Forwarded from [신한 리서치본부] 혁신성장
안녕하세요, 홍세종 연구원입니다. 금일은 인크로스 보고서가 발간됐습니다. 사실 작년에는 살 수 있는 빅데이터 기업이 인크로스 하나였습니다. 올해는 나스미디어와 와이더플래닛이라는 친구들을 얻었습니다. 친구들이 생기면 산업이 태동하고, 기타 산업과의 차별적 밸류에이션 적용이 가능합니다. 생태계를 먼저 공부하고, 주가 상승 초기 시기에 선점해야 합니다.
1) 인크로스: 식별데이터 대장, 티딜 관련 매출액은 올해 80~100억원 예상하나 이를 상회할 가능성도 있음, SKT 1천만 이상의 가입자와 이커머스 구매데이터 활용 가능, YoY 사상 최대 실적 지속
2) 나스미디어: 600~700만명 KT 식별데이터 활용 예상, 2~3월 내 문자 활용한 B2C 폐쇄형 이커머스 사업 출격 기대, 향후 위치기반 데이터도 활용 가능
3) 와이더플래닛: 디지털 플랫폼 태깅(쿠키, Ads ID) 통해 글로벌 1등 트레이드데스크 모델 구축, 35억개 비식별데이터를 바탕으로 데이터 댐 완성, 국내 제 1매체의 타겟팅 허용으로 급격한 외형성장 예상
https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=285361
1) 인크로스: 식별데이터 대장, 티딜 관련 매출액은 올해 80~100억원 예상하나 이를 상회할 가능성도 있음, SKT 1천만 이상의 가입자와 이커머스 구매데이터 활용 가능, YoY 사상 최대 실적 지속
2) 나스미디어: 600~700만명 KT 식별데이터 활용 예상, 2~3월 내 문자 활용한 B2C 폐쇄형 이커머스 사업 출격 기대, 향후 위치기반 데이터도 활용 가능
3) 와이더플래닛: 디지털 플랫폼 태깅(쿠키, Ads ID) 통해 글로벌 1등 트레이드데스크 모델 구축, 35억개 비식별데이터를 바탕으로 데이터 댐 완성, 국내 제 1매체의 타겟팅 허용으로 급격한 외형성장 예상
https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=285361
'기아 협력사' KB오토시스, 420억 투자 美 조지아 공장 설립
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=18551
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=18551
The Guru
'기아 협력사' KB오토시스, 420억 투자 美 조지아 공장 설립
[더구루=윤진웅 기자] 기아 협력사 KB오토시스가 미국 조지아주에 자동차 부품 제조 공장을 짓는다. 최근 미국 자동차 시장 회복세로 현대차·기아, GM 등 완성체 업체의 부품 수요가 늘자 선제적인 투자를 단행한 것으로 풀이된다. 미국 조지아 주정부는 3일(현지시간) KB오토시스 미국법인이 3800만 달러(한화 약 420억 원)를 투입해 조지아주 메리웨더 카
가치투자클럽
지난주말 카페에 올려드린 DL 밸류에이션 분석입니다. 아직 애널리스트 레포트가 전무한 종목입니다. https://cafe.naver.com/stockhunters/42951 읽고 도움이 되신다면 카페 가입도 부탁드립니다. 가입하시면 더 많은 자료 열람이 가능합니다
DL 오늘도 10% 오르네요. 지난주 주말에 카페에 올려드린 밸류에이션 분석 참고하세요
Forwarded from 제약/바이오 투자자를 위한 핵심스터디/인사이트 (홍국 진)
Koreaittimes
SK바이오사이언스-GSK, 코로나19 백신 개발 협력 - Korea IT Times
SK바이오사이언스의 차세대 코로나19 백신 개발에 세계 최대 백신 제조사 중 하나인 GSK가 협력한다. SK바이오사이언스는 BMGF(빌&멜린다게이츠재단), CEPI(전염병대비혁신연합)의 지원을 받고 있는 코로나19...
Forwarded from 하나증권 첨단소재 채널
세아제강(306200.KS / 매수) : 일시적인 부진, 장기 성장성은 의심할 필요 없어….
