앤스로픽, 3,500억 달러 밸류로 100억 달러 신규 펀딩 논의

: 싱가포르 GIC와 Coatue가 라운드 주도. 25년 9월 1,830억 달러 밸류의 130억 달러 펀딩 대비 밸류 2배 수준

: 엔비디아와 마이크로소프트의 최대 150억 달러 추가 투자 계획과 별도

https://news.1rj.ru/str/Samsung_Global_AI_SW

#바붐온

TPD 임상 성공 몬테로사를 필두로, 에이비엘바이오의 깐부 컴파스 테라퓨틱스 등 미국바이오가 강합니다. 빅파마가 본격적으로 지갑을 열기로 결심했기에 바이오섹터는 잘 지켜봐야 합니다.

도널드 트럼프

상원 의원, 하원 의원, 각 부 장관 및 기타 정치적 대표자들과의 길고 어려운 협상 끝에, 나는 국가의 이익을 위해, 특히 이 매우 혼란스럽고 위험한 시기에 2027년 국방 예산을 1조 달러가 아닌 1.5조 달러로 편성해야 한다고 결정했습니다.
​이를 통해 우리는 오랫동안 누려 마땅했던 '꿈의 군대(Dream Military)'를 구축할 수 있게 될 것이며, 더 중요한 것은 적이 누구든 상관없이 우리를 안전(SAFE)하고 든든(SECURE)하게 지켜줄 것입니다.
​과거에 전례 없는 수준으로 미국을 '착취해왔던(ripped off)' 다른 국가들로부터 거둬들이는 관세가 창출하는 엄청난 수치가 아니었다면, 나는 1조 달러 수준을 유지했을 것입니다. 하지만 관세와 그로 인해 발생하는 막대한 수입—과거에는(특히 우리 역사상 최악의 대통령인 '졸린 조 바이든' 행정부 시절인 불과 1년 전만 해도) 생각조차 할 수 없었던 금액—덕분에 우리는 1.5조 달러라는 목표를 쉽게 달성할 수 있게 되었습니다.
​동시에 우리는 비할 데 없는 군사력을 구축하고, 국가 부채를 상환하며, 아울러 우리나라의 중산층 애국자들에게 상당한 배당금을 지급할 수 있는 능력까지 갖추게 될 것입니다!

#오름테라퓨틱

암젠의 TPD 빅딜, 노바티스의 파트너사 몬테로사의 놀라운 TPD 임상 1상 데이터,

오름이 TPD 업그레이드 플랫폼 DAC를 들고 제이피모건헬스케어로 나아갑니다. 빅파마들이 줄선 모습이 상상이 됩니다.

빅파마가 인정한 뉴 모달리티, 퍼스트 인 클래스 오름테라퓨틱!

“가격 안 보고 삽니다”…만성 ‘공급부족’에 폭등, 젠슨 황도 찜한 이 업종

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005618185

[파마리서치(214450)/ BUY(유지)/ TP 80만원(유지)/ 다올 의료기기 박종현]

★ 4Q25E Preview: 핸드 오픈 전 레이즈

▶ 실적 Preview

4Q25E 매출액 1,511억원(YoY +47%), 영업이익 653억원(YoY +94%, QoQ +6%)으로 컨센서스 부합 전망

[의료기기 내수] 리쥬란 판매 호조로 660억원으로 YoY +58%, QoQ +15%. 1) 리쥬란 시술 가격 반등으로 시술의 선호도 회복, 2) 속건조 개선에 따른 계절적 성수기, 3) 원달러 환율 하락에 따른 인바운드 관광객 구매력 증가로 인해 리쥬란 시술 횟수 증가가 내수 매출 증가 견인

[의료기기 수출] 273억원으로 YoY +39%, QoQ +39%, 유럽향 초도 선적 20억원은 1Q26E로 지연됨에 따라 하향 조정

[화장품 수출] 245억원으로 YoY +75%, QoQ +12% 전망. 스킨케어 제품군 미국 아마존 판매 지속 성장함에 따라서 화장품 실적 성장 견인

[OPM] GPM YoY +5.9%p 증가한 79.3%로 ASP 높은 미국향 화장품 및 의료기기 비중 증가 지속으로 70% 후반 유지 전망. 4Q25E 글로벌 심포지엄 및 리쥬비넥스 광고 개시로 광고선전비 YoY +42%, QoQ +45% 증가한 181억원 집행, OPM 43.2%(YoY +10.5%p)

▶ 2026E 매출액 7,013억원(YoY +29%), 영업이익 3,160억원(YoY +39%)을 전망. 1) 의료기기 수출 YoY +48%로 유럽 판매 개시를 중심으로 중동/남미 판매 국가 확대와 함께 성장 전망. 2) 화장품 수출 YoY +36%로 중국 세포라 입점 완료(오프라인 독점). 미국 스킨케어 제품군은 타사 PDRN 라인업 대비 2배 ASP에도 불구하고 시술 레퍼런스와 함께 판매 호조세 지속 전망. 3) 2H26E 마이크로니들RF EBD 출시, RF 니들링과 솔루션 주입 기능 탑재 예정

▶ 내수 경쟁 심화 우려는 4Q25E 실적을 통해 완화 전망. 실적 성장 가시성 대비 우려 과도. 적정주가 및 투자의견 유지하며, 업종 탑픽 유지

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/GP46pOm >

* 텔레그램 채널 링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >

[속보]트럼프 “내년 국방예산 50% 증액”…전세계 군비경쟁 불붙나

https://www.sedaily.com/NewsView/2K780PTSPV?from=naver

한미반도체 제이피모건


언더웨잇 하향 ( 기존 중립)

목표가 15만원 유지


📊 실적 전망 및 핵심 지표

4분기 실적 전망: 2025년 4분기 매출은 W2,220억(+191% YoY), 영업이익은 W1,140억(+522% YoY)으로 시장 기대치(컨센서스)에 부합할 것으로 보입니다.

