Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
한국거래소에 따르면 코스닥은 지난 19일 828.72에 거래를 마쳤다. 이는 2007년 연중 코스닥 최고치인 828.22(2007년 7월 12일)와 같은 수준이다.
2007년 100조원 규모이던 코스닥시장의 시가총액은 현재 404조원으로 4배가량 늘었다. 같은 기간 상장 회사 수는 1천23개사에서 1천739개사로 69.6% 늘었다.
상장사와 시가총액은 지속해서 늘었지만, 정작 지수는 17년째 정체된 것이다.
_____________________
증권사 리포트가 일부 종목에 편중되고, 제대로 된 정보로 기업 가치를 파악하기도 쉽지 않다 보니 코스닥에서는 '데이트레이딩'(당일 매매)이 기승하고 있다.
한국거래소에 따르면 올해 들어 코스닥 거래대금에서 데이트레이딩이 차지하는 비중(6월 13일 기준)은 57.1%로 2005년 관련 집계를 시작한 뒤 최고치를 기록했다.
https://n.news.naver.com/article/001/0014818849
2007년 100조원 규모이던 코스닥시장의 시가총액은 현재 404조원으로 4배가량 늘었다. 같은 기간 상장 회사 수는 1천23개사에서 1천739개사로 69.6% 늘었다.
상장사와 시가총액은 지속해서 늘었지만, 정작 지수는 17년째 정체된 것이다.
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증권사 리포트가 일부 종목에 편중되고, 제대로 된 정보로 기업 가치를 파악하기도 쉽지 않다 보니 코스닥에서는 '데이트레이딩'(당일 매매)이 기승하고 있다.
한국거래소에 따르면 올해 들어 코스닥 거래대금에서 데이트레이딩이 차지하는 비중(6월 13일 기준)은 57.1%로 2005년 관련 집계를 시작한 뒤 최고치를 기록했다.
https://n.news.naver.com/article/001/0014818849
Naver
17년째 제자리서 몸집만 불린 코스닥…"만성적 수급·정보 불균형"
지수 820대 2007년 수준…상장사 1천739개로 70%↑ '일본의 3배, 영국 대만 2배' 증권사 커버 종목은 3분의 1 불과…정보 부족에 단타 매매 기승 '악순환' 좀처럼 오르지 않는 코스닥지수가 17년 전 수
Forwarded from 재야의 고수들
기쁜 소식좀 전한다는 양사장님
https://youtu.be/9s3waHV0olA
2024년
① 2NE1 15주년 콘서트
(10월초~, 오사카 도쿄 대관완료)
2025년
① BlackPink 컴백 + 월드투어
② TREASURE 월드투어
③ BabyMonster 월드투어
④ 신인런칭 (가칭 NextMonster)
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP
https://youtu.be/9s3waHV0olA
2024년
① 2NE1 15주년 콘서트
(10월초~, 오사카 도쿄 대관완료)
2025년
① BlackPink 컴백 + 월드투어
② TREASURE 월드투어
③ BabyMonster 월드투어
④ 신인런칭 (가칭 NextMonster)
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP
YouTube
2025 YG PLAN | YG ANNOUNCEMENT
#2NE1 #투애니원 #AKMU #악뮤 #WINNER #위너 #BLACKPINK #블랙핑크 #TREASURE #트레저 #BABYMONSTER #베이비몬스터 #ANNOUNCEMENT #YG
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
대신증권_주식_이슈전략_20240719164301.pdf
245.1 KB
대신 이경민
단기 지지권 진입.
반격을 준비할 때
KOSPI 12개월 선행 PER 9.46배(24년 평균의 -2Std)는 2,777p. 단기 지지력 기대
트럼프 트레이드, 미국 증시 순환매 일단락 예상. 트럼프 금융시장 영향력 약화
실적대비 저평가 업종(반도체, 자동차, 2차전지)이 KOSPI 분위기 반전 주도할 전망
단기 지지권 진입.
반격을 준비할 때
KOSPI 12개월 선행 PER 9.46배(24년 평균의 -2Std)는 2,777p. 단기 지지력 기대
트럼프 트레이드, 미국 증시 순환매 일단락 예상. 트럼프 금융시장 영향력 약화
실적대비 저평가 업종(반도체, 자동차, 2차전지)이 KOSPI 분위기 반전 주도할 전망
Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
#IT
- 한국과 중국 기술 반도체 업종 전망 하향 조정: 매력적에서 중립으로 조정됨. 반도체 주기 후반에 있어 위험이 증가하고 있으며, 2022년 10월 이후 상당한 상승을 보였음 .
