i

9 views04:03

미국과 베네수엘라 간 군사 긴장이 고조되면서 안전자산으로 분류되는 금과 은의 가격이 사상 최고치를 경신했다. 공급난 우려가 커지고 있는 구리 값도 사상 최고 기록을 다시 썼다. 23일(현지 시간) 미 뉴욕상품거래소에서 내년 2월 인도분 금 선물 가격은 전장보다 0.8…

금-은-구리 값… 연일 사상최고

- 23일(현지 시간) 미 뉴욕상품거래소에서 내년 2월 인도분 금 선물 가격은 전장보다 0.8% 오른 4505.7달러로, 처음으로 4500달러를 돌파하며 거래를 마쳤다. 미 블룸버그에 따르면 금 현물 가격은 한국 시간 24일 오전 10시 21분경 트로이온스당 4525.77달러로 정점을 찍고 이날 오후 3시 기준 4490달러대에서 거래되고 있다. 올해 들어 금 가격은 70%가량 올랐다.

- 금값이 천정부지로 치솟은 이유는 최근 카리브해 지역에서 지정학적 긴장감이 고조됐기 때문이라는 분석이 나온다. 도널드 트럼프 미 행정부는 카리브해 지역을 오가는 베네수엘라 마약 운반 의심 선박을 격침하고 유조선을 나포하는 등 군사적 개입을 늘리고 있다.

- 은 현물 가격도 장중 3% 넘게 올라 트로이온스당 71.49달러로 사상 최고치 기록을 다시 썼다. 올해 은값은 150%가량 급등했는데, 은은 투자 자산인 동시에 전자제품이나 태양광 패널 등에 산업재로 활용될 수 있어 변동성이 더 큰 것으로 분석됐다. 올해 금과 은의 연간 상승률은 이란의 이슬람 혁명으로 유가가 급등했던 1979년 이후 가장 클 것으로 전망된다.

- 금과 은의 고공 행진과 함께 구리 가격도 연일 치솟고 있다. 국제 구리 값은 23일(현지 시간) 런던금속거래소에서 1% 넘게 올라 t당 1만2160달러를 찍고 하락해 거래를 마쳤다. 구리 가격은 올 들어 37% 뛰었다. 2009년 이후 역대 최대 상승 폭을 보일 것으로 관측됐다.

- 현지 언론은 중국에서의 구리 수요 증가와 미국의 추가 관세 부과 우려 등이 구리 가격을 끌어올리고 있다고 분석했다. 최근 세계 2위의 구리 광산인 인도네시아 그라스버그 광산에서 대규모 산사태로 생산이 지연되는 등 공급난이 빚어진 점이 영향을 줬다는 해석도 있다. 특히 인공지능(AI) 산업 활황으로 전력 수요가 급증하면서 관련 설비에 필수로 들어가는 산업재인 구리의 가격은 더욱 뛸 것으로 예측된다.

https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20251224/133033689/2

동아일보

금-은-구리 값… 연일 사상최고

7 views04:04

Forwarded from 미국주식 투자는 와우글로벌

급등하는 구리 가격이 경제에 대해 말하는 것
2025-12-25 04:31:18

구리는 2009년 이후 최고의 한 해를 보낼 전망이며, 연초 대비 수익률이 거의 40%에 달한다.

화요일에는 이 기본 금속이 처음으로 톤당 12,000달러를 돌파했다.

구리는 건설 자재, 전자제품, 배선 등 산업 전반에 걸친 광범위한 용도로 인해 경제 건전성의 척도로 여겨진다.

따라서 구리 가격 상승은 강력한 산업 활동과 성장하는 경제를 나타내는 경우가 많다.

이는 3분기 미국 국내총생산(GDP)이 4.3% 성장한 것으로 입증되었다.

2026년에도 구리 가격은 계속 상승할까

동시에 다른 요인들도 구리 가격 상승을 견인했다.

광산 중단으로 인한 공급 부족과 여러 금속 품목에 대한 트럼프 대통령의 관세 부과도 가격 상승으로 이어졌다. AI 붐 역시 구리 수요를 증가시켰다.

그러나 월가의 여러 증권사들은 내년 구리의 빛이 바랠 것으로 예상한다.

JP모건은 연평균 가격을 12,075달러로 전망하는 반면, 골드만삭스는 10,000달러에서 11,000달러 사이에서 거래될 것으로 본다.

