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Forwarded from 탐방봇

✅코스피200 편입에 따른 간단한 투자아이디어 : 세아베스틸지주, 영원무역홀딩스

- 원래 코스피200 편입은 공매도가 가능하다는 점에서 오히려 주가를 끌어내리는 요소로 작용
- 그러나 최근 정부의 공매도 금지 정책으로 인해 코스피200 종목으로 신규 편입되어도 공매도를 할 수 없어짐
- 따라서 코스피200과 연동되는 ETF 자금 유입의 혜택이 보다 두드러질 것으로 추정
▶️ 코스피200에서 ①유통주식비율이 적고, ②실적개선세가 뚜렷한 기업을 찾아보자!

< 세아베스틸지주 >
- 소액주주 주식 보유비율 30.73%
- 세아베스틸지주는 철 스크랩을 원재료로 탄소합금 특수강을 주로 생산하는 기업
- 대다수 매출이 중장대산업에서 발생하고 있으며, 이에 씨클리컬 산업의 턴어라운드가 주된 포인트
- 3Q23부터 실적이 꺾였고 4Q23에도 수익성 부진이 예상되나, 1Q24부터 수익성이 개선될 것으로 기대
- 특히 주목할 점은 동사는 코스피200 편입될 것으로 예상치 못했기에, 해당 기업을 담아두기 위한 뜻밖의 높은 유입강도가 예상됨

< KG모빌리티 >
- 소액주주 주식 보유비율 21.67%
- 쌍용차 브랜드를 KG모빌리티가 인수하여 완성차 제조와 판매를 담당
- 다만 자동차는 워낙 금리와 경기에 민감해, 21-22년도의 호황을 마무리로 자동차 판매대수가 점차 둔화하는 모습
- 동사의 판매대수는 23년 8월부터 둔화되기 시작하더니, 9월과 10월 모두 전년 및 전기 대비 크게 감소하는 모습이라 아쉬움 ( 현대차는 한자릿 비율로 증가 중 )

< 영원무역홀딩스 >
- 소액주주 주식 보유비율 24.08%
- 동사는 영원무역(상장)과 영원아웃도어(비상장)를 연결로 인식
- 영원무역(상장)은 의류의 제조, 수출 및 유통사업을 영위하면서 영원아웃도어에게 공급,
- 영원아웃도어(비상장)는 영원무역에게서 납품받은 의류를 국내에서 판매하는 사업을 영위
- 영원무역은 현재 시장에 상장되어 있기에, 영원무역홀딩스 기업가치를 결정할 것은 비상장 자회사인 영원아웃도어의 성장 여부
- 실제로 영원무역의 부진으로 영원무역홀딩스의 실적은 3Q23 꺾였지만, 영원아웃도어는 크게 상승하며 주가는 오히려 견조했음

- 영원아웃도어: 3Q22(누적) 매출 3,872억/영익771억 vs 3Q23(누적) 매출 4,986억/영익 1,043억으로 YoY 큰 폭의 성장을 기록 중
- 노스페이스 제품이 21년도 이후 계속해서 인기를 끌고 있다는 점에서 올해엔 내년보다 큰 폭의 성장 예상중

▶️ 결론 : KOSPI200 편입 모멘텀엔 편입을 예상치 못한 세아베스틸지주가, 실적 상승을 함께 기대할 경우엔 영원무역홀딩스가 좋은 선택지라 생각됨
▶️ 리스크 : 단기적으로는 수급 유입에 따라 모멘텀 투자가 가능하지만, 가장 중요한 것은 실적의 성장 여부라 생각됨

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