영업이익률(OPM): 효율적인 비용 관리와 고마진 제품인 TC Bonder의 매출 비중 확대로 인해 51.2%라는 놀라운 수익성을 기록할 전망입니다.

2025년 전체: 연간 매출 W7,130억(+348% YoY), 영업이익 W3,470억(+935% YoY)으로 역대급 실적 달성이 예상됩니다.


🚀 주요 성장 동력 및 투자 포인트

HBM4 시장 주도권: 차세대 고대역폭메모리인 HBM4로의 전환 과정에서도 한미반도체의 TC Bonder 기술은 여전히 핵심적인 역할을 할 것이며, 2026년 상반기부터 본격적인 수주가 기대됩니다.

수주 모멘텀: 2026년 하반기 고객사들의 HBM4 대량 생산 공장 가동에 앞서, 2026년 1분기부터 대규모 장비 수주가 재개될 가능성이 높습니다.

경쟁 우위: 경쟁사들의 진입 시도에도 불구하고, 한미반도체는 압도적인 트랙 레코드와 기술적 신뢰성을 바탕으로 시장 점유율을 견고하게 유지하고 있습니다.


⚠️ 하향 이유

주가가 펀더멘털보다 앞서 나갔다고 판단

시장이 너무 낙관적인 시나리오를 가격에 반영:

삼성전자 TCB(Thermal Compression Bonding) 장비 수주 기대

HBM 설비투자(Capex) 증가 수혜

2026.01.08 07:37:45
기업명: 삼성전자(시가총액: 834조 6,689억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 930,000억(예상치 : 910,546억+/ 2%)
영업익 : 200,000억(예상치 : 179,099억/ +12%)
순이익 : -(예상치 : 158,993억)

**최근 실적 추이**
2025.4Q 930,000억/ 200,000억/ -
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억
2025.1Q 791,405억/ 66,853억/ 82,229억
2024.4Q 757,883억/ 64,927억/ 77,544억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260108800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

[신한투자증권 유틸리티/신에너지 최규헌]

▶️비나텍(투자의견 '매수' 유지, 목표주가 '120,000원' 상향)

◆여의주를 꽉 깨물고 승천을 준비 중인 이무기
(원문 링크: https://buly.kr/31UWI1g )

◇신한생각: 마의 5천억원 고지 정복. 보다 더 높은 곳을 향해 전진
◇4Q25 Preview: 실적 호조세 지속. 확실히 열리기 시작 성장판
◇Valuation & Risk: 달라진 펀더멘털에 대한 눈높이 조정 필요

신한 유틸리티/신에너지 텔레 채널: https://news.1rj.ru/str/ShinhanUtilityNewEnergy
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위 내용은 2026년 01월 08일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.

📌 삼성전자(시가총액: 834조 6,689억)
📁 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2026.01.08 07:46:07 (현재가 : 141,000원, +1.51%)

개최일자 : 2026-01-29
개최시각 : 10:00

개최장소 : -
참가대상 : 투자자, Analyst 및 언론 등

*IR 목적
2025년 4분기 경영실적 발표

*IR 내용
2025년 4분기 경영실적 및 Q&A

*실시방법
Conference Call

후원기관 : -


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260108800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

[NH/백준기] 스몰캡 - 에스투더블유

[NH/스몰캡(백준기)]

[에스투더블유]

★수출하는 AI 기업

■수출 비중 25%로 글로벌 경쟁력 입증

지금까지 한국 상장 AI 기업들의 취약점으로는 낮은 수출 비중, 즉 약한 글로벌 시장 경쟁력이 꼽힘

동사는 25%에 달하는 3Q25 누적 수출 비중으로 확실한 글로벌 경쟁력을 입증. 최근 글로벌 해운사 에버그린에 QUAXAR(B2B 보안 AI 플랫폼)을 공급했고, 주요 레퍼런스(인터폴) 중심의 해외 시장 확대 기대감 점증

동사가 글로벌 최고 수준으로 손꼽히는 AI 학회(KDD, ACL, NDSS 등)에서 발표한 주요 논문 레퍼런스를 통해 동사의 기술력 파악 가능

동사는 세계 최초로 다크웹과 블록체인 데이터 대규모 분석을 시행했으며 시장의 흐름에 맞춰 NFT의 거래 패턴도 분석한 경험 보유

특히 ACL에서 발표한 DarkBERT 논문으로 도메인 특화 언어모델에 대한 동사의 기술력을 확인할 수 있음

■2026년 흑자전환 예상

2026년 매출액 214억원(+58.5% y-y), 영업이익 흑자전환 예상

일각에서 언급하는 팔란티어와의 유사점은 실제로 존재. 팔란티어 Gotham의 핵심은 비정형 데이터를 의미 단위로 추출해 이를 관계로 연결한 후 추론, 탐색하는 온톨로지

DarkBERT를 비롯한 대표 논문에서 확인할 수 있듯 동사도 비정형 데이터로부터 의미 있는 개체와 관계를 추출하고 온톨로지 기반 인텔리전스로 확장할 수 있는 기술적 기반 보유

동사 산업용 AI(SAIP)의 중장기 경쟁력 강화와 성장 기대

☞리포트: https://m.nhsec.com/c/lhbvr

NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :

https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw

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삼성전자 투자자들 오늘 아침 상황....?