전반적으로 2026년 구리의 성과는 수급 요인과 경제 및 AI 발전이 빠른 속도로 계속 진행되는지 여부에 따라 결정될 것이다.

7 views04:05

VIX 지수가 연중 최저치로 하락

시장은 자유 등반에 집중하며, 두려움 없이 나아간다...

7 views04:10

📊🇺🇸 계절별 데이터 | S&P 500

📅 12월 26일은 연중 가장 강세장인 날 중 하나입니다.

📈 역사적 평균 상승률: +0.49%

🥇 이 날은 상승 마감 비율이 가장 높은 날입니다.

8 views04:11

🟢🇺🇸 올해가 5년도 채 남지 않은 지금, 2025년 S&P 500 지수에서 가장 높은 수익률을 기록할 100대 기업을 소개합니다.

📈 반도체, 기술, 소비재, 에너지 부문이 선두를 달리고 있으며, 여러 부문에서 세 자릿수 상승률을 보이고 있습니다.

8 views04:11

unusual_whales (@unusual_whales) on X

"저희는 테슬라(TSLA)가 2026년까지 로보택시 차량 대수를 1,000대로 늘릴 것으로 예상합니다. 2035년 말까지 테슬라가 여러 도시에 걸쳐 100만 대의 로보택시를 운행할 것으로 예상합니다."라고 모건 스탠리는 말했습니다. ...

X (formerly Twitter)

"We expect Tesla, $TSLA, to increase its Robotaxi fleet size to 1,000 vehicles on the road in 2026. By the end of 2035 we expect Tesla to have 1 million Robotaxis on the road across multiple cities," Morgan Stanley has said.

6 views04:31

[**트럼프와 일론 머스크의 전 DOGE 고문: AI, 5년 안에 미국 GDP 세 자릿수 성장 달성에 기여할 수 있다**

테슬라 CEO 일론 머스크는 미국이 향후 12~18개월 안에 두 자릿수(%) GDP 성장을 달성할 것이라고 전망했습니다. 만약 인공지능(AI)의 실질적인 적용을 경제 성장의 대체 지표로 간주한다면(이는 타당성이 높습니다), 약 5년 안에 세 자릿수 성장을 달성하는 것도 충분히 가능합니다.

6 views04:32

"내년 반도체 매출 1조달러 돌파" BofA가 찍은 수혜주는

뱅크오브아메리카(BofA)는 최근 보고서를 통해 “인공지능(AI) 붐은 아직 중간 지점에 불과하다”며 2026년 글로벌 반도체 매출이 전년 대비 30% 급증할 것으로 내다봤다.

비벡 아리아 BofA 애널리스트는 “AI 회의론자들이 높은 밸류에이션을 우려하지만, 산업은 여전히 성장 중”이라고 밝혔다.

BofA는 오는 2030년까지 AI 데이터센터 시스템 시장이 1조2000억달러 규모로 성장할 것으로 전망했다. 연평균 38%의 성장률이다. AI 가속기만으로도 9000억달러 규모의 기회가 열린다.

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BofA는 2026년 유망 종목으로 6개 반도체 기업을 꼽았다. 엔비디아와 브로드컴, 램 리서치, KLA, 아날로그 디바이스, 케이던스 디자인 시스템즈다.

아리아 애널리스트는 ‘마진 구조로 입증되는 해자(moat)를 가진 기업’에 주목했다. 그는 “반도체 투자는 단순하다”며 “매출총이익률 상위 5개 기업을 사면 크게 틀리지 않는다”고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006189624

Naver

글로벌 반도체 산업이 오는 2026년 사상 처음으로 연간 매출 1조달러(약 1446조원)를 돌파하고, 특히 엔비디아와 브로드컴이 이같은 성장과 변화를 주도할 것이라는 전망이 나왔다. 24일(현지시간) 야후파이낸스에

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전체 IT 지출에서 AI 데이터센터가 차지하는 비중 2023년 약 1.3% → 2030년 14.6%

출처: US Semiconductors - 2026 Year Ahead: AI still the place to be, expect choppy still cheerful year for chips (BofA)

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Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)

오펜하이머) 2026년 전망: AI 애플리케이션의 해, AI 인프라를 선호함
주요 추천 종목: EQIX, ONDS, WULF, BKSY, CCOI

요약
세기적인 범용 기술인 AI가 경제와 기술 부문에 미칠 영향은 수조 달러 규모의 질문입니다. 과거 인터넷이 경제의 약 25%에 영향을 미쳤다면, AI는 약 75%에 영향을 미칠 것으로 보이며 매일 가시화되는 막대한 생산성 향상을 가져올 것입니다. Blackwell 칩의 지원과 연간 10배에 달하는 AI 생산성 향상에 힘입어 향후 2년 내에 새로운 킬러 애플리케이션이 등장할 것으로 기대합니다.

데이터센터와 네트워크 수요가 가속화되고 기업들이 자체 데이터센터 운영을 포기함에 따라 EQIX, CCOI, WULF를 최우선 추천 종목으로 꼽습니다. 또한 AI는 위성 및 드론의 성장을 견인하고 있으며, D2D(기기 간 직접 통신), 스타쉽, 광대역 통신 등 주요 혁신이 나타날 것입니다. 이 분야에서는 BKSY와 ONDS가 가장 유리한 위치에 있습니다.

부정적인 측면에서는 대형 통신주들이 시장 포화 상태에서 점유율 및 가격 전쟁에 돌입하고 AI가 비용을 절감함에 따라 수익률이 저조할 가능성이 높습니다. 버라이즌(VZ)에 대한 티모바일(TMUS)의 대응이 실적을 좌우하겠지만, 현재까지는 다소 실망스러운 상황입니다.

핵심 포인트
1. 클라우드 및 AI
업계는 AI 자본 지출(CapEx)에 약 6,000억 달러를 투자할 준비가 되어 있으며, 이는 2024년 수준의 두 배가 넘는 18GW 규모의 데이터센터 구축을 이끌 것입니다. 시장 출시 속도가 결정적인 만큼, 인프라를 신속하게 구축할 수 있는 기업이 승리할 위치에 있습니다. 모델, 하드웨어, 애플리케이션의 혁신이 가속화되면서 AI 모델 및 애플리케이션의 주도권은 계속해서 변동하고 있습니다. 통합된 인프라와 소프트웨어를 갖춘 최고의 에이전트/어시스턴트 플랫폼을 만드는 곳이 승리하겠지만, 우리는 아직 초기 단계에 머물러 있습니다.

2. 위성
내년에 스페이스X의 기업공개(IPO)가 이루어질 수 있으며, 이는 산업 전체의 가치를 끌어올릴 것입니다. 현재 스페이스X의 기업 가치는 1.5조 달러 수준으로 평가받고 있습니다. ASTS와 아마존(AMZN) 모두 향후 몇 달 내에 상용 서비스를 계획하고 있으며, 이는 스타링크와의 격차를 줄이는 데 중요하지만 실행 리스크가 큽니다. 당사의 최우선 위성 추천 종목은 독특한 틈새 시장과 강력한 경제적 해자를 보유한 BKSY입니다. 내년 Gen-3 위성 발사가 본격화되면서 성장이 가속화될 전망입니다.

소프트웨어 개발 비용의 급감: 소프트웨어 개발 비용이 폭락할 것으로 보입니다. 플랫폼 보유 기업과 AI 우선 관리 서비스 제공업체(MSP)가 가장 큰 승자가 될 것이며, 전통적인 SaaS 판매자 및 개발자는 패자가 될 것입니다. RNG나 DOX와 같은 소프트웨어 사용자들은 주요한 AI 생산성 및 서비스 개선을 경험하겠지만, 투자자들은 새로운 경쟁자에 대해 우려하고 있습니다.

3. 통신
SATS 스펙트럼 매각으로 3개 통신사 시장 체제가 공고해졌으나, 가입자 성장이 둔화되고 케이블 업체와 VZ가 점유율을 빠르게 잃으면서 가격 전쟁이 시작되었습니다. 2025년 가입자 성장은 예상보다 좋았으나, 무선과 광대역 모두에서 기대치에 미달하기 시작할 것으로 보입니다. 지난 3년간의 가격 및 잉여현금흐름(FCF) 증가세가 반전될 수 있으며, 기본 요금 체계가 재조정되고 멀티플이 축소될 가능성이 있습니다.
통신 분야에서는 배당 수익이 뒷받침되는 VZ를 선호합니다. VZ는 시장 전략과 IT 스택을 전면 개편하고 있으며, 이는 생산성 및 유입 점유율 개선을 이끌 것입니다. CMCSA는 부문별 가치 합산(SOTP) 관점에서 흥미롭지만 리스크가 존재합니다.

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