https://naver.me/5mBDsh2q

NAND FLASH

브이티 분기별 실적 추이

파마리서치 분기별 실적 추이

화장품 ODM 4Q 실적 정리

[단독] SK온, SK엔무브와 합병 후 상장한다
https://m.sedaily.com/NewsView/2D7R94V2QH#cb

https://www.instagram.com/p/C2JzZ_ovY8u/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

운용사/자문사 신규등록 업무 컨설팅은 지제이텍에 문의하세요

자화전자

국민연금은 오늘 여러 기업에 대해 지분 공시를 했습니다. 그 중 자화전자는 3월 11일 기준 지분 7.07% 공시했습니다. 비비리서치는 국민연금공단의 지분 공시를 토대로 총 매수금액과 평단가를 추정해봤습니다. 17년 3월 31일 이전에 매수한 평균 단가는 산정할 수 없으므로, 17년 3월 31일의 종가(17,500원)를 반영했습니다. 그 외에는 직전 공시의 마지막 거래일부터 해당 공시의 거래일까지 거래량으로 가중산술평균하여 매수단가를 구한 후 매수금액(=증감 수량 X 매수단가)을 계산했습니다.

국민연금은 24년 1월 12일부터 3월 11일까지 총 45만주를 매수했고 금액은 약 133억으로 추정합니다. 23년 12월부터 시작된 아이폰 중국 판매 부진 기사는 24년 1월부터 나오기 시작했음에도 불구하고 국민연금이 추가적으로 매수한 근거는 아이폰 적용 모델 확대에 따른 실적 증대라고 예상됩니다. 이와 관련된 글은 저희가 앞서 소개한 글에서 보실 수 있습니다.

아이폰 중국 판매 부진으로 인해 실적이 저조할 수 있겠지만 3분기 출시 예정인 아이폰 16프로와 아이폰 16프로맥스 모두 자화전자의 카메라 부품이 적용될 것으로 예상되기 때문에 기관 추정치 대비 큰 성장을 기록할 것으로 기대됩니다.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/21779
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/22852
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/23017

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/02-3773-8197

▶️글로벌텍스프리 (204620/KQ)  / 매수(신규) / TP 9,400원 (Upside 58%)

★본격적인 주가 레벨업이 이뤄질 시점

[투자의견 ‘BUY’ 목표주가 9,400원으로 커버리지 개시]
- 지금 글로벌텍스프리에 주목할만한 이유는 ①3 월부터 본격화된 국내 관광객 수 확대 및 인당 지출액 증가 흐름 ②7 월 프랑스 파리 올림픽 ③연내 태국 등 신규 시장 진출 일정이 가시화되며 연말까지 괄목할만한 분기별 실적 성장은 물론 풍부한 주가 모멘텀이 이어질 것으로 예상되기 때문
- 더불어 동사의 텍스리펀드 사업은 ①기술적/경제적 해자가 부족하고 ②내수 시장 위주의 사업구조라는 한계에 따라 밸류에이션 상승 여력이 제한적이었으나 최근 성공적으로 시장에 안착한 프랑스 사업에 이어 태국, 베트남 등 추가적인 글로벌 확장이 이뤄지는 시점에는 유의미한 밸류에이션 리레이팅까지 이뤄질 수 있을 것으로 판단
- 24년 연결 실적은 매출액 1,436억원 (+53.8% YoY)과 영업이익 321 억원 (+116.9% YoY)으로 전망

[올해는 지역별 실적 성장과 주가 모멘텀이 더해질 한 해가 될 것]
- 국내: 올해는 Q·P 동반 상승 및 채널 믹스 개선 흐름이 지속되며 국내 텍스리펀드 매출액은 전년대비 80% 성장한 867 억원을 기록할 것으로 예상. ①국내 관광객 본격 회복 ②최소 환급 금액/즉시환급 한도 완화 ③관광행태 변화에 따른 직접적인 수혜가 예상되는 상황
- 프랑스: 24년 7월 100년만에 프랑스 파리에서 개최되는 올림픽 특수에 따라 동사의 프랑스 매출액은 전년대비 113% 성장한 107 억원을 기록할 것으로 예상
- 신규지역 (태국): 동사는 현재 연간 약 400 억원 규모로 추산되는 태국의 텍스리펀드 사업권 확보를 준비중인 것으로 파악되며 결과는 연내 확인할 수 있을 것으로 예상.  참고로 ①19 년 기준 태국 관광객 수는 4천만명으로 국내 대비 2배 이상 많은 국가이나 (23년 전세계에서 가장 많은 관광객이 방문한 도시는 방콕) ②텍스리펀드 인프라는 국내 대비 열악한 것으로 판단되기 때문에 향후 시장 규모 확대 여력이 매우 클 것으로 판단


▶️보고서 원문: https://buly.kr/8pdkpY8

▶️ SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch

※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

[키움 혁신성장리서치/스몰캡]

키움 스몰캡 Monthly vol.4: 실적 시즌 개화

◎ 학준's Pick
- 1Q24 실적 성과가 있는 업체나 수주 가능성 높은 업체 선정. 원전과 풍력 산업에 관심
- 원전, 해상 풍력, 방산 관련 사업 영위하고 있는 '우리기술' 주목
- 올해 실적 반등, 대형 고객사 수주 확대 기대되는 '플래티어' 관심
- Top Picks: 우리기술(032820), 플래티어(367000)

◎ 현진's Pick
- 모바일과 전장 부문에서 사업 확장 및 성장 중인 '엠씨넥스', '옵트론텍' 관심
- 폴더블폰을 기반으로 메탈케이스로 사업 확장 중인 'KH바텍' 관심
- 폴더블폰에 더해 광학 필름과 데코 필름 부문에서도 실적 개선 나타나고 있는 '세경하이테크' 관심

◎ 소원's Pick
- 삼성전자 폴더블폰 모델 다변화 및 중화권 업체들의 폴더블폰 출시 확대 예상. 관련 서플라이체인 주목
- OLED TV 및 폴더블 스마트폰 시장 확대 수혜 기대되는 '이녹스첨단소재' 주목. 24년 영업이익 793억원(+88% YoY) 전망

▶️ 리포트: bit.ly/3U1MyxS

*컴플라이언스 검필