[하나금융투자 철강금속/운송 박성봉 02-3771-7774]
▶ 보고서: https://bit.ly/2YF9aqq
□ 4Q20 환율 하락과 스프레드 축소로 부진한 영업실적 기록
- 4Q20 별도 영업이익은 22억원(YoY -36.2%, QoQ -87.8%, 컨센서스 122억원) 기록
1) 전체 강관 판매량 24.5만톤(YoY + 11.4%, QoQ +25.6%) 기록했지만,
(국제유가 강세와 덤핑방지관세율 인하(‘14년 원심 12.82% → 지난해 3.96%)로 미국향 에너지용강관 수출 회복)
2) 전체 강관 ASP 4.9% 하락
(원/달러 환율 급락(-5.7%)에 따른 수출가격 하락과 내수가격 인상 지연)
3) 열연 비롯한 원재료 가격 상승하며 스프레드 일시적으로 축소
□ 1분기 양호한 에너지용강관 수출과 판가 인상 전망
- 올해 국제유가 강세 지속(현재 WTI 배럴당 50불 중반 수준 유지), 북미 리그 수도 꾸준히 증가
- 조바이든 대통령의 대규모 신재생에너지 사업 추진은 미국 에너지용강관 수요에 장기적으로는 부정적이지만,
단기간에 급격한 수요 감소 초래하지는 않을 전망
- ‘21년 세아제강의 미국향 강관 수출은 연간 쿼터인 25만톤 맞출 수 있을 것, 전체 강관 수출 견조한 증가세 예상
(미국 철강 내수가격 급등과 세아제강의 미국향 에너지용강관 특별관세율 하락 영향)
- 1분기 스프레드 확대 예상
(구조관과 배관재 등의 내수 강관 제품, 1월부터 원재료가격 상승분 반영 위해 가격 인상 발표)
□ 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 112,000원 유지
- 올해 미국향 강관 수출 회복 예상
- 장기적으로 해상풍력(상반기 중 증설 규모 확.정 예상) 및 LNG터미널용 강관 매출 확대 전망도 긍정적
- 현재 주가 PBR 0.4배 수준, 올해 예상 ROE 6.7% 감안 시 저평가 판단
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
[하나금융투자 철강금속/운송 박성봉 02-3771-7774]
▶ 보고서: https://bit.ly/2YF9aqq
□ 4Q20 환율 하락과 스프레드 축소로 부진한 영업실적 기록
- 4Q20 별도 영업이익은 22억원(YoY -36.2%, QoQ -87.8%, 컨센서스 122억원) 기록
1) 전체 강관 판매량 24.5만톤(YoY + 11.4%, QoQ +25.6%) 기록했지만,
(국제유가 강세와 덤핑방지관세율 인하(‘14년 원심 12.82% → 지난해 3.96%)로 미국향 에너지용강관 수출 회복)
2) 전체 강관 ASP 4.9% 하락
(원/달러 환율 급락(-5.7%)에 따른 수출가격 하락과 내수가격 인상 지연)
3) 열연 비롯한 원재료 가격 상승하며 스프레드 일시적으로 축소
□ 1분기 양호한 에너지용강관 수출과 판가 인상 전망
- 올해 국제유가 강세 지속(현재 WTI 배럴당 50불 중반 수준 유지), 북미 리그 수도 꾸준히 증가
- 조바이든 대통령의 대규모 신재생에너지 사업 추진은 미국 에너지용강관 수요에 장기적으로는 부정적이지만,
단기간에 급격한 수요 감소 초래하지는 않을 전망
- ‘21년 세아제강의 미국향 강관 수출은 연간 쿼터인 25만톤 맞출 수 있을 것, 전체 강관 수출 견조한 증가세 예상
(미국 철강 내수가격 급등과 세아제강의 미국향 에너지용강관 특별관세율 하락 영향)
- 1분기 스프레드 확대 예상
(구조관과 배관재 등의 내수 강관 제품, 1월부터 원재료가격 상승분 반영 위해 가격 인상 발표)
□ 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 112,000원 유지
- 올해 미국향 강관 수출 회복 예상
- 장기적으로 해상풍력(상반기 중 증설 규모 확.정 예상) 및 LNG터미널용 강관 매출 확대 전망도 긍정적
- 현재 주가 PBR 0.4배 수준, 올해 예상 ROE 6.7% 감안 시 저평가 판단
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
티움바이오, 자궁내막증 치료제 폴란드 임상 2a상 신청 https://v.daum.net/v/20210204182341244
다음뉴스
티움바이오, 자궁내막증 치료제 폴란드 임상 2a상 신청
[이데일리 유준하 기자] 티움바이오(321550)는 자궁내막증 치료제 TU2670의 폴란드 임상 2a상 시험 계획을 신청했다고 4일 공시했다. 신청일은 지난 2일이며 임상시험 기간은 폴란드 내 6개 병원이다. 회사 측은 “TU2670은 고나도트로핀 방출호르몬 수용체 길항제로 뇌하수체의 고나도트로핀의 분비를 억제함에 따라 난소의 에스트로겐 및 프로게스테론
4일 시간외특징주
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4일 52주 신고가 및 급등락주
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https://news.1rj.ru/str/corevalue
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가치투자클럽