- 시장 심리: 주기 후반에 접어들면서 시장은 더 이상 좋은 소식에 반응하지 않음. 이는 한국과 중국 기술 반도체의 절대 수익률에 대한 주의가 필요함을 시사 .
- 포지셔닝: AI 컴퓨팅 및 애플 인텔리전스 관련 주식을 선호함. 전술적 관점에서는 중국 하드웨어 주식이 현재 더 매력적임. 높은 FCF(자유 현금 흐름), 강한 품질 노출, 저평가된 평가를 가진 하드웨어 기술 주식이 기술적 관점에서 가장 매력적 .
- 반도체 수출: 한국의 반도체 수출은 회복세를 보이며 이전 주기 고점에 근접함 .
- AI와 비AI 기술의 분기: 현재 주기는 주로 AI 컴퓨팅 공급망의 성장과 수익에 의해 주도되고 있으며, 소비자 수요는 정체된 상태임 .
- 후반기 위험: 반도체 주기의 후반기에 진입하면서 평가가 높아지고 있으며, 모멘텀은 급변할 수 있음. 따라서 잠재적 하락 시나리오에 대비해야 함 .
- 한국과 중국 기술 반도체 업종 전망 하향 조정: 매력적에서 중립으로 조정됨. 반도체 주기 후반에 있어 위험이 증가하고 있으며, 2022년 10월 이후 상당한 상승을 보였음 .
- 시장 심리: 주기 후반에 접어들면서 시장은 더 이상 좋은 소식에 반응하지 않음. 이는 한국과 중국 기술 반도체의 절대 수익률에 대한 주의가 필요함을 시사 .
- 포지셔닝: AI 컴퓨팅 및 애플 인텔리전스 관련 주식을 선호함. 전술적 관점에서는 중국 하드웨어 주식이 현재 더 매력적임. 높은 FCF(자유 현금 흐름), 강한 품질 노출, 저평가된 평가를 가진 하드웨어 기술 주식이 기술적 관점에서 가장 매력적 .
- 반도체 수출: 한국의 반도체 수출은 회복세를 보이며 이전 주기 고점에 근접함 .
- AI와 비AI 기술의 분기: 현재 주기는 주로 AI 컴퓨팅 공급망의 성장과 수익에 의해 주도되고 있으며, 소비자 수요는 정체된 상태임 .
- 후반기 위험: 반도체 주기의 후반기에 진입하면서 평가가 높아지고 있으며, 모멘텀은 급변할 수 있음. 따라서 잠재적 하락 시나리오에 대비해야 함 .
번역이 그지 같은데... 여기서 얻을 수 있는 인사이트는
직역하면... '기대감이 너무 높다.. 수익 시점은 아직 멀었다..'
번역하면... '그래서 안 해먹은 애들 중심으로만 매력적이라고 볼수 있다'
초월번역하면... '한국 시장은 매우 몹시 아주 많이 선반영이니까 지금이 기회다, 고수는 풀매수를 때릴 것'
직역하면... '기대감이 너무 높다.. 수익 시점은 아직 멀었다..'
번역하면... '그래서 안 해먹은 애들 중심으로만 매력적이라고 볼수 있다'
초월번역하면... '한국 시장은 매우 몹시 아주 많이 선반영이니까 지금이 기회다, 고수는 풀매수를 때릴 것'
Forwarded from 카이에 de market
* 메모리 전망(트렌드포스)
1. 매출증가율
- 디램 : 24년 +75%, 25년 +51%
- 낸드 : 24년 +77%, 25년 +29%
2. ASP
- 디램 : 24년 +53%, 25년 +35%
3. HBM 매출비중은 24년 20%(비트 대비로는 5%)
4. DDR5 서버 내 출하비중 24년 40%, 25년 60~65%
5. LPDDR5/5X 모바일 내 출하비중 24년 50%, 25년 60%
6. 낸드
- QLC SSD : 북미 CSP는 추론형 AI 고용량 서버에 QLC SSD를 광범위하게 채택하기 시작.
- 25년에는 모바일에 QLC UFS 채택 시작(애플은 26년부터)
- QLC 출하비중은 24년 전체 낸드의 20%
7. capex : 25년 디램 +25%, 낸드 +10% (상향조정 가능성 있음)
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240722-12228.html
1. 매출증가율
- 디램 : 24년 +75%, 25년 +51%
- 낸드 : 24년 +77%, 25년 +29%
2. ASP
- 디램 : 24년 +53%, 25년 +35%
3. HBM 매출비중은 24년 20%(비트 대비로는 5%)
4. DDR5 서버 내 출하비중 24년 40%, 25년 60~65%
5. LPDDR5/5X 모바일 내 출하비중 24년 50%, 25년 60%
6. 낸드
- QLC SSD : 북미 CSP는 추론형 AI 고용량 서버에 QLC SSD를 광범위하게 채택하기 시작.
- 25년에는 모바일에 QLC UFS 채택 시작(애플은 26년부터)
- QLC 출하비중은 24년 전체 낸드의 20%
7. capex : 25년 디램 +25%, 낸드 +10% (상향조정 가능성 있음)
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240722-12228.html
TrendForce
Memory Industry Revenue Expected to Reach Record High in 2025 Due to Increasing Average Prices and the Rise of HBM and QLC, Says…
TrendForce’s latest report on the memory industry reveals that DRAM and NAND Flash revenues are expected to see significant increases of 75% and 77%, respectively, in 2024, driven by increased bit demand, an improved supply-demand structure, and the rise…
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
다올투자증권_산업_반도체_및_관련장비_20240723080447.pdf
2.1 MB
다올 고영민
반도체/소부장
막연한 우려의 급락을 이겨낼 진실
반도체/소부장
막연한 우려의 급락을 이겨낼 진실
Forwarded from 고투메
미 국회의사당, 조기 게양. 바이든 사망 (트위터 2024.7.23.)
https://m.blog.naver.com/kyu64kyu/223522776931
https://m.blog.naver.com/kyu64kyu/223522776931
NAVER
미 국회의사당, 조기 게양. 바이든 사망 (트위터 2024.7.23.)
아직 공식 발표가 없음. 현재는 공식 발표 직전의 상태. https://x.com/latestfreenews/status/18156385447...
Forwarded from 이교수 Memo
< 이교수 memo - 요즘 같은 시장에서 >
A섹터 주가가 강하다고 A섹터로 돈 함부로 옮기면...큰일남..
만약 내가 지금 B섹터 주식을 들고 있다 치자.
(섹터 선택이 옳았다는 전제 하에) 언젠가는 B섹터로 돈이 흘러옴.
이거 못참고 여기 기웃, 저기 기웃대면 큰일나는 거임..
그래서 내 판단에 "확신"이 있는 사람들이 주식에서 돈을 벌 확률이 높음. 안 기웃 대고 그냥 내 주식 들고 가만히 기다리기 때문.
또, 생각해볼만한 것.
실적 좋고, 주가가 날아가는 기업이 텔레에서 떠돌면,
과연 그게 "값진" 정보일까?
값진 정보일 수도 있고 아닐 수도 있고.
이를 판단하는게 투자자의 몫인데,
내 경험상,
모두가 좋다고 떠드는 그 순간부터, 그 주식은 가치-가격 의 괴리로 돈을 버는 구간을 넘어섰을 확률이 96%.
정보는 값질 수 있지만,
주식은 값지지 않은 순간.이라는 뜻.
가치투자자에게는 바람직하지 않은 상황.
A섹터 주가가 강하다고 A섹터로 돈 함부로 옮기면...큰일남..
만약 내가 지금 B섹터 주식을 들고 있다 치자.
(섹터 선택이 옳았다는 전제 하에) 언젠가는 B섹터로 돈이 흘러옴.
이거 못참고 여기 기웃, 저기 기웃대면 큰일나는 거임..
그래서 내 판단에 "확신"이 있는 사람들이 주식에서 돈을 벌 확률이 높음. 안 기웃 대고 그냥 내 주식 들고 가만히 기다리기 때문.
또, 생각해볼만한 것.
실적 좋고, 주가가 날아가는 기업이 텔레에서 떠돌면,
과연 그게 "값진" 정보일까?
값진 정보일 수도 있고 아닐 수도 있고.
이를 판단하는게 투자자의 몫인데,
내 경험상,
모두가 좋다고 떠드는 그 순간부터, 그 주식은 가치-가격 의 괴리로 돈을 버는 구간을 넘어섰을 확률이 96%.
정보는 값질 수 있지만,
주식은 값지지 않은 순간.이라는 뜻.
가치투자자에게는 바람직하지 않은 상황.