공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
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Forwarded from 하나 미래산업팀(스몰캡)
[Web발신]
* 하나금융투자 기업분석팀 중소형주
★ 이엔드디(101360.KQ): 4Q20 탑픽 Preview #7: 견조한 본업 + 성장 모멘텀 가시화로 2021년 최대실적 예상 ★
원문 링크: https://bit.ly/3cMIkVs
1. 투자의견 BUY, 목표주가 53,300원으로 상향
- 이엔드디에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하며, 목표주가를 기존 36,100원에서 53,300원으로 48% 상향
- 목표주가는 2021예상 EPS에 2021년 PEER 평균 PER을 20% 할인한 30배를 적용
- 이엔드디는 2021년에도 본업인 촉매사업부의 견조한 매출과 신규사업인 2차전지 전구체 CAPA증설 효과를 통한 외형성장이 이어질 것으로 판단
2. 4Q20 Pre: 촉매사업부 역기저 효과로 4분기 외형 소폭 축소
- 2020년 4분기 실적은 매출액 230억원(-6.0%, YoY)과 영업이익 39억원(-10.6%, YoY)으로 추정
- 이엔드디는 4분기에도 매연저감장치 및 촉매 시장 내 점유율 유지를 통한 204억원(-10.8%, YoY) 규모의 관련 매출액을 시현할 전망
- 2020년 4분기 촉매사업부의 매출액 규모가 2019년 대비 하락하는 이유는 2019년 4분기 미세먼지 대응 추가 예산 편성으로 매연저감장치 및 촉매 소재의 수요가 일시적으로 폭증되어 발생한 역기저효과라고 판단
3. 2021년 연간 매출액 1,313억원과 영업이익 239억원 전망
- 2021년 이엔드디의 외형성장은 촉매사업부의 견조한 실적과 2차전지 전구체 매출액 증가가 이끌 것
- 이엔드디는 2021년 상반기 전구체 생산라인 증설이 완료될 것으로 보이며 이에 따라 이엔드디의 전구체 생산능력은 4,000톤(기존 1,000톤)으로 증가할 전망
- 2021년 이엔드디는 전구체 생산라인 증설효과에 따라 전구체 양산이 본격화 되며 관련 매출액 248억원이 예상
- 이엔드디는 2023년까지 20,000톤 규모 생산능력 확보를 목표로 하고 있으며 국내/외 고객사 4곳과 성능평가가 진행 중임을 감안 시 향후 고객사 확장에 따른 외형 성장 또한 예상
하나금융투자 기업분석팀 중소형주 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
하나금융투자 기업분석팀 중소형주 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
* 하나금융투자 기업분석팀 중소형주
★ 이엔드디(101360.KQ): 4Q20 탑픽 Preview #7: 견조한 본업 + 성장 모멘텀 가시화로 2021년 최대실적 예상 ★
원문 링크: https://bit.ly/3cMIkVs
1. 투자의견 BUY, 목표주가 53,300원으로 상향
- 이엔드디에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하며, 목표주가를 기존 36,100원에서 53,300원으로 48% 상향
- 목표주가는 2021예상 EPS에 2021년 PEER 평균 PER을 20% 할인한 30배를 적용
- 이엔드디는 2021년에도 본업인 촉매사업부의 견조한 매출과 신규사업인 2차전지 전구체 CAPA증설 효과를 통한 외형성장이 이어질 것으로 판단
2. 4Q20 Pre: 촉매사업부 역기저 효과로 4분기 외형 소폭 축소
- 2020년 4분기 실적은 매출액 230억원(-6.0%, YoY)과 영업이익 39억원(-10.6%, YoY)으로 추정
- 이엔드디는 4분기에도 매연저감장치 및 촉매 시장 내 점유율 유지를 통한 204억원(-10.8%, YoY) 규모의 관련 매출액을 시현할 전망
- 2020년 4분기 촉매사업부의 매출액 규모가 2019년 대비 하락하는 이유는 2019년 4분기 미세먼지 대응 추가 예산 편성으로 매연저감장치 및 촉매 소재의 수요가 일시적으로 폭증되어 발생한 역기저효과라고 판단
3. 2021년 연간 매출액 1,313억원과 영업이익 239억원 전망
- 2021년 이엔드디의 외형성장은 촉매사업부의 견조한 실적과 2차전지 전구체 매출액 증가가 이끌 것
- 이엔드디는 2021년 상반기 전구체 생산라인 증설이 완료될 것으로 보이며 이에 따라 이엔드디의 전구체 생산능력은 4,000톤(기존 1,000톤)으로 증가할 전망
- 2021년 이엔드디는 전구체 생산라인 증설효과에 따라 전구체 양산이 본격화 되며 관련 매출액 248억원이 예상
- 이엔드디는 2023년까지 20,000톤 규모 생산능력 확보를 목표로 하고 있으며 국내/외 고객사 4곳과 성능평가가 진행 중임을 감안 시 향후 고객사 확장에 따른 외형 성장 또한 예상
하나금융투자 기업분석팀 중소형주 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
하나금융투자 기업분석팀 중소형주 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap